SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO ( 01/03/2024 A 31/03/2024 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.045.900,00     176.724,26    92.247,22   268.971,48    -776.928,52

100,00        0,06       0,03       0,09      -99,91

100,00        0,06       0,03       0,09      -99,91

100,00        0,06       0,03       0,09      -99,91

100,00        0,06       0,03       0,09      -99,91

100,00        0,06       0,03       0,09      -99,91


1321.01.0.1.01 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,06      0,03

0,09

-99,91


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.045.800,00     176.724,20    92.205,18   268.929,38    -776.870,62

1.041.200,00     176.388,88    91.954,27   268.343,15    -772.856,85

1.041.200,00     176.388,88    91.954,27   268.343,15    -772.856,85

1.041.200,00     176.388,88    91.954,27   268.343,15    -772.856,85

810.000,00     63.233,17    69.958,62    133.191,79    -676.808,21


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

810.000,00

63.233,17   69.958,62

133.191,79

-676.808,21


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.400,00       804,10      993,72     1.797,82     -7.602,18


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

9.400,00

804,10     993,72

1.797,82

-7.602,18


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

217.800,00     110.622,55    20.711,45    131.334,00    -86.466,00


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

217.800,00

110.622,55   20.711,45

131.334,00

-86.466,00


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.000,00      1.729,06      290,48     2.019,54     -1.980,46


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.000,00

1.729,06     290,48

2.019,54

-1.980,46


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.600,00       335,32      250,91     586,23     -4.013,77

4.600,00       335,32      250,91     586,23     -4.013,77

4.600,00       335,32      250,91     586,23     -4.013,77


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL         4.600,00

335,32     250,91

586,23

-4.013,77


1900.00.0.0.00

1920.00.0.0.00

1922.00.0.0.00

1922.99.0.0.00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS

RESTITUIÇÕES

OUTRAS RESTITUIÇÕES

0,00        0,00      42,01      42,01      42,01

0,00        0,00      42,01      42,01      42,01

0,00        0,00      42,01      42,01      42,01

0,00        0,00      42,01      42,01      42,01


1922.99.0.1.00 007

OUTRAS RESTITUIÇÕES –
PRINCIPAL

0,00

0,00     42,01

42,01

42,01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.045.900,00    176.724,26    92.247,22   268.971,48   
-776.928,52

URUCARA, 31 de março de 2024


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO