SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO ( 01/02/2024 A 29/02/2024 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.045.900,00     87.379,05    89.345,21    176.724,26    -869.175,74

100,00        0,03       0,03       0,06      -99,94

100,00        0,03       0,03       0,06      -99,94

100,00        0,03       0,03       0,06      -99,94

100,00        0,03       0,03       0,06      -99,94

100,00        0,03       0,03       0,06      -99,94


1321.01.0.1.01 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,03      0,03

0,06

-99,94


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.045.800,00     87.379,02    89.345,18    176.724,20    -869.075,80

1.041.200,00     87.214,11    89.174,77    176.388,88    -864.811,12

1.041.200,00     87.214,11    89.174,77    176.388,88    -864.811,12

1.041.200,00     87.214,11    89.174,77    176.388,88    -864.811,12

810.000,00      12.386,08    50.847,09    63.233,17    -746.766,83


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

810.000,00

12.386,08   50.847,09

63.233,17

-746.766,83


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.400,00       200,91      603,19     804,10     -8.595,90


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

9.400,00

200,91     603,19

804,10

-8.595,90


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

217.800,00     73.511,03    37.111,52    110.622,55    -107.177,45


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

217.800,00

73.511,03   37.111,52

110.622,55

-107.177,45


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.000,00      1.116,09      612,97     1.729,06     -2.270,94


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.000,00

1.116,09     612,97

1.729,06

-2.270,94


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.600,00       164,91      170,41     335,32     -4.264,68

4.600,00       164,91      170,41     335,32     -4.264,68

4.600,00       164,91      170,41     335,32     -4.264,68


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL         4.600,00

164,91     170,41

335,32

-4.264,68

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.045.900,00     87.379,05    89.345,21   176.724,26   
-869.175,74

URUCARA, 29 de fevereiro de 2024


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO