SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA


23037930/0001-15

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO ( 01/01/2024 A 31/01/2024 )

SAAE DE URUCARÁ                                 1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.01.0.0.00

1321.01.0.1.00

RECEITAS CORRENTES.
RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL

1.045.900,00        0,00    87.379,05    87.379,05    -958.520,95

100,00        0,00       0,03       0,03      -99,97

100,00        0,00       0,03       0,03      -99,97

100,00        0,00       0,03       0,03      -99,97

100,00        0,00       0,03       0,03      -99,97

100,00        0,00       0,03       0,03      -99,97


1321.01.0.1.01 001

APLICAÇÃO FINANCEIRA-SAAE           100,00

0,00      0,03

0,03

-99,97


1600.00.0.0.00

1610.00.0.0.00

1611.00.0.0.00

1611.01.0.0.00

1611.01.0.1.00

RECEITA DE SERVIÇOS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS

SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE
ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
PRINCIPAL

1.045.800,00        0,00    87.379,02    87.379,02    -958.420,98

1.041.200,00        0,00    87.214,11    87.214,11    -953.985,89

1.041.200,00        0,00    87.214,11    87.214,11    -953.985,89

1.041.200,00        0,00    87.214,11    87.214,11    -953.985,89

810.000,00        0,00    12.386,08    12.386,08    -797.613,92


1611.01.0.1.01 002

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO
DE AGUA

810.000,00

0,00   12.386,08

12.386,08

-797.613,92


1611.01.0.2.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
MULTAS JUROS

9.400,00        0,00      200,91     200,91     -9.199,09


1611.01.0.2.01 003

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Multas e Juros

9.400,00

0,00     200,91

200,91

-9.199,09


1611.01.0.3.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
DÍVIDA ATIVA

217.800,00        0,00    73.511,03    73.511,03    -144.288,97


1611.01.0.3.01 004

Serv.Captação,Adução,Trat,Reser e
Distr Agua- Divida Ativa

217.800,00

0,00   73.511,03

73.511,03

-144.288,97


1611.01.0.4.00

SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-
D.ATIVA MULTAS JUROS

4.000,00        0,00     1.116,09     1.116,09     -2.883,91


1611.01.0.4.01 005

SERVIÇOS DÍVIDA ATIVA -
MULTAS E JUROS

4.000,00

0,00    1.116,09

1.116,09

-2.883,91


1690.00.0.0.00

1699.00.0.0.00

1699.99.0.0.00

OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS
OUTROS SERVIÇOS

4.600,00        0,00      164,91     164,91     -4.435,09

4.600,00        0,00      164,91     164,91     -4.435,09

4.600,00        0,00      164,91     164,91     -4.435,09


1699.99.0.1.00 006

OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL         4.600,00

0,00     164,91

164,91

-4.435,09

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                 1.045.900,00        0,00    87.379,05   87.379,05   -958.520,95

URUCARA, 31 de janeiro de 2024


MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS
DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA

CONTADORA - CRC: 7.905/AM              TESOUREIRO