Title: Impressão
Author: Fiorilli Sociedade Civil Ltda. - Software

SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

Exercício:

23037930/0001-15

2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) SAAE DE URUCARÁ

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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

Exercício:

23037930/0001-15

2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) SAAE DE URUCARÁ

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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA

Exercício:

23037930/0001-15

2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2026 A 31/05/2026 ) SAAE DE URUCARÁ

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Fi
Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

06 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | | |
0601 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 1.372.100,00 | 93.252,44 | 95.964,41 | 203.470,76
060101 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | 674.629,17 | 515.134,34 | 98.504,14 | 471.158,41
17.122.0011.2076.0000	^MANUTENÇAO ^E ^FUNCIONAMENTO ^DO ^SAAE

001

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

93.100,00

7.621,00

7.621,00

7.621,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

40.644,33

40.644,33

8.160,33	33.023,33

002

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

9.000,00

0,00

0,00

5.000,00

PATRONAIS

5.000,00

0,00

0,00	0,00

025

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

7.518,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

7.518,00

7.518,00

0,00	7.518,00

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

004

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

6.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

005

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

5.375,00

5.375,00

0,00

27.710,00

27.710,00

5.375,00	27.710,00

006

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

1.840,00

1.840,00

0,00

8.424,00

8.424,00

1.840,00	8.424,00

007

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

4.190,00

1.150,00

3.075,60

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

18.470,00

15.430,00

1.150,00	15.394,40

008

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.046,00

15.048,00

23.030,18

104.645,62

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

202.445,88

103.536,26

24.605,18	97.800,26

009

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

0,00

0,00

12.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

12.000,00

0,00

0,00	0,00

010

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

15.085,00

0,00

0,00

5.115,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

15.085,00

9.970,00

0,00	9.970,00

011

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

2.016,00

2.016,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

7.301,00

7.301,00

5.216,00	7.301,00

17.512.0102.1034.0000	^Encargos ^com ^Operacionalização ^dos ^Serviços ^de ^Abastecimento ^d'água

012

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

268.000,00

28.307,83

28.307,83

28.308,13

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

134.551,45

134.551,45

26.633,43	106.243,32

013

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

25.000,00

0,00

0,00

10.000,00

PATRONAIS

10.000,00

0,00

0,00	0,00

026

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

24.440,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.439,80

24.439,80

0,00	24.439,80

014

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

0,00

809,79

9.190,21

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

10.000,00

809,79

809,79	809,79

027

3.1.91.92.00

DESPESAS DE

711,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

710,68

710,68

0,00	710,68

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00

6.750,00

6.750,00

0,00

25.380,00

25.380,00

6.750,00	25.380,00

017

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

1.170,00

18.488,00

18.488,00

0,00	17.318,00

Fi
Tipo

Func

Econ

Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

018 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 20.000,00 | 5.420,00 | 3.730,00 | 1.695,20
| | TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.800,00 | 9.110,00 | 3.729,80 | 9.104,80
019 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 180.000,00 | 12.976,00 | 11.626,00 | 15.650,00
| | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74.386,00 | 59.836,00 | 10.526,00 | 58.736,00
024 | 3.3.90.92.00 | DESPESAS DE | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00
020 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | MATERIAL PERMANENTE | 4.489,58 | 4.489,58 | 0,00 | 4.489,58
17.512 | .0102.1035.0000 | AMPLIAÇAO E/OU RES | TAURAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA |
021 | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
28.843 | .0223.2077.0000 | ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | | |
022 | 3.2.90.21.00 | JUROS SOBRE A DÍVIDA | 5.500,00 | 536,96 | 536,96 | 0,00
| | POR CONTRATO | 1.898,85 | 1.898,85 | 536,96 | 1.898,85
023 | 4.6.90.71.00 | PRINCIPAL DA DÍVIDA | 35.500,00 | 3.171,65 | 3.171,65 | 0,00
| | CONTRATUAL RESGATADA | 12.686,60 | 12.686,60 | 3.171,65 | 12.686,60
TOTAL DO PODER | | 1.372.100,00 | 93.252,44 | 95.964,41 | 203.470,76
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE | | 674.629,17 | 515.134,34 | 98.504,14 | 471.158,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | 1.372.100,00 | 93.252,44 | 95.964,41 | 203.470,76
| | 674.629,17 | 515.134,34 | 98.504,14 | 471.158,41
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | |
0 - RESTOS A PAGAR | | | | 0,00 | 5.325,23
8001 | 8001 | 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 0,00 | 5.235,23
8002 | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 001 | ^- 001 | 0,00 | 90,00
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.697,80	14.391,26
9002 | 9002 | 313109 Debitos Indevidos | 001 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
9003 | 9003 | 313110 Valor a Regularizar | 001 | ^- 000 | 1.290,00 | 7.983,46
9010 | 9010 | 313111 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016. | 001 | ^- 001 | 6.407,80 | 6.407,80
9011 | 9011 | 313112 Bloqueio Judicial | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00

9001

9001

313101 Salario Familia

001 ^- 000

0,00	0,00

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	445,33	851,09
9007 | 9007 | 323208 Prev - Urucará | 001 | ^- 000 | 445,33 | 851,09
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 0,00
9004 | 9004 | 323201 Prev.Social - Inss/Servidor | 001 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
9005 | 9005 | 323202 Prev.Social - Inss/P.Servico | 001 | ^- 000 | 0,00 | 0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00

9006

9006

323205

Imposto Renda/Fonte

001 ^- 000

0,00	0,00

218810108 - ISS	0,00	0,00

9008

9008

323214 Imposto Sobre Serviços/ISS

001 ^- 001

0,00	0,00

Fi
Tipo

Func

Econ  Especificação

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA | 284,89 | 1.445,63
9012 | 9012 | 323215 PENSÃO ALIMENTICIA | 001 | ^- 000 | 284,89 | 1.445,63
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 0,00
9009 | 9009 | 323302 Crédito Indevido | 001 | ^- 001 | 0,00 | 0,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	8.428,02	22.013,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	493.171,62
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso | Banco | Conta |
214 - BB Aplicac | 001 | 214 | 14,78
12 - CEF - c/705 | 104 | 12 | 2.511,38
13 - Bradesco - | 237 | 13 | 11.135,23
TOTAL DO SALDO | | | 13.661,39

TOTAL GERAL	506.833,01

URUCARA, 31 de MAIO de 2026

 		

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM	TESOUREIRO