SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 06 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 0601 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 060101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.372.100,00 422.647,28 76.032,69 211.280,02 92.020,43 89.321,40 253.078,29 169.568,99 17.122.0011.2076.0000 MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 93.100,00 7.621,00 7.621,00 7.621,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.242,00 17.242,00 9.621,00 9.621,00 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 9.000,00 0,00 0,00 5.000,00 PATRONAIS 5.000,00 0,00 0,00 0,00 025 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 7.518,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 7.518,00 7.518,00 0,00 7.518,00 003 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00 5.925,00 5.925,00 0,00 10.500,00 10.500,00 5.925,00 10.500,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 3.485,00 3.485,00 0,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 3.485,00 007 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 4.570,00 4.670,00 1.625,60 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 9.390,00 7.800,00 4.634,40 7.764,40 008 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 300.046,00 8.050,00 21.142,24 147.132,26 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 178.347,88 35.265,62 17.092,24 31.215,62 009 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 12.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 12.000,00 0,00 0,00 0,00 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 15.085,00 0,00 0,00 7.115,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 15.085,00 7.970,00 0,00 7.970,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 15.000,00 1.290,00 1.290,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 17.512.0102.1034.0000 Encargos com Operacionalização dos Serviços de Abastecimento d'água 012 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 268.000,00 26.634,43 26.634,43 26.634,43 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 52.435,43 52.435,43 25.801,00 25.801,00 013 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 25.000,00 0,00 0,00 10.000,00 PATRONAIS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 026 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 24.440,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 24.439,80 24.439,80 0,00 24.439,80 014 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 015 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 20.000,00 0,00 0,00 10.000,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 10.000,00 0,00 0,00 0,00 027 3.1.91.92.00 DESPESAS DE 711,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 710,68 710,68 0,00 710,68 016 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00 3.510,00 3.510,00 0,00 8.505,00 8.505,00 3.510,00 8.505,00 017 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 4.487,26 6.602,76 1.170,00 6.602,76 6.602,76 5.432,76 5.432,76 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 018 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 0,00 1.580,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 019 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 180.000,00 10.460,00 9.560,00 24.780,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.840,00 19.260,00 10.950,00 17.060,00 024 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.200,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.200,00 2.200,00 0,00 2.200,00 020 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 25.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 908,58 908,58 0,00 908,58 17.512.0102.1035.0000 AMPLIAÇAO E/OU RESTAURAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA 021 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 28.843.0223.2077.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 022 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 POR CONTRATO 395,50 395,50 0,00 395,50 023 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 40.000,00 0,00 0,00 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 3.171,65 3.171,65 0,00 3.171,65 TOTAL DO PODER SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.372.100,00 422.647,28 76.032,69 211.280,02 92.020,43 89.321,40 253.078,29 169.568,99 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.372.100,00 422.647,28 76.032,69 211.280,02 92.020,43 89.321,40 253.078,29 169.568,99 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 3.285,00 5.303,51 9002 9003 9010 9011 9002 9003 9010 9011 313109 Debitos Indevidos 313110 Valor a Regularizar 313111 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016. 313112 Bloqueio Judicial 001 - 000 001 - 000 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 3.285,00 5.303,51 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 9001 9001 313101 Salario Familia 001 - 000 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 405,76 9007 9007 323208 Prev - Urucará 001 - 000 0,00 405,76 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 0,00 9004 9005 9004 9005 323201 323202 Prev.Social - Inss/Servidor Prev.Social - Inss/P.Servico 001 - 000 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9006 9006 323205 Imposto Renda/Fonte 001 - 000 0,00 0,00 218810108 - ISS 0,00 0,00 9008 9008 323214 Imposto Sobre Serviços/ISS 001 - 001 0,00 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2026 A 28/02/2026 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 284,89 551,67 9012 9012 323215 PENSÃO ALIMENTICIA 001 - 000 284,89 551,67 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9009 9009 323302 Crédito Indevido 001 - 001 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.569,89 6.260,94 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 175.829,93 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 214 - BB Aplicac 12 - CEF - c/705 13 - Bradesco - 001 104 237 214 40,08 12 2.535,65 13 1.271,43 TOTAL DO SALDO 3.847,16 TOTAL GERAL 179.677,09 URUCARA, 28 de FEVEREIRO de 2026 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM TESOUREIRO