Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
06	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.372.100,00	346.614,59	119.259,59	266.367,00	
060101	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	346.614,59	119.259,59	80.247,59	80.247,59	
17.122.0011.2076.0000	MANUTENÇAO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	

001

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

93.100,00

9.621,00

9.621,00

9.621,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

9.621,00

9.621,00

0,00	0,00

002

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

9.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

PATRONAIS

5.000,00

0,00

0,00	0,00

025

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

7.518,00

7.518,00

7.518,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

7.518,00

7.518,00

7.518,00	7.518,00

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

004

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

6.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

005

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00

4.575,00

4.575,00

0,00

4.575,00

4.575,00

4.575,00	4.575,00

006

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

007

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

4.820,00

3.130,00

1.690,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.820,00

3.130,00

3.130,00	3.130,00

008

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300.046,00

170.297,88

14.123,38

156.174,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

170.297,88

14.123,38

14.123,38	14.123,38

009

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

12.000,00

0,00

0,00	0,00

010

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

15.085,00

15.085,00

7.970,00

7.115,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

15.085,00

7.970,00

7.970,00	7.970,00

011

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0102.1034.0000	Encargos com Operacionalização dos Serviços de Abastecimento d'água

012

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

268.000,00

25.801,00

25.801,00

25.801,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

25.801,00

25.801,00

0,00	0,00

013

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

25.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

PATRONAIS

10.000,00

0,00

0,00	0,00

026

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

24.440,00

24.439,80

24.439,80

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

24.439,80

24.439,80

24.439,80	24.439,80

014

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

20.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

10.000,00

0,00

0,00	0,00

027

3.1.91.92.00

DESPESAS DE

711,00

710,68

710,68

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

710,68

710,68

710,68	710,68

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00

4.995,00

4.995,00

0,00

4.995,00

4.995,00

4.995,00	4.995,00

017

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

2.115,50

0,00

2.115,50

2.115,50

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
018	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	1.580,00	0,00	1.580,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.580,00	0,00	0,00	0,00	
019	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	180.000,00	31.380,00	9.700,00	25.270,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.380,00	9.700,00	6.110,00	6.110,00	
024	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
020	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	25.000,00	908,58	908,58	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	908,58	908,58	908,58	908,58	
17.512	.0102.1035.0000	AMPLIAÇAO E/OU RES	TAURAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA		
021	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843	.0223.2077.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				
022	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	1.000,00	395,50	395,50	0,00	
		POR CONTRATO	395,50	395,50	395,50	395,50	
023	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	40.000,00	3.171,65	3.171,65	0,00	
		CONTRATUAL RESGATADA	3.171,65	3.171,65	3.171,65	3.171,65	
TOTAL DO PODER		1.372.100,00	346.614,59	119.259,59	266.367,00	
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		346.614,59	119.259,59	80.247,59	80.247,59	
						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.372.100,00	346.614,59	119.259,59	266.367,00	
		346.614,59	119.259,59	80.247,59	80.247,59	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				0,00	0,00	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	0,00	0,00	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.018,51	2.018,51	
9002	9002	313109 Debitos Indevidos	001	- 000	0,00	0,00	
9003	9003	313110 Valor a Regularizar	001	- 000	2.018,51	2.018,51	
9010	9010	313111 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016.	001	- 001	0,00	0,00	
9011	9011	313112 Bloqueio Judicial	001	- 001	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00

9001

9001

313101 Salario Familia

001 - 000

0,00	0,00

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	405,76	405,76
9007	9007	323208 Prev - Urucará	001	- 000	405,76	405,76	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	
9004	9004	323201 Prev.Social - Inss/Servidor	001	- 000	0,00	0,00	
9005	9005	323202 Prev.Social - Inss/P.Servico	001	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00

9006

9006

323205

Imposto Renda/Fonte

001 - 000

0,00	0,00

218810108 - ISS	0,00	0,00

9008

9008

323214 Imposto Sobre Serviços/ISS

001 - 001

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	266,78	266,78	
9012	9012	323215 PENSÃO ALIMENTICIA	001	- 000	266,78	266,78	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	
9009	9009	323302 Crédito Indevido	001	- 001	0,00	0,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	2.691,05	2.691,05

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	82.938,64
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
214 - BB Aplicac	001	214	8,52	
12 - CEF - c/705	104	12	2.518,69	
13 - Bradesco -	237	13	12.073,43	
TOTAL DO SALDO			14.600,64	

TOTAL GERAL	97.539,28

URUCARA, 31 de JANEIRO de 2026

 		

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM	TESOUREIRO