Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
06	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.296.132,10	-31.751,03	97.612,36	19.323,27	
060101	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.252.719,66	1.252.719,66	133.739,90	1.233.396,39	
17.122.0011.2069.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	

001

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

92.722,00

7.517,99

7.517,99

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

92.721,99

92.721,99

15.035,99	92.721,99

002

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.998,80

-3.401,22

0,00

0,00

PATRONAIS

1.998,78

1.998,78

0,00	1.998,78

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

004

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

005

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	82.850,00

6.010,00

6.010,00

0,00

82.850,00

82.850,00

6.010,00	82.850,00

006

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	37.328,50

3.620,00

3.620,00

405,00

37.328,50

37.328,50

3.661,00	36.923,50

007

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

008

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

41.656,00

2.921,28

4.071,28

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

41.647,28

41.647,28

4.080,00	41.647,28

009

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

295.486,00

-73.825,56

28.585,47

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

258.285,04

258.285,04

28.585,69	258.285,04

010

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

0,00

-3.000,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

011

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

14.000,00

-4.000,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

10.000,00

10.000,00

0,00	10.000,00

012

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

12.470,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

12.470,00

12.470,00

0,00	12.470,00

17.512.0102.1029.0000	ENCARGOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

299.141,40

24.311,82

24.311,82

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

299.140,58

299.140,58

48.751,62	299.140,58

014

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

3.533,20

-1.466,86

0,00

0,00

PATRONAIS

3.533,14

3.533,14

0,00	3.533,14

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

3.154,10

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.154,07

3.154,07

0,00	3.154,07

016

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

8.447,40

-1.552,68

4.631,60

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

8.447,32

8.447,32

4.631,60	8.447,32

017

3.1.91.92.00

DESPESAS DE

475,50

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

475,50

475,50

0,00	475,50

018

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	83.245,00

1.260,00

1.260,00

0,00

83.245,00

83.245,00

1.260,00	83.245,00

019

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	68.591,00

9.195,00

9.195,00

9.908,32

68.590,76

68.590,76

13.314,00	58.682,44

020

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.760,00

-0,80

-0,80

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

13.759,20

13.759,20

0,00	13.759,20

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	176.580,00	660,00	8.410,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	174.380,00	174.380,00	8.410,00	174.380,00	
022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	27.430,00	0,00	0,00	9.009,95	
		MATERIAL PERMANENTE	27.429,55	27.429,55	0,00	18.419,60	
17.512	.0102.1030.0000	AMPLIAÇÃO E/OU RES	TAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843	.0223.2070.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				
024	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	1.546,50	0,00	0,00	0,00	
		POR CONTRATO	1.546,45	1.546,45	0,00	1.546,45	
025	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	31.716,70	0,00	0,00	0,00	
		CONTRATUAL RESGATADA	31.716,50	31.716,50	0,00	31.716,50	
TOTAL DO PODER		1.296.132,10	-31.751,03	97.612,36	19.323,27	
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.252.719,66	1.252.719,66	133.739,90	1.233.396,39	
						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.296.132,10	-31.751,03	97.612,36	19.323,27	
		1.252.719,66	1.252.719,66	133.739,90	1.233.396,39	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				0,00	67.611,31	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	0,00	22.144,45	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	0,00	45.466,86	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.965,22	31.425,33	
9002	9002	313109 Debitos Indevidos	001	- 000	0,00	0,00	
9003	9003	313110 Valor a Regularizar	001	- 000	4.965,22	30.277,23	
9010	9010	313111 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016.	001	- 001	0,00	1.148,10	
9011	9011	313112 Bloqueio Judicial	001	- 001	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00

9001

9001

313101 Salario Familia

001 - 000

0,00	0,00

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.229,18	5.052,07
9007	9007	323208 Prev - Urucará	001	- 000	2.229,18	5.052,07	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	10.911,90	19.245,94	
9004	9004	323201 Prev.Social - Inss/Servidor	001	- 000	10.911,90	19.245,94	
9005	9005	323202 Prev.Social - Inss/P.Servico	001	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00

9006

9006

323205

Imposto Renda/Fonte

001 - 000

0,00	0,00

218810108 - ISS	0,00	0,00

9008

9008

323214 Imposto Sobre Serviços/ISS

001 - 001

0,00	0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	266,78	2.971,38

9012

9012

323215 PENSÃO ALIMENTICIA

001 - 000

266,78	2.971,38

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00

9009

9009

323302 Crédito Indevido

001 - 001

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Liq Atual		Pago Mês		Pagto Atual	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			18.373,0	8	126.306,03	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.359.702,42
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
214 - BB Aplicac	001	214	12,16	
12 - CEF - c/705	104	12	2.491,03	
13 - Bradesco -	237	13	40,58	
TOTAL DO SALDO			2.543,77	

TOTAL GERAL	1.362.246,19

URUCARA, 31 de DEZEMBRO de 2025

 		

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM	TESOUREIRO