SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 06 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 0601 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 060101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.295.985,00 1.284.470,69 63.488,95 1.155.107,30 92.908,32 97.520,10 184.814,20 1.099.656,49 17.122.0011.2069.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 85.210,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.204,00 85.204,00 7.518,00 77.686,00 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 5.400,00 0,00 0,00 3.401,22 PATRONAIS 5.400,00 1.998,78 0,00 1.998,78 003 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 0,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80.000,00 6.510,00 6.510,00 0,00 76.840,00 76.840,00 6.510,00 76.840,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 33.710,00 4.601,00 4.601,00 446,00 33.708,50 33.708,50 4.560,00 33.262,50 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 38.730,00 4.420,00 3.270,00 1.158,72 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.726,00 37.576,00 3.270,00 37.567,28 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 332.115,00 4.500,00 20.769,37 102.411,25 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 332.110,60 229.699,57 20.769,15 229.699,35 010 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 3.000,00 -12.000,00 0,00 3.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 011 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 14.000,00 0,00 0,00 4.000,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.000,00 10.000,00 0,00 10.000,00 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 12.470,00 795,00 795,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 12.470,00 12.470,00 795,00 12.470,00 17.512.0102.1029.0000 ENCARGOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 013 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 274.830,00 24.439,80 24.439,80 24.439,80 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 274.828,76 274.828,76 24.439,80 250.388,96 014 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 1.466,86 PATRONAIS 5.000,00 3.533,14 0,00 3.533,14 015 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 3.200,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.154,07 3.154,07 0,00 3.154,07 016 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 0,00 6.184,28 PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 10.000,00 3.815,72 0,00 3.815,72 017 3.1.91.92.00 DESPESAS DE 695,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 475,50 475,50 0,00 475,50 018 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 81.985,00 3.870,00 3.870,00 0,00 81.985,00 81.985,00 3.870,00 81.985,00 019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 67.000,00 0,00 0,00 14.027,32 59.395,76 59.395,76 2.755,00 45.368,44 020 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 13.760,00 0,00 0,00 0,80 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 13.760,00 13.760,00 0,00 13.759,20 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 021 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 173.730,00 15.340,00 17.640,00 7.750,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 173.720,00 165.970,00 17.640,00 165.970,00 022 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 27.430,00 0,00 0,00 9.009,95 MATERIAL PERMANENTE 27.429,55 27.429,55 1.898,00 18.419,60 17.512.0102.1030.0000 AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 023 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 28.843.0223.2070.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 024 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 2.000,00 323,50 323,50 0,00 POR CONTRATO 1.546,45 1.546,45 323,50 1.546,45 025 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 31.720,00 3.171,65 3.171,65 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 31.716,50 31.716,50 3.171,65 31.716,50 TOTAL DO PODER SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.295.985,00 1.284.470,69 63.488,95 1.155.107,30 92.908,32 97.520,10 184.814,20 1.099.656,49 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.295.985,00 1.284.470,69 63.488,95 1.155.107,30 92.908,32 97.520,10 184.814,20 1.099.656,49 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 0 - RESTOS A PAGAR 3.755,35 67.611,31 8001 8002 8001 8002 321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 001 - 001 001 - 001 3.755,35 22.144,45 0,00 45.466,86 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.148,81 26.460,11 9002 9003 9010 9011 9002 9003 9010 9011 313109 Debitos Indevidos 313110 Valor a Regularizar 313111 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016. 313112 Bloqueio Judicial 001 - 000 001 - 000 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 1.148,81 25.312,01 0,00 1.148,10 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 9001 9001 313101 Salario Familia 001 - 000 0,00 0,00 218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS 0,00 2.822,89 9007 9007 323208 Prev - Urucará 001 - 000 0,00 2.822,89 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 0,00 8.334,04 9004 9005 9004 9005 323201 323202 Prev.Social - Inss/Servidor Prev.Social - Inss/P.Servico 001 - 000 001 - 000 0,00 8.334,04 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 9006 9006 323205 Imposto Renda/Fonte 001 - 000 0,00 0,00 218810108 - ISS 0,00 0,00 9008 9008 323214 Imposto Sobre Serviços/ISS 001 - 001 0,00 0,00 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 266,78 2.704,60 9012 9012 323215 PENSÃO ALIMENTICIA 001 - 000 266,78 2.704,60 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9009 9009 323302 Crédito Indevido 001 - 001 0,00 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO ( 01/11/2025 A 30/11/2025 ) SAAE DE URUCARÁ Pag 03 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.170,94 107.932,95 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.207.589,44 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 214 - BB Aplicac 12 - CEF - c/705 13 - Bradesco - 001 104 237 214 5,96 12 2.491,03 13 16.535,57 TOTAL DO SALDO 19.032,56 TOTAL GERAL 1.226.622,00 URUCARA, 30 de NOVEMBRO de 2025 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM TESOUREIRO