Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
06	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE					
0601	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.295.985,00	63.488,95	92.908,32	184.814,20	
060101	SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE	1.284.470,69	1.155.107,30	97.520,10	1.099.656,49	
17.122.0011.2069.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE	

001

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

85.210,00

7.518,00

7.518,00

7.518,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

85.204,00

85.204,00

7.518,00	77.686,00

002

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

5.400,00

0,00

0,00

3.401,22

PATRONAIS

5.400,00

1.998,78

0,00	1.998,78

003

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

004

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

0,00

0,00

0,00	0,00

005

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00

6.510,00

6.510,00

0,00

76.840,00

76.840,00

6.510,00	76.840,00

006

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	33.710,00

4.601,00

4.601,00

446,00

33.708,50

33.708,50

4.560,00	33.262,50

007

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

008

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

38.730,00

4.420,00

3.270,00

1.158,72

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

38.726,00

37.576,00

3.270,00	37.567,28

009

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

332.115,00

4.500,00

20.769,37

102.411,25

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

332.110,60

229.699,57

20.769,15	229.699,35

010

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

3.000,00

-12.000,00

0,00

3.000,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

3.000,00

0,00

0,00	0,00

011

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

14.000,00

0,00

0,00

4.000,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

14.000,00

10.000,00

0,00	10.000,00

012

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

12.470,00

795,00

795,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

12.470,00

12.470,00

795,00	12.470,00

17.512.0102.1029.0000	ENCARGOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

274.830,00

24.439,80

24.439,80

24.439,80

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

274.828,76

274.828,76

24.439,80	250.388,96

014

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

1.466,86

PATRONAIS

5.000,00

3.533,14

0,00	3.533,14

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

3.200,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

3.154,07

3.154,07

0,00	3.154,07

016

3.1.91.13.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

6.184,28

PATRONAIS -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

10.000,00

3.815,72

0,00	3.815,72

017

3.1.91.92.00

DESPESAS DE

695,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES -
INTRA-ORÇAMENTÁRIO

475,50

475,50

0,00	475,50

018

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	81.985,00

3.870,00

3.870,00

0,00

81.985,00

81.985,00

3.870,00	81.985,00

019

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00

0,00

0,00

14.027,32

59.395,76

59.395,76

2.755,00	45.368,44

020

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.760,00

0,00

0,00

0,80

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

13.760,00

13.760,00

0,00	13.759,20

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
021	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	173.730,00	15.340,00	17.640,00	7.750,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	173.720,00	165.970,00	17.640,00	165.970,00	
022	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	27.430,00	0,00	0,00	9.009,95	
		MATERIAL PERMANENTE	27.429,55	27.429,55	1.898,00	18.419,60	
17.512	.0102.1030.0000	AMPLIAÇÃO E/OU RES	TAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA			
023	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
28.843	.0223.2070.0000	ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA				
024	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA	2.000,00	323,50	323,50	0,00	
		POR CONTRATO	1.546,45	1.546,45	323,50	1.546,45	
025	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	31.720,00	3.171,65	3.171,65	0,00	
		CONTRATUAL RESGATADA	31.716,50	31.716,50	3.171,65	31.716,50	
TOTAL DO PODER		1.295.985,00	63.488,95	92.908,32	184.814,20	
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE		1.284.470,69	1.155.107,30	97.520,10	1.099.656,49	
						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		1.295.985,00	63.488,95	92.908,32	184.814,20	
		1.284.470,69	1.155.107,30	97.520,10	1.099.656,49	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA						
0 - RESTOS A PAGAR				3.755,35	67.611,31	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001	- 001	3.755,35	22.144,45	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001	- 001	0,00	45.466,86	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.148,81	26.460,11	
9002	9002	313109 Debitos Indevidos	001	- 000	0,00	0,00	
9003	9003	313110 Valor a Regularizar	001	- 000	1.148,81	25.312,01	
9010	9010	313111 DIVERSOS RESPONSÁVEIS/EXERCÍCIO 2016.	001	- 001	0,00	1.148,10	
9011	9011	313112 Bloqueio Judicial	001	- 001	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00

9001

9001

313101 Salario Familia

001 - 000

0,00	0,00

218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.822,89
9007	9007	323208 Prev - Urucará	001	- 000	0,00	2.822,89	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.334,04	
9004	9004	323201 Prev.Social - Inss/Servidor	001	- 000	0,00	8.334,04	
9005	9005	323202 Prev.Social - Inss/P.Servico	001	- 000	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00

9006

9006

323205

Imposto Renda/Fonte

001 - 000

0,00	0,00

218810108 - ISS	0,00	0,00

9008

9008

323214 Imposto Sobre Serviços/ISS

001 - 001

0,00	0,00

218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	266,78	2.704,60

9012

9012

323215 PENSÃO ALIMENTICIA

001 - 000

266,78	2.704,60

218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00

9009

9009

323302 Crédito Indevido

001 - 001

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Liq Atual		Pago Mês		Pagto Atual	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			5.170,9	4	107.932,95	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	1.207.589,44
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
214 - BB Aplicac	001	214	5,96	
12 - CEF - c/705	104	12	2.491,03	
13 - Bradesco -	237	13	16.535,57	
TOTAL DO SALDO			19.032,56	

TOTAL GERAL	1.226.622,00

URUCARA, 30 de NOVEMBRO de 2025

 		

MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA

ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA
CONTADORA - CRC: 7.905/AM	TESOUREIRO