SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) SAAE DE URUCARÁ 1 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 06 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 0601 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 060101 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.202.100,00 370.636,49 82.672,85 218.087,61 121.017,64 69.503,44 213.692,08 156.944,41 17.122.0011.2069.0000 MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SAAE 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 59.200,00 7.518,00 7.518,00 7.518,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.036,00 17.036,00 0,00 9.518,00 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 5.400,00 0,00 1.998,78 3.401,22 PATRONAIS 5.400,00 1.998,78 1.998,78 1.998,78 003 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 6.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 80.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 12.575,00 12.575,00 8.000,00 12.575,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 4.057,00 8.692,00 1.261,00 11.417,00 11.417,00 7.431,00 10.156,00 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 5.000,00 0,00 0,00 0,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 20.000,00 1.690,00 1.690,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.130,00 5.130,00 1.690,00 5.130,00 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 4.610,00 14.076,96 98.442,71 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 136.925,67 38.747,96 14.076,96 38.482,96 010 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 17.000,00 0,00 0,00 15.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 15.000,00 0,00 0,00 0,00 011 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 012 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 10.000,00 3.090,00 3.090,00 795,00 MATERIAL PERMANENTE 3.515,00 3.515,00 2.295,00 2.720,00 17.512.0102.1029.0000 ENCARGOS COM OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 013 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 250.000,00 24.738,30 24.738,30 24.738,30 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 49.021,50 49.021,50 0,00 24.283,20 014 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 22.500,00 0,00 3.533,14 11.466,86 PATRONAIS 15.000,00 3.533,14 3.533,14 3.533,14 015 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 5.000,00 2.555,30 2.555,30 2.555,30 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.154,07 3.154,07 0,00 598,77 016 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 10.000,00 0,00 496,91 9.503,09 PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO 10.000,00 496,91 496,91 496,91 017 3.1.91.92.00 DESPESAS DE 5.000,00 475,50 475,50 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA- ORÇAMENTÁRIO 475,50 475,50 475,50 475,50 018 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 70.000,00 5.985,00 5.985,00 0,00 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE URUCARA 23037930/0001-15 Exercício: 2025 BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2025 A 28/02/2025 ) SAAE DE URUCARÁ 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 13.365,00 13.365,00 5.985,00 13.365,00 019 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 2.729,50 12.633,50 12.983,00 15.712,50 15.712,50 2.729,50 2.729,50 020 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 35.000,00 1.250,00 1.250,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 021 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 100.000,00 8.060,00 16.370,00 15.000,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 41.460,00 26.460,00 16.370,00 26.460,00 022 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 4.742,60 4.742,60 11.027,60 MATERIAL PERMANENTE 11.027,60 11.027,60 0,00 0,00 17.512.0102.1030.0000 AMPLIAÇÃO E/OU RESTAURAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA 023 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00 0,00 0,00 0,00 28.843.0223.2070.0000 ENCARGOS COM AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 024 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA 4.000,00 0,00 0,00 0,00 POR CONTRATO 0,00 0,00 0,00 0,00 025 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA 18.000,00 3.171,65 3.171,65 0,00 CONTRATUAL RESGATADA 3.171,65 3.171,65 3.171,65 3.171,65 TOTAL DO PODER SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE 1.202.100,00 370.636,49 82.672,85 218.087,61 121.017,64 69.503,44 213.692,08 156.944,41 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.202.100,00 370.636,49 82.672,85 218.087,61 121.017,64 69.503,44 213.692,08 156.944,41 URUCARA, 28 de fevereiro de 2025 MARCIA BRANDÃO DOS SANTOS DIRETORA ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA - CRC: 7.905/AM TESOUREIRO