REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 60 28/05/2024 28/05/2024 0,00 401,47 7.962,53 Liquidada Favorecido: FIORILLI SOFTWARE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 39 8.364,00 401,47 6 8.364,00 401,47 237 01 23744 7.962,53 7.962,53 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 61 Favorecido: 07/05/2024 F L PENA 07/05/2024 0,00 0,00 210,00 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 40 210,00 0,00 6 210,00 0,00 237 01 00014 210,00 210,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 62 07/05/2024 07/05/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 41 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 3719845 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 63 07/05/2024 07/05/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 42 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 320840 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 64 22/05/2024 22/05/2024 0,00 0,00 62.716,09 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 43 62.716,09 0,00 10 62.716,09 0,00 237 01 62.716,09 62.716,09 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 27/05/2024 27/05/2024 0,00 26.150,75 239.854,61 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024 Página 2 OR 43 266.005,36 26.150,75 10 266.005,36 26.150,75 237 01 239.854,61 239.854,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 22/05/2024 22/05/2024 0,00 0,00 7.839,52 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 7.839,52 0,00 11 7.839,52 0,00 237 01 7.839,52 7.839,52 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 27/05/2024 27/05/2024 0,00 1.433,95 57.097,81 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 58.531,76 1.433,95 11 58.531,76 1.433,95 237 01 57.097,81 57.097,81 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 27/05/2024 27/05/2024 0,00 414,55 3.085,45 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 45 3.500,00 414,55 1 3.500,00 414,55 237 01 3.085,45 3.085,45 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 13/05/2024 13/05/2024 0,00 0,00 1.412,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 35 1.412,00 0,00 10 1.412,00 0,00 237 01 3719572 1.412,00 1.412,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 28/05/2024 28/05/2024 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 31 580,00 0,00 6 580,00 0,00 237 01 5422755 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024 Página 3 71 08/05/2024 08/05/2024 0,00 0,00 21.297,14 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 5 21.297,14 0,00 21.297,14 0,00 9009 237 01 96247 21.297,14 21.297,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 09/05/2024 09/05/2024 0,00 0,00 21.297,14 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 6 21.297,14 0,00 21.297,14 0,00 9009 237 01 96247 21.297,14 21.297,14 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 Favorecido: 06/05/2024 OI S.A. 06/05/2024 0,00 0,00 91,23 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 91,23 0,00 6 91,23 0,00 237 01 5711162 91,23 91,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 07/05/2024 07/05/2024 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 500,00 0,00 6 500,00 0,00 237 01 3703842 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 28/05/2024 28/05/2024 0,00 0,00 1.765,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 44 1.765,00 0,00 11 1.765,00 0,00 237 01 3719761 1.765,00 1.765,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 76 28/05/2024 28/05/2024 0,00 0,00 4.722,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 23 4.722,00 0,00 6 237 01 3711745 4.722,00 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/05/2024 E 31/05/2024 Página 4 4.722,00 0,00 4.722,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 28/05/2024 28/05/2024 0,00 0,00 4.722,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 23 4.722,00 0,00 6 4.722,00 0,00 237 01 3711750 4.722,00 4.722,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 28/05/2024 28/05/2024 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 31 580,00 0,00 6 580,00 0,00 237 01 5422759 580,00 580,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 28.400,72 468.133,24 439.732,52