REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 29/03/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 34 12/03/2024 12/03/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 25 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 371968 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 35 12/03/2024 12/03/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 26 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 320684 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 36 22/03/2024 22/03/2024 0,00 0,00 58.796,44 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 58.796,44 0,00 10 58.796,44 0,00 237 01 58.796,44 58.796,44 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 37 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 1.765,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 1.765,00 0,00 10 1.765,00 0,00 237 01 1.765,00 1.765,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 38 26/03/2024 26/03/2024 0,00 29.598,92 231.670,55 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 27 261.269,47 29.598,92 10 261.269,47 29.598,92 237 01 231.670,55 231.670,55 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 39 22/03/2024 22/03/2024 0,00 0,00 11.759,25 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 29/03/2024 Página 2 OR 28 11.759,25 0,00 11 11.759,25 0,00 237 01 11.759,25 11.759,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 40 26/03/2024 26/03/2024 0,00 1.456,03 52.048,32 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 53.504,35 1.456,03 11 53.504,35 1.456,03 237 01 52.048,32 52.048,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 41 26/03/2024 26/03/2024 0,00 154,60 3.345,40 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 3.500,00 154,60 1 3.500,00 154,60 237 01 3.345,40 3.345,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 42 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 415,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 415,00 0,00 6 415,00 0,00 237 01 5422850 415,00 415,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 43 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 4.722,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 23 4.722,00 0,00 6 4.722,00 0,00 237 01 371184 4.722,00 4.722,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 53 25/03/2024 25/03/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 6 12,00 0,00 001 02 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/03/2024 E 29/03/2024 Página 3 54 Favorecido: 05/03/2024 OI S.A. 05/03/2024 0,00 0,00 91,23 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 91,23 0,00 6 91,23 0,00 237 01 91,23 91,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 55 19/03/2024 19/03/2024 0,00 0,00 21.810,72 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 3 21.810,72 0,00 21.810,72 0,00 9009 237 01 96247 21.810,72 21.810,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 56 27/03/2024 27/03/2024 0,00 0,00 165,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 4 165,00 0,00 165,00 0,00 9004 237 01 5422850 165,00 165,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 57 28/03/2024 28/03/2024 0,00 0,00 1.412,00 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 1.412,00 0,00 11 1.412,00 0,00 237 01 1.412,00 1.412,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 31.209,55 423.222,46 392.012,91