REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 17 Favorecido: 05/02/2024 OI S.A. 05/02/2024 0,00 0,00 91,23 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 3 91,23 0,00 6 91,23 0,00 237 01 91,23 91,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 18 05/02/2024 05/02/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 18 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 19 05/02/2024 05/02/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 19 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 20 06/02/2024 06/02/2024 0,00 0,00 22.968,36 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 1 22.968,36 0,00 22.968,36 0,00 9009 237 01 96247 22.968,36 22.968,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 21 08/02/2024 08/02/2024 0,00 0,00 21.810,72 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 2 21.810,72 0,00 21.810,72 0,00 9009 237 01 96247 21.810,72 21.810,72 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 22 20/02/2024 20/02/2024 0,00 30.503,93 62.830,19 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 2 OR 20 93.334,12 30.503,93 10 93.334,12 30.503,93 237 01 62.830,19 62.830,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 23 20/02/2024 20/02/2024 0,00 1.456,03 7.857,59 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 9.313,62 1.456,03 11 9.313,62 1.456,03 237 01 7.857,59 7.857,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 24 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 10 500,00 0,00 6 500,00 0,00 237 01 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 25 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 241.078,39 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 241.078,39 0,00 10 241.078,39 0,00 237 01 241.078,39 241.078,39 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 26 26/02/2024 26/02/2024 0,00 0,00 54.503,32 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 54.503,32 0,00 11 54.503,32 0,00 237 01 54.503,32 54.503,32 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 27 26/02/2024 26/02/2024 0,00 154,60 3.345,40 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 22 3.500,00 154,60 1 3.500,00 154,60 237 01 3.345,40 3.345,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/02/2024 E 29/02/2024 Página 3 28 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 17 500,00 0,00 6 500,00 0,00 237 01 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 29 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 3.919,75 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 20 3.919,75 0,00 10 3.919,75 0,00 237 01 3.919,75 3.919,75 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 30 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 3.919,78 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 21 3.919,78 0,00 11 3.919,78 0,00 237 01 3.919,78 3.919,78 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 31 27/02/2024 27/02/2024 0,00 0,00 4.519,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 4.519,00 0,00 6 4.519,00 0,00 237 01 4 4.519,00 4.519,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 32 28/02/2024 28/02/2024 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 580,00 0,00 6 580,00 0,00 237 01 580,00 580,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 32.114,56 464.538,29 432.423,73