REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 1 Favorecido: 05/01/2024 OI S.A. 05/01/2024 0,00 0,00 91,23 Liquidada Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 11 91,23 0,00 8 91,23 0,00 237 01 5711162 91,23 91,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 2 08/01/2024 08/01/2024 0,00 7,20 1.992,80 Liquidada Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 36 2.000,00 7,20 2.000,00 7,20 8002 237 01 373972 1.992,80 1.992,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 3 08/01/2024 08/01/2024 0,00 7,20 1.992,80 Liquidada Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 36 2.000,00 7,20 2.000,00 7,20 8002 237 01 373972 1.992,80 1.992,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 4 08/01/2024 08/01/2024 0,00 7,20 1.992,80 Liquidada Favorecido: LUCIENE HELENA DA SILVA DIAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 36 2.000,00 7,20 2.000,00 7,20 8002 237 01 373972 1.992,80 1.992,80 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 5 08/01/2024 08/01/2024 0,00 0,00 525,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 35 525,00 0,00 525,00 0,00 8002 237 01 542272 525,00 525,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 6 08/01/2024 08/01/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 2 OR 12 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 7 08/01/2024 08/01/2024 0,00 0,00 2.000,00 Liquidada Favorecido: WALCILENE TEIXEIRA RIBEIRO Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 13 2.000,00 0,00 3 2.000,00 0,00 237 01 2.000,00 2.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 8 08/01/2024 08/01/2024 0,00 0,00 500,00 Liquidada Favorecido: MR JOMAR SERVICOS DE INTERNET LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 9 500,00 0,00 8 500,00 0,00 237 01 3703739 500,00 500,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 9 08/01/2024 08/01/2024 0,00 0,00 4.519,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 4.519,00 0,00 4.519,00 0,00 8001 237 01 3711724 4.519,00 4.519,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 10 25/01/2024 25/01/2024 0,00 0,00 12,00 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 5 12,00 0,00 6 12,00 0,00 001 02 12,00 12,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 11 26/01/2024 26/01/2024 0,00 29.910,23 293.489,61 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Aposentados Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 14 323.399,84 29.910,23 10 323.399,84 29.910,23 237 01 293.489,61 293.489,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCAR 05368632/0001-26 Exercício: 2024 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/01/2024 E 31/01/2024 Página 3 12 26/01/2024 26/01/2024 0,00 4.403,22 73.000,57 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Pensionistas Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 15 77.403,79 4.403,22 11 77.403,79 4.403,22 237 01 73.000,57 73.000,57 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 13 26/01/2024 26/01/2024 0,00 154,60 3.345,40 Liquidada Favorecido: Folha de Pagamento dos Servidores Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 16 3.500,00 154,60 1 3.500,00 154,60 237 01 3.345,40 3.345,40 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 14 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 4.519,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 27 4.519,00 0,00 4.519,00 0,00 8002 237 01 3711366 4.519,00 4.519,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 15 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 4.519,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA - EPP Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 6 4.519,00 0,00 6 4.519,00 0,00 237 01 371136 4.519,00 4.519,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 16 30/01/2024 30/01/2024 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 8 580,00 0,00 6 580,00 0,00 237 01 542237 580,00 580,00 Descontos Bruto Líquido Total Geral 34.489,65 429.568,86 395.079,21