REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 05368632/0001-26 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3) Setembro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110600 111110603 E N T. 03 03 03 03 03 03 (2) 03 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CONTA ÚNICA RPPS BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO GR/ISF - - - - - - P F SALDO ANTERIOR 5.602.299,24 5.599.057,66 289.576,92 289.576,92 289.576,92 289.576,92 289.576,92 D DÉBITO 3.992.974,15 3.992.974,15 463.802,69 463.802,69 463.802,69 463.802,69 463.802,69 CRÉDITO 3.652.839,93 3.652.750,43 462.859,28 462.859,28 462.859,28 462.859,28 462.859,28 SALDO ATUAL D_C 5.942.433,46 5.939.281,38 290.520,33 290.520,33 290.520,33 290.520,33 290.520,33 D 113000000 113600000 113610000 113610100 113610101 113620000 113620100 03 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, P P APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A - CURTO PRAZO - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - - RPPS 5.058.630,77 4.975.836,71 230.447,64 230.447,64 230.447,64 D 4.745.389,07 1.683.249,26 3.528.235,82 3.528.235,82 0,00 0,00 0,00 3.528.235,82 0,00 3.189.793,80 3.189.793,80 0,00 0,00 0,00 3.189.793,80 0,00 5.397.072,79 5.314.278,73 230.447,64 230.447,64 230.447,64 D 5.083.831,09 1.683.249,26 113620101 03 CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.683.249,26 D 0,00 0,00 1.683.249,26 D 113620200 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS - 3.062.139,81 3.528.235,82 3.189.793,80 3.400.581,83 113620201 03 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 3.062.139,81 D 3.528.235,82 3.189.793,80 3.400.581,83 D 113800000 113810000 113810600 03 03 (6) 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 82.794,06 82.794,06 82.786,67 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82.794,06 82.794,06 82.786,67 D 113819900 114000000 114100000 114110000 (6) 03 03 03 03 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTOP F PRAZO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO 7,39 D 250.849,97 76.129,37 76.129,37 0,00 935,64 935,64 935,64 0,00 97,35 0,00 0,00 7,39 D 251.688,26 77.065,01 77.065,01 114110100 114400000 114410000 114410100 (3) 03 03 03 03 TÍTULOS PÚBLICOS P P INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 76.129,37 D 276.530,45 276.530,45 276.530,45 935,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77.065,01 D 276.530,45 276.530,45 276.530,45 114410105 114900000 114910000 03 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 03 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 276.530,45 D (101.809,85) (101.809,85) 0,00 0,00 0,00 0,00 97,35 97,35 276.530,45 D (101.907,20) (101.907,20) 114910100 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 03 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS 03 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 03 IMOBILIZADO - 03 BENS MOVEIS - 03 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 03 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS (101.809,85) C 3.241,58 3.241,58 37.194,70 37.194,70 3.516,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,35 89,50 89,50 0,00 0,00 0,00 (101.907,20) C 3.152,08 3.152,08 37.194,70 37.194,70 3.516,00 123110102 123110105 123110107 123110108 123110200 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110400 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 03 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E P P SOCORRO 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 03 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS P P 03 BENS DE INFORMÁTICA - 03 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 03 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 03 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 03 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 03 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 759,00 D 285,00 D 1.772,00 D 700,00 D 25.001,32 25.001,32 D 8.517,38 802,00 D 292,00 D 7.423,38 D 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759,00 D 285,00 D 1.772,00 D 700,00 D 25.001,32 25.001,32 D 8.517,38 802,00 D 292,00 D 7.423,38 D 160,00 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 05368632/0001-26 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3) Setembro Página 2 C O N T A 123110405 E N T. 03 T I T U L O S EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO GR/ISF P P SALDO ANTERIOR 160,00 D DÉBITO 0,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 160,00 D 123800000 123810000 123810100 123810101 123810102 123810103 123810104 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211200000 211210000 211210100 213000000 213100000 213110000 213110100 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 03 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 PASSIVO CIRCULANTE - 03 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 03 PESSOAL A PAGAR - 03 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 03 PESSOAL A PAGAR - 03 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 03 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 03 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 03 FORNECEDORES NACIONAIS - (33.953,12) (33.953,12) (33.953,12) (3.010,60) C (22.929,64) C (7.897,88) C (115,00) C (6.621.395,18) (518.742,59) (33.891,26) (61,32) (61,32) (61,32) (61,32) C (33.829,94) (33.829,94) (33.829,94) C (9.005,00) (9.005,00) (9.005,00) (9.005,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 435.115,19 435.115,19 406.071,21 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 402.571,21 402.571,21 402.571,21 5.222,00 5.222,00 5.222,00 5.222,00 89,50 89,50 89,50 9,62 72,73 7,15 0,00 448.355,88 448.355,88 411.389,79 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 407.889,79 407.889,79 407.889,79 5.222,00 5.222,00 5.222,00 5.222,00 (34.042,62) (34.042,62) (34.042,62) (3.020,22) C (23.002,37) C (7.905,03) C (115,00) C (6.634.635,87) (531.983,28) (39.209,84) (61,32) (61,32) (61,32) (61,32) C (39.148,52) (39.148,52) (39.148,52) C (9.005,00) (9.005,00) (9.005,00) (9.005,00) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)03 03 03 03 03 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (9.005,00) C - (475.846,33) - (475.846,33) - (475.846,33) - (467.188,41) 5.222,00 23.821,98 19.821,98 19.821,98 19.821,98 5.222,00 31.744,09 27.744,09 27.744,09 27.744,09 (9.005,00) C (483.768,44) (483.768,44) (483.768,44) (475.110,52) 218810102 03 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (4.333,33) C 0,00 318,81 (4.652,14) C 218810104 03 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (417.112,41) C 0,00 8.988,05 (426.100,46) C 218810110 218810115 218819900 218900000 218910000 03 PENSAO ALIMENTICIA P F 03 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 03 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS P F 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 03 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO (2.947,19) C (42.795,48) C (8.657,92) C 0,00 0,00 0,00 19.821,98 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 18.437,23 0,00 4.000,00 4.000,00 (2.947,19) C (41.410,73) C (8.657,92) C 0,00 0,00 218910200 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 (11)03 03 03 03 03 03 DIARIAS A PAGAR P F PASSIVO NAO-CIRCULANTE - PROVISÕES A LONGO PRAZO - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 0,00 C (80.742.704,41) (80.742.704,41) (80.742.704,41) (80.742.704,41) (40.726.771,68) 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (80.742.704,41) (80.742.704,41) (80.742.704,41) (80.742.704,41) (40.726.771,68) 227210301 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (40.726.771,68) C 0,00 0,00 (40.726.771,68) C 227210400 03 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER - (40.015.932,73) 0,00 0,00 (40.015.932,73) 227210401 03 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (77.767.249,18) C 0,00 0,00 (77.767.249,18) C 227210402 227210403 227210499 230000000 237000000 237100000 237110000 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM P P CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO P P APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 03 (-) OUTRAS DEDUÇÕES P P 03 PATRIMÔNIO LIQUIDO - 03 RESULTADOS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - CONSOLIDAÇÃO 4.760.290,40 D 4.565.230,55 D 28.425.795,50 D 74.640.051,82 74.640.051,82 74.640.051,82 81.825.019,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.760.290,40 D 4.565.230,55 D 28.425.795,50 D 74.640.051,82 74.640.051,82 74.640.051,82 81.825.019,72 237110100 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 05368632/0001-26 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3) Setembro Página 3 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 300000000 310000000 311000000 311200000 311210000 311210100 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTRA OFSS 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - - INTER OFSS - UNIÃO 03 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO P - 03 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS P - ANTERIORES 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA - 03 PESSOAL E ENCARGOS - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL - 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 03 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 03 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 81.825.019,72 X (7.231.362,40) 0,00 X (7.231.362,40) X 46.394,50 0,00 X 46.394,50 X 3.333.562,23 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.482.938,45 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.825.019,72 X (7.231.362,40) 0,00 X (7.231.362,40) X 46.394,50 0,00 X 46.394,50 X 6.816.500,68 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 311210101 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210100 332300000 332310000 332310400 332310500 332311000 332313200 332315100 332319900 333000000 333100000 333110000 333110100 333110101 340000000 349000000 349900000 349910000 360000000 361000000 361700000 361710000 03 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 03 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 03 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - 03 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 03 PENSÕES - 03 PENSÕES - RPPS - 03 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 03 PROVENTOS DE PENSÕES P - 03 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 03 SERVIÇOS - 03 DIÁRIAS - 03 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 03 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 03 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 03 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 03 COMUNICAÇÃO P - 03 PUBLICIDADE P - 03 LOCAÇÕES P - 03 SERVIÇOS BANCARIOS P - 03 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 03 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ P - 03 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO - 03 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO - 03 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 03 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 03 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR - RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI 28.000,00 D 3.201.170,74 2.625.894,52 2.625.894,52 2.625.894,52 2.625.894,52 D 575.276,22 575.276,22 575.276,22 575.276,22 D 99.166,76 97.070,11 32.000,00 32.000,00 32.000,00 D 6.000,00 6.000,00 6.000,00 D 59.070,11 59.070,11 547,38 D 1.575,00 D 8.364,00 D 59,73 D 41.889,00 D 6.635,00 D 2.096,65 2.096,65 2.096,65 2.096,65 2.096,65 D 591,23 591,23 591,23 591,23 D 4.633,50 4.633,50 4.633,50 4.633,50 3.500,00 407.889,79 323.271,44 323.271,44 323.271,44 323.271,44 84.618,35 84.618,35 84.618,35 84.618,35 9.311,50 9.222,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 5.222,00 5.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.722,00 500,00 89,50 89,50 89,50 89,50 89,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3.062.237,16 97,35 97,35 97,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 D 3.609.060,53 2.949.165,96 2.949.165,96 2.949.165,96 2.949.165,96 D 659.894,57 659.894,57 659.894,57 659.894,57 D 108.478,26 106.292,11 36.000,00 36.000,00 36.000,00 D 6.000,00 6.000,00 6.000,00 D 64.292,11 64.292,11 547,38 D 1.575,00 D 8.364,00 D 59,73 D 46.611,00 D 7.135,00 D 2.186,15 2.186,15 2.186,15 2.186,15 2.186,15 D 591,23 591,23 591,23 591,23 D 3.066.870,66 4.730,85 4.730,85 4.730,85 361719900 03 AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS INVESTIMENTOS E P - APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 4.633,50 D 97,35 0,00 4.730,85 D REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 05368632/0001-26 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3) Setembro Página 4 C O N T A 365000000 365100000 E N T. 03 03 T I T U L O S DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 3.062.139,81 3.062.139,81 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 3.062.139,81 3.062.139,81 365120000 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 03 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - INTRA OFSS P - 03 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 03 CONTRIBUIÇÕES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 03 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 0,00 D (2.314.466,29) (2.276.670,29) (2.276.670,29) (2.276.670,29) (969.656,33) (969.656,33) 3.062.139,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.809.831,98 3.788.442,54 3.788.442,54 3.788.442,54 114.545,06 114.545,06 3.062.139,81 D (6.124.298,27) (6.065.112,83) (6.065.112,83) (6.065.112,83) (1.084.201,39) (1.084.201,39) 421110201 421120000 421120100 421120101 421129900 440000000 445000000 445200000 445210000 449000000 449100000 03 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 03 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 03 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS - 03 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - P - RPPS 03 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS P - 03 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 03 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS (969.656,33) C (1.307.013,96) (1.307.013,96) (1.307.013,96) C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 114.545,06 3.673.897,48 145.661,66 145.661,66 3.528.235,82 20.453,80 0,00 0,00 0,00 20.453,80 20.453,80 (1.084.201,39) C (4.980.911,44) (1.452.675,62) (1.452.675,62) C (3.528.235,82) C (20.453,80) 0,00 0,00 0,00 C (20.453,80) (20.453,80) 449110000 03 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS -P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 C 0,00 20.453,80 (20.453,80) C 460000000 461000000 461900000 03 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 03 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - (37.796,00) - (37.796,00) - (37.796,00) 0,00 0,00 0,00 935,64 935,64 935,64 (38.731,64) (38.731,64) (38.731,64) 461910000 03 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - (37.796,00) C 0,00 935,64 (38.731,64) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 522120000 522120100 522130000 522130100 03 03 03 03 (5) 03 03 03 03 (4) 03 03 (4) 03 03 (4) 03 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO - PREVISÃO DA RECEITA - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA O - FIXAÇÃO DA DESPESA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - DOTAÇÃO INICIAL - CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - 11.262.208,23 11.202.328,97 3.755.100,00 3.755.100,00 3.755.100,00 D 7.447.228,97 4.081.240,00 3.755.100,00 3.755.100,00 D 326.140,00 326.140,00 D 0,00 326.140,00 D 1.062.489,79 1.062.489,79 0,00 0,00 0,00 1.062.489,79 646.600,00 0,00 0,00 323.300,00 323.300,00 323.300,00 323.300,00 323.300,00 323.300,00 0,00 0,00 0,00 323.300,00 323.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.300,00 0,00 12.001.398,02 11.941.518,76 3.755.100,00 3.755.100,00 3.755.100,00 D 8.186.418,76 4.404.540,00 3.755.100,00 3.755.100,00 D 649.440,00 649.440,00 D 0,00 649.440,00 D 522139900 522900000 522920000 522920100 (4) 03 03 03 03 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE - EMPENHO (326.140,00) X 3.365.988,97 3.365.988,97 3.365.988,97 0,00 415.889,79 415.889,79 415.889,79 323.300,00 0,00 0,00 0,00 (649.440,00) X 3.781.878,76 3.781.878,76 3.781.878,76 522920101 530000000 531000000 531100000 (7) 03 03 03 (12)03 EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O - 3.365.988,97 D - 59.879,26 - 13.044,00 O - 13.044,00 D 415.889,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.781.878,76 D 59.879,26 13.044,00 13.044,00 D 531700000 532000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 D 46.835,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 46.835,26 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 RP PROCESSADOS - INSCRITOS O - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - 14.349,59 D 32.485,67 D 0,00 D (11.262.208,23) (11.202.328,97) (3.755.100,00) 0,00 0,00 0,00 2.496.014,30 2.496.014,30 408.314,51 0,00 0,00 0,00 3.235.204,09 3.235.204,09 408.314,51 14.349,59 D 32.485,67 D 0,00 D (12.001.398,02) (11.941.518,76) (3.755.100,00) 621100000 621200000 622000000 (5) 03 (5) 03 03 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - (1.266.331,62) X O - (2.488.768,38) C - (7.447.228,97) - 408.314,51 0,00 2.087.699,79 1.251.794,79 0,00 408.314,51 2.826.889,58 1.575.094,79 (858.017,11) X (2.897.082,89) C (8.186.418,76) REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 05368632/0001-26 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3) Setembro Página 5 C O N T A 622100000 E N T. 03 T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR (4.081.240,00) DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C (4.404.540,00) 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 03 03 (4) 03 (4) 03 (4) 03 03 03 03 (7) 03 (7) 03 (7) 03 03 03 (12)03 (12)03 (12)03 03 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (715.251,03) C - (3.365.988,97) O - (50.200,89) C O - (580,00) C O - (3.315.208,08) C - (3.365.988,97) - (3.365.988,97) - (3.365.988,97) O - (50.200,89) C O - (580,00) C O - (3.315.208,08) C - (59.879,26) - (13.044,00) O - (2.000,00) C O - 0,00 C O - (11.044,00) C - 0,00 415.889,79 835.905,00 420.611,79 415.293,21 0,00 835.905,00 835.905,00 835.905,00 420.611,79 415.293,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 323.300,00 1.251.794,79 415.889,79 420.611,79 415.293,21 1.251.794,79 1.251.794,79 1.251.794,79 415.889,79 420.611,79 415.293,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (622.661,24) C (3.781.878,76) (45.478,89) C (5.898,58) C (3.730.501,29) C (3.781.878,76) (3.781.878,76) (3.781.878,76) (45.478,89) C (5.898,58) C (3.730.501,29) C (59.879,26) (13.044,00) (2.000,00) C 0,00 C (11.044,00) C 0,00 631710000 632000000 (12)03 03 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (46.835,26) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (46.835,26) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 (12)03 (12)03 (12)03 03 03 03 03 03 RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS PAGOS O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (42.316,26) C (4.519,00) C 0,00 C 4.267.072,59 117.281,00 117.281,00 117.281,00 117.281,00 0,00 0,00 0,00 463.802,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.744,09 0,00 0,00 0,00 0,00 (42.316,26) C (4.519,00) C 0,00 C 4.703.131,19 117.281,00 117.281,00 117.281,00 117.281,00 712310200 720000000 721000000 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)03 03 03 03 (1) 03 (1) 03 (1) 03 03 03 03 03 03 03 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 117.281,00 D 4.149.791,59 4.149.791,59 4.149.791,59 82.629,06 D 3.578.869,33 D 488.293,20 D (4.267.072,59) (117.281,00) (117.281,00) (117.281,00) (117.281,00) (117.281,00) 0,00 463.802,69 463.802,69 463.802,69 0,00 436.058,60 27.744,09 1.719.376,07 4.722,00 4.722,00 4.722,00 4.722,00 4.722,00 0,00 27.744,09 27.744,09 27.744,09 0,00 0,00 27.744,09 2.155.434,67 4.722,00 4.722,00 4.722,00 4.722,00 4.722,00 117.281,00 D 4.585.850,19 4.585.850,19 4.585.850,19 82.629,06 D 4.014.927,93 D 488.293,20 D (4.703.131,19) (117.281,00) (117.281,00) (117.281,00) (117.281,00) (117.281,00) 812310201 812310202 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 821130100 (13)03 (13)03 03 03 03 03 (1) 03 03 (1) 03 03 (1) 03 A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (64.392,00) C (52.889,00) C (4.149.791,59) (4.149.791,59) (4.149.791,59) (77.957,95) (77.957,95) X (52.200,89) (52.200,89) C (518.742,59) (42.896,26) C 4.722,00 0,00 1.714.654,07 1.714.654,07 1.714.654,07 858.927,09 858.927,09 420.611,79 420.611,79 435.115,19 415.293,21 0,00 4.722,00 2.150.712,67 2.150.712,67 2.150.712,67 851.351,81 851.351,81 415.889,79 415.889,79 448.355,88 420.611,79 (59.670,00) C (57.611,00) C (4.585.850,19) (4.585.850,19) (4.585.850,19) (70.382,67) (70.382,67) X (47.478,89) (47.478,89) C (531.983,28) (48.214,84) C 821130200 821140000 (1) 03 03 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (475.846,33) C (3.500.890,16) 19.821,98 0,00 27.744,09 435.115,19 (483.768,44) C (3.936.005,35) 821140100 821140200 (1) 03 (1) 03 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - (3.330.771,08) C C - (170.119,08) C 0,00 0,00 415.293,21 19.821,98 (3.746.064,29) C (189.941,06) C 0,00 13.652.710,64 13.652.710,64 0,00 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE URUCARA 05368632/0001-26 Exercício: 2024 BALANCETE-ISOLADO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - URUCARÁ PREV (UG:3) Setembro Página 6 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C ROMUALDO VICENTE ALVES FILHO PRESIDENTE 704.548.332-53 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA 929.342.262-04