Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	02/01/2025	02/01/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	170	9,00	0,00	110	237	38495	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	10,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	10,20	0,00	110	001	750	10,20		
		10,20	0,00				
10,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	3,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	3,40	0,00	110	001	6225	3,40		
		3,40	0,00				
3,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	3,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	3,40	0,00	110	001	10285	3,40		
		3,40	0,00				
3,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	3,40	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	160

3,40	0,00
3,40	0,00

110

001	58052	3,40
3,40

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	03/01/2025	03/01/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121	9,00		
		9,00	0,00				9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	6,05	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	6,05	0,00	125	001	15753	6,05		
		6,05	0,00				6,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	07/01/2025	07/01/2025	0,00	0,00	3.412,50	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS - AAM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	171	3.412,50	0,00	72	237	12121	3.412,50		
		3.412,50	0,00				3.412,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	7.754,82	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	7.754,82	0,00	125	001	750	7.754,82		
		7.754,82	0,00				7.754,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	60,23	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	60,23	0,00	132	001	17797	60,23		
		60,23	0,00				60,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	84.737,33	Liquidada	
Favorecido:	AYA CONSTRUCOES LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	16	84.737,33	0,00	621	001	11047	4102	84.737,33		
	84.737,33	0,00				84.737,33		

13	10/01/2025

10/01/2025

0,00

0,00

12,00

Liquidada

Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	162	12,00	0,00	588	001	11047	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	1.266,00	Liquidada	
Favorecido:	CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	168	1.266,00	0,00	72	001	750	1.266,00		
		1.266,00	0,00				
1.266,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	10/01/2025	10/01/2025	0,00	0,00	42.930,77	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	169	42.930,77	0,00	123	001	750	42.930,77		
		42.930,77	0,00				
42.930,77		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	176.729,73	Liquidada	
Favorecido:	AP COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	39	176.729,73	0,00	360	001	750	4122	176.729,73		
		176.729,73	0,00				
176.729,73		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	22.989,83	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	203	22.989,83	0,00	140	001	750	58	22.989,83		
		22.989,83	0,00				
22.989,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	17.872,85	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	145	17.872,85	0,00	172	001	31914	4758	17.872,85		
		17.872,85	0,00				
17.872,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	2.241,93	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	146	2.241,93	0,00	238	001	31914	4758	2.241,93	
		2.241,93	0,00				2.241,93	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	868,19	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	148	868,19	0,00	173	001	31914	4758	868,19		
		868,19	0,00				
868,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	923,35	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	149	923,35	0,00	173	001	31914	4758	923,35		
		923,35	0,00				
923,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	14/01/2025	14/01/2025	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	24,00	0,00	110	001	750	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	66.542,20	Liquidada	
Favorecido:	F DA S AMORIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	11	66.542,20	0,00	649	001	37844	4114	66.542,20		
		66.542,20	0,00				
66.542,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	15/01/2025	15/01/2025	0,00	790,00	15.010,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCIANO CAMILO DE FREITAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	22	15.800,00	790,00	670	001	37844	4091	15.010,00		
		15.800,00	790,00				
15.010,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	116.287,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26
Favorecido:	15/01/2025
JOMAR	15/01/2025
CRUZ TRALDE	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	979	2.000,00	0,00	8002	001	750	301/2024	2.000,00		
		2.000,00	0,00					2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	2.850,00	Liquidada	
Favorecido:	CLAUDIO PONTES FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	176	2.850,00	0,00	8002	001	37844	4090	2.850,00	
		2.850,00	0,00					2.850,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	15/01/2025	15/01/2025	0,00	49.574,74	161.420,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	145	210.995,39	49.574,74	172	237	965	1049	161.420,65	
		210.995,39	49.574,74				161.420,65	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	15/01/2025	15/01/2025	0,00	4.900,97	18.543,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	146	23.444,57	4.900,97	238	237	965	1049	18.543,60	
		23.444,57	4.900,97				18.543,60	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	15/01/2025	15/01/2025	0,00	203,24	923,35	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	147	1.126,59	203,24	238	237	965	1049	923,35	
		1.126,59	203,24				923,35	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	15/01/2025	15/01/2025	0,00	4.292,40	15.137,06	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	34	116.287,00	0,00	665	001	37844	46	116.287,00	
		116.287,00	0,00				116.287,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	148	19.429,46	4.292,40	173	237	965	1049	15.137,06	
	19.429,46	4.292,40					15.137,06	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	15/01/2025	15/01/2025	0,00	4.616,85	16.697,09	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	149	21.313,94	4.616,85	173	237	965	1049	16.697,09	
		21.313,94	4.616,85				16.697,09	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	15/01/2025	15/01/2025	0,00	805,00	15.295,00	Liquidada	
Favorecido:	D N B MAGALHAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	167	16.100,00	805,00	649	001	37844	4121	15.295,00	
		16.100,00	805,00				15.295,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	6.472,64	Liquidada	
Favorecido:	RITA DE CASSIA NASCIMENTO CASTRO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	182	6.472,64	0,00	724	001	43882	6.472,64	
		6.472,64	0,00				6.472,64	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	14.601,90	Liquidada	
Favorecido:	PAULO JUNIO DE CASTRO FERREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	183	14.601,90	0,00	724	001	43882	14.601,90	
		14.601,90	0,00				14.601,90	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	15/01/2025	15/01/2025	0,00	0,00	17.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES E MANEJADORES LAGO DO MU	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	185	17.500,00	0,00	727	001	43882	17.500,00	
		17.500,00	0,00				17.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	27.964,56	Liquidada	
Favorecido:	I A N PESSOA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	8	27.964,56	0,00	199		001	39093	4104	27.964,56	

Ordem	27.964,56
DtLan	DtPag	0,00		
Anulado		
Desconto	
Valor Pago	27.964,56
Situação	
38	16/01/2025	16/01/2025			0,00		107,50	2.042,50	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCA SORAYA INACIO DE SANTANA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	261	2.150,00	107,50	8002	001	750	4130	2.042,50	
		2.150,00	107,50					2.042,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	50,56	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	50,56	0,00	149	001	750	095733912	50,56		
		50,56	0,00				
50,56		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	16/01/2025	16/01/2025	0,00	110,00	2.090,00	Liquidada	
Favorecido:	DIEGO CARVALHO CATIQUE	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	12	2.200,00	110,00	689	001	11047	4113	2.090,00		
		2.200,00	110,00				
2.090,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	16/01/2025	16/01/2025	0,00	110,00	2.090,00	Liquidada	
Favorecido:	JANEANI DOS SANTOS COBOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	13	2.200,00	110,00	689	001	11047	4112	2.090,00		
		2.200,00	110,00				
2.090,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	146.000,00	Liquidada	
Favorecido:	WEDER DA SILVA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	14	146.000,00	0,00	726	001	11047	4103	146.000,00		
		146.000,00	0,00				
146.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	10.486,71	Liquidada	
Favorecido:	I A N PESSOA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	17	10.486,71	0,00	649	001	37844	4107	10.486,71	

10.486,71	0,00	10.486,71	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TANIA REGINA DE LIMA LEAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	18	1.000,00	0,00	148	001	39093	749/2024	1.000,00	
		1.000,00	0,00				1.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	10.486,71	Liquidada	
Favorecido:	I A N PESSOA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	23	10.486,71	0,00	588	001	750	4106	10.486,71	
		10.486,71	0,00				10.486,71	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	1.830,00	Liquidada	
Favorecido:	DELAZIA FERREIRA DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	25	1.830,00	0,00	193	001	750	4117	1.830,00	
		1.830,00	0,00				1.830,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	18.365,90	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	7	18.365,90	0,00	72	001	750	2102118006 18.365,90	
		18.365,90	0,00				18.365,90	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
48	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	48,61	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	48,61	0,00	72	001	750	48,61		
		48,61	0,00				
48,61		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	45,06	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	45,06	0,00	149	001	750	094488482	45,06		
		45,06	0,00				
45,06		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	859,92	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	21	859,92	0,00	673	001	750	093789304	859,92		
		859,92	0,00				
859,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	68,88	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	68,88	0,00	72	001	750	094488789	68,88		
		68,88	0,00				
68,88		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	740,84	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	740,84	0,00	72	001	750	094489448	740,84		
		740,84	0,00				
740,84		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	1.178,40	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	1.178,40	0,00	72	001	750	095733762	1.178,40		
		1.178,40	0,00				
1.178,40		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
54	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	2.682,35	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	2.682,35	0,00	72	001	750	095733768	2.682,35		
		2.682,35	0,00				
2.682,35		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	267	1.200,00	0,00	8002	001	750	1277	1.200,00		
		1.200,00	0,00					1.200,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	16.383,83	Liquidada	
Favorecido:	SEC. DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO D	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	214	16.383,83	0,00	713	001	43882	16.383,83	
		16.383,83	0,00				16.383,83	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	65.979,55	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	202	65.979,55	0,00	61	001	750	59	65.979,55	
		65.979,55	0,00				65.979,55	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	16/01/2025	16/01/2025	0,00	750,00	14.250,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	41	15.000,00	750,00	74	001	750	4120	14.250,00	
		15.000,00	750,00				14.250,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	51.739,47	Liquidada	
Favorecido:	F DA S AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	212	51.739,47	0,00	244	001	39093	73	51.739,47	
		51.739,47	0,00				51.739,47	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA OLIVANIA PINTO ARAUJO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	43	3.000,00	0,00	716	001	11047	544/2024	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	TUBIAS DA SILVA PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	44	3.000,00	0,00	716	001	11047	545/2024	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
62	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	KARINA MACHADO COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	45	3.000,00	0,00	716	001	11047	547/2024	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ISIS MARIA COPELLO RODRIGUES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	46	3.000,00	0,00	716	001	11047	546/2024	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	43.697,88	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	47	43.697,88	0,00	123	001	750	43.697,88	
		43.697,88	0,00				43.697,88	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	116,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	116,00	0,00	110	001	750	116,00		
		116,00	0,00				
116,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	16/01/2025	16/01/2025	0,00	0,00	72,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	162	72,00	0,00	588	001	11047	72,00		
		72,00	0,00				
72,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	12,85	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	2	12,85	0,00	125	001	15753	12,85	
		12,85	0,00				12,85	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

68	17/01/2025

17/01/2025

0,00

420,00

7.980,00

Liquidada

Favorecido:	SOLUCOES CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2130	8.400,00	420,00	8002	001	750	4108	7.980,00	
		8.400,00	420,00					7.980,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	114.481,10	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	208	114.481,10	0,00	61	001	750	1094	114.481,10	
		114.481,10	0,00				114.481,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	7.176,00	Liquidada	
Favorecido:	PAMELA DOS SANTOS PACAIO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	24	7.176,00	0,00	193	001	750	4118	7.176,00	
		7.176,00	0,00				7.176,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	2.635,95	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	7	2.635,95	0,00	72	001	750	093324698	2.635,95	
		2.635,95	0,00				2.635,95	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	2.548,21	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	7	2.548,21	0,00	72	001	750	094488338	2.548,21	
		2.548,21	0,00				2.548,21	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	1.057,32	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	7	1.057,32	0,00	72	001	750	094488337	1.057,32	
		1.057,32	0,00				1.057,32	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	2.561,62	Liquidada	

Favorecido:

AMAZONAS ENERGIA S.A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	6	2.561,62	0,00	149	001	750	094488383	2.561,62	
		2.561,62	0,00				2.561,62	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	2.028,91	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	6	2.028,91	0,00	149	001	750	095733813	2.028,91	
		2.028,91	0,00				2.028,91	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
76	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	48,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	48,00	0,00	110	001	750	48,00		
		48,00	0,00				
48,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	918,87	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	918,87	0,00	72	001	750	918,87		
		918,87	0,00				
918,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	136.318,22	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	33	136.318,22	0,00	9024	237	965	136.318,22	
		136.318,22	0,00				136.318,22	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	17/01/2025	17/01/2025	0,00	0,00	2.925,45	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	34	2.925,45	0,00	9005	237	965	2.925,45	
		2.925,45	0,00				2.925,45	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	2.853,40	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	205,49	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	4	205,49	0,00	129	001	6225	205,49		
		205,49	0,00				
205,49		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	212,54	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	7	212,54	0,00	72	001	750	095734217	212,54		
		212,54	0,00				
212,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	10,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	10,00	0,00	110	001	750	10,00		
		10,00	0,00				
10,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	20/01/2025	20/01/2025	0,00	0,00	230.246,13	Liquidada	
Favorecido:	CAMARA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	30	230.246,13	0,00	7001	001	750	230.246,13	
		230.246,13	0,00				230.246,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85
Favorecido:	21/01/2025
GRACE	21/01/2025
PEREIRA RIBEIRO	0,00	0,00	800,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	9	800,00	0,00	182	001	39093	164/2024	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	6.991,14	Liquidada	
Favorecido:	I A N PESSOA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	3	2.853,40	0,00	125	001	750	2.853,40	
		2.853,40	0,00				2.853,40	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	15	6.991,14	0,00	533	001	36271	4105	6.991,14	
	6.991,14	0,00					6.991,14	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	21/01/2025	21/01/2025	0,00	264,00	5.016,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE DARCI DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1671	5.280,00	264,00	8002	237	12121	4094	5.016,00	
		5.280,00	264,00					5.016,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	21/01/2025	21/01/2025	0,00	265,00	5.035,00	Liquidada	
Favorecido:	ANDRÉ DE CASTRO FERREIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	269	5.300,00	265,00	8002	237	12121	4096	5.035,00	
		5.300,00	265,00					5.035,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	21/01/2025	21/01/2025	0,00	164,55	3.126,45	Liquidada	
Favorecido:	ANA PATRICIA SILVA DA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2422	3.291,00	164,55	8002	237	12121	4092	3.126,45	
		3.291,00	164,55					3.126,45	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	21/01/2025	21/01/2025	0,00	415,00	7.885,00	Liquidada	
Favorecido:	W R ENGENHARIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1137	8.300,00	415,00	8002	237	12121	4093	7.885,00	
		8.300,00	415,00					7.885,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	51.785,60	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	207	51.785,60	0,00	645	001	37844	728	51.785,60	
		51.785,60	0,00				51.785,60	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	82.705,65	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	216	82.705,65	0,00	186		001	39093	60	82.705,65	
	82.705,65	0,00						82.705,65	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
93	21/01/2025	21/01/2025			0,00		0,00	48.217,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	224	48.217,00	0,00	61	237	12121	1304	48.217,00	
		48.217,00	0,00				48.217,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
94	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	87.102,75	Liquidada	
Favorecido:	JBS DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	217	87.102,75	0,00	245	001	39093	38	87.102,75	
		87.102,75	0,00				87.102,75	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
95	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	83.718,10	Liquidada	
Favorecido:	JBS DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	218	83.718,10	0,00	245	001	39093	37	83.718,10	
		83.718,10	0,00				83.718,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
96	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	84.316,85	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	219	84.316,85	0,00	244	001	39093	61	84.316,85	
		84.316,85	0,00				84.316,85	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
97	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	73.005,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	211	73.005,00	0,00	644	237	12121	729	73.005,00	
		73.005,00	0,00				73.005,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
98	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	51.105,00	Liquidada	
Favorecido:	RAYSA DOS S M GARCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	197	51.105,00	0,00	585	001	37844	4128	51.105,00	

51.105,00	0,00	51.105,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
99	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	7.820,00	Liquidada	
Favorecido:	RAYSA DOS S M GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	198	7.820,00	0,00	589	001	37844	4128	7.820,00	
		7.820,00	0,00				7.820,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
100	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	6.849,00	Liquidada	
Favorecido:	ALICE CEZARINO ALVARAES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	26	6.849,00	0,00	193	001	750	4116	6.849,00	
		6.849,00	0,00				6.849,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
101	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	79.554,79	Liquidada	
Favorecido:	EP CASTELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	28	79.554,79	0,00	593	237	12121	15	79.554,79	
		79.554,79	0,00				79.554,79	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
102	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	CLICIA CRUZ CALMONT	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	29	2.400,00	0,00	579	237	12121	155/2024	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
103	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JONAS DA MATA PEREIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	30	3.000,00	0,00	477	237	12121	156/2024	3.000,00	
		3.000,00	0,00				3.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
104	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	58.730,00	Liquidada	
Favorecido:	J CATAO LASMAR

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2309

58.730,00	0,00

8001

001	37844	5	58.730,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
105	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DELFINO PENAFORTH NILO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	31	2.000,00	0,00	477	001	750	157/2024	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
106	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	32	700,00	0,00	438	237	12121	159/2024	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
107	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	GELEAIDE FREITAS FERREIRA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	33	600,00	0,00	642	001	11047	162/2024	600,00		
		600,00	0,00				
600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
108	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RIZONEIDE FRANCO CASTELA BRANCO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	236	1.000,00	0,00	182	001	39093	165/2024	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
109	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DO PERPETUO SOCORRO GUIMARAES DE OLIVEIRA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	237	800,00	0,00	182	001	39093	167/2024	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
110	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	6.991,14	Liquidada	
Favorecido:	I A N PESSOA LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	35	6.991,14	0,00	533	001	36271	53	6.991,14	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
111	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO CURY DE SOUZA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	266	2.000,00	0,00	8002	237	12121	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
112	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.050,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇ]ÃO LTDA - ME

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	268	1.050,00	0,00	8001	237	12121	3308	1.050,00	
		1.050,00	0,00					1.050,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
113	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ABRÃO GONÇALVES ARAÚJO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	306	2.000,00	0,00	8002	237	12121	298/2024	2.000,00		
		2.000,00	0,00					2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
114	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	SABRINA MAFRA CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	264	1.500,00	0,00	8002	237	12121	296/2024	1.500,00		
		1.500,00	0,00					1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
115	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	GRACIETTE LEONARDO GUIMARÃES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	38	2.000,00	0,00	249	237	12121	300/2024	2.000,00		
		2.000,00	0,00				
2.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
116	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	LUCILÉIA LEITE GOMES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	263	6.000,00	0,00	8002	237	12121	299/2024	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
117	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2297	3.000,00	0,00	8002	237	12121	297/2024	3.000,00		
		3.000,00	0,00					3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
118	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	4.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE DARCI DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	177	4.000,00	0,00	8002	237	12121	5286/2024	4.000,00		
		4.000,00	0,00					4.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
119	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	8.000,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE DARCI DE OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	265	8.000,00	0,00	8002	237	12121	5287/2024	8.000,00		
		8.000,00	0,00					8.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
120	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	11.299,08	Liquidada	
Favorecido:	CONTASNORTE ATIVIDADES DE CONTABILIDADE SOCIEDADE

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2298	11.299,08	0,00	8002	237	12121	887	11.299,08	
		11.299,08	0,00					11.299,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
121	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3.325,00	Liquidada	
Favorecido:	WALDENEY DE CASTRO TRAVASSO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	262	3.325,00	0,00	8002	237	12121	4119	3.325,00	
		3.325,00	0,00					3.325,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
122	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	73.745,00	Liquidada	
Favorecido:	RAYSA DOS S M GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	199	73.745,00	0,00	66	001	750	4129	73.745,00	
	73.745,00	0,00				73.745,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

123

21/01/2025

21/01/2025

0,00

0,00

6.925,00

Liquidada

Favorecido:

RAYSA DOS S M GARCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	200	6.925,00	0,00	72	001	750	4129	6.925,00	
		6.925,00	0,00				6.925,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
124	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	63.000,20	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	213	63.000,20	0,00	665	001	37844	1302	63.000,20	
		63.000,20	0,00				63.000,20	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
125	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	41.270,00	Liquidada	
Favorecido:	J CATAO LASMAR	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	152	41.270,00	0,00	645	001	37844	6	41.270,00	
		41.270,00	0,00				41.270,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
126	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	22,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	22,00	0,00	110	001	750	22,00		
		22,00	0,00				
22,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
127	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	162	12,00	0,00	588	001	11047	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
128	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	50.639,45	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	35	50.639,45	0,00	9005	237	965	50.639,45	
		50.639,45	0,00				50.639,45	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
129	21/01/2025	21/01/2025	0,00	450,00	8.550,00	Liquidada	

Favorecido:

RF CONSULTORIA E ACESSORIA EM LICITACOES E CONTR

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	177	9.000,00	450,00	74	237	12121	4074	8.550,00	
		9.000,00	450,00				8.550,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
130	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	400,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	49	400,00	0,00	9019	237	12121	400,00	
		400,00	0,00				400,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
131	21/01/2025	21/01/2025	0,00	0,00	3.879,17	Liquidada	
Favorecido:	PAULO ROBERTO ESPINDOLA AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	184	3.879,17	0,00	346	237	12121	3.879,17	
		3.879,17	0,00				3.879,17	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
132
Favorecido:	22/01/2025
J D NUNES	22/01/2025	0,00	0,00	8.112,08	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	10	8.112,08	0,00	22	001	750	198	8.112,08	
		8.112,08	0,00				8.112,08	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
133	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	50.955,70	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	201	50.955,70	0,00	61	237	12121	57	50.955,70	
		50.955,70	0,00				50.955,70	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
134	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	2.891,66	Liquidada	
Favorecido:	JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELI - EPP

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	217	2.891,66	0,00	8002	237	12121	2617	2.891,66	
		2.891,66	0,00					2.891,66	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
135	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	64.398,27	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
136	22/01/2025	22/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	12,00	0,00	110	001	750	12,00		
		12,00	0,00				
12,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
137	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	3.000,00	Liquidada	
Favorecido:	ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	193	3.000,00	0,00	137	237	12121	001/2025	3.000,00		
		3.000,00	0,00				
3.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
138	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	PEDRO FERREIRA DOS SANTOS FILHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	220	700,00	0,00	438	237	12121	016/2025	700,00		
		700,00	0,00				
700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
139	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	61.135,80	Liquidada	
Favorecido:	F DA S AMORIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	221	61.135,80	0,00	190	001	16977	74	61.135,80		
		61.135,80	0,00				
61.135,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
140	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	43.591,00	Liquidada	
Favorecido:	M CASTRO DE OLIVEIRA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	238	43.591,00	0,00	72	001	750	103	43.591,00		
		43.591,00	0,00				
43.591,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
141	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	78.235,10	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	233	64.398,27	0,00	186	001	39093	62	64.398,27	
		64.398,27	0,00				64.398,27	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	234	78.235,10	0,00	187	001	39093	63	78.235,10	
	78.235,10	0,00					78.235,10	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
142	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	10.481,49	Liquidada	
Favorecido:	F DA S AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	209	10.481,49	0,00	203	001	16977	4136	10.481,49	
		10.481,49	0,00				10.481,49	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
143	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	12.382,80	Liquidada	
Favorecido:	F DA S AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	210	12.382,80	0,00	203	001	16977	4136	12.382,80	
		12.382,80	0,00				12.382,80	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
144	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	106.384,16	Liquidada	
Favorecido:	CONSTRUTORA BETA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	40	106.384,16	0,00	160	001	44848	4133	106.384,16	
		106.384,16	0,00				106.384,16	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
145	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	66.276,80	Liquidada	
Favorecido:	JBS DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	222	66.276,80	0,00	186	001	39093	39	66.276,80	
		66.276,80	0,00				66.276,80	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
146	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	74.570,51	Liquidada	
Favorecido:	JBS DE SOUZA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	223	74.570,51	0,00	275	001	16977	40	74.570,51	
		74.570,51	0,00				74.570,51	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
147	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	12,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	160		12,00	0,00	110		001	750		12,00	
			12,00	0,00						12,00	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
148		23/01/2025	23/01/2025			0,00		0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	163	36,00	0,00	203	001	16977	36,00		
		36,00	0,00				
36,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
149	23/01/2025	23/01/2025	0,00	0,00	18,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	170	18,00	0,00	110	237	12121	18,00		
		18,00	0,00				
18,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
150	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	155,65	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	4	155,65	0,00	129	001	6225	155,65		
		155,65	0,00				
155,65		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
151	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	90.750,04	Liquidada	
Favorecido:	DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	235	90.750,04	0,00	273	001	39093	1096	90.750,04		
		90.750,04	0,00				
90.750,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
152	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	5.809,79	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO LOPES DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	36	5.809,79	0,00	193	001	750	4054	5.809,79		
		5.809,79	0,00				
5.809,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
153	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	1.206,70	Liquidada	
Favorecido:	FRANCISCO LOPES DOS SANTOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	37	1.206,70	0,00	193	001	750	4055	1.206,70	

1.206,70	0,00	1.206,70	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
154	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	160	24,00	0,00	110	001	750	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
155	24/01/2025	24/01/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
156	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	65.520,30	Liquidada	
Favorecido:	AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	249	65.520,30	0,00	61	001	750	1231	65.520,30		
		65.520,30	0,00				
65.520,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
157	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	13.041,81	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	27	13.041,81	0,00	125	237	12121	13.041,81		
		13.041,81	0,00				
13.041,81		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
158	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	158	6,50	0,00	676	001	34193	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
159	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	159	6,50	0,00	509	001	42165	6,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
160	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	18,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	160	18,50	0,00	110	001	750	18,50		
		18,50	0,00				
18,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
161	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	6,50	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	164	6,50	0,00	200	001	39093	6,50		
		6,50	0,00				
6,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
162	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	48.261,98	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	172	48.261,98	0,00	128	001	39093	48.261,98		
		48.261,98	0,00				
48.261,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
163	27/01/2025	27/01/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDEMIO CHOTA MARINHO	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	205	2.400,00	0,00	313	237	12121	2.400,00		
		2.400,00	0,00				
2.400,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
164	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	107,87	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
ES	1	107,87	0,00	130	001	15753	107,87		
		107,87	0,00				
107,87		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
165	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	7,56	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
ES	2	7,56	0,00	125	001	15753	7,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
166	28/01/2025	28/01/2025	0,00	5.342,41	26.359,82	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	48	31.702,23	5.342,41	14	237	965	1060	26.359,82	
		31.702,23	5.342,41				26.359,82	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
167	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.297,77	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	48	2.297,77	0,00	14	001	31914	4122	2.297,77	
		2.297,77	0,00				2.297,77	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
168	28/01/2025	28/01/2025	0,00	10.368,78	11.815,87	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	49	22.184,65	10.368,78	14	237	965	1060	11.815,87	
		22.184,65	10.368,78				11.815,87	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
169	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	16.935,01	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	49	16.935,01	0,00	14	001	31914	4122	16.935,01	
		16.935,01	0,00				16.935,01	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
170	28/01/2025	28/01/2025	0,00	11.238,92	47.250,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	50	58.489,35	11.238,92	55	237	965	1051	47.250,43	
		58.489,35	11.238,92				47.250,43	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
171	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.248,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	50	2.248,60	0,00	55	001	31914	4123	2.248,60	
		2.248,60	0,00				2.248,60	

or

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
172	28/01/2025	28/01/2025	0,00	546,95	3.453,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	51	4.000,00	546,95	13	237	965	1060	3.453,05	
		4.000,00	546,95				3.453,05	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
173	28/01/2025	28/01/2025	0,00	2.598,37	9.149,29	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	52	11.747,66	2.598,37	55	237	965	1051	9.149,29	
		11.747,66	2.598,37				9.149,29	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
174	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.752,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	52	3.752,34	0,00	55	001	31914	4123	3.752,34	
		3.752,34	0,00				3.752,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
175	28/01/2025	28/01/2025	0,00	2.176,33	15.670,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	53	17.846,38	2.176,33	54	237	965	1051	15.670,05	
		17.846,38	2.176,33				15.670,05	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
176	28/01/2025	28/01/2025	0,00	627,54	4.872,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	54	5.500,00	627,54	55	237	965	1051	4.872,46	
		5.500,00	627,54				4.872,46	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
177	28/01/2025	28/01/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	55	1.518,00	113,85	89	237	965	1051	1.404,15	
	1.518,00	113,85				1.404,15	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

178

28/01/2025

28/01/2025

0,00

8.166,40

24.570,63

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	56	32.737,03	8.166,40	36	237	965	1051	24.570,63	
		32.737,03	8.166,40				24.570,63	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
179	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.172,56	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	56	1.172,56	0,00	36	001	31914	4123	1.172,56	
		1.172,56	0,00				1.172,56	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
180	28/01/2025	28/01/2025	0,00	984,47	2.533,53	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	57	3.518,00	984,47	90	237	965	1051	2.533,53	
		3.518,00	984,47				2.533,53	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
181	28/01/2025	28/01/2025	0,00	216,16	2.283,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	58	2.500,00	216,16	328	237	965	1051	2.283,84	
		2.500,00	216,16				2.283,84	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
182	28/01/2025	28/01/2025	0,00	3.446,81	17.412,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	59	20.859,60	3.446,81	103	237	965	1059	17.412,79	
		20.859,60	3.446,81				17.412,79	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
183	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.749,02	8.250,98	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	60	10.000,00	1.749,02	103	237	965	1059	8.250,98	
		10.000,00	1.749,02				8.250,98	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
184	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.947,02	12.670,98	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	61	14.618,00	1.947,02	102	237	965	1059	12.670,98	
		14.618,00	1.947,02				12.670,98	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
185	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.890,56	3.863,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	62	5.754,00	1.890,56	97	237	965	1059	3.863,44	
		5.754,00	1.890,56				3.863,44	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
186	28/01/2025	28/01/2025	0,00	216,16	2.283,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	63	2.500,00	216,16	97	237	965	1059	2.283,84	
		2.500,00	216,16				2.283,84	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
187	28/01/2025	28/01/2025	0,00	9.479,10	33.796,23	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	64	43.275,33	9.479,10	335	237	965	1061	33.796,23	
		43.275,33	9.479,10				33.796,23	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
188	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.910,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	64	1.910,10	0,00	335	001	31914	4124	1.910,10	
		1.910,10	0,00				1.910,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
189	28/01/2025	28/01/2025	0,00	380,76	2.119,24	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	65	2.500,00	380,76	335	237	965	1061	2.119,24	
		2.500,00	380,76				2.119,24	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
190	28/01/2025	28/01/2025	0,00	931,49	11.243,74	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
191	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.842,77	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	66	1.842,77	0,00	334	001	31914	4124	1.842,77	
		1.842,77	0,00				1.842,77	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
192	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.047,66	4.452,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	67	5.500,00	1.047,66	335	237	965	1061	4.452,34	
		5.500,00	1.047,66				4.452,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
193	28/01/2025	28/01/2025	0,00	341,55	4.212,45	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	68	4.554,00	341,55	393	237	965	1061	4.212,45	
		4.554,00	341,55				4.212,45	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
194	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.074,79	1.961,21	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	69	3.036,00	1.074,79	437	237	965	1064	1.961,21	
		3.036,00	1.074,79				1.961,21	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
195	28/01/2025	28/01/2025	0,00	330,01	3.687,99	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	70	4.018,00	330,01	436	237	965	1064	3.687,99	
		4.018,00	330,01				3.687,99	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
196	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.973,18	3.526,82	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	66	12.175,23	931,49	334	237	965	1061	11.243,74	
		12.175,23	931,49				11.243,74	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	71	5.500,00	1.973,18	437	237	965	1064	3.526,82	
	5.500,00	1.973,18					3.526,82	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
197	28/01/2025	28/01/2025	0,00	3.863,81	10.304,14	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	72	14.167,95	3.863,81	292	237	965	1057	10.304,14	
		14.167,95	3.863,81				10.304,14	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
198	28/01/2025	28/01/2025	0,00	672,53	3.827,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	73	4.500,00	672,53	292	237	965	1057	3.827,47	
		4.500,00	672,53				3.827,47	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
199	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.047,66	4.452,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	74	5.500,00	1.047,66	292	237	965	1057	4.452,34	
		5.500,00	1.047,66				4.452,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
200	28/01/2025	28/01/2025	0,00	5.663,97	4.770,50	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	75	10.434,47	5.663,97	134	237	965	1056	4.770,50	
		10.434,47	5.663,97				4.770,50	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
201	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	7.995,53	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	75	7.995,53	0,00	134	001	31914	4118	7.995,53	
		7.995,53	0,00				7.995,53	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
202	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.726,06	9.273,94	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	76	11.000,00	1.726,06	134		237	965	1056	9.273,94	
	11.000,00	1.726,06						9.273,94	
Ordem	DtLan	DtPag		Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
203	28/01/2025	28/01/2025		0,00		7.067,84	63.979,11	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	77	71.046,95	7.067,84	133	237	965	1056	63.979,11	
		71.046,95	7.067,84				63.979,11	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
204	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.079,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	77	3.079,05	0,00	133	001	31914	4118	3.079,05	
		3.079,05	0,00				3.079,05	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
205	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.047,66	4.452,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	78	5.500,00	1.047,66	134	237	965	1056	4.452,34	
		5.500,00	1.047,66				4.452,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
206	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.047,66	4.452,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	79	5.500,00	1.047,66	476	237	965	1054	4.452,34	
		5.500,00	1.047,66				4.452,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
207	28/01/2025	28/01/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	80	1.518,00	113,85	399	237	965	1062	1.404,15	
		1.518,00	113,85				1.404,15	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
208	28/01/2025	28/01/2025	0,00	216,16	2.283,84	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	81	2.500,00	216,16	399	237	965	1062	2.283,84	

2.500,00	216,16	2.283,84	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
209	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.702,01	3.797,99	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	82	5.500,00	1.702,01	399	237	965	1062	3.797,99		
		5.500,00	1.702,01				
3.797,99		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
210	28/01/2025	28/01/2025	0,00	569,55	948,45	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	83	1.518,00	569,55	717	237	965	1055	948,45		
		1.518,00	569,55				
948,45		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
211	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.047,66	4.452,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	84	5.500,00	1.047,66	717	237	965	1055	4.452,34		
		5.500,00	1.047,66				
4.452,34		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
212	28/01/2025	28/01/2025	0,00	113,85	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	85	1.518,00	113,85	483	237	965	1055	1.404,15		
		1.518,00	113,85				
1.404,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
213	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.479,98	9.020,02	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	86	10.500,00	1.479,98	467	237	965	1065	9.020,02		
		10.500,00	1.479,98				
9.020,02		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
214	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.737,72	20.134,28	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	87	21.872,00	1.737,72	466	237	965	1065	20.134,28	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
215	28/01/2025	28/01/2025	0,00	5.394,21	20.324,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	
Valor	
OR	88	25.718,85	5.394,21	318	237	965	1052	20.324,64	
		25.718,85	5.394,21					20.324,64	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
216	28/01/2025	28/01/2025	0,00	877,21	1.622,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	
Valor	
OR	89	2.500,00	877,21	318	237	965	1052	1.622,79	
		2.500,00	877,21					1.622,79	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
217	28/01/2025	28/01/2025	0,00	4.056,38	28.944,27	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	
Valor	
OR	90	33.000,65	4.056,38	317	237	965	1052	28.944,27	
		33.000,65	4.056,38					28.944,27	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
218	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.153,35	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	
Valor	
OR	90	2.153,35	0,00	317	001	31914	4117	2.153,35	
		2.153,35	0,00					2.153,35	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
219	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.047,66	4.452,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	
Valor	
OR	91	5.500,00	1.047,66	318	237	965	1052	4.452,34	
		5.500,00	1.047,66					4.452,34	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
220	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.104,67	8.762,33	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	
Valor	
OR	92	9.867,00	1.104,67	312	237	965	1052	8.762,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
221	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.406,63	2.593,37	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	93	4.000,00	1.406,63	511	237	965	1053	2.593,37	
		4.000,00	1.406,63				2.593,37	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
222	28/01/2025	28/01/2025	0,00	131,85	1.586,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	94	1.718,00	131,85	511	237	965	1063	1.586,15	
		1.718,00	131,85				1.586,15	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
223	28/01/2025	28/01/2025	0,00	17.368,40	43.251,59	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	95	60.619,99	17.368,40	638	237	965	1066	43.251,59	
		60.619,99	17.368,40				43.251,59	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
224	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	10.539,91	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	95	10.539,91	0,00	638	001	31914	4119	10.539,91	
		10.539,91	0,00				10.539,91	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
225	28/01/2025	28/01/2025	0,00	10.823,41	90.923,95	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	96	101.747,36	10.823,41	634	237	965	1066	90.923,95	
		101.747,36	10.823,41				90.923,95	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
226	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	9.006,64	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	96	9.006,64	0,00	634	001	31914	4119	9.006,64	
		9.006,64	0,00				9.006,64	

or

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
227	28/01/2025	28/01/2025	0,00	16.239,88	39.224,27	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	97	55.464,15	16.239,88	660	237	965	1066	39.224,27	
		55.464,15	16.239,88				39.224,27	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
228	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	4.483,20	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	97	4.483,20	0,00	660	001	31914	4119	4.483,20	
		4.483,20	0,00				4.483,20	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
229	28/01/2025	28/01/2025	0,00	18.207,45	118.685,46	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	98	136.892,91	18.207,45	656	237	965	1066	118.685,46	
		136.892,91	18.207,45				118.685,46	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
230	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	8.338,69	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	98	8.338,69	0,00	656	001	31914	4119	8.338,69	
		8.338,69	0,00				8.338,69	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
231	28/01/2025	28/01/2025	0,00	766,70	2.769,30	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	99	3.536,00	766,70	577	237	965	1066	2.769,30	
		3.536,00	766,70				2.769,30	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
232	28/01/2025	28/01/2025	0,00	3.514,53	32.891,47	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	100	36.406,00	3.514,53	575	237	965	1066	32.891,47	
	36.406,00	3.514,53				32.891,47	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

233

28/01/2025

28/01/2025

0,00

687,44

2.348,56

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	101	3.036,00	687,44	616	237	965	1066	2.348,56	
		3.036,00	687,44				2.348,56	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
234	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.502,66	3.997,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	102	5.500,00	1.502,66	616	237	965	1066	3.997,34	
		5.500,00	1.502,66				3.997,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
235	28/01/2025	28/01/2025	0,00	20.822,77	173.481,23	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	103	194.304,00	20.822,77	636	001	37844	4244	173.481,23	
		194.304,00	20.822,77				173.481,23	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
236	28/01/2025	28/01/2025	0,00	7.701,75	64.263,92	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	104	71.965,67	7.701,75	635	001	37844	4245	64.263,92	
		71.965,67	7.701,75				64.263,92	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
237	28/01/2025	28/01/2025	0,00	4.322,62	28.581,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	105	32.904,00	4.322,62	635	001	37844	4246	28.581,38	
		32.904,00	4.322,62				28.581,38	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
238	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.293,07	10.850,93	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	106	12.144,00	1.293,07	685	001	37844	4248	10.850,93	
		12.144,00	1.293,07				10.850,93	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
239	28/01/2025	28/01/2025	0,00	4.950,28	28.049,72	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	107	33.000,00	4.950,28	635	001	37844	4247	28.049,72	
		33.000,00	4.950,28				28.049,72	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
240	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.812,21	9.372,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	108	11.185,00	1.812,21	657	001	37844	4240	9.372,79	
		11.185,00	1.812,21				9.372,79	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
241	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.748,08	17.411,92	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	109	19.160,00	1.748,08	635	001	37844	4243	17.411,92	
		19.160,00	1.748,08				17.411,92	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
242	28/01/2025	28/01/2025	0,00	1.347,20	18.244,90	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	110	19.592,10	1.347,20	657	001	37844	4241	18.244,90	
		19.592,10	1.347,20				18.244,90	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
243	28/01/2025	28/01/2025	0,00	3.045,91	26.189,49	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	111	29.235,40	3.045,91	657	001	37844	4242	26.189,49	
		29.235,40	3.045,91				26.189,49	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
244	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.315,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	112	3.315,15	0,00	640	237	965	1050	3.315,15	
		3.315,15	0,00				3.315,15	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
245	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.917,42	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
246	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	27.126,22	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	113	27.126,22	0,00	637	237	965	1050	27.126,22	
		27.126,22	0,00				27.126,22	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
247	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	113	750,00	0,00	637	001	31914	4121	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
248	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.062,37	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	114	1.062,37	0,00	662	237	965	1050	1.062,37		
		1.062,37	0,00				
1.062,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
249	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	33.999,95	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	115	33.999,95	0,00	658	237	965	1050	33.999,95		
		33.999,95	0,00				
33.999,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
250	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.678,91	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	115	2.678,91	0,00	658	001	31914	4121	2.678,91		
		2.678,91	0,00				
2.678,91		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
251	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	5.739,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	112	1.917,42	0,00	640	001	31914	4121	1.917,42	
		1.917,42	0,00				1.917,42	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	116	5.739,00	0,00	576	237	965	1050	5.739,00	
	5.739,00	0,00					5.739,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
252	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	855,05	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	117	855,05	0,00	617	237	965	1050	855,05		
		855,05	0,00				
855,05		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
253	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	58.631,82	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	124	58.631,82	0,00	172	001	31914	4120	58.631,82		
		58.631,82	0,00				
58.631,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
254	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.106,93	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	125	2.106,93	0,00	168	001	31914	4120	2.106,93		
		2.106,93	0,00				
2.106,93		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
255	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	7.137,19	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	126	7.137,19	0,00	238	001	31914	4120	7.137,19		
		7.137,19	0,00				
7.137,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
256	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.774,83	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	130	2.774,83	0,00	172	001	31914	4120	2.774,83		
		2.774,83	0,00				
2.774,83		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
257	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.859,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	133	1.859,15	0,00	168		001	31914	4120	1.859,15	
	1.859,15	0,00						1.859,15	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
258	28/01/2025	28/01/2025			0,00		0,00	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	135	1.404,15	0,00	168	001	31914	4120	1.404,15	
		1.404,15	0,00				1.404,15	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
259	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	8.548,98	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	136	8.548,98	0,00	173	001	31914	4120	8.548,98	
		8.548,98	0,00				8.548,98	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
260	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	3.146,92	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	137	3.146,92	0,00	173	001	31914	4120	3.146,92	
		3.146,92	0,00				3.146,92	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
261	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	10.352,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	138	10.352,44	0,00	173	001	31914	4120	10.352,44	
		10.352,44	0,00				10.352,44	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
262	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	6.253,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	139	6.253,60	0,00	168	001	31914	4120	6.253,60	
		6.253,60	0,00				6.253,60	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
263	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	141	1.404,15	0,00	169	001	31914	4120	1.404,15	

1.404,15	0,00	1.404,15	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
264	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	14.423,23	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	142	14.423,23	0,00	168	001	31914	4120	14.423,23	
		14.423,23	0,00				14.423,23	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
265	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.989,38	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	144	2.989,38	0,00	173	001	31914	4120	2.989,38	
		2.989,38	0,00				2.989,38	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
266	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	62,04	0,00	9013	237	965	1051	62,04	
		62,04	0,00					62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
267	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	124,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	124,08	0,00	9013	237	965	1059	124,08	
		124,08	0,00					124,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
268	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	682,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	682,44	0,00	9013	237	965	1061	682,44	
		682,44	0,00					682,44	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
269	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5

62,04	0,00

9013

237	965	1061	62,04

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
270	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	62,04	0,00	9013	237	965	1064	62,04	
		62,04	0,00					62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
271	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	868,56	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	868,56	0,00	9013	237	965	1057	868,56	
		868,56	0,00					868,56	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
272	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	186,12	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	8	186,12	0,00	9013	237	965	1056	186,12	
		186,12	0,00					186,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
273	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	186,12	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	186,12	0,00	9013	237	965	1062	186,12	
		186,12	0,00					186,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
274	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	10	62,04	0,00	9013	237	965	1055	62,04	
		62,04	0,00					62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
275	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	310,20	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	11

310,20	0,00

9013

237	965	1052	310,20

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
276	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.233,44	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	2.233,44	0,00	9013	237	965	1066	2.233,44	
		2.233,44	0,00					2.233,44	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
277	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	186,12	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	186,12	0,00	9013	237	965	1066	186,12	
		186,12	0,00					186,12	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
278	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	930,60	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	930,60	0,00	9013	237	965	1066	930,60	
		930,60	0,00					930,60	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
279	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	310,20	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	310,20	0,00	9013	237	965	1066	310,20	
		310,20	0,00					310,20	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
280	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	62,04	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	16	62,04	0,00	9013	237	965	1066	62,04	
		62,04	0,00					62,04	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
281	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	14.455,32	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	17

14.455,32	0,00
14.455,32	0,00

9014

237	965	1058	14.455,32
14.455,32

Anulado	Valor Pago

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	232	231.746,42	4.634,93	725	001	44787	1	227.111,49	
		231.746,42	4.634,93				227.111,49	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
283	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	124,08	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	32	124,08	0,00	9013	237	965	1051	124,08	
		124,08	0,00					124,08	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
284	28/01/2025	28/01/2025	0,00	0,00	2.400,00	Liquidada	
Favorecido:	MIZAEL RODRIGUES ALVES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	206	2.400,00	0,00	313	237	12121	2.400,00	
		2.400,00	0,00				2.400,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
285	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	12.642,29	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	118	12.642,29	0,00	718	001	37844	4976	12.642,29	
		12.642,29	0,00				12.642,29	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
286	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	750,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	119	750,00	0,00	718	001	37844	4976	750,00		
		750,00	0,00				
750,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
287	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	3.307,73	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	120	3.307,73	0,00	719	001	37844	4976	3.307,73		
	3.307,73	0,00				
3.307,73		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
282	28/01/2025	28/01/2025	0,00	4.634,93	227.111,49	Liquidada	
Favorecido:	CONSTRUTORA JP LTDA	

288

29/01/2025

29/01/2025

0,00

0,00

10.312,27

Liquidada

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	121	10.312,27	0,00	718	001	37844	4976	10.312,27	
		10.312,27	0,00				10.312,27	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
289	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	5.300,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	122	5.300,00	0,00	719	001	37844	4976	5.300,00	
		5.300,00	0,00				5.300,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
290	29/01/2025	29/01/2025	0,00	0,00	3.975,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	123	3.975,00	0,00	719	001	37844	4976	3.975,00	
		3.975,00	0,00				3.975,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
291	29/01/2025	29/01/2025	0,00	179.512,61	491.225,85	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	124	670.738,46	179.512,61	172	237	965	1058	491.225,85	
		670.738,46	179.512,61				491.225,85	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
292	29/01/2025	29/01/2025	0,00	6.254,39	45.182,66	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	125	51.437,05	6.254,39	168	237	965	1058	45.182,66	
		51.437,05	6.254,39				45.182,66	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
293	29/01/2025	29/01/2025	0,00	14.182,68	56.157,17	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	126	70.339,85	14.182,68	238	237	965	1058	56.157,17	
		70.339,85	14.182,68				56.157,17	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
294	29/01/2025	29/01/2025	0,00	480,55	5.618,01	Liquidada	

Favorecido:

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	127	6.098,56	480,55	234	237	965	1058	5.618,01	
		6.098,56	480,55				5.618,01	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
295	29/01/2025	29/01/2025	0,00	1.598,24	5.417,87	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	128	7.016,11	1.598,24	268	237	965	1058	5.417,87	
		7.016,11	1.598,24				5.417,87	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
296	29/01/2025	29/01/2025	0,00	550,05	6.320,79	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	129	6.870,84	550,05	265	237	965	1058	6.320,79	
		6.870,84	550,05				6.320,79	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
297	29/01/2025	29/01/2025	0,00	18.711,40	43.212,86	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	130	61.924,26	18.711,40	172	237	965	1058	43.212,86	
		61.924,26	18.711,40				43.212,86	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
298	29/01/2025	29/01/2025	0,00	916,75	10.534,65	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	131	11.451,40	916,75	168	237	965	1058	10.534,65	
		11.451,40	916,75				10.534,65	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
299	29/01/2025	29/01/2025	0,00	17.547,28	48.608,72	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	132	66.156,00	17.547,28	172	237	965	1058	48.608,72	
		66.156,00	17.547,28				48.608,72	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
300	29/01/2025	29/01/2025	0,00	2.322,00	26.678,85	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
301	29/01/2025	29/01/2025	0,00	3.946,49	11.233,51	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	134	15.180,00	3.946,49	173	237	965	1058	11.233,51	
		15.180,00	3.946,49				11.233,51	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
302	29/01/2025	29/01/2025	0,00	1.761,75	20.204,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	135	21.965,85	1.761,75	168	237	965	1058	20.204,10	
		21.965,85	1.761,75				20.204,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
303	29/01/2025	29/01/2025	0,00	10.882,62	32.180,10	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	136	43.062,72	10.882,62	173	237	965	1058	32.180,10	
		43.062,72	10.882,62				32.180,10	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
304	29/01/2025	29/01/2025	0,00	5.374,26	19.596,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	137	24.970,83	5.374,26	173	237	965	1058	19.596,57	
		24.970,83	5.374,26				19.596,57	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
305	29/01/2025	29/01/2025	0,00	35.817,28	101.383,43	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	138	137.200,71	35.817,28	173	237	965	1058	101.383,43	
		137.200,71	35.817,28				101.383,43	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
306	29/01/2025	29/01/2025	0,00	11.570,30	130.235,95	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	133	29.000,85	2.322,00	168	237	965	1058	26.678,85	
		29.000,85	2.322,00				26.678,85	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	139	141.806,25	11.570,30	168	237	965	1058	130.235,95	
	141.806,25	11.570,30					130.235,95	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
307	29/01/2025	29/01/2025	0,00	4.483,66	10.696,34	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	140	15.180,00	4.483,66	173	237	965	1058	10.696,34	
		15.180,00	4.483,66				10.696,34	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
308	29/01/2025	29/01/2025	0,00	2.298,70	22.923,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	141	25.221,85	2.298,70	169	237	965	1058	22.923,15	
		25.221,85	2.298,70				22.923,15	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
309	29/01/2025	29/01/2025	0,00	25.418,02	224.434,98	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	142	249.853,00	25.418,02	168	237	965	1058	224.434,98	
		249.853,00	25.418,02				224.434,98	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
310	29/01/2025	29/01/2025	0,00	2.369,04	13.810,96	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	143	16.180,00	2.369,04	173	237	965	1058	13.810,96	
		16.180,00	2.369,04				13.810,96	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
311	29/01/2025	29/01/2025	0,00	20.110,52	50.778,83	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	144	70.889,35	20.110,52	173	237	965	1058	50.778,83	
		70.889,35	20.110,52				50.778,83	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
312	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	8.885,16	Liquidada	
Favorecido:	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	3	8.885,16	0,00	125		001	750		8.885,16	
		8.885,16	0,00						8.885,16	
Ordem		DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
313		30/01/2025	30/01/2025			0,00		0,00	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	139	1.404,15	0,00	168	237	965	1097776	1.404,15		
		1.404,15	0,00				
1.404,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
314	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	1.404,15	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	142	1.404,15	0,00	168	237	965	1097775	1.404,15		
		1.404,15	0,00				
1.404,15		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
315	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	36,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	36,00	0,00	110	001	750	36,00		
		36,00	0,00				
36,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
316	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	310,82	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	160	310,82	0,00	110	001	31914	310,82		
		310,82	0,00				
310,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
317	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	28.009,44	Liquidada	
Favorecido:	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	270	28.009,44	0,00	150	001	38631	28.009,44		
		28.009,44	0,00				
28.009,44		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
318	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	575,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	29

575,00	0,00

9036	001	37844	575,00

575,00	0,00	575,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
319	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	1.909,47	Liquidada	

Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	31	1.909,47	0,00	9031	001	750	1.909,47	
		1.909,47	0,00				1.909,47	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
320	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	9,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	170	9,00	0,00	110	237	12121	9,00		
		9,00	0,00				
9,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
321	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	2.000,00	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	36	2.000,00	0,00	9019	001	39093	2.000,00	
		2.000,00	0,00				2.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
322	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	4.824,52	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	38	4.824,52	0,00	9030	001	39093	4.824,52	
		4.824,52	0,00				4.824,52	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
323	30/01/2025	30/01/2025	0,00	0,00	5.294,57	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	37	5.294,57	0,00	9031	237	12121	5.294,57	
		5.294,57	0,00				5.294,57	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
324	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	SHIRLEY DO SANTOS REIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	778	800,00	0,00	8002	001	39093	746/2024	800,00	
		800,00	0,00					800,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
325	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	59.191,46	Liquidada	
Favorecido:	L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	225	59.191,46	0,00	187	001	39093	99	59.191,46	
		59.191,46	0,00				59.191,46	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
326	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	VILMAR INHUMA PUCAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	782	800,00	0,00	8002	001	39093	751/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
327	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	VALDENIZIA NATARIO COELHO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	780	800,00	0,00	8002	001	39093	750/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
328	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	TAIANE PAIVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1347	300,00	0,00	8002	001	39093	748/2024	300,00		
		300,00	0,00					300,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
329	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	SILAS SERAFIM DOS REIS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	779	800,00	0,00	8002	001	39093	747/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
330	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	SALVADOR GONÇALVES RAMIRES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	777	1.000,00	0,00	8002	001	39093	745/2024	1.000,00	
		1.000,00	0,00					1.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
331	21/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RUBERVAL XAVIER CASTELO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	796	6.000,00	0,00	8002	237	12121	744/2024	6.000,00		
		6.000,00	0,00					6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
332	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	ROBERVAL DOS SANTOS TANANTA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2137	2.500,00	0,00	8002	001	39093	743/2024	2.500,00		
		2.500,00	0,00					2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
333	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	RIVALDO SERAFIM ARIRAMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	776	800,00	0,00	8002	001	39093	742/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
334	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	OSENIR DA SILVA ROCHA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	797	800,00	0,00	8002	001	39093	741/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
335	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	LUIZ AFONSO OLIVEIRA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	788	800,00	0,00	8002	001	39093	740/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
336	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	EDINEIA NAZARIO MARICAUA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	771	600,00	0,00	8002	001	39093	739/2024	600,00	
		600,00	0,00					600,00	

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
337	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTOVÃO DOS SANTOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2129	1.000,00	0,00	8002	001	39093	738/2024	1.000,00		
		1.000,00	0,00					1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
338
Favorecido:	31/01/2025
BRUNO	31/01/2025
ANAQUIRI PUCAS	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	770	800,00	0,00	8002	001	39093	737/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
339	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ATEVALDO RIBEIRO NASCIMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	769	800,00	0,00	8002	001	39093	736/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
340	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ANA LUCIA SANTOS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	787	800,00	0,00	8002	001	39093	735/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
341
Favorecido:	31/01/2025
NEY DA	31/01/2025
SILVA ROCHA	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	19	1.000,00	0,00	250	001	39093	734/2024	1.000,00		
		1.000,00	0,00				
1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
342	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	300,00	Liquidada	
Favorecido:	NATANAEL DUTRAM LIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	792	300,00	0,00	8002	001	39093	733/2024	300,00	
		300,00	0,00					300,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

343

31/01/2025

31/01/2025

0,00

0,00

800,00

Liquidada

Favorecido:	MESSIAS REIS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1156	800,00	0,00	8002	001	39093	732/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
344	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIANO CORNÉLIO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	794	800,00	0,00	8002	001	39093	731/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
345	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	785	800,00	0,00	8002	001	39093	729/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
346	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	MARIA DO SOCORRO ARICAIA GOMES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	644	1.200,00	0,00	8002	001	39093	728/2024	1.200,00		
		1.200,00	0,00					1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
347	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MARCILENE NUNES CURY

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	795	600,00	0,00	8002	001	39093	727/2024	600,00		
		600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
348	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	MANOEL REIS DA SILVA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	775	600,00	0,00	8002	001	39093	726/2024	600,00		
		600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
349	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.000,00	Liquidada	

Favorecido:	LEO DA ROCHA TAPULLIMA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	790	1.000,00	0,00	8002	001	39093	725/2024	1.000,00		
		1.000,00	0,00					1.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
350
Favorecido:	31/01/2025
JOZIMO	31/01/2025
CURICA FERMIM	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	791	800,00	0,00	8002	001	39093	724/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
351	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	
Favorecido:	JOAO TOME MARICAUA MARTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	774	1.200,00	0,00	8002	001	39093	722/2024	1.200,00		
		1.200,00	0,00					1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
352	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	HERMES CARVALHO MARICAUA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	773	700,00	0,00	8002	001	39093	721/2024	700,00		
		700,00	0,00					700,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
353	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ESTELITA DE SOUZA NUNES

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	772	800,00	0,00	8002	001	39093	720/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
354	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	ELISIARIO PAIVA CURICO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	793	800,00	0,00	8002	001	39093	719/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
355
Favorecido:	31/01/2025
ELIENE	31/01/2025
XAVIER CASTELO	0,00	0,00	1.200,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2296	1.200,00	0,00	8002	001	39093	718/2024	1.200,00		
		1.200,00	0,00					1.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
356	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	DEUSDETE COELHO RAMOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1922	800,00	0,00	8002	001	39093	709/2024	800,00		
		800,00	0,00					800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
357	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.600,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS ORLANDO MELANHO NASCIMENTO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	789	1.600,00	0,00	8002	001	39093	708/2024	1.600,00		
		1.600,00	0,00					1.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
358	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	800,00	Liquidada	
Favorecido:	JOSE DE CASTRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	20	800,00	0,00	194	001	39093	723/2024	800,00		
		800,00	0,00				
800,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
359	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	1.500,00	Liquidada	
Favorecido:	CARLOS HENRIQUE PEREIRA CASTRO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1923	1.500,00	0,00	8002	001	39093	707/2024	1.500,00		
		1.500,00	0,00					1.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
360	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	600,00	Liquidada	
Favorecido:	BELIZARIO PUCAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	1136	600,00	0,00	8002	001	39093	706/2024	600,00		
		600,00	0,00					600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
361	21/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	76.501,65	Liquidada	
Favorecido:	L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	215	76.501,65	0,00	189	001	39093	76.501,65	
	76.501,65	0,00				76.501,65	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
362	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	59.340,30	Liquidada	
Favorecido:	AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	226	59.340,30	0,00	186	001	39093	1230	59.340,30	
		59.340,30	0,00				59.340,30	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
363	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	45.986,50	Liquidada	
Favorecido:	L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	227	45.986,50	0,00	244	001	39093	98	45.986,50	
		45.986,50	0,00				45.986,50	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
364	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	62.630,50	Liquidada	
Favorecido:	ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	228	62.630,50	0,00	246	001	39093	561	62.630,50	
		62.630,50	0,00				62.630,50	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
365	27/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	22.479,50	Liquidada	
Favorecido:	RM CASTELO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	263	22.479,50	0,00	665	001	37844	62	22.479,50	
		22.479,50	0,00				22.479,50	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
366	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	45.183,62	Liquidada	
Favorecido:	ALYSSON DA COSTA LEAO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	229	45.183,62	0,00	255	001	39093	4139	45.183,62	
		45.183,62	0,00				45.183,62	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
367	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	69.760,00	Liquidada	
Favorecido:	ALYSSON DA COSTA LEAO

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	230	69.760,00	0,00	199		001	39093	4140	69.760,00	
	69.760,00	0,00						69.760,00	
Ordem	DtLan	DtPag			Anulado		Desconto	Valor Pago	Situação	
368
Favorecido:	31/01/2025	31/01/2025
JBS DE SOUZA			0,00		0,00	48.386,29	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	254	48.386,29	0,00	665	001	37844	41	48.386,29	
		48.386,29	0,00				48.386,29	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
369	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	72.928,00	Liquidada	
Favorecido:	M CASTRO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	255	72.928,00	0,00	187	001	39093	105	72.928,00	
		72.928,00	0,00				72.928,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
370	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	54.756,00	Liquidada	
Favorecido:	M CASTRO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	256	54.756,00	0,00	187	001	39093	104	54.756,00	
		54.756,00	0,00				54.756,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
371	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.405,00	Liquidada	
Favorecido:	M CASTRO DE OLIVEIRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	257	3.405,00	0,00	187	001	39093	104	3.405,00	
		3.405,00	0,00				3.405,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
372	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	60.795,00	Liquidada	
Favorecido:	ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	231	60.795,00	0,00	245	001	39093	562	60.795,00	
		60.795,00	0,00				60.795,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
373	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	6.397,50	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	239	6.397,50	0,00	246	001	39093	64	6.397,50	

6.397,50	0,00	6.397,50	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
374	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	4.560,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	240	4.560,00	0,00	246	001	39093	64	4.560,00	
		4.560,00	0,00				4.560,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
375	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	585,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	241	585,00	0,00	246	001	39093	64	585,00		
		585,00	0,00				
585,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
376	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	53.577,50	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	242	53.577,50	0,00	262	001	39093	64	53.577,50		
		53.577,50	0,00				
53.577,50		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
377	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	62.360,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	243	62.360,00	0,00	262	001	39093	64	62.360,00		
		62.360,00	0,00				
62.360,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
378	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Val	
or	
OR	244	15.000,00	0,00	262	001	39093	64	15.000,00		
		15.000,00	0,00				
15.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
379	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	30.076,02	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	
Numero	
Valor	
Desconto	
Ficha	
Banco	
Conta	
Cheque	Valor	
OR	245	30.076,02	0,00	262	001	39093	64	30.076,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
380	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	56.900,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	246	56.900,00	0,00	262	001	39093	64	56.900,00	
		56.900,00	0,00				56.900,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
381	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	26.250,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	247	26.250,00	0,00	262	001	39093	64	26.250,00	
		26.250,00	0,00				26.250,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
382	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	78.729,90	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	264	78.729,90	0,00	247	001	16977	65	78.729,90	
		78.729,90	0,00				78.729,90	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
383	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	70.696,88	Liquidada	
Favorecido:	L COSTA DE CASTRO E CIA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	265	70.696,88	0,00	190	001	16977	100	70.696,88	
		70.696,88	0,00				70.696,88	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
384	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	163	24,00	0,00	203	001	16977	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
385	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2780

15.000,00	0,00

8001

001	39093	29	15.000,00

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
386	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	13.920,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2784	13.920,00	0,00	8001	001	39093	29	13.920,00	
		13.920,00	0,00					13.920,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
387	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	116.710,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2782	116.710,00	0,00	8001	001	39093	29	116.710,00	
		116.710,00	0,00					116.710,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
388	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	76.267,50	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2781	76.267,50	0,00	8001	001	39093	29	76.267,50	
		76.267,50	0,00					76.267,50	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
389	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	103.000,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2783	103.000,00	0,00	8001	001	39093	29	103.000,00	
		103.000,00	0,00					103.000,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
390	31/01/2025	31/01/2025	0,00	0,00	3.105,00	Liquidada	
Favorecido:	A F BARBOSA LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2785	3.105,00	0,00	8001	001	39093	29	3.105,00	
		3.105,00	0,00					3.105,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

665.462,00

8.939.172,75

8.273.710,75