PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) RECEITAS PRIMÁRIAS PREVISÃO ATUALIZADA RECEITAS REALIZADAS (a) Jan a jun/2024 Página 1 de 3 R$ 1 RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) 91.759.866,88 58.519.839,49 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.666.367,30 1.078.270,97 IPTU 10.000,00 0,00 ISS 645.372,38 339.621,20 ITBI 5.000,00 0,00 IRRF 990.994,92 738.649,77 Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 15.000,00 0,00 Contribuições 20.000,00 0,00 Receita Patrimonial 892.750,69 529.608,82 Aplicações Financeiras (II) 892.750,69 529.608,82 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 Transferências Correntes 89.160.748,89 56.911.930,44 Cota Parte do FPM 21.358.448,18 9.438.839,97 Cota Parte do ICMS 10.291.022,50 4.907.419,98 Cota Parte do IPVA 19.281,30 20.432,88 Cota Parte do ITR 800,00 165,47 Transferências da LC 61/1989 27.006,83 12.637,25 Transferencias do FUNDEB 39.964.129,22 26.405.394,04 Outras Transferências Correntes 17.500.060,86 16.127.040,85 Demais Receitas Correntes 20.000,00 29,26 Outras Receitas Financeiras (III) 10.000,00 0,00 Receitas Correntes Restantes 10.000,00 29,26 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)] 90.857.116,19 57.990.230,67 RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) 0,00 0,00 RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) 0,00 0,00 RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) 5.600.000,00 3.856.972,00 Operações de Crédito (VIII) 0,00 0,00 Amortização de Empréstimos (IX) 0,00 0,00 Alienação de Bens 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) 0,00 0,00 Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) 0,00 0,00 Outras Alienações de Bens 0,00 0,00 Transferências de Capital 5.600.000,00 3.856.972,00 Convênios 3.500.000,00 3.000.000,00 Outras Transferências de Capital 2.100.000,00 856.972,00 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) 0,00 0,00 Outras Receitas de Capital Primárias 0,00 0,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] 5.600.000,00 3.856.972,00 RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV) 0,00 0,00 RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV) 0,00 0,00 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV) 96.457.116,19 61.847.202,67 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII) 96.457.116,19 61.847.202,67 FONTE: SCPI - Contabilidade [20943], PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) DESPESAS PRIMÁRIAS DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (a) RESTOS A PAGAR PROCESSADOS Página 2 de 3 R$ 1 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (b) LIQUIDADOS PAGOS (c) DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII) 89.788.309,40 56.189.254,16 54.031.569,71 Pessoal e Encargos Sociais 42.337.286,36 27.168.274,63 26.953.687,53 Juros e Encargos da Dívida (XIX) 1.000,00 0,00 0,00 Outras Despesas Correntes 47.450.023,04 29.020.979,53 27.077.882,18 Transferências Constitucionais e Legais 0,00 0,00 0,00 Demais Despesas Correntes 47.450.023,04 29.020.979,53 27.077.882,18 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX) 89.787.309,40 56.189.254,16 54.031.569,71 DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI) 0,00 0,00 0,00 DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII) 0,00 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII) 20.306.650,87 13.243.284,28 12.593.907,24 Investimentos 18.927.680,71 11.887.655,63 11.887.655,63 Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV) 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XXV) 0,00 0,00 0,00 Aquisição de Título de Crédito(XXVI) 0,00 0,00 0,00 Demais Inversões Financeiras 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida (XXVII) 1.378.970,16 1.355.628,65 706.251,61 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + 18.927.680,71 11.887.655,63 11.887.655,63 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX) 600.000,00 0,00 0,00 DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX) 0,00 0,00 0,00 DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI) 0,00 0,00 0,00 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX) 109.314.990,11 68.076.909,79 65.919.225,34 DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX) 109.314.990,11 68.076.909,79 65.919.225,34 53.490.378,12 26.919.880,80 0,00 26.570.497,32 0,00 26.570.497,32 53.490.378,12 0,00 0,00 12.538.888,06 11.889.971,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 648.917,03 11.889.971,03 0,00 0,00 0,00 65.380.349,15 65.380.349,15 107.963,63 225.546,12 225.546,12 107.963,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225.546,12 225.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 225.546,12 225.546,12 107.963,63 225.546,12 225.546,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 107.963,63 225.546,12 225.546,12 107.963,63 225.546,12 225.546,12 RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)] -3.866.656,23 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)] -3.866.656,23 META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00 JUROS NOMINAIS JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (Exceto RPPS) (XXXVI) JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (Exceto RPPS) (XXXVII) RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) Jan a jun/2024 VALOR INCORRIDO 529.608,82 0,00 -3.337.047,41 META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [20943], PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERIODO: Janeiro a junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) Página 3 de 3 R$ 1 ABAIXO DA LINHA CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL SALDO Em 31/Dez/2023 (a) Jan a jun/2024 (b) DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) 16.944.283,11 16.295.366,08 DEDUÇÕES (XL) 3.327.872,18 -745.808,55 Disponibilidade de Caixa 3.327.872,18 -745.808,55 Disponibilidade de Caixa Bruta 15.978.864,88 13.069.560,49 (-)Restos a Pagar Processados (XLI) 1.665.606,15 1.557.642,52 (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados 10.985.386,55 12.257.726,52 Demais Haveres Financeiros 0,00 0,00 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) 13.616.410,93 17.041.174,63 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) -3.424.763,70 AJUSTE METODOLÓGICO Jan a jun/2024 VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa) -107.963,63 RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) 0,00 VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) 0,00 VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) 0,00 VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) 0,00 OUTROS AJUSTES (XLXIX) 0,00 RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)] -3.532.727,33 RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -4.062.336,15 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 11.065.646,85 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 11.065.646,85 RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 0,00 FONTE: SCPI - Contabilidade [20943], PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS