ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 1/18 Máscara 1 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.1.1 1.1.1.1.1.19 1.1.1.1.1.19.01 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS Contas Correntes - Banco Bradesco Saldo Anterior 65.950.694,39D 23.519.271,71D 8.868.377,65D 8.868.377,65D 8.868.377,65D 24.834,22D 19.480,10D Débitos 25.991.268,09 25.971.941,36 25.932.639,87 25.932.639,87 25.932.639,87 16.591.700,70 3.766.276,23 Créditos 22.281.883,63 22.281.883,63 22.274.410,63 22.274.410,63 22.274.410,63 16.547.217,19 3.728.666,27 Saldo Atual 69.660.078,85D 27.209.329,44D 12.526.606,89D 12.526.606,89D 12.526.606,89D 69.317,73D 57.090,06D 1.1.1.1.1.19.01.01 (51421) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 965-2 1.1.1.1.1.19.01.02 (51422) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 12121-5 ICMS 1.1.1.1.1.19.01.03 (51423) P F Bradesco - Ag 3739 Cc 38495-0 TRIBUTOS 1.1.1.1.1.19.01.05 (51425) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 8675-4 1.1.1.1.1.19.01.09 (51829) P F Bradesco - Ag 1097 Cc 974-1 CAMARA 1.1.1.1.1.19.02 Contas Correntes - Banco do Brasil 1.1.1.1.1.19.02.01 (51430) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 750-1 FPM 1.1.1.1.1.19.02.02 (51431) P F B. Brasiil - Ag 774-9 Cc 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.19.02.03 (51432) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 6225-1 1.1.1.1.1.19.02.05 (51434) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 9790-X 1.1.1.1.1.19.02.06 (51435) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 10285-7 ITR 1.1.1.1.1.19.02.07 (51436) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21566-X SNA 1.1.1.1.1.19.02.09 (51438) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.19.02.11 (51440) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.19.02.12 (51441) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.19.02.14 (51443) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 17488-2 1.1.1.1.1.19.02.17 (51446) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 21953-3 1.1.1.1.1.19.02.36 (51465) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 58052-X 1.1.1.1.1.19.02.42 (51471) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 31914-7 Fopag 1.1.1.1.1.19.02.49 (51478) P F B. Brasil - Ag 3563-7 Cc 10083-8 1.1.1.1.1.19.02.52 (51481) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.19.02.55 (51484) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.19.02.56 (51485) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 36271-9 BL PSB 1.1.1.1.1.19.02.57 (51486) P F B. Brasil - Ag 774-9 Cc 27045-8 1.1.1.1.1.19.02.60 (51491) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.19.02.63 (51494) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.19.02.65 (51496) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.19.02.67 (51498) P F B. Brasil - Ag 774-9 CC 35300-0 FNS CONVENENTE 1.1.1.1.1.19.03 Contas Correntes - Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.19.03.01 (51828) P F CEF - Ag 3196 Cc 46-3 1.1.1.1.1.19.03.09 (51981) P F CEF Ag 1300 CC 71033-7 MINIST. DEFESA/ESTADIO 1.1.1.1.1.50 APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.1.1.1.1.50.03 FUNDOS DE INVESTIMENTO 1.1.1.1.1.50.03.01 Aplicações Banco Bradesco FONTE: 1,00D 1,00D 2.771,31D 7.786,51D 8.920,28D 3.122,12D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,44D 0,00 1.284,80D 1.622,88D 20,00D 2.232,00D 2.232,00D 0,00 8.843.543,43D 8.843.543,43D 841,23D 1.663.554,38 1.663.554,38 1.858.718,66 1.858.718,66 45.399,86 39.428,10 0,00 60,95 198.603,33 166.904,18 12.806.097,74 12.799.224,19 2.277.377,14 2.277.377,14 6.421,98 6.421,98 38.515,58 38.515,58 1.049.801,01 1.049.801,01 3,10 3,10 299,34 299,34 41.679,10 41.679,10 90.914,17 90.914,17 509.999,91 509.999,91 38.357,96 38.357,96 15,06 15,06 105,73 105,73 222.688,93 222.688,93 10,45 10,45 3.190,07 3.190,07 4.902,56 4.902,56 7.282,25 7.282,25 0,00 0,00 5.546.098,50 5.546.098,50 443.593,18 444.877,98 2.524.841,72 2.516.683,37 0,00 0,00 19.326,73 19.326,73 0,00 0,00 19.326,73 19.326,73 9.340.939,17 5.727.193,44 9.340.939,17 5.727.193,44 1.250.793,15 867.573,20 1,00D 1,00D 8.743,07D 7.725,56D 40.619,43D 9.995,67D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,44D 0,00 0,00 9.781,23D 20,00D 2.232,00D 2.232,00D 0,00 12.457.289,16D 12.457.289,16D 384.061,18D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 2/18 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.01.02 (51503) P F Aplicação - B. Bradesco- Ag 3739 C 12121-5 ICMS 1.1.1.1.1.50.03.01.03 (51504) P F Aplicação - B. Bradesco- Ag 1097 CC 965-2 1.1.1.1.1.50.03.02 Aplicações Banco do Brasil 1.1.1.1.1.50.03.02.01 (51511) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39093-3 SME FEB 1.1.1.1.1.50.03.02.03 (51513) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34026-X FNS INVAN 1.1.1.1.1.50.03.02.04 (51514) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 25061-9 FNS BLVGS 1.1.1.1.1.50.03.02.05 (51515) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33441-3 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.06 (51516) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34193-2 ASPS-LC141 FMS 130423AM 1.1.1.1.1.50.03.02.07 (51517) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26336-2 FNS BLINV 1.1.1.1.1.50.03.02.08 (51518) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37844-5 FMS CUSTEIO SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.09 (51519) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34035-9 VIG. SANITARIA 1.1.1.1.1.50.03.02.11 (51521) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 35848-7 FNS BLMAC 1.1.1.1.1.50.03.02.12 (51522) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37859-3 FMS INVEST SUS 1.1.1.1.1.50.03.02.13 (51523) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10519-8 FMAS 1.1.1.1.1.50.03.02.14 (51524) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10880-4 1.1.1.1.1.50.03.02.15 (51525) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36251-4 BL GBF FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.16 (51526) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 40371-7 COVIDEPI 1.1.1.1.1.50.03.02.17 (51527) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10080-3 BL FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.18 (51528) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10082-X GSUAS FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.19 (51529) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10083-8 BEM EVT FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.20 (51530) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10081-1 BL MAC FEAS 1.1.1.1.1.50.03.02.21 (51531) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 39423-8 BPC ESCOLA 1.1.1.1.1.50.03.02.22 (51532) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 Cc 39479-3 CRIANÇA FELIZ 1.1.1.1.1.50.03.02.23 (51533) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10965-7 1.1.1.1.1.50.03.02.24 (51534) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 36258-1 GSUAS FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.25 (51535) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37897-6 BL MAC FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.26 (51536) P F Aplicação B. do Nrasil - Ag 774-9 CC 36271-9 BL PSB FNAS 1.1.1.1.1.50.03.02.27 (51537) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 750-1 FPM 1.1.1.1.1.50.03.02.28 (51538) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 6225-1 1.1.1.1.1.50.03.02.30 (51540) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 cc 9790-X 1.1.1.1.1.50.03.02.31 (51541) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 10285-7 ITR 1.1.1.1.1.50.03.02.32 (51542) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21566-X SIMPLES NACIONAL 1.1.1.1.1.50.03.02.34 (51544) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 15753-8 ROYALTIES 1.1.1.1.1.50.03.02.35 (51545) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 3563-7 CC 10953-3 TRANSF. ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50.03.02.36 (51546) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 16977-3 QSE 1.1.1.1.1.50.03.02.37 (51547) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 11047-7 FUS 1.1.1.1.1.50.03.02.38 (51548) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17048-8 CEX 1.1.1.1.1.50.03.02.39 (51549) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17488-2 1.1.1.1.1.50.03.02.40 (51550) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 21773-5 BLVGS-MS 1.1.1.1.1.50.03.02.41 (51551) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 17797-0 CIDE 1.1.1.1.1.50.03.02.42 (51552) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23599-7 MEREND FONTE: 431,00D 410,23D 8.623.851,92D 2.078.555,08D 411,69D 44,93D 41,36D 730.869,60D 1.682,65D 3.790.592,75D 611,65D 856,47D 153.267,62D 3.413,53D 228,32D 16.742,53D 6.297,36D 11.152,84D 17.140,22D 15.418,32D 20.477,14D 324,50D 6.822,79D 254,88D 16.317,04D 4.879,41D 8.415,12D 1.422,61D 7.680,90D 1.044.467,50D 4,12D 7.884,67D 597,79D 0,00 164.138,37D 885,03D 91,43D 25.628,60D 45,14D 13.760,56D 141.195,74D 750.126,67 717.310,36 500.666,48 150.262,84 8.089.070,74 4.840.293,51 4.221.422,15 1.236.068,79 2,32 0,00 0,26 0,00 0,23 0,00 4.662,68 443.593,18 9,49 0,00 711.213,37 1.667.264,43 3,45 0,00 4,83 0,00 864,16 0,00 19,25 0,00 1,29 0,00 94,40 0,00 35,50 0,00 62,88 0,00 96,64 0,00 86,91 10,45 115,45 0,00 1,83 0,00 37,77 3.190,07 1,44 0,00 92,00 0,00 23,15 4.902,56 12,10 7.282,25 473.747,66 134.134,96 38.239,24 3,10 1.055.703,71 1.049.801,01 0,00 3,10 345,06 0,00 40.778,00 20.682,29 1.016.853,88 0,00 92.034,20 0,00 237.299,62 237.910,84 0,52 0,00 38.528,15 32.069,68 0,25 0,00 6.460,91 0,00 796,10 0,00 33.247,31D 350.813,87D 11.872.629,15D 5.063.908,44D 414,01D 45,19D 41,59D 291.939,10D 1.692,14D 2.834.541,69D 615,10D 861,30D 154.131,78D 3.432,78D 229,61D 16.836,93D 6.332,86D 11.215,72D 17.236,86D 15.494,78D 20.592,59D 326,33D 3.670,49D 256,32D 16.409,04D 0,00C 1.144,97D 341.035,31D 45.917,04D 1.050.370,20D 1,02D 8.229,73D 20.693,50D 1.016.853,88D 256.172,57D 273,81D 91,95D 32.087,07D 45,39D 20.221,47D 141.991,84D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 3/18 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.1.1.1.50.03.02.43 (51553) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 cc 21953-3 1.1.1.1.1.50.03.02.44 (51554) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 23870-8 PNATE 1.1.1.1.1.50.03.02.45 (51555) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 23789-2 1.1.1.1.1.50.03.02.46 (51556) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 33919-9 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.47 (51557) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 24704-9 PTA 1.1.1.1.1.50.03.02.48 (51558) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 31914-7 FOPAG 1.1.1.1.1.50.03.02.49 (51559) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34601-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.50 (51560) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34687-X PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.51 (51561) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34602-0 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.52 (51562) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 26759-7 PROGR 1.1.1.1.1.50.03.02.54 (51564) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38323-6 MP81 1.1.1.1.1.50.03.02.55 (51565) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34536-9 BASICO 1.1.1.1.1.50.03.02.56 (51566) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 34989-5 BRASI 1.1.1.1.1.50.03.02.58 (51568) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37076-2 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.59 (51569) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37085-1 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.60 (51570) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 37185-8 PAC I 1.1.1.1.1.50.03.02.61 (51571) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 38631-6 PAR 1.1.1.1.1.50.03.02.63 (51573) P F Aplicação B. do Brasil - Ag 774-9 CC 58052-X 1.1.1.1.1.50.03.02.64 (51574) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 39568-4 CONVENIO892452-2019 1.1.1.1.1.50.03.02.65 (51575) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 41567-7 1.1.1.1.1.50.03.02.66 (51576) P F Aplicação B. do Brasil- Ag 774-9 CC 283147-3 ICMS DES. 1.1.1.1.1.50.03.03 Aplicações Caixa Econômica Federal 1.1.1.1.1.50.03.03.01 (51831) P F Aplicação Cef - Ag 1300-0 CC 71.019-1 1.1.1.1.1.50.03.03.02 (51832) P F Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.020-5 1.1.1.1.1.50.03.03.03 (51833) P F Aplicação Cef - Ag 1300 CC 71.033-7 MINIST.DEFESA/ESTADIO 1.1.1.1.1.50.03.03.04 (51834) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 121-4 CONSIGNAÇÃO 1.1.1.1.1.50.03.03.05 (51835) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 24-2 1.1.1.1.1.50.03.03.06 (51836) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 62-5 1.1.1.1.1.50.03.03.07 (51837) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.023-1 1.1.1.1.1.50.03.03.08 (51838) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.051-7 TRICICLOS 1.1.1.1.1.50.03.03.09 (51839) P F Aplicação Cef - Ag 3196 CC 71.052-5 MOTORES ESTACIONARIOS 1.1.3 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLI 1.1.3.8.1.06 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.01 (51916) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.06.02 (51917) P F VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO - Legislativo 1.1.3.8.1.08 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 1.1.3.8.1.08.01 (51604) P F SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL 1.1.3.8.1.08.98 (51918) P F SALÁRIO FAMÍLIA - Poder Legislativo 1.1.3.8.1.09 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA FONTE: 14,99D 148,15D 540,84D 37,95D 2.212,82D 0,00 1.494,55D 19,74D 17,71D 9,16D 2,60D 37.081,74D 99,29D 814,37D 4.361,20D 83,88D 21.301,25D 105,19D 253.758,27D 8.857,90D 270,06D 218.850,28D 161.827,00D 872,61D 54.457,34D 1.693,23D 0,03D 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.219.657,38D 14.219.657,38D 14.219.657,38D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 692.585,00D 692.560,69D 24,31D 293.826,34D 15,14 15,06 0,83 0,00 3,05 0,00 0,22 0,00 12,47 0,00 147.431,52 3.256,01 8,43 0,00 0,12 0,00 0,10 0,00 0,05 0,00 0,02 0,00 209,07 0,00 0,56 0,00 4,59 0,00 24,59 0,00 0,48 0,00 120,10 0,00 106,33 105,73 1.430,75 0,00 49,95 0,00 1,52 0,00 1.075,28 19.326,73 864,21 0,00 4,66 0,00 197,36 19.326,73 9,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.301,49 7.473,00 39.301,49 7.473,00 39.301,49 7.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.017,16 0,00 19.017,16 0,00 0,00 0,00 12.811,33 0,00 15,07D 148,98D 543,89D 38,17D 2.225,29D 144.175,51D 1.502,98D 19,86D 17,81D 9,21D 2,62D 37.290,81D 99,85D 818,96D 4.385,79D 84,36D 21.421,35D 105,79D 255.189,02D 8.907,85D 271,58D 200.598,83D 162.691,21D 877,27D 35.327,97D 1.702,28D 0,03D 0,01D 0,02D 0,02D 0,02D 14.251.485,87D 14.251.485,87D 14.251.485,87D 12.249.502,28D 10.740.109,17D 1.509.393,11D 711.602,16D 711.577,85D 24,31D 306.637,67D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 4/18 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.1.3.8.1.09.01 (51607) P F SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 1.1.3.8.1.99 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.02 (40636) P F OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 1.1.3.8.1.99.00.98 (51919) P F OUTROS CRÉDITOS - Poder Legislativo 1.1.5 ESTOQUES 1.1.5.6 ALMOXARIFADO 1.1.5.6.1 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 1.1.5.6.1.01 MATERIAL DE CONSUMO 1.1.5.6.1.01.17 (51886) P P MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.1.5.6.1.01.21 (51887) P P MATERIAL DE COPA E COZINHA 1.1.5.6.1.01.22 (51888) P P MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 1.1.5.6.1.01.28 (51889) P P MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 1.1.5.6.1.01.36 (51890) P P MATERIAL HOSPITALAR 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.2.1 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 1.2.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 1.2.1.1.1 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.2.1.1.1.01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER 1.2.1.1.1.01.01 (40766) P P IMPOSTOS 1.2.1.1.1.05 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA 1.2.1.1.1.05.01 (51892) P P DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA 1.2.3 IMOBILIZADO 1.2.3.1 BENS MOVEIS 1.2.3.1.1 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.1.1.01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.01 (41118) P P APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO 1.2.3.1.1.01.02 (41119) P P APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.01.03 (41120) P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGIC 1.2.3.1.1.01.06 (41123) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS 1.2.3.1.1.01.07 (41124) P P MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 1.2.3.1.1.01.12 (41129) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS 1.2.3.1.1.01.13 (41130) P P EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS 1.2.3.1.1.01.19 (41136) P P MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS 1.2.3.1.1.01.21 (41138) P P EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS 1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.01.99.01 (51921) P P OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 1.2.3.1.1.02 BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.1.1.02.01 (41141) P P EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 1.2.3.1.1.03 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.1.1.03.01 (41145) P P APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 1.2.3.1.1.03.02 (41146) P P MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO FONTE: 293.826,34D 983.743,76D 0,00 983.743,76D 431.236,68D 431.236,68D 431.236,68D 431.236,68D 43.700,00D 18.790,48D 8.456,44D 195,00D 360.094,76D 42.431.422,68D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 39.243.369,34D 8.705.805,95D 8.705.805,95D 1.663.288,50D 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 8.054,71D 663.458,93D 663.458,93D 387.565,70D 387.565,70D 1.456.079,42D 105.390,00D 299.509,68D 12.811,33 0,00 7.473,00 7.473,00 7.473,00 7.473,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.326,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.326,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 306.637,67D 983.743,76D 0,00 983.743,76D 431.236,68D 431.236,68D 431.236,68D 431.236,68D 43.700,00D 18.790,48D 8.456,44D 195,00D 360.094,76D 42.450.749,41D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.188.053,34D 3.176.576,36D 3.176.576,36D 11.476,98D 11.476,98D 39.262.696,07D 8.705.805,95D 8.705.805,95D 1.663.288,50D 2.042,00D 2.950,00D 519.127,36D 77.135,56D 16.994,95D 57.500,00D 65.000,00D 251.024,99D 8.054,71D 663.458,93D 663.458,93D 387.565,70D 387.565,70D 1.456.079,42D 105.390,00D 299.509,68D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 5/18 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 1.2.3.1.1.03.03 (41147) P P MOBILIÁRIO EM GERAL 1.2.3.1.1.03.04 (41148) P P UTENSÍLIOS EM GERAL 1.2.3.1.1.04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 1.2.3.1.1.04.02 (41151) P P COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 1.2.3.1.1.04.04 (41153) P P INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS 1.2.3.1.1.04.05 (41154) P P EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 1.2.3.1.1.05 VEÍCULOS 1.2.3.1.1.05.01 (41158) P P VEÍCULOS EM GERAL 1.2.3.1.1.99 DEMAIS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.01 (51923) P P OUTROS BENS MÓVEIS 1.2.3.1.1.99.99.98 (51924) P P BENS MÓVEIS - Poder Legislativo 1.2.3.2 BENS IMÓVEIS 1.2.3.2.1 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.2.3.2.1.01 BENS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.01.04 (41186) P P TERRENOS/GLEBAS 1.2.3.2.1.01.08 (41190) P P IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL 1.2.3.2.1.01.15 (41197) P P HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE 1.2.3.2.1.01.98 (41205) P P OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 1.2.3.2.1.05 BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.05.99 (41236) P P OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO 1.2.3.2.1.06 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO 1.2.3.2.1.06.01 (41238) P P OBRAS EM ANDAMENTO 1.2.3.8 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 1.2.3.8.1 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOL 1.2.3.8.1.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS 1.2.3.8.1.01.01 (41252) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENT 1.2.3.8.1.01.02 (41253) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 1.2.3.8.1.01.03 (41254) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 1.2.3.8.1.01.04 (41255) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS 1.2.3.8.1.01.05 (41256) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS 1.2.3.8.1.01.99 (41262) P P DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS 961.168,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 804.900,00D 804.900,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 32.170.165,26D 32.170.165,26D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 884.138,42D 20.720.188,89D 20.720.188,89D 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.326,73 0,00 19.326,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.326,73 0,00 19.326,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 961.168,63D 90.011,11D 30.325,00D 7.980,00D 18.500,00D 3.845,00D 804.900,00D 804.900,00D 4.363.647,33D 4.363.647,33D 4.344.309,95D 19.337,38D 32.189.491,99D 32.189.491,99D 10.565.837,95D 165.500,80D 169.058,85D 317.844,98D 9.913.433,32D 884.138,42D 884.138,42D 20.739.515,62D 20.739.515,62D 1.632.601,87C 1.632.601,87C 1.632.601,87C 236.896,36C 29.059,03C 194.617,16C 5.054,75C 267.282,00C 899.692,57C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 6/18 Máscara 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.1.1 2.1.1.1.1.01 2.1.1.1.1.01.01 2.1.1.1.1.01.02 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG PESSOAL A PAGAR PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO PESSOAL A PAGAR SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO Saldo Anterior 65.950.694,39C 8.906.158,61C 183.654,66C 10.077,34C 10.077,34C 0,00 0,00 0,00 Débitos 134.778.809,41 5.019.147,43 1.847.482,15 1.242.821,03 1.242.821,03 1.242.821,03 1.242.821,03 0,00 Créditos 143.164.175,02 13.348.299,97 9.552.533,04 8.669.556,01 8.669.556,01 8.669.556,01 2.458.659,81 6.210.896,20 Saldo Atual 74.336.060,00C 17.235.311,15C 7.888.705,55C 7.436.812,32C 7.436.812,32C 7.426.734,98C 1.215.838,78C 6.210.896,20C 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (41340) P P DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO 2.1.1.1.1.03 PRECATÓRIOS DE PESSOAL 2.1.1.1.1.03.03 (51932) P F PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A PARTIR DE 05/ 2.1.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.1.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.1.1.4.3.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 2.1.1.4.3.01.02 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000001 (51894) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.01.02.00.00.000003 (51901) P F SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.1.4.3.98 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.1.1.4.3.98.00.00.00.000001 (51935) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.1.3 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 2.1.3.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 2.1.3.1.1 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CON 2.1.3.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 2.1.3.1.1.03 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 2.1.3.1.1.03.01 CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 2.1.3.1.1.03.99.02 (41575) P F DEMAIS CONTAS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.1.8 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.8 VALORES RESTITUÍVEIS 2.1.8.8.1 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.8.1.01 CONSIGNACOES 2.1.8.8.1.01.02 INSS 2.1.8.8.1.01.02.01 (51593) P F INSS - GERAL 2.1.8.8.1.01.02.02 (51594) P F INSS - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.02.03 (51595) P F INSS - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.02.04 (51925) P F INSS - Poder Legislativo 2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 2.1.8.8.1.01.04.01 (51926) P F IRRF - Poder Legislativo 0,00 10.077,34C 10.077,34C 173.577,32C 173.577,32C 117.364,25C 0,00 117.364,25C 117.364,25C 0,00 56.213,07C 56.213,07C 1.168.242,52C 1.168.242,52C 1.168.242,52C 0,00 0,00 1.168.242,52C 0,00 1.168.242,52C 1.168.242,52C 7.554.261,43C 7.554.261,43C 7.554.261,43C 7.554.261,43C 7.127.257,98C 6.894.646,16C 100.385,99C 0,00 132.225,83C 25.856,11C 25.856,11C 0,00 6.210.896,20 0,00 0,00 0,00 0,00 604.661,12 882.977,03 604.661,12 882.977,03 548.448,05 882.977,03 405.227,44 765.612,78 143.220,61 117.364,25 117.364,25 0,00 25.856,36 117.364,25 56.213,07 0,00 56.213,07 0,00 2.898.071,41 3.572.465,83 2.898.071,41 3.572.465,83 2.898.071,41 3.572.465,83 2.739.793,44 3.414.187,86 2.739.793,44 3.414.187,86 158.277,97 158.277,97 63.564,53 63.564,53 94.713,44 94.713,44 94.713,44 94.713,44 273.593,87 223.301,10 226.143,87 166.651,10 226.143,87 166.651,10 225.643,87 166.651,10 137.863,89 104.404,26 33.935,38 91.361,16 100.385,99 986,97 3.542,52 4.915,99 0,00 7.140,14 0,00 7.463,19 0,00 7.463,19 6.210.896,20C 10.077,34C 10.077,34C 451.893,23C 451.893,23C 451.893,23C 360.385,34C 91.507,89C 0,00 91.507,89C 0,00 0,00 1.842.636,94C 1.842.636,94C 1.842.636,94C 674.394,42C 674.394,42C 1.168.242,52C 0,00 1.168.242,52C 1.168.242,52C 7.503.968,66C 7.494.768,66C 7.494.768,66C 7.495.268,66C 7.093.798,35C 6.952.071,94C 986,97C 1.373,47C 139.365,97C 33.319,30C 33.319,30C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 7/18 Máscara 2.1.8.8.1.01.08 Subsist. C. Sup. Fin. Descrição ISS Saldo Anterior 0,00 Débitos 2.424,50 Créditos 2.424,50 Saldo Atual 0,00 2.1.8.8.1.01.08.01 (51951) P F ISS - Pessoa Jurídica 2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 2.1.8.8.1.01.10.01 (51601) P F PENSAO ALIMENTICIA - GERAL 2.1.8.8.1.01.10.02 (51602) P F PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.10.03 (51603) P F PENSAO ALIMENTICIA - SAÚDE 2.1.8.8.1.01.15 RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 2.1.8.8.1.01.15.01 (51598) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - GERAL 2.1.8.8.1.01.15.02 (51599) P F CONSIGNAÇÕES BRADESCO - FUNDEB 2.1.8.8.1.01.15.04 (51927) P F RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - Legislativo 2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATARIOS 2.1.8.8.1.01.99.01 (51930) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS 2.1.8.8.1.01.99.98 (51928) P F OUTROS CONSIGNATÁRIOS- Poder Legislativo 2.1.8.8.1.03 DEPOSITOS JUDICIAIS 2.1.8.8.1.03.01 (41810) P F DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 2.1.8.9 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 2.1.8.9.1 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 2.1.8.9.1.02 DIARIAS A PAGAR 2.2 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 2.2.1 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG 2.2.1.4 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 2.2.1.4.3 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO 2.2.1.4.3.01 INSS A PAGAR 2.2.1.4.3.01.01 INSS - DÉBITO PARCELADO 2.2.1.4.3.01.01.00.00.000001 (51902) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.2.1.4.3.99 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 2.2.1.4.3.99.00.00.00.000001 (51943) P P SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 2.3 PATRIMÔNIO LIQUIDO 2.3.7 RESULTADOS ACUMULADOS 2.3.7.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 2.3.7.1.1 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 2.3.7.1.1.01 (42328) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.1.02 (42329) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.1.03 (42330) P P AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.2 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2.3.7.1.2.02 (42334) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.3 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 2.3.7.1.3.01 (42338) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.3.02 (42339) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.4 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 0,00 26.957,05C 26.957,05C 0,00 0,00 367.511,50C 294.804,67C 72.704,86C 1,97C 6.678,79C 6.422,79C 256,00C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.037.918,14C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 0,00 0,00 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 60.491.343,58D 67.008.073,30D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 38.402.498,57C 81.149.166,89C 53.861.528,95C 2.424,50 2.424,50 6.807,45 3.926,83 3.566,83 3.926,83 2.965,62 0,00 275,00 0,00 78.548,03 48.432,32 5.843,17 48.432,32 72.704,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 47.450,00 56.650,00 47.450,00 56.650,00 47.450,00 56.650,00 0,00 56.213,07 0,00 56.213,07 0,00 56.213,07 0,00 56.213,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.213,07 0,00 56.213,07 129.759.661,98 129.759.661,98 129.759.661,98 129.759.661,98 129.759.661,98 129.759.661,98 60.491.343,58 60.491.343,58 0,00 60.491.343,58 60.491.343,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.402.498,57 38.402.498,57 38.402.498,57 0,00 0,00 38.402.498,57 30.865.819,83 30.865.819,83 0,00 24.076,43C 27.317,05C 2.965,62D 275,00D 337.395,79C 337.393,82C 0,00 1,97C 6.678,79C 6.422,79C 256,00C 500,00D 500,00D 9.200,00C 9.200,00C 9.200,00C 13.094.131,21C 13.094.131,21C 13.094.131,21C 13.094.131,21C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 13.037.918,14C 56.213,07C 56.213,07C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 44.006.617,64C 127.360.080,29D 0,00 127.499.416,88D 139.336,59C 3.610.023,38C 3.610.023,38C 119.551.665,46C 0,00 119.551.665,46C 53.861.528,95C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 8/18 Máscara Subsist. C. Sup. Fin. Descrição Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Atual 2.3.7.1.4.01 (42343) P P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 2.3.7.1.4.02 (42344) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2.3.7.1.5 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 2.3.7.1.5.02 (42349) P P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 30.865.819,83C 22.995.709,12C 5.656.519,86D 5.656.519,86D 30.865.819,83 0,00 0,00 30.865.819,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.861.528,95C 5.656.519,86D 5.656.519,86D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 9/18 Máscara 3 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.1.1 3.1.1.1.1.01 3.1.1.1.1.01.01 (42407) 3.1.1.2 3.1.1.2.1 3.1.1.2.1.01 3.1.1.2.1.01.01 (42461) 3.1.1.2.1.01.22 (42482) 3.1.1.2.1.04 3.1.1.2.1.04.01 (42510) 3.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.01 (42582) 3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.1.01 (42765) 3.3.1.1.1.07 (42770) 3.3.1.1.1.09 (42772) 3.3.1.1.1.22 (42784) 3.3.2 3.3.2.1 3.3.2.1.1 3.3.2.1.1.01 (42838) 3.3.2.2 3.3.2.2.1 3.3.2.2.1.01 (42844) 3.3.2.2.1.15 (42858) 3.3.2.2.1.21 (42863) 3.3.2.2.1.40 (52054) 3.3.2.2.1.99 (42880) 3.3.2.3 3.3.2.3.1 3.3.2.3.1.01 (42883) 3.3.2.3.1.04 (42886) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA PESSOAL E ENCARGOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS VENCIMENTOS E SALÁRIOS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS VENCIMENTOS E SALARIOS 13. SALARIO CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO SALARIO CONTRATO TEMPORARIO ENCARGOS PATRONAIS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO USO DE MATERIAL DE CONSUMO CONSUMO DE MATERIAL CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS GENEROS ALIMENTACAO MATERIAL FARMACOLÓGICO MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO SERVIÇOS DIÁRIAS DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO DIARIAS PESSOAL CIVIL SERVIÇOS TERCEIROS - PF SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCACOES OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA SERVIÇOS TERCEIROS - PJ SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO CONSULTORIA E ASSESSORIA COMUNICAÇÃO Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 15.334.515,58 10.422.339,07 9.656.726,29 1.545.735,16 1.545.735,16 1.545.735,16 1.545.735,16 8.110.991,13 8.110.991,13 7.756.131,36 1.545.235,16 6.210.896,20 354.859,77 354.859,77 765.612,78 765.612,78 765.612,78 765.612,78 4.095.494,45 2.396.570,25 2.396.570,25 2.396.570,25 455.205,75 925.173,61 905.168,45 111.022,44 1.698.924,20 56.650,00 56.650,00 56.650,00 740.790,48 740.790,48 4.250,00 37.150,00 128.500,00 558.064,88 12.825,60 901.483,72 901.483,72 5.000,00 55.929,12 Créditos 1.545.235,16 1.545.235,16 1.545.235,16 1.545.235,16 1.545.235,16 1.545.235,16 1.545.235,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 13.789.280,42D 8.877.103,91D 8.111.491,13D 500,00D 500,00D 500,00D 500,00D 8.110.991,13D 8.110.991,13D 7.756.131,36D 1.545.235,16D 6.210.896,20D 354.859,77D 354.859,77D 765.612,78D 765.612,78D 765.612,78D 765.612,78D 4.095.494,45D 2.396.570,25D 2.396.570,25D 2.396.570,25D 455.205,75D 925.173,61D 905.168,45D 111.022,44D 1.698.924,20D 56.650,00D 56.650,00D 56.650,00D 740.790,48D 740.790,48D 4.250,00D 37.150,00D 128.500,00D 558.064,88D 12.825,60D 901.483,72D 901.483,72D 5.000,00D 55.929,12D ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 10/18 Máscara 3.3.2.3.1.05 (42887) 3.3.2.3.1.06 (42888) 3.3.2.3.1.08 (42890) 3.3.2.3.1.09 (42891) 3.3.2.3.1.10 (42892) 3.3.2.3.1.25 (42907) 3.3.2.3.1.31 (42913) 3.3.2.3.1.32 (42914) 3.3.2.3.1.45 (42927) 3.3.2.3.1.47 (42929) 3.3.2.3.1.51 (42930) 3.3.2.3.1.56 (42934) 3.3.2.3.1.57 (51690) 3.3.2.3.1.99 (42935) 3.4 3.4.2 3.4.2.4 3.4.2.4.1 3.4.2.4.1.01 (43024) 3.4.9 3.4.9.9 3.4.9.9.1 3.4.9.9.1.99 (51957) 3.5 3.5.1 3.5.1.1 3.5.1.1.2 3.5.1.1.2.02 (43090) 3.5.2 3.5.2.2 3.5.2.2.4 3.5.2.2.4.01 (51579) 3.5.2.2.4.03 (51581) 3.5.2.2.4.04 (51582) 3.5.2.2.4.05 (51583) 3.7 3.7.2 3.7.2.1 3.7.2.1.1 3.7.2.1.1.02 (43497) Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição PUBLICIDADE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO LOCAÇÕES HOSPEDAGENS SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS SERVIÇOS BANCARIOS SERVIÇOS FUNERARIOS SERVIÇOS JURIDICOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO JUROS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSO OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - I REPASSE CONCEDIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO Dedução Fundeb - FPM Dedução Fundeb - ICMS Dedução Fundeb - IPVA Dedução Fundeb - IPI TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO PIS/PASEP Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 19.691,94 89.395,53 19.801,68 57.926,10 25.000,00 49.964,00 50.000,00 1.661,06 14.900,00 30.000,00 44.740,56 192.618,00 146.460,00 98.395,73 9.722,29 927,29 927,29 927,29 927,29 8.795,00 8.795,00 8.795,00 8.795,00 744.322,53 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 560.322,53 560.322,53 560.322,53 362.785,44 196.370,88 430,77 735,44 62.637,24 62.637,24 62.637,24 62.637,24 62.637,24 Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 19.691,94D 89.395,53D 19.801,68D 57.926,10D 25.000,00D 49.964,00D 50.000,00D 1.661,06D 14.900,00D 30.000,00D 44.740,56D 192.618,00D 146.460,00D 98.395,73D 9.722,29D 927,29D 927,29D 927,29D 927,29D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 8.795,00D 744.322,53D 184.000,00D 184.000,00D 184.000,00D 184.000,00D 560.322,53D 560.322,53D 560.322,53D 362.785,44D 196.370,88D 430,77D 735,44D 62.637,24D 62.637,24D 62.637,24D 62.637,24D 62.637,24D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 11/18 Máscara 4 4.1 4.1.1 4.1.1.2 4.1.1.2.1 4.1.1.2.1.03 4.1.1.2.1.03.01 (43671) 4.1.1.3 4.1.1.3.1 4.1.1.3.1.02 (43680) 4.4 4.4.5 4.4.5.2 4.4.5.2.1 4.4.5.2.1.01 (51840) 4.4.5.2.1.02 (51841) 4.4.5.2.1.03 (51842) 4.4.5.2.1.04 (51843) 4.4.5.2.1.05 (51844) 4.4.5.2.1.06 (51845) 4.4.5.2.1.08 (51847) 4.4.5.2.1.09 (52047) 4.4.5.2.1.10 (52048) 4.5 4.5.1 4.5.1.1 4.5.1.1.2 4.5.1.1.2.02 (44040) 4.5.2 4.5.2.1 4.5.2.1.3 4.5.2.1.3.02 (44088) 4.5.2.1.3.04 (44090) 4.5.2.1.3.06 (44092) 4.5.2.1.3.07 (44093) 4.5.2.1.3.09 (44095) 4.5.2.1.4 4.5.2.1.4.01 (44099) 4.5.2.1.4.02 (44100) 4.5.2.1.4.04 (44102) 4.5.2.1.4.05 (44103) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P Descrição VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IR - PESSOAS FISICAS IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO ISS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO REMUNERAÇÃO APLICAÇÕES FINANCEIRAS NAO VINCULADOS REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCARIOS - VINCULADOS REMUNE. DEP BANC - VINCULADOS - FUNDO SAUDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS - FNDE REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS- FEAS REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADO-PAR REMUNERAÇÃO DEP. VINCULADOS-EMENDA PARLAMENTAR TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT REPASSE RECEBIDO TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE FPM COTA-PARTE IPI TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER O COTA-PARTE ICMS COTA-PARTE IPVA COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔ TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO D Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 9.113.299,27 60.561,57 60.561,57 24.701,79 24.701,79 24.701,79 24.701,79 35.859,78 35.859,78 35.859,78 68.191,40 68.191,40 68.191,40 68.191,40 9.265,06 1.075,28 23.291,82 14.740,74 318,73 2.126,03 361,88 157,98 16.853,88 8.984.546,30 184.000,00 184.000,00 184.000,00 184.000,00 8.800.546,30 3.490.516,59 2.482.766,71 1.813.927,37 3.677,21 38.512,48 535.735,48 90.914,17 1.007.749,88 981.854,38 2.153,92 6.421,98 17.319,60 Saldo Atual 9.113.299,27C 60.561,57C 60.561,57C 24.701,79C 24.701,79C 24.701,79C 24.701,79C 35.859,78C 35.859,78C 35.859,78C 68.191,40C 68.191,40C 68.191,40C 68.191,40C 9.265,06C 1.075,28C 23.291,82C 14.740,74C 318,73C 2.126,03C 361,88C 157,98C 16.853,88C 8.984.546,30C 184.000,00C 184.000,00C 184.000,00C 184.000,00C 8.800.546,30C 3.490.516,59C 2.482.766,71C 1.813.927,37C 3.677,21C 38.512,48C 535.735,48C 90.914,17C 1.007.749,88C 981.854,38C 2.153,92C 6.421,98C 17.319,60C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 12/18 Máscara 4.5.2.2 4.5.2.2.3 4.5.2.2.3.02 (51590) 4.5.2.2.4 4.5.2.2.4.01 (51591) 4.5.2.3 4.5.2.3.3 4.5.2.3.3.99 (44116) Subsist. C. Sup. Fin. P P P Descrição TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 4.310.029,71 2.704.681,67 2.704.681,67 1.605.348,04 1.605.348,04 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Saldo Atual 4.310.029,71C 2.704.681,67C 2.704.681,67C 1.605.348,04C 1.605.348,04C 1.000.000,00C 1.000.000,00C 1.000.000,00C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 13/18 Máscara 5 5.2 5.2.1 5.2.1.1 5.2.1.1.1 (44422) 5.2.1.1.2 5.2.1.1.2.01 5.2.1.1.2.01.01 (44425) 5.2.2 5.2.2.1 5.2.2.1.1 5.2.2.1.1.01 (44442) 5.2.2.1.2 5.2.2.1.2.01 (44447) 5.2.2.1.2.02 5.2.2.1.2.02.01 (44449) 5.2.2.1.3 5.2.2.1.3.01 (44457) 5.2.2.1.3.03 (44459) 5.2.2.1.3.99 (44465) 5.2.2.1.9 5.2.2.1.9.04 (44473) 5.2.2.9 5.2.2.9.2 5.2.2.9.2.01 5.2.2.9.2.01.01 (44503) 5.3 5.3.1 5.3.1.1 (44509) 5.3.1.2 (44510) 5.3.2 5.3.2.1 (44515) 5.3.2.2 (44516) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR ANULACAO DE DOTACAO VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 168.802.730,83 163.919.893,32 72.671.785,00 72.671.785,00 72.671.785,00 0,00 0,00 0,00 91.248.108,32 81.001.853,72 66.452.265,00 66.452.265,00 7.274.794,36 5.102.456,95 2.172.337,41 2.172.337,41 7.274.794,36 2.652.923,02 4.621.871,34 0,00 0,00 0,00 10.246.254,60 10.246.254,60 10.246.254,60 10.246.254,60 4.882.837,51 3.714.594,99 2.972.298,20 742.296,79 1.168.242,52 330.825,45 837.417,07 Créditos 18.123.689,72 18.123.689,72 6.219.520,00 6.219.520,00 0,00 6.219.520,00 6.219.520,00 6.219.520,00 11.904.169,72 11.896.665,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.274.794,36 0,00 0,00 7.274.794,36 4.621.871,34 4.621.871,34 7.504,02 7.504,02 7.504,02 7.504,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo Atual 150.679.041,11D 145.796.203,60D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 72.671.785,00D 6.219.520,00C 6.219.520,00C 6.219.520,00C 79.343.938,60D 69.105.188,02D 66.452.265,00D 66.452.265,00D 7.274.794,36D 5.102.456,95D 2.172.337,41D 2.172.337,41D 0,00 2.652.923,02D 4.621.871,34D 7.274.794,36C 4.621.871,34C 4.621.871,34C 10.238.750,58D 10.238.750,58D 10.238.750,58D 10.238.750,58D 4.882.837,51D 3.714.594,99D 2.972.298,20D 742.296,79D 1.168.242,52D 330.825,45D 837.417,07D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 14/18 Máscara 6 6.2 6.2.1 6.2.1.1 (44530) 6.2.1.2 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003734 (48983) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003735 (48984) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003737 (48986) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003738 (48987) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003739 (48988) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003740 (48989) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003741 (48990) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003743 (48992) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003744 (48993) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003745 (48994) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003746 (48995) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003747 (48996) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003748 (48997) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003749 (48998) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003750 (48999) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003751 (49000) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.003752 (49001) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004518 (49767) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004530 (49779) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004533 (49782) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004534 (49783) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004535 (49784) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004536 (49785) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004537 (49786) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004540 (49789) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004541 (49790) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004544 (49793) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004545 (49794) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004555 (49804) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004572 (49821) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004573 (49822) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004577 (49826) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004578 (49827) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004633 (49882) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004634 (49883) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004635 (49884) FONTE: Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA Aplicação Financeira - RECURSOS PROPRIOS Aplicação Financeira - FUNDEB Aplicação Financeira - CIDE Aplicação Financeira - FUNDO ESPECIAL Aplicação Financeira - SUS - Fundo de Saúde Aplicação Financeira - SUS - MEDIA COMPLEXIDADE (MAC) Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA EM SAUDE Aplicação Financeira - SUS - ATENÇÃO BÁSICA (PAB) Aplicação Financeira - FNAS -PRIMEIRA INFANCIA Aplicação Financeira - FNAS - PSB Aplicação Financeira - FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE Aplicação Financeira - FNAS -IGD-SUAS Aplicação Financeira - FNAS-IGDBF Aplicação Financeira - FNDE-PNAE Aplicação Financeira - FNDE-QSE Aplicação Financeira - FNDE-PDDE Aplicação Financeira - FNDE-PNATE Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princip Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal Equipes de Saude Bucal Equipes de Saude da Familia Estrat. Agentes Comunitarios de Saúde SUS - Incentivo Financeiro da APS - Desempenho SUS - Incentivo Financeiro da APS - Capitação Ponderada SUS-Atenção a Saúde da População para Procedimentos no MAC SUS- SAMU192 SUS-Incent. Financ. para Vigilância em Saúde-Desp. Diversas SUS- Promoção da Ass. Farmaceutica e Insumos Estrat. na ATB Transferências do Salário-Educação - Principal Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%- VAAT Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 70%-VAAF Transf. de Rec. de Compl. ao Fundeb 30%-VAAF Cota-Parte do ICMS - Principal Cota-Parte do IPVA - Principal Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 53.634.919,44 53.445.492,56 15.709.141,80 15.148.819,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 204.313.960,55 199.241.696,16 82.161.406,80 73.232.107,53 8.929.299,27 9.050,04 14.740,74 103,14 111,88 3.377,90 4,83 0,51 19.905,13 37,77 12,10 23,15 92,00 94,40 796,10 1.120,03 209,07 0,83 1.813.927,37 38.512,48 18.397,50 81.500,00 99.200,00 25.800,00 128.221,30 85.507,07 75.562,50 9.781,23 10.143,00 90.914,17 915.483,35 392.350,00 977.793,82 419.054,50 981.854,38 2.153,92 3.677,21 Saldo Atual 150.679.041,11C 145.796.203,60C 66.452.265,00C 58.083.288,26C 8.929.299,27C 9.050,04C 14.740,74C 103,14C 111,88C 3.377,90C 4,83C 0,51C 19.905,13C 37,77C 12,10C 23,15C 92,00C 94,40C 796,10C 1.120,03C 209,07C 0,83C 1.813.927,37C 38.512,48C 18.397,50C 81.500,00C 99.200,00C 25.800,00C 128.221,30C 85.507,07C 75.562,50C 9.781,23C 10.143,00C 90.914,17C 915.483,35C 392.350,00C 977.793,82C 419.054,50C 981.854,38C 2.153,92C 3.677,21C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 15/18 Máscara 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004636 (49885) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004642 (49891) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004680 (49929) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.004681 (49930) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006147 (51584) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006148 (51585) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006149 (51586) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006150 (51587) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006151 (51588) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006154 (51592) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006156 (47970) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006157 (47982) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006158 (51761) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006159 (51762) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006186 (51848) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006187 (51849) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006188 (51850) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006196 (52039) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006197 (52045) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006198 (50329) 6.2.1.2.0.00.00.00.00.006199 (52046) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O Descrição Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principa COTA-PARTE ROYALTIES- COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇ Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 70% Transf. de Rec. do Fun. de Manut. e Desenvol. 30% ISS - Arrecadação do Simples Nacional ISS - Pessoa Física Retido na Fonte ISS - Pessoa Física Arrecadação Normal ISS - Pessoa Jurídica Retido na Fonte ISS - Pessoa Juridica Arrecadação Normal CORONA VÍRUS (COVID-19) - SCTIE Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros rend Aplicação Financeira - PAR Aplicação Financeira - FEAS Aplicação Financeira - FNAS - COVID-19 Aplicação Financeira - FNAS Aplicação Financeira - FNAS - BPC ESCOLA Aplicação Financeira - SUS - VIGILANCIA SANITARIA Aplicação Financeira - Recursos Vinculados Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Aplicação Financeira - Emenda Parlamentar Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.421,98 17.319,60 1.123.743,64 481.604,40 299,34 4.742,50 1.507,02 9.963,50 19.347,42 1.622,88 24.657,09 44,70 157,98 361,88 35,50 21,98 1,83 3,45 1.075,28 1.000.000,00 16.853,88 Saldo Atual 6.421,98C 17.319,60C 1.123.743,64C 481.604,40C 299,34C 4.742,50C 1.507,02C 9.963,50C 19.347,42C 1.622,88C 24.657,09C 44,70C 157,98C 361,88C 35,50C 21,98C 1,83C 3,45C 1.075,28C 1.000.000,00C 16.853,88C 6.2.1.3 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 6.2.1.3.1 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000010 (51397) O (R)Cota-Parte do FPM - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000017 (51404) O (R)Cota-Parte do ICMS - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000018 (51405) O (R)Cota-Parte do IPVA - Principal 6.2.1.3.1.01.00.00.00.000019 (51406) O (R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 6.2.2 EXECUÇÃO DA DESPESA 6.2.2.1 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 6.2.2.1.1 (44541) O CREDITO DISPONÍVEL 6.2.2.1.3 CREDITO UTILIZADO 6.2.2.1.3.01 (44547) O CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 6.2.2.1.3.02 (44548) O CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 6.2.2.1.3.03 (44549) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 6.2.2.1.3.04 (44550) O CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 6.2.2.9 OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 6.2.2.9.2 EMISSAO DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01 EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO 6.2.2.9.2.01.01 (44580) O EMPENHOS A LIQUIDAR 6.2.2.9.2.01.02 (44581) O EMPENHOS EM LIQUIDACAO FONTE: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 560.322,53 0,00 560.322,53 0,00 560.322,53 0,00 362.785,44 0,00 196.370,88 0,00 430,77 0,00 735,44 0,00 37.736.350,76 117.080.289,36 26.302.238,35 95.407.426,37 14.868.125,94 73.734.563,38 11.434.112,41 21.672.862,99 6.883.543,25 10.246.254,60 25.856,36 117.364,25 4.524.712,80 6.784.531,34 0,00 4.524.712,80 11.434.112,41 21.672.862,99 11.434.112,41 21.672.862,99 11.434.112,41 21.672.862,99 6.883.543,25 10.246.254,60 25.856,36 117.364,25 560.322,53D 560.322,53D 560.322,53D 362.785,44D 196.370,88D 430,77D 735,44D 79.343.938,60C 69.105.188,02C 58.866.437,44C 10.238.750,58C 3.362.711,35C 91.507,89C 2.259.818,54C 4.524.712,80C 10.238.750,58C 10.238.750,58C 10.238.750,58C 3.362.711,35C 91.507,89C ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 16/18 Máscara 6.2.2.9.2.01.03 (44582) 6.2.2.9.2.01.04 (44583) 6.3 6.3.1 6.3.1.1 (44586) 6.3.1.3 (44588) 6.3.1.4 (44589) 6.3.2 6.3.2.1 (44599) Subsist. C. Sup. Fin. O O O O O O Descrição EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS A PAGAR Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 4.524.712,80 0,00 189.426,88 189.426,88 94.713,44 94.713,44 0,00 0,00 0,00 Créditos 6.784.531,34 4.524.712,80 5.072.264,39 3.904.021,87 3.714.594,99 94.713,44 94.713,44 1.168.242,52 1.168.242,52 Saldo Atual 2.259.818,54C 4.524.712,80C 4.882.837,51C 3.714.594,99C 3.619.881,55C 0,00 94.713,44C 1.168.242,52C 1.168.242,52C FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 17/18 Máscara 7 7.2 7.2.1 7.2.1.1 7.2.1.1.1 (44712) 7.2.1.1.2 (44713) Subsist. C. Sup. Fin. C C Descrição CONTROLES DEVEDORES ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RECURSOS ORDINÁRIOS RECURSOS VINCULADOS Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 25.971.941,36 25.971.941,36 25.971.941,36 25.971.941,36 23.584.009,42 2.387.931,94 Créditos 560.322,53 560.322,53 560.322,53 560.322,53 560.322,53 0,00 Saldo Atual 25.411.618,83D 25.411.618,83D 25.411.618,83D 25.411.618,83D 23.023.686,89D 2.387.931,94D FONTE: ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Balancete de Verificação - 2022 Betha Sistemas Exercício de 2022 Janeiro Página: 18/18 Máscara 8 8.2 8.2.1 8.2.1.1 8.2.1.1.1 8.2.1.1.1.01 (45053) 8.2.1.1.2 8.2.1.1.2.01 (45056) 8.2.1.1.2.02 (45057) 8.2.1.1.3 8.2.1.1.3.01 (45059) 8.2.1.1.3.02 (45060) 8.2.1.1.3.03 (45061) 8.2.1.1.4 (45062) Subsist. C. Sup. Fin. C C C C C C C Descrição CONTROLES CREDORES EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA PO COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA TOTAL: Saldo Anterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Débitos 39.646.052,03 39.646.052,03 39.646.052,03 39.646.052,03 27.888.582,31 27.888.582,31 7.004.113,05 6.978.256,69 25.856,36 4.753.356,67 4.527.212,80 226.143,87 0,00 0,00 464.160.236,74 Créditos 65.057.670,86 65.057.670,86 65.057.670,86 65.057.670,86 26.018.808,47 26.018.808,47 10.363.618,85 10.246.254,60 117.364,25 7.045.895,88 6.879.244,78 152.047,77 14.603,33 21.629.347,66 464.160.236,74 Saldo Atual 25.411.618,83C 25.411.618,83C 25.411.618,83C 25.411.618,83C 1.869.773,84D 1.869.773,84D 3.359.505,80C 3.267.997,91C 91.507,89C 2.292.539,21C 2.352.031,98C 74.096,10D 14.603,33C 21.629.347,66C 0,00 FONTE: