MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 1 of 8 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111110100 111110200 111115000 111115003 112000000 112300000 112330000 E N T. 01 01 01 01 01 (1) 01 (2) 01 01 (2) 01 01 01 01 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO CAIXA CONTA ÚNICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA FUNDOS DE INVESTIMENTO CRÉDITOS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS – UNIÃO GR/ISF P P P SALDO ANTERIOR - 62.093.767,00 - 21.459.641,13 - 6.611.389,96 - 6.611.389,96 - 6.611.389,96 F 0,00 D F 11.559,16 D - 6.599.830,80 F 6.599.830,80 D - 0,00 - 0,00 - 0,00 DÉBITO 22.169.697,83 22.051.187,83 20.598.335,05 20.598.335,05 20.598.335,05 0,00 15.423.166,02 5.175.169,03 5.175.169,03 0,00 0,00 0,00 CRÉDITO 19.242.535,49 19.242.535,49 18.927.912,23 18.927.912,23 18.927.912,23 0,00 15.423.753,52 3.504.158,71 3.504.158,71 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 65.020.929,34 24.268.293,47 8.281.812,78 8.281.812,78 8.281.812,78 0,00 D 10.971,66 D 8.270.841,12 8.270.841,12 D 0,00 0,00 0,00 112330700 112330701 113000000 113800000 113810000 01 CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - MULTIGOVERNAMENTAIS 01 FUNDEB P P 01 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO - 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO 01 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 D 11.688.151,74 11.688.151,74 11.688.151,74 0,00 0,00 32.453,91 32.453,91 32.453,91 0,00 0,00 51.288,41 51.288,41 51.288,41 0,00 0,00 D 11.669.317,24 11.669.317,24 11.669.317,24 113810600 (6) 01 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO P F 10.737.195,03 D 0,00 17.990,25 10.719.204,78 D 113810800 113810900 115000000 115600000 115610000 115610100 (6) 01 (6) 01 01 01 01 01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F MATERNIDADE PAGO ESTOQUES - ALMOXARIFADO - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO - MATERIAL DE CONSUMO - 666.331,47 D 284.625,24 D 3.160.099,43 3.160.099,43 3.160.099,43 3.160.099,43 32.453,91 0,00 1.420.398,87 1.420.398,87 1.420.398,87 1.420.398,87 33.298,16 0,00 263.334,85 263.334,85 263.334,85 263.334,85 665.487,22 D 284.625,24 D 4.317.163,45 4.317.163,45 4.317.163,45 4.317.163,45 115610101 115610104 115610107 115610109 115610116 115610117 115610122 115610123 115610126 115610135 115610136 120000000 121000000 121100000 121110000 121110100 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P P 01 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P P 01 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO P P 01 MATERIAL FARMACOLÓGICO P P 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P P 01 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE P P HIGIENIZAÇÃO 01 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS P P 01 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO P P 01 MATERIAL LABORATORIAL P P 01 MATERIAL HOSPITALAR P P 01 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 01 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - 01 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO - 01 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - 0,00 D 206.032,00 D 1.199.218,04 D 409.937,91 D 250.797,69 D 86.476,00 D 254.991,84 D 0,00 D 71.801,50 D 0,00 D 680.844,45 D 40.634.125,87 3.188.053,34 3.188.053,34 3.188.053,34 3.176.576,36 263.334,85 57.720,00 296.015,25 247.293,44 120.776,00 0,00 108.096,33 27.693,00 0,00 0,00 299.470,00 118.510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 263.334,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 263.752,00 D 1.495.233,29 D 657.231,35 D 371.573,69 D 86.476,00 D 363.088,17 D 27.693,00 D 71.801,50 D 0,00 D 980.314,45 D 40.752.635,87 3.188.053,34 3.188.053,34 3.188.053,34 3.176.576,36 121110101 (30)01 IMPOSTOS P P 3.176.576,36 D 0,00 0,00 3.176.576,36 D 121110500 123000000 123100000 123110000 123110100 123110101 123110102 123110103 123110106 123110107 123110112 123110113 123110119 123110121 01 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA P P 01 IMOBILIZADO - 01 BENS MOVEIS - 01 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS 01 APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO P P 01 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 01 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS P P 01 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA P P AUTOMÓVEIS 01 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS P P 01 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS P P AGROPECUÁRIOS 01 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS P P 11.476,98 D 37.446.072,53 8.067.230,33 8.067.230,33 1.477.134,16 2.042,00 D 2.000,00 D 419.144,00 D 77.135,56 D 10.868,95 D 57.500,00 D 65.000,00 D 251.024,99 D 8.054,71 D 0,00 118.510,00 118.510,00 118.510,00 5.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.476,98 D 37.564.582,53 8.185.740,33 8.185.740,33 1.482.270,16 2.042,00 D 2.000,00 D 419.144,00 D 77.135,56 D 16.004,95 D 57.500,00 D 65.000,00 D 251.024,99 D 8.054,71 D 123110199 01 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P 584.363,95 D 0,00 0,00 584.363,95 D MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 2 of 8 C O N T A 123110200 E N T. 01 T I T U L O S FERRAMENTAS BENS DE INFORMÁTICA GR/ISF - SALDO ANTERIOR 108.119,70 DÉBITO 101.479,00 CRÉDITO 0,00 SALDO ATUAL D_C 209.598,70 123110201 123110300 123110301 123110302 123110303 123110304 123110400 123110402 123110404 123110405 123110500 123110501 123119900 123119999 123200000 123210000 123210100 123210104 123210108 123210115 123210198 123210500 123210599 123210600 123210601 123800000 123810000 123810100 01 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 01 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS P P 01 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO P P 01 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 01 UTENSÍLIOS EM GERAL P P 01 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 01 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS P P 01 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS P P 01 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 01 VEÍCULOS - 01 VEÍCULOS EM GERAL P P 01 DEMAIS BENS MÓVEIS - 01 OUTROS BENS MÓVEIS P P 01 BENS IMÓVEIS - 01 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 01 BENS DE USO ESPECIAL - 01 TERRENOS/GLEBAS P P 01 IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL P P 01 HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE P P 01 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL P P 01 BENS DE USO COMUM DO POVO - 01 OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO P P 01 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO - 01 OBRAS EM ANDAMENTO P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO - ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS - 108.119,70 D 1.323.352,52 103.491,00 D 299.509,68 D 830.340,73 D 90.011,11 D 26.480,00 7.980,00 D 18.500,00 D 0,00 D 804.900,00 804.900,00 D 4.327.243,95 4.327.243,95 D 30.967.765,67 30.967.765,67 10.565.837,95 165.500,80 D 169.058,85 D 317.844,98 D 9.913.433,32 D 884.138,42 884.138,42 D 19.517.789,30 19.517.789,30 D (1.588.923,47) (1.588.923,47) (1.588.923,47) 101.479,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.845,00 0,00 0,00 3.845,00 0,00 0,00 8.050,00 8.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.598,70 D 1.323.352,52 103.491,00 D 299.509,68 D 830.340,73 D 90.011,11 D 30.325,00 7.980,00 D 18.500,00 D 3.845,00 D 804.900,00 804.900,00 D 4.335.293,95 4.335.293,95 D 30.967.765,67 30.967.765,67 10.565.837,95 165.500,80 D 169.058,85 D 317.844,98 D 9.913.433,32 D 884.138,42 884.138,42 D 19.517.789,30 19.517.789,30 D (1.588.923,47) (1.588.923,47) (1.588.923,47) 123810101 123810102 123810103 123810104 123810105 123810199 200000000 210000000 211000000 211100000 211110000 211110100 211110101 211110102 211110102 211110103 211110103 211110300 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, P P APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE P P INFORMÁTICA 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E P P UTENSÍLIOS 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS P P CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS P P 01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS P P MÓVEIS 01 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO - 01 PASSIVO CIRCULANTE - 01 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, - PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 01 PESSOAL A PAGAR - 01 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 01 PESSOAL A PAGAR - 01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P F 01 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO P P 01 FÉRIAS P F 01 FÉRIAS P P 01 PRECATORIOS DE PESSOAL - (205.733,56) C (20.967,58) C (193.431,20) C (4.766,40) C (267.282,00) C (896.742,73) C (54.476.678,92) (8.272.979,47) (648.796,05) (592.582,98) (592.582,98) (582.505,64) (8.708,17) C (38.177,64) C (3.562,73) C (484.057,10) C (48.000,00) C (10.077,34) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.702.925,27 5.651.212,75 3.331.537,76 2.997.103,11 2.997.103,11 2.987.103,11 2.929.992,69 38.177,64 0,00 13.432,78 5.500,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.087.712,07 6.061.855,81 3.278.827,34 2.944.392,69 2.944.392,69 2.934.392,69 2.928.892,69 0,00 0,00 5.500,00 0,00 10.000,00 (205.733,56) C (20.967,58) C (193.431,20) C (4.766,40) C (267.282,00) C (896.742,73) C (54.861.465,72) (8.683.622,53) (596.085,63) (539.872,56) (539.872,56) (529.795,22) (7.608,17) C 0,00 C (3.562,73) C (476.124,32) C (42.500,00) C (10.077,34) 211110301 (8) 01 PRECATORIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO P F 0,00 C 10.000,00 10.000,00 0,00 C 211110303 211400000 211410000 211410100 (8) 01 01 01 01 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES -P F A PARTIR DE 05/05/2000 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - (10.077,34) C (56.213,07) 0,00 0,00 0,00 334.434,65 0,00 0,00 0,00 334.434,65 0,00 0,00 (10.077,34) C (56.213,07) 0,00 0,00 211410101 211430000 211430100 211430101 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR - 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E P F REMUNERAÇÕES 01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO P F 0,00 C (56.213,07) 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 334.434,65 334.434,65 308.578,39 25.856,26 0,00 334.434,65 334.434,65 308.578,39 25.856,26 0,00 C (56.213,07) 0,00 0,00 C 0,00 C MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 3 of 8 C O N T A 211430102 E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 211439800 213000000 213100000 213110000 213110100 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS P P 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 01 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 01 FORNECEDORES NACIONAIS - (56.213,07) C (1.032.054,51) (1.032.054,51) (1.032.054,51) (1.032.054,51) 0,00 1.991.583,98 1.991.583,98 1.991.583,98 1.991.583,98 0,00 2.345.378,88 2.345.378,88 2.345.378,88 2.345.378,88 (56.213,07) C (1.385.849,41) (1.385.849,41) (1.385.849,41) (1.385.849,41) 213110101 214000000 214100000 214130000 (16)01 01 01 01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO P F (1.032.054,51) C - 0,00 - 0,00 - 0,00 1.991.583,98 52.948,35 52.948,35 52.948,35 2.345.378,88 52.948,35 52.948,35 52.948,35 (1.385.849,41) C 0,00 0,00 0,00 214131100 218000000 218800000 218810000 218810100 218810102 218810110 218810115 218810199 218900000 218910000 218910100 01 PIS/PASEP A RECOLHER P F 01 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - 01 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSIGNAÇÕES - 01 INSS P F 01 PENSAO ALIMENTICIA P F 01 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 01 OUTROS CONSIGNATARIOS P F 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - 01 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - - CONSOLIDAÇÃO 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - 0,00 C (6.592.128,91) (6.575.723,91) (6.575.723,91) (6.575.723,91) (6.271.010,03) C (26.645,20) C (272.145,89) C (5.922,79) C (16.405,00) (16.405,00) 0,00 52.948,35 275.142,66 243.042,66 243.042,66 243.042,66 91.255,27 5.962,45 145.824,94 0,00 32.100,00 32.100,00 0,00 52.948,35 384.701,24 359.301,24 359.301,24 359.301,24 236.397,53 7.820,92 115.082,79 0,00 25.400,00 25.400,00 0,00 0,00 C (6.701.687,49) (6.691.982,49) (6.691.982,49) (6.691.982,49) (6.416.152,29) C (28.503,67) C (241.403,74) C (5.922,79) C (9.705,00) (9.705,00) 0,00 218910102 218910200 218911300 220000000 221000000 221400000 221430000 221430100 (11)01 (11)01 (11)01 01 01 01 01 01 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO P EXERCÍCIO DIARIAS A PAGAR P TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR P PASSIVO NAO-CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO INSS A PAGAR F 0,00 C F (15.500,00) C F (905,00) C - (13.193.056,20) - (13.193.056,20) - (13.193.056,20) - (13.193.056,20) - 0,00 0,00 32.100,00 0,00 51.712,52 51.712,52 51.712,52 51.712,52 25.856,26 0,00 25.400,00 0,00 25.856,26 25.856,26 25.856,26 25.856,26 25.856,26 0,00 C (8.800,00) C (905,00) C (13.167.199,94) (13.167.199,94) (13.167.199,94) (13.167.199,94) 0,00 221430101 221439900 230000000 237000000 237100000 237110000 237110100 237110200 237120000 237120100 237120200 237130000 237130100 237130200 237140000 237140100 237140200 237150000 237150100 237150200 300000000 310000000 311000000 01 INSS - DÉBITO PARCELADO 01 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS 01 PATRIMÔNIO LIQUIDO 01 RESULTADOS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO 01 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 01 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 01 PESSOAL E ENCARGOS 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – P P 0,00 C P P (13.193.056,20) C - (33.010.643,25) - (33.010.643,25) - (33.010.643,25) - 67.534.526,99 P P 0,00 C P P 67.534.526,99 C - (1.851.420,10) P P 0,00 C P P (1.851.420,10) C - (81.354.560,88) P P 0,00 C P P (81.354.560,88) C - (22.995.709,12) P P 0,00 C P P (22.995.709,12) C - 5.656.519,86 P P 0,00 C P P 5.656.519,86 C - 22.315.905,67 - 17.082.607,04 - 15.629.416,03 - 25.856,26 25.856,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.541.897,22 3.247.471,08 2.938.892,69 2.938.892,69 25.856,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (13.167.199,94) C (33.010.643,25) (33.010.643,25) (33.010.643,25) 67.534.526,99 0,00 C 67.534.526,99 C (1.851.420,10) 0,00 C (1.851.420,10) C (81.354.560,88) 0,00 C (81.354.560,88) C (22.995.709,12) 0,00 C (22.995.709,12) C 5.656.519,86 0,00 C 5.656.519,86 C 26.857.802,89 20.330.078,12 18.568.308,72 MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 4 of 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 311200000 01 ABRANGIDOS PELO RGPS 15.629.416,03 18.568.308,72 311210000 311210100 311210101 311210122 311210124 311210131 311210300 311210400 311210401 311210413 311210414 312000000 312200000 312230000 312230100 312239900 319000000 319900000 319910000 01 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 01 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 01 13. SALARIO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 SUBSÍDIOS P - 01 SENTENCAS JUDICIAIS P - 01 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - 01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS DE CONTRATO P - TEMPORÁRIO 01 13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO P - 01 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL P - 01 ENCARGOS PATRONAIS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 01 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS P - 01 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - 01 OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - - CONSOLIDAÇÃO 15.629.416,03 8.620.917,32 7.191.641,89 D 593.769,46 D 395.200,00 D 440.305,97 D 0,00 D 7.008.498,71 6.368.920,34 D 470.578,37 D 169.000,00 D 1.425.603,31 1.425.603,31 1.425.603,31 1.128.928,61 D 296.674,70 D 27.587,70 27.587,70 27.587,70 2.938.892,69 1.307.426,86 1.230.746,10 0,00 0,00 76.680,76 10.000,00 1.621.465,83 1.621.465,83 0,00 0,00 308.578,39 308.578,39 308.578,39 250.086,77 58.491,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.568.308,72 9.928.344,18 8.422.387,99 D 593.769,46 D 395.200,00 D 516.986,73 D 10.000,00 D 8.629.964,54 7.990.386,17 D 470.578,37 D 169.000,00 D 1.734.181,70 1.734.181,70 1.734.181,70 1.379.015,38 D 355.166,32 D 27.587,70 27.587,70 27.587,70 319910100 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - P - PESSOAL 27.587,70 D 0,00 0,00 27.587,70 D 330000000 331000000 331100000 331110000 331110100 331110400 331110700 331111600 331112200 331112600 331113500 331113600 331200000 331210000 331219900 332000000 332100000 332110000 332110100 332200000 332210000 332210500 332211100 332211500 332212100 01 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 01 USO DE MATERIAL DE CONSUMO - 01 CONSUMO DE MATERIAL - 01 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO - 01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS P - 01 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS P - 01 GENEROS ALIMENTAÇÃO P - 01 MATERIAL DE EXPEDIENTE P - 01 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE P - HIGIENIZAÇÃO 01 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P - 01 MATERIAL LABORATORIAL P - 01 MATERIAL HOSPITALAR P - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - 01 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - - CONSOLIDAÇÃO 01 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA P - 01 SERVIÇOS - 01 DIÁRIAS - 01 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO - 01 DIARIAS PESSOAL CIVIL P - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO - 01 SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS P - 01 LOCAÇÕES P - 3.993.884,88 1.670.025,68 1.653.875,68 1.653.875,68 1.148.238,75 D 87.010,00 D 172.790,81 D 60.594,81 D 112.909,76 D 42.227,00 D 23.960,00 D 6.144,55 D 16.150,00 16.150,00 16.150,00 D 2.323.859,20 210.800,00 210.800,00 210.800,00 D 389.625,00 389.625,00 177.725,00 D 0,00 D 36.000,00 D 165.900,00 D 1.095.035,43 363.224,85 263.334,85 263.334,85 263.334,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99.890,00 99.890,00 99.890,00 731.810,58 25.400,00 25.400,00 25.400,00 74.250,00 74.250,00 0,00 600,00 30.750,00 42.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.088.920,31 2.033.250,53 1.917.210,53 1.917.210,53 1.411.573,60 D 87.010,00 D 172.790,81 D 60.594,81 D 112.909,76 D 42.227,00 D 23.960,00 D 6.144,55 D 116.040,00 116.040,00 116.040,00 D 3.055.669,78 236.200,00 236.200,00 236.200,00 D 463.875,00 463.875,00 177.725,00 D 600,00 D 66.750,00 D 208.800,00 D 332212600 332219900 01 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL P - 01 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA P - 4.800,00 D 5.200,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 D 5.200,00 D 332300000 332310000 332310100 332310500 332310600 332310900 332311000 332311200 332312500 332313200 332313400 332313600 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 01 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 01 CONSULTORIA E ASSESSORIA P - 01 PUBLICIDADE P - 01 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO P - 01 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO P - 01 LOCAÇÕES P - 01 SERVIÇOS DE TRANSPORTE P - 01 HOSPEDAGENS P - 01 SERVIÇOS BANCARIOS P - 01 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO P - 01 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO P - 1.723.434,20 1.723.434,20 71.790,00 D 3.000,00 D 108.264,00 D 55.624,65 D 30.255,00 D 21.000,00 D 18.069,30 D 7.334,41 D 20.000,00 D 6.108,20 D 632.160,58 632.160,58 14.358,00 3.000,00 100.000,00 53.624,25 21.287,00 0,00 0,00 1.899,33 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.355.594,78 2.355.594,78 86.148,00 D 6.000,00 D 208.264,00 D 109.248,90 D 51.542,00 D 21.000,00 D 18.069,30 D 9.233,74 D 25.000,00 D 6.108,20 D MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 5 of 8 C O N T A 332314500 332315100 332315400 332315600 332319900 340000000 342000000 342300000 342310000 342310100 E N T. 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 T I T U L O S SERVIÇOS FUNERARIOS SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS JUROS E ENCARGOS DE MORA JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO JUROS DE MORA GR/ISF P - P - P - P - P - - - - - - SALDO ANTERIOR 21.900,00 D 0,00 D 170.000,00 D 708.394,17 D 481.694,47 D 101.557,95 0,00 0,00 0,00 0,00 DÉBITO 0,00 30.000,00 146.500,00 104.885,00 151.607,00 169,43 169,43 169,43 169,43 169,43 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 21.900,00 D 30.000,00 D 316.500,00 D 813.279,17 D 633.301,47 D 101.727,38 169,43 169,43 169,43 169,43 342310102 01 JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA P - 0,00 D 169,43 0,00 169,43 D 349000000 349900000 349910000 350000000 351000000 351100000 351120000 351120200 370000000 372000000 372100000 372130000 372130200 372900000 372910000 372919900 400000000 410000000 411000000 411200000 411210000 411210300 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS P - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 01 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 01 REPASSE CONCEDIDO P - 01 TRIBUTÁRIAS - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 01 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - - UNIÃO 01 PIS/PASEP P - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - 01 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO - 01 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES P - 01 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 01 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE - MELHORIA 01 IMPOSTOS - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - 01 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - - CONSOLIDAÇÃO 01 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE - QUALQUER NATUREZA 101.557,95 101.557,95 101.557,95 D 877.413,62 877.413,62 877.413,62 877.413,62 877.413,62 D 260.442,18 260.442,18 259.941,42 259.941,42 259.941,42 D 500,76 500,76 500,76 D (29.932.993,75) (334.821,97) (320.924,72) (256.886,45) (256.886,45) (256.886,45) 0,00 0,00 0,00 146.272,93 146.272,93 146.272,93 146.272,93 146.272,93 52.948,35 52.948,35 52.948,35 52.948,35 52.948,35 0,00 0,00 0,00 448.852,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.533.125,61 141.033,02 141.033,02 42.910,66 42.910,66 42.910,66 101.557,95 101.557,95 101.557,95 D 1.023.686,55 1.023.686,55 1.023.686,55 1.023.686,55 1.023.686,55 D 313.390,53 313.390,53 312.889,77 312.889,77 312.889,77 D 500,76 500,76 500,76 D (37.017.266,51) (475.854,99) (461.957,74) (299.797,11) (299.797,11) (299.797,11) 411210301 411300000 411310000 411310200 412000000 412100000 412110000 412111500 412111501 420000000 423000000 423010000 423010100 440000000 445000000 445100000 445110000 450000000 452000000 452100000 01 IR - PESSOAS P - FISICAS 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO 01 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A - CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 01 ISS P - 01 TAXAS - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - 01 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - - CONSOLIDAÇÃO 01 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO - 01 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL P - 01 CONTRIBUIÇÕES - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA P - 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - 01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - P - CONSOLIDAÇÃO 01 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - 01 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS (256.886,45) C (64.038,27) (64.038,27) (64.038,27) C (13.897,25) (13.897,25) (13.897,25) (13.897,25) (13.897,25) C (37.742,82) (37.742,82) (37.742,82) (37.742,82) C (31.409,80) (31.409,80) (31.409,80) (31.409,80) C (29.508.718,54) (29.508.718,54) (17.273.316,91) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 448.852,85 448.852,85 448.852,85 42.910,66 98.122,36 98.122,36 98.122,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.455,20 5.455,20 5.455,20 5.455,20 15.245,86 15.245,86 15.245,86 15.245,86 7.371.391,53 7.371.391,53 4.008.759,46 (299.797,11) C (162.160,63) (162.160,63) (162.160,63) C (13.897,25) (13.897,25) (13.897,25) (13.897,25) (13.897,25) C (43.198,02) (43.198,02) (43.198,02) (43.198,02) C (46.655,66) (46.655,66) (46.655,66) (46.655,66) C (36.431.257,22) (36.431.257,22) (20.833.223,52) MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 6 of 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 452130000 452130200 452130600 452130700 452130800 452130900 452139900 452140000 452140100 452140200 452140300 452140400 452140500 452140600 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO 01 COTA-PARTE FPM P - 01 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS P - 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS 01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO P - NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO P - 01 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO 01 COTA-PARTE ICMS P - 01 COTA-PARTE IPVA P - 01 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO P - 01 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO P - NO DOMÍNIO ECONÔMICO 01 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P - PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS 01 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA P - PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO (11.455.940,14) (7.345.829,25) C (153.179,11) C (3.161.966,90) C (106.889,24) C (364.213,89) C (323.861,75) C (5.817.376,77) (4.091.640,61) C (2.273,27) C (13.001,67) C (5.214,38) C (64.708,04) C (1.491.190,58) C 248.038,14 248.038,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.814,71 199.576,17 656,13 582,41 0,00 0,00 0,00 2.989.831,85 1.943.255,66 31.179,22 574.836,92 23.406,10 260.792,95 156.361,00 1.018.927,61 997.880,71 3.280,74 2.912,03 3.220,59 11.633,54 0,00 (14.197.733,85) (9.041.046,77) C (184.358,33) C (3.736.803,82) C (130.295,34) C (625.006,84) C (480.222,75) C (6.635.489,67) (4.889.945,15) C (4.897,88) C (15.331,29) C (8.434,97) C (76.341,58) C (1.491.190,58) C 452149900 01 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS P - (149.348,22) C 0,00 0,00 (149.348,22) C 452200000 452230000 452240000 452300000 452330000 452339900 452340000 452349900 452400000 452430000 490000000 499000000 499900000 499910000 500000000 520000000 521000000 521100000 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - UNIÃO 01 TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - P - INTER OFSS - ESTADO 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - UNIÃO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - - ESTADO 01 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS P - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - 01 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO P - 01 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - AUMENTATIVAS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 01 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO 01 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 01 ORÇAMENTO APROVADO - 01 PREVISÃO DA RECEITA - 01 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA - (11.569.708,84) (2.819.998,10) C (8.749.710,74) C (458.591,05) 0,00 0,00 C (458.591,05) (458.591,05) C (207.101,74) (207.101,74) C (20.300,62) (20.300,62) (20.300,62) (20.300,62) C 139.276.658,12 137.286.993,48 45.245.353,59 45.245.353,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.209.826,56 8.209.826,56 0,00 0,00 2.847.020,01 1.293.304,86 1.553.715,15 515.612,06 515.612,06 515.612,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.256.199,00 3.256.199,00 0,00 0,00 (14.416.728,85) (4.113.302,96) C (10.303.425,89) C (974.203,11) (515.612,06) (515.612,06) C (458.591,05) (458.591,05) C (207.101,74) (207.101,74) C (20.300,62) (20.300,62) (20.300,62) (20.300,62) C 144.230.285,68 142.240.621,04 45.245.353,59 45.245.353,59 521110000 521120000 521120100 (5) 01 01 01 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - 50.058.593,40 D - (4.813.239,81) - (4.813.239,81) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.058.593,40 D (4.813.239,81) (4.813.239,81) 521120101 522000000 522100000 522110000 (5) 01 01 01 01 (-) FUNDEB FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL O - (4.813.239,81) C - 92.041.639,89 - 49.737.694,59 - 43.274.965,83 0,00 8.209.826,56 4.798.674,06 0,00 0,00 3.256.199,00 3.256.199,00 0,00 (4.813.239,81) C 96.995.267,45 51.280.169,65 43.274.965,83 522110100 522120000 522120100 522120200 522120201 522120300 522120301 522130000 522130100 522130200 522130300 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 CREDITO INICIAL O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR O - CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL - CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS O - CREDITO ADICIONAL – EXTRAORDINÁRIO - CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS O - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR O - EXCESSO DE ARRECADAÇÃO O - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO O - 43.274.965,83 D 27.497.118,04 26.138.830,42 D 200.000,00 200.000,00 D 1.158.287,62 1.158.287,62 D 0,00 1.183.944,75 D 4.682.306,39 D 21.034.389,28 D 0,00 2.657.143,06 2.141.531,00 0,00 0,00 515.612,06 515.612,06 2.141.531,00 0,00 1.026.863,00 1.114.668,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.141.531,00 0,00 0,00 0,00 43.274.965,83 D 30.154.261,10 28.280.361,42 D 200.000,00 200.000,00 D 1.673.899,68 1.673.899,68 D 0,00 1.183.944,75 D 5.709.169,39 D 22.149.057,28 D 522139900 (4) 01 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE - (26.900.640,42) C 0,00 0,00 2.141.531,00 1.114.668,00 (29.042.171,42) C MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 7 of 8 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 522190000 01 DOTAÇÃO (21.034.389,28) (22.149.057,28) 522190400 522900000 522920000 522920100 (4) 01 01 01 01 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO O - (21.034.389,28) C - 42.303.945,30 - 42.303.945,30 - 42.303.945,30 0,00 3.411.152,50 3.411.152,50 3.411.152,50 1.114.668,00 0,00 0,00 0,00 (22.149.057,28) C 45.715.097,80 45.715.097,80 45.715.097,80 522920101 530000000 531000000 531100000 531700000 532000000 532100000 532200000 532700000 600000000 620000000 621000000 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 EMISSAO DE EMPENHOS O INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS O RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS O RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES O RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO EXECUÇÃO DA RECEITA - 42.303.945,30 D - 1.989.664,64 - 979.712,84 - 979.712,84 D - 0,00 D - 1.009.951,80 - 416.579,33 D - 593.372,47 D - 0,00 D - (139.276.658,12) - (137.286.993,48) - (45.245.353,59) 3.411.152,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34.868.806,62 34.868.806,62 7.981.978,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39.822.434,18 39.822.434,18 7.981.978,46 45.715.097,80 D 1.989.664,64 979.712,84 979.712,84 D 0,00 D 1.009.951,80 416.579,33 D 593.372,47 D 0,00 D (144.230.285,68) (142.240.621,04) (45.245.353,59) 621100000 621200000 621300000 621310000 (5) 01 (5) 01 01 01 RECEITA A REALIZAR RECEITA REALIZADA (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS O - (14.959.381,78) C O - (33.149.157,75) C - 2.863.185,94 - 2.863.185,94 7.533.125,61 0,00 448.852,85 448.852,85 448.852,85 7.533.125,61 0,00 0,00 (7.875.109,02) C (40.682.283,36) C 3.312.038,79 3.312.038,79 621310100 622000000 622100000 (5) 01 01 01 (-) FUNDEB EXECUÇÃO DA DESPESA DISPONIBILIDADES DE CREDITO O - 2.863.185,94 D - (92.041.639,89) - (49.737.694,59) 448.852,85 26.886.828,16 15.706.324,33 0,00 31.840.455,72 17.248.799,39 3.312.038,79 D (96.995.267,45) (51.280.169,65) 622110000 622130000 622130100 622130200 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920102 622920103 622920104 630000000 631000000 631100000 631300000 631400000 631700000 (4) 01 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 (4) 01 01 01 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 (7) 01 01 01 (12)01 (12)01 (12)01 01 CREDITO DISPONÍVEL CREDITO UTILIZADO CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO EMPENHOS A LIQUIDAR EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR RP NÃO PROCESSADOS PAGOS RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - (7.433.749,29) C - (42.303.945,30) O - (16.957.273,01) C O - (520.047,23) C O - (145.819,44) C O - (24.680.805,62) C - (42.303.945,30) - (42.303.945,30) - (42.303.945,30) O - (16.957.273,01) C O - (520.047,23) C O - (145.819,44) C O - (24.680.805,62) C - (1.989.664,64) - (979.712,84) O - (783.280,81) C O - 0,00 C O - (196.432,03) C - 0,00 4.525.820,50 11.180.503,83 5.702.554,57 75.279,17 5.402.670,09 0,00 11.180.503,83 11.180.503,83 11.180.503,83 5.702.554,57 75.279,17 5.402.670,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.657.143,06 14.591.656,33 3.411.152,50 31.356,26 5.746.477,48 5.402.670,09 14.591.656,33 14.591.656,33 14.591.656,33 3.411.152,50 31.356,26 5.746.477,48 5.402.670,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (5.565.071,85) C (45.715.097,80) (14.665.870,94) C (476.124,32) C (489.626,83) C (30.083.475,71) C (45.715.097,80) (45.715.097,80) (45.715.097,80) (14.665.870,94) C (476.124,32) C (489.626,83) C (30.083.475,71) C (1.989.664,64) (979.712,84) (783.280,81) C 0,00 C (196.432,03) C 0,00 631710000 632000000 (12)01 01 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO O - EXERCÍCIO EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - 0,00 C (1.009.951,80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 C (1.009.951,80) 632100000 632200000 632700000 700000000 710000000 711000000 711200000 711210000 (12)01 (12)01 (12)01 01 01 01 01 01 RP PROCESSADOS A PAGAR RP PROCESSADOS PAGOS RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO CONTROLES DEVEDORES ATOS POTENCIAIS ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO O - (923.613,09) C O - (86.338,71) C O - 0,00 C - 55.856.341,87 - 10.175.064,85 - 266.415,35 - 266.415,35 - 266.415,35 0,00 0,00 0,00 21.695.909,43 1.065.120,47 671.973,06 671.973,06 671.973,06 0,00 0,00 0,00 13.187.214,96 0,00 0,00 0,00 0,00 (923.613,09) C (86.338,71) C 0,00 C 64.365.036,34 11.240.185,32 938.388,41 938.388,41 938.388,41 711210100 712000000 712300000 712310000 712310200 712310300 712310400 (22)01 01 01 01 (13)01 (13)01 (13)01 DIREITOS CONVENIADOS C - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS C - 266.415,35 D 9.908.649,50 9.908.649,50 9.908.649,50 7.801.611,05 D 530.152,00 D 1.576.886,45 D 671.973,06 393.147,41 393.147,41 393.147,41 108.500,00 51.200,00 233.447,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 938.388,41 D 10.301.796,91 10.301.796,91 10.301.796,91 7.910.111,05 D 581.352,00 D 1.810.333,86 D MUNICÍPIO DE TONANTINS Rua Leopoldo Peres, S/N 04628608/0001-16 Exercício: 2021 BALANCETE-ISOLADO Prefeitura Municipal de Tonantins (UG:1) Julho Page 8 of 8 C O N T A 720000000 721000000 E N T. 01 01 T I T U L O S ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 45.681.277,02 45.681.277,02 DÉBITO 20.630.788,96 20.630.788,96 CRÉDITO 13.187.214,96 13.187.214,96 SALDO ATUAL D_C 53.124.851,02 53.124.851,02 721100000 721110000 721120000 721130000 800000000 810000000 811000000 811200000 811210000 811210100 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 01 01 01 01 01 01 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS C - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E - OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS - 45.681.277,02 16.224.606,83 D 9.652.049,20 D 19.804.620,99 D (55.856.341,87) (10.175.064,85) (266.415,35) (266.415,35) (266.415,35) (266.415,35) 20.630.788,96 10.994.446,87 9.244.586,94 391.755,15 34.904.824,27 1.333.967,30 671.973,06 671.973,06 671.973,06 671.973,06 13.187.214,96 6.632.458,90 6.503.467,65 51.288,41 43.413.518,74 2.399.087,77 1.343.946,12 1.343.946,12 1.343.946,12 1.343.946,12 53.124.851,02 20.586.594,80 D 12.393.168,49 D 20.145.087,73 D (64.365.036,34) (11.240.185,32) (938.388,41) (938.388,41) (938.388,41) (938.388,41) 811210101 811210104 812000000 812300000 812310000 812310200 812310201 812310202 812310300 812310301 812310302 812310400 812310401 812310402 820000000 821000000 821100000 821110000 821120000 821130000 821130100 821130200 821140000 (22)01 (22)01 01 01 01 01 (13)01 (13)01 01 (13)01 (13)01 01 (13)01 (13)01 01 01 01 (1) 01 (1) 01 01 (1) 01 (1) 01 (1) 01 CONVÊNIOS A RECEBER C - CONVÊNIOS APROVADOS C - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS - A EXECUTAR C - EXECUTADOS C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - UTILIZADA 0,00 C (266.415,35) C (9.908.649,50) (9.908.649,50) (9.908.649,50) (7.801.611,05) (5.986.322,58) C (1.815.288,47) C (530.152,00) (354.252,00) C (175.900,00) C (1.576.886,45) (797.789,54) C (779.096,91) C (45.681.277,02) (45.681.277,02) (45.681.277,02) 7.606.215,79 C (18.260.601,05) C (7.645.156,44) (1.069.432,53) C (6.575.723,91) C (27.381.735,32) C 671.973,06 0,00 661.994,24 661.994,24 661.994,24 231.765,80 231.765,80 0,00 55.352,00 55.352,00 0,00 374.876,44 374.876,44 0,00 33.570.856,97 33.570.856,97 33.570.856,97 22.147.310,48 5.777.833,74 5.645.712,75 5.402.670,09 243.042,66 0,00 671.973,06 671.973,06 1.055.141,65 1.055.141,65 1.055.141,65 340.265,80 108.500,00 231.765,80 106.552,00 51.200,00 55.352,00 608.323,85 233.447,41 374.876,44 41.014.430,97 41.014.430,97 41.014.430,97 25.674.157,81 3.442.508,76 6.105.778,72 5.746.477,48 359.301,24 5.791.985,68 0,00 C (938.388,41) C (10.301.796,91) (10.301.796,91) (10.301.796,91) (7.910.111,05) (5.863.056,78) C (2.047.054,27) C (581.352,00) (350.100,00) C (231.252,00) C (1.810.333,86) (656.360,51) C (1.153.973,35) C (53.124.851,02) (53.124.851,02) (53.124.851,02) 4.079.368,46 C (15.925.276,07) C (8.105.222,41) (1.413.239,92) C (6.691.982,49) C (33.173.721,00) C 0,00 132.542.740,05 132.542.740,05 0,00 FRANCISCO SALES DE OLIVEIRA PREFEITO 276.034.152-68 KARINA SOUZA DE OLIVEIRA SECRETÁRIA DE FINANÇAS 008.498.302-73 ROSANA VASQUES DE OLIVEIRA CONTADORA CRC/AM 7905