PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 01 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 125.445.658,68 42.214.031,96 11.725.600,46 53.939.632,42 -71.506.026,26 2.200.476,44 748.904,13 218.161,86 967.065,99 -1.233.410,45 2.183.476,44 748.904,13 218.161,86 967.065,99 -1.216.410,45 1.637,20 0,00 0,00 0,00 -1.637,20 1.343,82 0,00 0,00 0,00 -1.343,82 1112.50.0.1.00 001 IPTU - PRINCIPAL 500-000 000 1.343,82 0,00 0,00 0,00 -1.343,82 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 293,38 0,00 0,00 0,00 -293,38 1112.53.0.1.00 002 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 500-000 000 293,38 0,00 0,00 0,00 -293,38 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 1.588.244,28 613.532,31 177.373,97 790.906,28 -797.338,00 1.588.244,28 613.532,31 177.373,97 790.906,28 -797.338,00 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 1.488.244,28 613.532,31 177.373,97 790.906,28 -697.338,00 1113.03.1.1.00 003 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 500-000 000 1.488.244,28 613.532,31 177.373,97 790.906,28 -697.338,00 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 1113.03.4.1.00 004 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 500-000 000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 1114.51.1.1.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL 593.594,96 135.371,82 40.787,89 176.159,71 -417.435,25 593.594,96 135.371,82 40.787,89 176.159,71 -417.435,25 593.594,96 135.371,82 40.787,89 176.159,71 -417.435,25 593.594,96 135.371,82 40.787,89 176.159,71 -417.435,25 1114.51.1.1.01 005 ISS - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 500-100 000 34.561,37 4.554,37 14.392,46 18.946,83 -15.614,54 1114.51.1.1.02 006 ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA 500-000 000 FONTE 30.229,33 9.937,16 1.013,50 10.950,66 -19.278,67 1114.51.1.1.03 1114.51.1.1.04 1114.51.1.1.05 007 008 009 ISS - PESSOA FÍSICA ARRECADAÇÃO NORMAL ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECADAÇÃO NORMAL 500-000 000 500-000 000 500-000 000 35.422,84 149.682,58 343.698,84 19.648,96 3.629,24 11.699,93 4.489,12 89.531,40 17.263,57 23.278,20 16.189,05 106.794,97 -12.144,64 -133.493,53 -236.903,87 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 17.000,00 0,00 0,00 0,00 -17.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 1121.01.0.1.00 011 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 501-000 000 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1122.01.0.1.00 012 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 501-000 000 2.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000,00 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1241.50.0.1.00 013 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 751-000 000 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 754.340,69 220.881,76 54.015,20 274.896,96 -479.443,73 514.340,69 220.881,76 54.015,20 274.896,96 -239.443,73 514.340,69 220.881,76 54.015,20 274.896,96 -239.443,73 514.340,69 220.881,76 54.015,20 274.896,96 -239.443,73 514.340,69 220.881,76 54.015,20 274.896,96 -239.443,73 1321.01.0.1.01 1321.01.0.1.02 014 015 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 500-001 001 540-200 011 60.659,57 176.541,69 20.159,80 4.393,84 109.901,71 20.092,09 24.553,64 129.993,80 -36.105,93 -46.547,89 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 02 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.03 1321.01.0.1.04 1321.01.0.1.05 1321.01.0.1.06 1321.01.0.1.08 1321.01.0.1.11 1321.01.0.1.12 1321.01.0.1.13 1321.01.0.1.14 1321.01.0.1.15 1321.01.0.1.16 1321.01.0.1.17 1321.01.0.1.18 1321.01.0.1.19 1321.01.0.1.20 1321.01.0.1.21 1321.01.0.1.22 1321.01.0.1.25 1321.01.0.1.26 1321.01.0.1.27 1321.01.0.1.28 1321.01.0.1.32 1321.01.0.1.34 1321.01.0.1.36 1321.01.0.1.40 1321.01.0.1.41 1321.01.0.1.42 1321.01.0.1.43 1321.01.0.1.44 1321.01.0.1.45 1321.01.0.1.46 1321.01.0.1.47 114 016 017 018 020 022 023 024 025 115 026 027 028 029 030 031 032 116 117 033 118 037 039 119 120 121 122 123 124 125 126 127 BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ROYALTIES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - MEDIA COMPLEXIDA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGDBF REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - COVID - 19 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - BPC ESCOLA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CALHA NORTE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS-IGD-PAB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNAS- SIGTV ESTRUTURAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EVENTOS CULTURAIS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV EM CONCRETO EM VIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS ESTRUTURAÇÃO-CRAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FESTA DO PIRARUCU REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONVENIO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO ART 5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEF 705-100 705 750-100 090 720-100 003 600-300 008 600-300 006 660-500 787 660-500 229 660-500 727 660-500 706 660-500 763 552-200 080 550-200 074 551-200 030 553-200 019 569-200 740 661-500 783 621-300 785 660-500 034 660-500 000 660-500 728 700-000 000 660-500 763 660-000 000 701-000 000 700-000 000 660-000 000 660-500 035 701-000 000 700-100 174 605-300 605 715-715 715 700-100 174 1.330,95 1.190,18 4.971,68 104.689,79 100,00 765,58 1.916,05 738,47 357,12 1.190,55 10.833,15 4.850,87 2.734,06 1.618,12 12.750,39 684,16 5.868,31 200,00 100,00 50,00 400,00 300,00 30.000,00 1.000,00 40.000,00 5.000,00 15.000,00 500,00 5.000,00 10.000,00 6.000,00 3.000,00 1.105,81 209,07 642,70 232,44 797,26 560,72 33.375,78 12.578,49 31,72 9,34 70,17 3,34 359,71 43,69 122,09 4,35 0,28 0,08 208,42 10,95 3.255,80 936,07 5.701,96 2.123,94 10,58 97,95 37,07 11,01 5.654,88 1.452,97 42,36 12,57 2.534,28 960,45 3,12 0,91 1.484,78 440,43 14,73 4,34 0,00 0,00 7,33 2,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 388,75 115,48 0,00 0,00 8.941,96 2.222,05 6.753,69 2.223,10 389,02 0,00 32,84 0,00 1.314,88 875,14 1.357,98 45.954,27 41,06 73,51 403,40 126,44 0,36 219,37 4.191,87 7.825,90 108,53 48,08 7.107,85 54,93 3.494,73 4,03 1.925,21 19,07 0,00 9,36 0,00 0,00 0,00 0,00 504,23 0,00 11.164,01 8.976,79 389,02 32,84 -16,07 -315,04 -3.613,70 -58.735,52 -58,94 -692,07 -1.512,65 -612,03 -356,76 -971,18 -6.641,28 2.975,03 -2.625,53 -1.570,04 -5.642,54 -629,23 -2.373,58 -195,97 1.825,21 -30,93 -400,00 -290,64 -30.000,00 -1.000,00 -40.000,00 -5.000,00 -14.495,77 -500,00 6.164,01 -1.023,21 -5.610,98 -2.967,16 161 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 4.000,00 793,41 0,00 793,41 -3.206,59 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 03 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.48 BANCÁRIOS - LEI PAULO GUSTAVO ART 8 716-715 715 1321.01.0.1.49 1321.01.0.1.50 1321.01.0.1.51 1321.01.0.1.52 1321.01.0.1.53 165 166 167 168 171 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS BLING REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIGTV REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSF ESPECIAIS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - ALDIR BLANC REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FMS EMENDA PARLAMENTAR 601-300 745 660-500 014 706-100 173 719-100 719 600-300 000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.068,75 911,40 4.621,25 1.372,84 9.910,87 2.943,86 458,88 45,40 0,00 0,00 3.980,15 5.994,09 12.854,73 504,28 0,00 3.980,15 5.994,09 12.854,73 504,28 0,00 1360.00.0.0.00 1361.00.0.0.00 1361.01.0.0.00 1361.01.1.0.00 CESSÃO DE DIREITOS CESSÃO DE DIREITOS CESSÃO DIREITO OPERACIONALIZAÇÃO PAGAMENTOS CESSÃO DIREITO OPERAC.PAGAM.-PODER EXEC./LEGISLATIVO 240.000,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00 1361.01.1.1.00 128 CESSÃO DIR.OPER.PAG.PODER EXEC./LEGIS.-PRINCIPAL 501-000 000 240.000,00 0,00 0,00 0,00 -240.000,00 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1611.01.0.1.00 042 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 501-000 000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 122.430.841,55 41.240.237,73 11.453.423,40 52.693.661,13 -69.737.180,42 80.773.941,05 26.450.723,23 6.430.804,54 32.881.527,77 -47.892.413,28 25.415.334,13 8.028.318,42 2.581.462,13 10.609.780,55 -14.805.553,58 25.415.307,90 8.028.318,42 2.581.462,13 10.609.780,55 -14.805.527,35 23.206.019,14 8.028.318,42 2.581.462,13 10.609.780,55 -12.596.238,59 1711.51.1.1.00 043 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 500-000 000 23.206.019,14 8.028.318,42 2.581.462,13 10.609.780,55 -12.596.238,59 1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 2.209.288,76 0,00 0,00 0,00 -2.209.288,76 1711.51.2.1.00 044 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 500-000 000 2.209.288,76 0,00 0,00 0,00 -2.209.288,76 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 26,23 0,00 0,00 0,00 -26,23 1711.52.0.1.00 045 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 500-000 000 26,23 0,00 0,00 0,00 -26,23 1712.00.0.0.00 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 506.683,78 154.518,72 39.690,87 194.209,59 -312.474,19 506.683,78 154.518,72 39.690,87 194.209,59 -312.474,19 506.683,78 154.518,72 39.690,87 194.209,59 -312.474,19 1712.52.4.1.00 046 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 720-100 003 506.683,78 154.518,72 39.690,87 194.209,59 -312.474,19 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 17.094.191,82 5.397.429,19 1.262.540,28 6.659.969,47 -10.434.222,35 17.094.191,82 5.397.429,19 1.262.540,28 6.659.969,47 -10.434.222,35 10.939.815,47 2.704.673,06 720.275,71 3.424.948,77 -7.514.866,70 10.939.815,47 2.704.673,06 720.275,71 3.424.948,77 -7.514.866,70 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 047 048 INCENTIVO FIN. DA APS - DEMAIS PROG., SERV., E EQUIP DA APS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - ACS 600-000 000 604-300 005 1.564.315,55 2.061.352,50 612.000,00 151.500,00 777.216,00 194.304,00 763.500,00 971.520,00 -800.815,55 -1.089.832,50 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 04 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.1.1.04 1713.50.1.1.05 1713.50.1.1.06 1713.50.1.1.11 1713.50.1.1.12 130 049 050 051 052 EQUIPES DE SAÚDE BUCAL INC. FINANCEIRO DA APS - EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS - EMULTI INC. FIN. DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EAP INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP INDIVIDUAL INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP DE BANCADA 600-000 000 600-000 000 600-000 000 600-000 000 600-000 000 295.710,40 340.583,37 1.886.032,52 4.310.968,54 442.405,35 216.401,60 46.354,52 86.000,00 31.000,00 993.000,00 240.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262.756,12 117.000,00 1.233.000,00 0,00 0,00 -32.954,28 -223.583,37 -653.032,52 -4.310.968,54 -442.405,35 1713.50.1.1.13 053 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 600-000 000 PARA A REDE CEGONHA 3.830,49 0,00 0,00 0,00 -3.830,49 1713.50.1.1.18 134 PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS 600-000 000 34.616,75 0,00 0,00 0,00 -34.616,75 1713.50.1.1.19 169 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS 600-300 803 - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE 0,00 20.055,46 30.083,19 50.138,65 50.138,65 1713.50.1.1.20 170 IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE 600-300 805 0,00 0,00 27.034,00 27.034,00 27.034,00 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 4.195.923,68 1.777.391,48 356.300,85 2.133.692,33 -2.062.231,35 4.195.923,68 1.777.391,48 356.300,85 2.133.692,33 -2.062.231,35 1713.50.2.1.01 1713.50.2.1.02 1713.50.2.1.05 1713.50.2.1.06 054 055 135 162 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192 FAEC - REDUÇÃO DAS FILAS DE CIRURGIAS (ELETIVAS) SAES-EMERG CLIM(ADPF N.743)-MP1.268(MAC AMB E HOSP) 600-000 000 600-300 040 600-300 800 600-300 799 3.080.096,94 1.096.656,37 19.170,37 0,00 974.541,56 243.635,39 392.925,00 98.231,25 20.782,67 14.434,21 214.753,82 0,00 1.218.176,95 491.156,25 35.216,88 214.753,82 -1.861.919,99 -605.500,12 16.046,51 214.753,82 1713.50.2.1.07 164 FAEC-PROGRAMA MAIS ACESSO 600-300 801 A ESPECIALISTAS(PMAE) 0,00 174.388,43 0,00 174.388,43 174.388,43 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 314.817,32 191.476,86 22.612,09 214.088,95 -100.728,37 314.817,32 191.476,86 22.612,09 214.088,95 -100.728,37 1713.50.3.1.01 1713.50.3.1.02 1713.50.3.1.03 1713.50.3.1.04 1713.50.3.1.05 057 058 059 136 163 INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIAS INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS LC 201/2023, ART15 E 17 SVSA-EMERG CLIMAT(ADPF N.743)-MP1.268(VIG EM SAUDE) 600-000 000 600-300 736 600-300 702 604-000 000 600-300 798 13.016,75 80.035,65 210.979,98 10.784,94 0,00 0,00 0,00 48.576,00 12.144,00 93.088,86 10.468,09 0,00 0,00 49.812,00 0,00 0,00 60.720,00 103.556,95 0,00 49.812,00 -13.016,75 -19.315,65 -107.423,03 -10.784,94 49.812,00 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 130.851,33 50.042,20 12.510,55 62.552,75 -68.298,58 130.851,33 50.042,20 12.510,55 62.552,75 -68.298,58 1713.50.4.1.01 060 PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA ATEN. PRIM. SAÚDE 600-000 000 130.851,33 50.042,20 12.510,55 62.552,75 -68.298,58 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 1.512.784,02 673.845,59 150.841,08 824.686,67 -688.097,35 1.512.784,02 673.845,59 150.841,08 824.686,67 -688.097,35 1713.50.5.1.03 157 ASSIS. FINAN. COMPLEM. ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, MUNICIPIOS 605-300 605 1.512.784,02 673.845,59 150.841,08 824.686,67 -688.097,35 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 2.809.991,76 1.387.266,75 351.534,24 1.738.800,99 -1.071.190,77 964.688,54 1.097.457,75 232.401,24 1.329.858,99 365.170,45 1714.50.0.1.00 062 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 550-200 074 964.688,54 1.097.457,75 232.401,24 1.329.858,99 365.170,45 1714.51.0.0.00 1714.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 45.152,28 0,00 22.530,00 22.530,00 -22.622,28 45.152,28 0,00 22.530,00 22.530,00 -22.622,28 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 05 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1714.51.0.1.01 137 FNDE - PROG. DINHEIRO DIRETO 551-000 000 NA ESCOLA - PDDE 45.152,28 0,00 22.530,00 22.530,00 -22.622,28 1714.52.0.0.00 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 809.826,60 289.809,00 96.603,00 386.412,00 -423.414,60 809.826,60 289.809,00 96.603,00 386.412,00 -423.414,60 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 1714.52.0.1.04 1714.52.0.1.05 1714.52.0.1.06 064 065 066 067 068 069 FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 552-200 080 552-200 080 552-200 080 552-200 080 552-200 080 552-200 080 271.527,48 97.805,66 143.542,13 27.676,42 264.985,45 4.289,46 118.587,75 39.529,25 35.856,00 11.952,00 39.045,00 13.015,00 5.043,00 1.681,00 90.206,25 30.068,75 1.071,00 357,00 158.117,00 47.808,00 52.060,00 6.724,00 120.275,00 1.428,00 -113.410,48 -49.997,66 -91.482,13 -20.952,42 -144.710,45 -2.861,46 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00 1714.53.0.1.01 070 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 553-000 000 25.000,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 1714.53.0.1.02 071 PNATE - ENSINO INFANTIL 553-000 000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1714.99.0.0.00 1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 960.324,34 0,00 0,00 0,00 -960.324,34 960.324,34 0,00 0,00 0,00 -960.324,34 1714.99.0.1.01 1714.99.0.1.03 138 139 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ED. INFANTIL TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE - ETI 569-000 000 569-000 000 439.716,70 520.607,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -439.716,70 -520.607,64 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 24.453.206,82 11.340.642,14 2.154.785,81 13.495.427,95 -10.957.778,87 15.811.621,17 6.944.123,82 1.374.348,73 8.318.472,55 -7.493.148,62 15.811.621,17 6.944.123,82 1.374.348,73 8.318.472,55 -7.493.148,62 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 072 073 TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 70% TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 30% 542-200 118 542-200 119 11.068.134,82 4.743.486,35 4.860.886,69 962.044,11 2.083.237,13 412.304,62 5.822.930,80 2.495.541,75 -5.245.204,02 -2.247.944,60 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 7.822.104,84 4.007.498,62 682.880,48 4.690.379,10 -3.131.725,74 7.822.104,84 4.007.498,62 682.880,48 4.690.379,10 -3.131.725,74 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 074 075 TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 70% TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 30% 541-200 121 541-200 120 5.475.473,39 2.346.631,45 2.805.249,04 478.016,34 1.202.249,58 204.864,14 3.283.265,38 1.407.113,72 -2.192.208,01 -939.517,73 1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 819.480,81 389.019,70 97.556,60 486.576,30 -332.904,51 1715.52.0.1.00 076 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 543-000 000 819.480,81 389.019,70 97.556,60 486.576,30 -332.904,51 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 9.026.829,30 142.548,01 40.791,21 183.339,22 -8.843.490,08 9.026.829,30 142.548,01 40.791,21 183.339,22 -8.843.490,08 9.026.829,30 142.548,01 40.791,21 183.339,22 -8.843.490,08 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.06 1716.50.0.1.07 1716.50.0.1.08 1716.50.0.1.09 1716.50.0.1.10 077 140 078 141 142 079 TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS TRANSF.RECUR.-FNAS - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF TRANSF.RECUR.-FNAS - SIGTV - EP BANCADA INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - 660-500 787 660-000 000 660-500 763 660-000 000 660-500 763 660-500 727 65.622,40 349.392,71 88.894,69 4.321.719,09 12.564,93 6.076,22 18.267,00 6.072,00 0,00 0,00 40.248,79 12.840,21 0,00 0,00 13.632,80 0,00 1.234,00 397,29 24.339,00 0,00 53.089,00 0,00 13.632,80 1.631,29 -41.283,40 -349.392,71 -35.805,69 -4.321.719,09 1.067,87 -4.444,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 06 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1716.50.0.1.11 1716.50.0.1.12 1716.50.0.1.14 1716.50.0.1.15 1716.50.0.1.16 1716.50.0.1.18 1716.50.0.1.19 080 081 083 084 085 143 144 PTMC TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBF TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - LAS TRANSF.RECUR.-FNAS - PROCAD SUAS TRANSF.RECUR.-FNAS - SIGTV - EP INDIVIDUAL 660-500 778 660-500 741 660-500 764 660-500 746 660-500 723 660-000 000 660-000 000 47.375,50 63.167,33 69.588,14 92.943,55 73.695,23 73.098,76 3.762.690,75 9.703,76 3.023,52 12.938,35 4.031,36 14.132,43 4.550,00 17.296,14 5.173,58 15.094,74 4.703,25 0,00 0,00 0,00 0,00 12.727,28 16.969,71 18.682,43 22.469,72 19.797,99 0,00 0,00 -34.648,22 -46.197,62 -50.905,71 -70.473,83 -53.897,24 -73.098,76 -3.762.690,75 1717.00.0.0.00 1717.99.0.0.00 1717.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL 703.889,78 0,00 0,00 0,00 -703.889,78 703.889,78 0,00 0,00 0,00 -703.889,78 703.889,78 0,00 0,00 0,00 -703.889,78 1717.99.0.1.99 145 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO E 700-000 000 DE SUAS ENTIDADES 703.889,78 0,00 0,00 0,00 -703.889,78 1719.00.0.0.00 1719.61.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES AUX.FINANC.-CRÉD.TRIBUT.ICMS- EC Nº 123/2022 763.813,66 0,00 0,00 0,00 -763.813,66 27.108,42 0,00 0,00 0,00 -27.108,42 1719.61.0.1.00 146 AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC 718-000 000 Nº 123/22-PRINCIPAL 27.108,42 0,00 0,00 0,00 -27.108,42 1719.99.0.0.00 1719.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL 736.705,24 0,00 0,00 0,00 -736.705,24 736.705,24 0,00 0,00 0,00 -736.705,24 1719.99.0.1.01 1719.99.0.1.02 1719.99.0.1.03 147 148 149 TRANA. DEST. SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - LEI PAULO GUS TRANA. DEST. SETOR CULT - LC Nº 195/2022 - DEMAIS SET CULTUR AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 715-000 000 716-000 000 711-000 000 139.965,04 56.697,94 540.042,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -139.965,04 -56.697,94 -540.042,26 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 14.565.971,47 4.778.678,98 2.253.364,43 7.032.043,41 -7.533.928,06 13.195.928,21 4.741.327,66 1.228.577,67 5.969.905,33 -7.226.022,88 13.137.009,34 4.705.513,14 1.224.211,78 5.929.724,92 -7.207.284,42 1721.50.0.1.00 087 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 500-000 000 13.137.009,34 4.705.513,14 1.224.211,78 5.929.724,92 -7.207.284,42 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 29.931,40 11.343,60 1.476,62 12.820,22 -17.111,18 1721.51.0.1.00 088 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 500-000 000 29.931,40 11.343,60 1.476,62 12.820,22 -17.111,18 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 24.398,81 13.331,93 2.889,27 16.221,20 -8.177,61 1721.52.0.1.00 089 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 500-000 000 24.398,81 13.331,93 2.889,27 16.221,20 -8.177,61 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 4.588,66 11.138,99 0,00 11.138,99 6.550,33 1721.53.0.1.00 090 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 750-100 090 4.588,66 11.138,99 0,00 11.138,99 6.550,33 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 139.871,34 37.351,32 24.786,76 62.138,08 -77.733,26 139.871,34 37.351,32 24.786,76 62.138,08 -77.733,26 1722.52.0.1.00 091 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 705-000 000 139.871,34 37.351,32 24.786,76 62.138,08 -77.733,26 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 904.168,03 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 95.831,97 904.168,03 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 95.831,97 904.168,03 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 95.831,97 1723.50.0.1.01 092 TRANSFERÊNCIA DO FES P/ ASPS 621-000 000 366.640,78 0,00 0,00 0,00 -366.640,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 07 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1723.50.0.1.02 093 TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL 621-000 000 537.527,25 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 462.472,75 1724.00.0.0.00 1724.99.0.0.00 1724.99.0.1.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 1724.99.0.1.01 095 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 701-000 000 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 1729.51.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 226.003,89 0,00 0,00 0,00 -226.003,89 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 1729.51.0.1.01 1729.51.0.1.02 1729.51.0.1.03 1729.51.0.1.04 096 097 098 099 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - GESTÃO DO SUAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - BENEF. EVENTUAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSE 661-000 000 661-000 000 661-000 000 661-000 000 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 -25.000,00 1729.53.0.0.00 COTA PARTE DO ICMS – COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022 126.003,89 0,00 0,00 0,00 -126.003,89 1729.53.0.1.00 150 COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL 502-000 000 126.003,89 0,00 0,00 0,00 -126.003,89 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 27.090.929,03 10.010.835,52 2.769.254,43 12.780.089,95 -14.310.839,08 27.090.929,03 10.010.835,52 2.769.254,43 12.780.089,95 -14.310.839,08 27.090.929,03 10.010.835,52 2.769.254,43 12.780.089,95 -14.310.839,08 27.090.929,03 10.010.835,52 2.769.254,43 12.780.089,95 -14.310.839,08 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 101 102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 30% 540-200 012 540-200 011 18.963.650,32 8.127.278,71 7.007.584,87 1.938.478,10 3.003.250,65 830.776,33 8.946.062,97 3.834.026,98 -10.017.587,35 -4.293.251,73 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1921.00.0.0.00 1921.99.0.0.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES OUTRAS INDENIZAÇÕES 5.000,00 4.008,34 0,00 4.008,34 -991,66 5.000,00 4.008,34 0,00 4.008,34 -991,66 5.000,00 4.008,34 0,00 4.008,34 -991,66 5.000,00 4.008,34 0,00 4.008,34 -991,66 1921.99.0.1.00 158 OUTRAS INDENIZAÇÕES – PRINCIPAL 501-000 000 5.000,00 4.008,34 0,00 4.008,34 -991,66 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 2411.51.0.0.00 2411.51.1.0.00 2411.51.1.1.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 19.748.115,85 0,00 0,00 0,00 -19.748.115,85 19.748.115,85 0,00 0,00 0,00 -19.748.115,85 19.648.115,85 0,00 0,00 0,00 -19.648.115,85 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2411.51.1.1.01 152 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 601-000 000 - ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2412.00.0.0.00 2412.50.0.0.00 2412.50.9.0.00 2412.50.9.1.00 TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO OUTRAS TRANSF. 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 08 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL 2412.50.9.1.99 155 OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO 569-000 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2413.00.0.0.00 2413.50.0.0.00 2413.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSIST.SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL 1.505.076,30 0,00 0,00 0,00 -1.505.076,30 1.505.076,30 0,00 0,00 0,00 -1.505.076,30 1.505.076,30 0,00 0,00 0,00 -1.505.076,30 2413.50.0.1.01 156 ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS SUAS - SIGTV GND4 660-000 000 1.505.076,30 0,00 0,00 0,00 -1.505.076,30 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 2414.99.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.500.000,00 2414.99.0.1.01 153 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO E 700-000 000 DE SUAS ENTIDIDADES 6.500.000,00 0,00 0,00 0,00 -6.500.000,00 2419.00.0.0.00 2419.51.0.0.00 2419.51.0.1.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO TRANSF.ESPECIAL UNIÃO-PRINCIPAL 10.643.039,55 0,00 0,00 0,00 -10.643.039,55 10.643.039,55 0,00 0,00 0,00 -10.643.039,55 10.643.039,55 0,00 0,00 0,00 -10.643.039,55 2419.51.0.1.01 154 TRANSF.ESPECIAL UNIÃO 706-000 000 10.643.039,55 0,00 0,00 0,00 -10.643.039,55 2420.00.0.0.00 2422.00.0.0.00 2422.99.0.0.00 2422.99.0.1.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 2422.99.0.1.01 108 OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF 701-000 000 SUA ENTID.- PRINCIPAL 100.000,00 0,00 0,00 0,00 -100.000,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.310.099,45 -2.551.701,17 -762.007,89 -3.313.709,06 3.996.390,39 -7.310.099,45 -2.551.701,17 -762.007,89 -3.313.709,06 3.996.390,39 -7.310.099,45 -2.551.701,17 -762.007,89 -3.313.709,06 3.996.390,39 9510.00.0.0.01 2 1711.51.1.1.00 109 043 (R) COTA-PARTE DO FPM - COTA 500-000 000 MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL -4.641.203,83 -4.641.203,83 -1.605.663,55 -516.292,39 -1.605.663,55 -516.292,39 -2.121.955,94 -2.121.955,94 2.519.247,89 2.519.247,89 9510.00.0.0.02 2 1711.52.0.1.00 9510.00.0.0.03 2 1721.50.0.1.00 9510.00.0.0.04 2 1721.51.0.1.00 9510.00.0.0.05 2 1721.52.0.1.00 9510.00.0.0.06 2 1719.61.0.1.00 9510.00.0.0.07 2 1729.53.0.1.00 110 045 111 087 112 088 113 089 159 146 160 150 (R) COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL (R) AUXILIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS AUX.FINAN-CRÉD.TRIB.ICMS- EC Nº 123/22-PRINCIPAL (R) RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE IMPOSTOS COTA PARTE ICMS-COMPENSAÇÃO ART. 3° LC 194/2022-PRINCIPAL 500-000 000 500-000 000 500-000 000 500-000 000 500-000 000 500-000 000 -5,25 -5,25 -2.627.401,87 -2.627.401,87 -5.986,28 -5.986,28 -4.879,76 -4.879,76 -5.421,68 -5.421,68 -25.200,78 -25.200,78 0,00 0,00 0,00 0,00 -941.102,61 -244.842,34 -941.102,61 -244.842,34 -2.268,64 -295,30 -2.268,64 -295,30 -2.666,37 -577,86 -2.666,37 -577,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.185.944,95 -1.185.944,95 -2.563,94 -2.563,94 -3.244,23 -3.244,23 0,00 0,00 0,00 0,00 5,25 5,25 1.441.456,92 1.441.456,92 3.422,34 3.422,34 1.635,53 1.635,53 5.421,68 5.421,68 25.200,78 25.200,78 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 09 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença TOTAL ORÇAMENTÁRIO 137.883.675,08 39.662.330,79 10.963.592,57 50.625.923,36 -87.257.751,72 113220700 - ISS A COMPENSAR 9038 9038 Arrec. Anterior 0,00 ISS 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0,00 0,00 0,00 9056 9056 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO J 0,00 0,00 0,00 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9020 9020 9037 9037 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 75.304,14 16.936,92 92.241,06 9013 9013 9014 9014 9015 9015 9032 9032 SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL 19.071,09 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 56.233,05 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 0,00 SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE 0,00 0,00 19.071,09 16.936,92 73.169,97 0,00 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 0,00 0,00 0,00 9016 9016 9017 9017 9018 9018 9033 9033 9034 9034 9035 9035 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 22.993,30 0,00 22.993,30 9021 9021 9022 9022 9055 9055 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR 22.993,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.993,30 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 1.488.402,92 486.324,47 1.974.727,39 9001 9001 9002 9002 9003 9003 9004 9004 9026 9026 9027 9027 9028 9028 9029 9029 INSS GERAL 0,00 INSS FUNDEB 0,00 INSS SAÚDE 0,00 INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 INSS-GERAL 329.699,01 INSS-SAÚDE 147.623,42 INSS-FUNDEB 983.967,46 INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL 27.113,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87.324,15 417.023,16 38.496,10 186.119,52 353.295,28 1.337.262,74 7.208,94 34.321,97 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 9008 9008 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9010 9010 9011 9011 9012 9012 9030 9030 9031 9031 9036 9036 IRRF - FUNDEB 0,00 53.699,14 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB 19.718,58 PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL 31.680,56 PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE 2.300,00 0,00 0,00 13.697,66 67.396,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.315,02 25.033,60 7.807,64 39.488,20 575,00 2.875,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 746.409,09 190.446,70 936.855,79 9005 9005 9006 9006 EMPRÉSTIMO - GERAL 0,00 EMPRÉSTIMO FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 10 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9007 9007 9023 9023 9024 9024 9025 9025 Arrec. Anterior EMPRÉSTIMO SAÚDE 0,00 EMPRÉSTIMO-GERAL 208.848,48 EMPRÉSTIMO-FUNDEB 537.560,61 EMPRÉSTIMO-SAÚDE 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 52.347,14 261.195,62 138.099,56 675.660,17 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 0,00 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 8.732,82 2.000,00 10.732,82 9019 9019 Depósitos Recebidos por Determinação Judici 8.732,82 2.000,00 10.732,82 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 2.395.541,41 709.405,75 3.104.947,16 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 53.730.870,52 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior Fopag ICMS Tributos 62810-7 FPM SNA 6225-1 Royalties Transf.Especiais QSE FUS 17488-2 CIDE 42507-9 11554-1 Emenda Especial Fopag 42100-6 Transf Especiais SEFIC SEFIC 44590-8 ITR FNS Convenente BLVGS ASPS-LC 141 FMS Custeio SUS Enfermagem FMS/Tonantins BL GBF FNAS COVIDEPI 46-3 BL FEAS GSUAS FEAS Criança Feliz GSUAS FNAS BL MAC FNAS BL PSB FNAS SIGTV GND3 237 965 237 12121 237 38495 237 62810 001 750 001 21566 001 6225 001 15753 001 10953 001 16977 001 11047 001 17488 001 17797 001 42507 001 11554 001 11806 001 31914 001 42100 001 12335 001 43882 001 43883 001 44590 001 10285 001 35300 001 25061-9 001 34193 001 37844 001 44244 001 25052 001 36251 001 40371 104 46 001 10080 001 10082 001 39479 001 36258 001 37897 001 36271 001 43000 2.925,45 36.886,28 610.132,16 2.555,57 349.903,25 31.907,50 41.598,44 41.596,77 84.579,00 389,63 229.016,12 7.556,34 14.802,62 26,82 47.462,33 9.670,39 308,57 5.695,47 215.696,29 72.217,52 59.495,34 0,70 10,37 20,00 55,65 82.446,59 760.934,41 87.252,59 772,40 0,70 91,10 2.232,00 74,46 226,52 0,40 9,15 7.774,04 24.990,67 1.200,56 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 11 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Auxilio Brasil SIGTV GND3 PROCAD SUAS SIGTV GND3 SIGTV GND3 SIGTV GND3 71020-5 SIGTV GND3 SIGTV GND4 SME FEB 58052-X Merenda (PNAE) PNATE Basico Brasil Carinhoso 43731-X PAR - TD ETI Obras Prev Ponte CEX 41567-7 ICMS Desoneração 10930-4 Festa d Pirarucu 11767-6 24-2 62-5 0,02 Triciclos Motores Estacion FNS Invan FNS BLINV FNS BLINV Vig. Sanitária FNS BLMAC FMS Invest SUS BLVGS - MS FNS BLATB FMS 10880-4 BEM EVT FEAS BPC Escola 10965-7 SIGTV GND 21953-3 23789-2 PAC I PTA PAR PAR PAR 26759-7 PAR PAR PAC I PAR FNC - SEFIC CONVENI951110/23 DEF. CIVIL 001 42165 001 42472 001 43531 001 42553 001 42555 001 44324 104 71020 001 44531 001 44833 001 39093 001 58052 001 23599 001 23870 001 34536 001 34989 001 43731 001 43807 001 44848 001 9790 001 17048 001 41567 001 283147 001 10930 001 11366 001 11767 104 24 104 62 104 71023 104 71051 104 71052 001 34026 001 33441 001 26336 001 34035 001 35848 001 37859 001 21773 001 25055 001 27045 001 10880 001 10083 001 39423 001 10965 001 42552 001 21953 001 23789 001 33919 001 24704 001 34687 001 34601 001 34602 001 26759 001 37076 001 37085 001 37185 001 38631 001 44660 001 44787 001 47564 251,59 2,03 12.763,71 17.413,14 48,74 2.042,31 953,45 105.200,66 25.446,72 587.415,22 6,33 470,21 1.217,15 347,52 3,34 758,72 152.071,30 105.818,42 154.748,93 121,51 2,48 358,90 7.459,77 8.665,51 6.495,80 0,04 0,01 0,03 0,03 0,03 547,11 54,97 2.236,16 812,86 1.138,20 97.572,65 59,99 54,00 244,81 303,43 1.065,25 431,25 338,73 349,38 19,61 718,75 50,44 2.940,73 26,24 1.986,19 23,53 12,17 1.082,26 35,20 111,48 27.814,19 24.317,83 470.180,21 2.269,27 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2025 BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2025 A 31/05/2025 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 12 de 12 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença Total do Saldo 4.659.394,66 T O T A L G E R A L 58.390.265,18 TONANTINS, 31 de MAIO de 2025 Francisco Sales de Oliveira PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO