PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 1 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1000.00.0.0.00 1100.00.0.0.00 1110.00.0.0.00 1112.00.0.0.00 1112.50.0.0.00 RECEITAS CORRENTES. IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA IMPOSTOS IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 99.133.893,16 62.114.712,91 11.997.638,51 74.112.351,42 -25.021.541,74 1.666.367,30 1.078.270,97 164.650,48 1.242.921,45 -423.445,85 1.651.367,30 1.078.270,97 164.650,48 1.242.921,45 -408.445,85 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1112.50.0.1.00 001 IPTU - PRINCIPAL 01-000 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1112.53.0.0.00 ITBI-"INTER VIVOS" 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1112.53.0.1.00 002 ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL 01-000 000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1113.00.0.0.00 1113.03.0.0.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 990.994,92 738.649,77 144.494,48 883.144,25 -107.850,67 990.994,92 738.649,77 144.494,48 883.144,25 -107.850,67 1113.03.1.0.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 980.994,92 738.649,77 144.494,48 883.144,25 -97.850,67 1113.03.1.1.00 003 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 01-000 000 980.994,92 738.649,77 144.494,48 883.144,25 -97.850,67 1113.03.4.0.00 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1113.03.4.1.00 004 IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 01-000 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1114.00.0.0.00 1114.51.0.0.00 1114.51.1.0.00 1114.51.1.1.00 IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN ISSQN - PRINCIPAL 645.372,38 339.621,20 20.156,00 359.777,20 -285.595,18 645.372,38 339.621,20 20.156,00 359.777,20 -285.595,18 645.372,38 339.621,20 20.156,00 359.777,20 -285.595,18 645.372,38 339.621,20 20.156,00 359.777,20 -285.595,18 1114.51.1.1.01 1114.51.1.1.02 005 006 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS- PRINCIPAL ISS - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL 01-000 000 01-001 001 10.000,00 18.019,30 0,00 0,00 6.622,75 269,35 0,00 6.892,10 -10.000,00 -11.127,20 1114.51.1.1.03 007 ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA 01-000 000 FONTE 52.098,85 14.160,76 2.886,05 17.046,81 -35.052,04 1114.51.1.1.04 1114.51.1.1.05 1114.51.1.1.06 008 009 010 ISS - PESSOA FÍSICA ARRECADAÇÃO NORMAL ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECADAÇÃO NORMAL 01-000 000 01-000 000 01-001 001 38.937,70 328.682,73 197.633,80 12.606,03 1.640,99 94.872,71 2.055,00 211.358,95 13.304,61 14.247,02 96.927,71 224.663,56 -24.690,68 -231.755,02 27.029,76 1120.00.0.0.00 1121.00.0.0.00 1121.01.0.0.00 TAXAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 15.000,00 0,00 0,00 0,00 -15.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1121.01.0.1.00 011 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 01-000 000 5.000,00 0,00 0,00 0,00 -5.000,00 1122.00.0.0.00 1122.01.0.0.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1122.01.0.1.00 012 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 01-000 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1200.00.0.0.00 1240.00.0.0.00 1241.00.0.0.00 1241.50.0.0.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 1241.50.0.1.00 013 CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL 01-100 092 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00 1300.00.0.0.00 1320.00.0.0.00 1321.00.0.0.00 1321.01.0.0.00 1321.01.0.1.00 RECEITA PATRIMONIAL VALORES MOBILIÁRIOS JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 892.750,69 529.608,82 73.836,57 603.445,39 -289.305,30 892.750,69 529.608,82 73.836,57 603.445,39 -289.305,30 892.750,69 529.608,82 73.836,57 603.445,39 -289.305,30 892.750,69 529.608,82 73.836,57 603.445,39 -289.305,30 892.750,69 529.608,82 73.836,57 603.445,39 -289.305,30 1321.01.0.1.01 014 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 01-001 001 200.000,00 26.350,32 2.558,69 28.909,01 -171.090,99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 2 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.02 1321.01.0.1.04 1321.01.0.1.05 1321.01.0.1.06 1321.01.0.1.07 1321.01.0.1.08 1321.01.0.1.09 1321.01.0.1.11 1321.01.0.1.12 1321.01.0.1.13 1321.01.0.1.14 1321.01.0.1.16 1321.01.0.1.17 1321.01.0.1.18 1321.01.0.1.19 1321.01.0.1.20 1321.01.0.1.21 1321.01.0.1.22 1321.01.0.1.27 1321.01.0.1.29 1321.01.0.1.30 1321.01.0.1.31 1321.01.0.1.32 1321.01.0.1.33 1321.01.0.1.34 1321.01.0.1.37 1321.01.0.1.39 1321.01.0.1.40 1321.01.0.1.41 1321.01.0.1.42 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 118 119 120 BANCÁRIOS - RECURSOS PRÓPRIOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDEB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CIDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO ESPECIAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUNDO DE SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS- MEDIA COMPLEXIDADE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS- VIGILÂNCIA EM SAÚDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SUS - FARMÁCIA BÁSICA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRIMEIRA INFÂNCIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PSB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - MEDIA COMPLEXIDA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - IGD-SUAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNAE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - QSE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PDDE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PNATE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FEAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FES REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS - BPC ESCOLA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -SUS-VIGILÂNCIA SANITÁRIA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS-IGD-PAB REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA PARLAMENTAR FEAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -FNAS- SIGTV ESTRUTURAÇÃO REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EMENDA ESPECIAL REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-SUS-ESTRUT DA REDE DE SER REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PISO ENFERMAGEM REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIGTV GND3 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COVID19 - SUAS 01-200 011 01-100 090 01-100 003 01-300 008 01-300 046 01-300 736 01-300 027 01-500 787 01-500 229 01-500 727 01-500 706 01-200 080 01-200 074 01-200 030 01-200 019 01-200 740 01-500 783 01-300 785 01-500 728 01-300 006 01-000 000 01-100 174 01-500 763 01-500 784 01-500 014 01-100 173 01-300 745 01-300 605 01-500 014 01-500 034 210.456,27 3.222,28 10.684,31 180.000,00 1.000,00 1.000,00 500,00 1.106,61 1.020,10 500,00 792,65 17.218,28 23.790,15 6.657,47 1.540,99 3.010,49 5.949,56 70.000,00 327,77 500,00 10.000,00 60.000,00 3.000,00 41.990,80 27.668,41 5.814,55 5.000,00 0,00 0,00 0,00 146.242,19 16.393,71 274,80 23,64 560,60 147,53 104.543,52 35.331,59 44,31 7,98 0,00 0,00 0,00 0,00 256,63 31,49 773,01 104,65 385,66 28,95 0,33 0,06 2.868,25 851,44 3.924,51 754,06 172,97 143,39 43,88 7,83 28.514,02 5.593,53 49,99 8,95 3.002,58 535,69 16,79 3,02 36,16 6,51 0,00 0,00 39.834,01 36,64 426,09 63,87 0,00 0,00 0,00 0,00 49.252,07 2.259,78 13.422,35 1.774,19 6.493,47 1.285,53 73.705,20 2.849,13 3,55 0,64 162.635,90 298,44 708,13 139.875,11 52,29 0,00 0,00 288,12 877,66 414,61 0,39 3.719,69 4.678,57 316,36 51,71 34.107,55 58,94 3.538,27 19,81 42,67 0,00 39.870,65 489,96 0,00 0,00 51.511,85 15.196,54 7.779,00 76.554,33 4,19 -47.820,37 -2.923,84 -9.976,18 -40.124,89 -947,71 -1.000,00 -500,00 -818,49 -142,44 -85,39 -792,26 -13.498,59 -19.111,58 -6.341,11 -1.489,28 31.097,06 -5.890,62 -66.461,73 -307,96 -457,33 -10.000,00 -20.129,35 -2.510,04 -41.990,80 -27.668,41 45.697,30 10.196,54 7.779,00 76.554,33 4,19 121 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 3 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1321.01.0.1.43 BANCÁRIOS - PROCAD SUAS 01-500 035 1321.01.0.1.44 1321.01.0.1.45 1321.01.0.1.46 1321.01.0.1.47 1321.01.0.1.48 1321.01.0.1.49 1321.01.0.1.50 122 123 124 125 126 130 131 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SIGTV GND4 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Art. 5º - LEI PAULO GUS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Art. 8º - LEI PAULO GUS REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Royalties REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PROCAD SUAS 01-500 014 01-500 000 01-715 715 01-715 715 01-100 705 01-100 719 01-500 035 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.298,70 163,73 1.754,99 314,36 5.295,16 944,97 2.145,00 382,79 557,21 113,48 3.588,75 1.032,63 771,75 82,12 14.462,43 2.069,35 6.240,13 2.527,79 670,69 4.621,38 853,87 14.462,43 2.069,35 6.240,13 2.527,79 670,69 4.621,38 853,87 1600.00.0.0.00 1610.00.0.0.00 1611.00.0.0.00 1611.01.0.0.00 RECEITA DE SERVIÇOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1611.01.0.1.00 042 SERV.ADM.COM.GER.PREST.EN TID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL 01-000 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1700.00.0.0.00 1710.00.0.0.00 1711.00.0.0.00 1711.51.0.0.00 1711.51.1.0.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME 96.534.775,17 60.506.803,86 11.759.151,46 72.265.955,32 -24.268.819,85 57.553.288,49 37.728.555,90 7.583.314,49 45.311.870,39 -12.241.418,10 26.148.946,81 11.798.756,56 2.226.919,55 14.025.676,11 -12.123.270,70 26.147.946,81 11.798.549,73 2.226.919,55 14.025.469,28 -12.122.477,53 23.947.493,13 11.798.549,73 1.331.065,14 13.129.614,87 -10.817.878,26 1711.51.1.1.00 043 COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL 01-001 001 23.947.493,13 11.798.549,73 1.331.065,14 13.129.614,87 -10.817.878,26 1711.51.2.0.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E 2.200.453,68 0,00 895.854,41 895.854,41 -1.304.599,27 1711.51.2.1.00 044 COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL 01-001 001 2.200.453,68 0,00 895.854,41 895.854,41 -1.304.599,27 1711.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 1.000,00 206,83 0,00 206,83 -793,17 1711.52.0.1.00 045 COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL 01-000 000 1.000,00 206,83 0,00 206,83 -793,17 1712.00.0.0.00 1712.51.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM 599.435,10 179.977,19 35.020,67 214.997,86 -384.437,24 0,00 2.206,84 0,00 2.206,84 2.206,84 1712.51.0.1.00 115 CFEM - PRINCIPAL 01-100 708 0,00 2.206,84 0,00 2.206,84 2.206,84 1712.52.0.0.00 1712.52.4.0.00 COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 599.435,10 177.770,35 35.020,67 212.791,02 -386.644,08 599.435,10 177.770,35 35.020,67 212.791,02 -386.644,08 1712.52.4.1.00 046 COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL 01-100 003 599.435,10 177.770,35 35.020,67 212.791,02 -386.644,08 1713.00.0.0.00 1713.50.0.0.00 1713.50.1.0.00 1713.50.1.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 11.488.648,08 10.234.879,54 3.154.881,73 13.389.761,27 1.901.113,19 11.488.648,08 10.234.879,54 3.154.881,73 13.389.761,27 1.901.113,19 8.531.878,13 5.485.576,33 2.507.735,45 7.993.311,78 -538.566,35 8.531.878,13 5.485.576,33 2.507.735,45 7.993.311,78 -538.566,35 1713.50.1.1.01 1713.50.1.1.02 047 048 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - UBSF AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS 01-300 775 01-300 005 1.374.285,79 1.408.995,29 664.450,00 132.890,00 1.084.416,00 180.736,00 797.340,00 1.265.152,00 -576.945,79 -143.843,29 1713.50.1.1.05 049 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS 01-300 008 - DESEMPENHO 253.444,25 96.280,48 0,00 96.280,48 -157.163,77 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 4 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1713.50.1.1.06 050 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS 01-300 008 - CAPITAÇÃO PONDERADA 1.794.152,80 759.117,16 153.294,50 912.411,66 -881.741,14 1713.50.1.1.11 1713.50.1.1.12 051 052 INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP INDIVIDUAL INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN BÁSICA - EP DE BANCADA 01-300 614 01-300 614 2.700.000,00 1.000.000,00 1.962.802,72 0,00 500.000,00 500.000,00 1.962.802,72 1.000.000,00 -737.197,28 0,00 1713.50.1.1.13 053 IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS 01-300 747 PARA A REDE CEGONHA 1.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000,00 1713.50.1.1.14 1713.50.1.1.15 1713.50.1.1.16 1713.50.1.1.18 1713.50.1.1.19 1713.50.1.1.20 114 117 127 134 135 136 INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - IAF INC. FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES D INCEN. FIN. DA APS - ESF E EAP INCEN. FIN. DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE POPULACIO 01-300 081 01-300 385 01-300 730 01-300 795 01-300 795 01-300 795 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 294.250,17 91.271,65 57.500,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 1.440.000,00 0,00 0,00 57.259,80 9.543,30 385.521,82 57.500,00 9.500,00 1.440.000,00 0,00 66.803,10 385.521,82 57.500,00 9.500,00 1.440.000,00 0,00 66.803,10 1713.50.2.0.00 1713.50.2.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL 2.645.760,98 3.773.370,26 341.866,64 4.115.236,90 1.469.475,92 2.645.760,98 3.773.370,26 341.866,64 4.115.236,90 1.469.475,92 1713.50.2.1.01 1713.50.2.1.02 1713.50.2.1.04 1713.50.2.1.05 054 055 056 140 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192 INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSPIT E AMBUL - EP IND INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST HOSPIT E AMBUL - EP BAN 01-300 046 01-300 040 01-300 301 01-300 301 1.155.061,16 990.699,82 500.000,00 0,00 1.183.982,76 243.635,39 589.387,50 98.231,25 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 1.427.618,15 687.618,75 1.000.000,00 1.000.000,00 272.556,99 -303.081,07 500.000,00 1.000.000,00 1713.50.3.0.00 1713.50.3.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL 168.024,11 203.920,71 21.258,39 225.179,10 57.154,99 168.024,11 203.920,71 21.258,39 225.179,10 57.154,99 1713.50.3.1.01 1713.50.3.1.02 1713.50.3.1.03 057 058 059 INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIAS INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS 01-300 006 01-300 736 01-300 702 13.111,00 10.000,00 144.913,11 6.054,00 0,00 67.776,00 11.296,00 130.090,71 9.962,39 6.054,00 79.072,00 140.053,10 -7.057,00 69.072,00 -4.860,01 1713.50.4.0.00 1713.50.4.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL 132.984,86 97.373,00 10.143,00 107.516,00 -25.468,86 132.984,86 97.373,00 10.143,00 107.516,00 -25.468,86 1713.50.4.1.01 060 PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA ATEN. PRIM. SAÚDE 01-300 027 132.984,86 97.373,00 10.143,00 107.516,00 -25.468,86 1713.50.5.0.00 1713.50.5.1.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL 10.000,00 674.639,24 273.878,25 948.517,49 938.517,49 10.000,00 674.639,24 273.878,25 948.517,49 938.517,49 1713.50.5.1.01 1713.50.5.1.02 1713.50.5.1.03 061 116 139 TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL ASSIST. FIN. COMPL. P/ PISO DE ENFERMAGEM TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS 01-300 794 01-300 605 01-300 794 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632.696,64 273.878,25 41.942,60 0,00 0,00 906.574,89 41.942,60 -10.000,00 906.574,89 41.942,60 1714.00.0.0.00 1714.50.0.0.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 1.460.225,28 2.032.835,98 285.649,21 2.318.485,19 858.259,91 787.908,40 1.159.561,34 212.227,81 1.371.789,15 583.880,75 1714.50.0.1.00 062 TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL 01-200 074 787.908,40 1.159.561,34 212.227,81 1.371.789,15 583.880,75 1714.51.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE- PROGR.DINH.DIRETO NA ESCOLA - PDDE 47.330,70 21.090,00 0,00 21.090,00 -26.240,70 1714.51.0.1.00 063 TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIR ETO ESCOLA-PDDE-PRINCIPAL 01-200 030 47.330,70 21.090,00 0,00 21.090,00 -26.240,70 1714.52.0.0.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO 579.923,50 367.923,00 73.421,40 441.344,40 -138.579,10 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 5 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença ESCOLA- PNAE 1714.52.0.1.00 TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL 579.923,50 367.923,00 73.421,40 441.344,40 -138.579,10 1714.52.0.1.01 1714.52.0.1.02 1714.52.0.1.03 1714.52.0.1.04 1714.52.0.1.05 1714.52.0.1.06 064 065 066 067 068 069 FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CRECHE FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - INDÍGENA FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE 01-200 080 01-200 080 01-200 080 01-200 080 01-200 080 01-200 080 239.638,46 77.750,41 52.374,07 19.089,61 187.712,35 3.358,60 140.148,00 28.029,60 48.096,00 9.619,20 51.375,00 10.275,00 5.371,00 1.074,20 122.117,00 24.423,40 816,00 0,00 168.177,60 57.715,20 61.650,00 6.445,20 146.540,40 816,00 -71.460,86 -20.035,21 9.275,93 -12.644,41 -41.171,95 -2.542,60 1714.53.0.0.00 1714.53.0.1.00 TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE- PRINCIPAL 45.062,68 0,00 0,00 0,00 -45.062,68 45.062,68 0,00 0,00 0,00 -45.062,68 1714.53.0.1.01 070 PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL 01-200 019 44.734,91 0,00 0,00 0,00 -44.734,91 1714.53.0.1.02 071 PNATE - ENSINO INFANTIL 01-200 019 327,77 0,00 0,00 0,00 -327,77 1714.99.0.0.00 1714.99.0.1.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL 0,00 484.261,64 0,00 484.261,64 484.261,64 0,00 484.261,64 0,00 484.261,64 484.261,64 1714.99.0.1.01 133 OUTRAS TRANSF. FNDE- ETI - Escola em Tempo Integral 01-200 741 0,00 484.261,64 0,00 484.261,64 484.261,64 1715.00.0.0.00 1715.50.0.0.00 1715.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -FUNDEB TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAT TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAT-PRINCIPAL 17.500.624,38 13.136.442,18 1.840.323,99 14.976.766,17 -2.523.858,21 8.522.632,89 7.715.052,60 1.154.244,32 8.869.296,92 346.664,03 8.522.632,89 7.715.052,60 1.154.244,32 8.869.296,92 346.664,03 1715.50.0.1.01 1715.50.0.1.02 072 073 TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 70% TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT - 30% 01-200 118 01-200 119 5.965.843,05 2.556.789,84 5.400.536,82 807.971,02 2.314.515,78 346.273,30 6.208.507,84 2.660.789,08 242.664,79 103.999,24 1715.51.0.0.00 1715.51.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAF TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAF-PRINCIPAL 8.527.991,49 5.049.291,69 625.942,92 5.675.234,61 -2.852.756,88 8.527.991,49 5.049.291,69 625.942,92 5.675.234,61 -2.852.756,88 1715.51.0.1.01 1715.51.0.1.02 074 075 TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 70% TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF - 30% 01-200 121 01-200 120 5.969.594,06 2.558.397,43 3.534.504,17 438.160,04 1.514.787,52 187.782,88 3.972.664,21 1.702.570,40 -1.996.929,85 -855.827,03 1715.52.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS COMPLEMENTAÇÃO UNIÃO FUNDEB-VAAR 450.000,00 372.097,89 60.136,75 432.234,64 -17.765,36 1715.52.0.1.00 076 TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCIPAL 01-200 122 450.000,00 372.097,89 60.136,75 432.234,64 -17.765,36 1716.00.0.0.00 1716.50.0.0.00 1716.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL 345.408,84 194.871,22 40.519,34 235.390,56 -110.018,28 345.408,84 194.871,22 40.519,34 235.390,56 -110.018,28 345.408,84 194.871,22 40.519,34 235.390,56 -110.018,28 1716.50.0.1.05 1716.50.0.1.07 1716.50.0.1.10 1716.50.0.1.11 1716.50.0.1.12 1716.50.0.1.13 1716.50.0.1.14 1716.50.0.1.15 077 078 079 080 081 082 083 084 TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PTMC TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBF TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - IGDSUAS TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV 01-500 787 01-500 763 01-500 727 01-500 778 01-500 741 01-500 706 01-500 764 01-500 746 70.796,11 85.167,22 3.133,61 23.987,99 31.983,97 9.871,14 35.887,85 47.266,31 31.101,00 6.246,00 49.879,10 8.090,06 2.551,64 454,05 14.400,00 3.600,00 19.200,00 4.800,00 0,00 0,00 29.222,56 5.200,00 26.116,92 6.529,23 37.347,00 57.969,16 3.005,69 18.000,00 24.000,00 0,00 34.422,56 32.646,15 -33.449,11 -27.198,06 -127,92 -5.987,99 -7.983,97 -9.871,14 -1.465,29 -14.620,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 6 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1716.50.0.1.16 085 TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - LAS 01-500 723 37.314,64 22.400,00 5.600,00 28.000,00 -9.314,64 1719.00.0.0.00 1719.58.0.0.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 10.000,00 150.793,23 0,00 150.793,23 140.793,23 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1719.58.0.1.00 086 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 01-000 000 176/2020-PRINCIPAL 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1719.60.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022 0,00 150.793,23 0,00 150.793,23 150.793,23 1719.60.0.1.00 129 TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL 01-100 719 0,00 150.793,23 0,00 150.793,23 150.793,23 1720.00.0.0.00 1721.00.0.0.00 1721.50.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL COTA-PARTE DO ICMS 16.517.981,84 9.509.296,10 2.337.998,46 11.847.294,56 -4.670.687,28 12.944.590,35 6.187.881,81 1.199.766,14 7.387.647,95 -5.556.942,40 12.863.778,12 6.134.274,94 1.185.621,48 7.319.896,42 -5.543.881,70 1721.50.0.1.00 087 COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL 01-000 000 12.863.778,12 6.134.274,94 1.185.621,48 7.319.896,42 -5.543.881,70 1721.51.0.0.00 COTA-PARTE DO IPVA 24.101,62 25.540,88 5.281,26 30.822,14 6.720,52 1721.51.0.1.00 088 COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL 01-000 000 24.101,62 25.540,88 5.281,26 30.822,14 6.720,52 1721.52.0.0.00 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS 33.758,54 15.796,59 3.380,20 19.176,79 -14.581,75 1721.52.0.1.00 089 COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 01-000 000 33.758,54 15.796,59 3.380,20 19.176,79 -14.581,75 1721.53.0.0.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO 22.952,07 12.269,40 5.483,20 17.752,60 -5.199,47 1721.53.0.1.00 090 COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL 01-100 090 22.952,07 12.269,40 5.483,20 17.752,60 -5.199,47 1722.00.0.0.00 1722.52.0.0.00 TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS COTA-PARTE ROYALTIES-COMPENS.FINANC.PRODUÇÃO PETRÓEO 225.940,01 49.829,29 9.817,32 59.646,61 -166.293,40 225.940,01 49.829,29 9.817,32 59.646,61 -166.293,40 1722.52.0.1.00 091 COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-PRI NCIPAL 01-000 000 225.940,01 49.829,29 9.817,32 59.646,61 -166.293,40 1723.00.0.0.00 1723.50.0.0.00 1723.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 2.700.000,00 3.271.585,00 1.128.415,00 4.400.000,00 1.700.000,00 2.700.000,00 3.271.585,00 1.128.415,00 4.400.000,00 1.700.000,00 2.700.000,00 3.271.585,00 1.128.415,00 4.400.000,00 1.700.000,00 1723.50.0.1.01 1723.50.0.1.02 1723.50.0.1.03 092 093 094 TRANSFERÊNCIA DO FES P/ ASPS TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL TRANSFERÊNCIA DO FES - EP DE BANCADA 01-300 785 01-300 786 01-300 786 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 3.271.585,00 0,00 0,00 1.128.415,00 0,00 3.271.585,00 1.128.415,00 -700.000,00 2.271.585,00 128.415,00 1724.00.0.0.00 1724.99.0.0.00 1724.99.0.1.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 1724.99.0.1.01 095 OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL 01-000 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 1729.00.0.0.00 1729.51.0.0.00 1729.51.0.1.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL 147.451,48 0,00 0,00 0,00 -147.451,48 147.451,48 0,00 0,00 0,00 -147.451,48 147.451,48 0,00 0,00 0,00 -147.451,48 1729.51.0.1.01 1729.51.0.1.02 1729.51.0.1.03 1729.51.0.1.04 096 097 098 099 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSB TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - GESTÃO DO SUAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - BENEF. EVENTUAIS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - PSE 01-500 783 01-500 780 01-500 781 01-500 782 15.569,31 9.698,24 53.754,00 18.429,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -15.569,31 -9.698,24 -53.754,00 -18.429,93 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 7 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 1729.51.0.1.05 100 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS - EMENDA PARLAMENTAR 01-500 784 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,00 1750.00.0.0.00 1751.00.0.0.00 1751.50.0.0.00 1751.50.0.1.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL 22.463.504,84 13.268.951,86 1.837.838,51 15.106.790,37 -7.356.714,47 22.463.504,84 13.268.951,86 1.837.838,51 15.106.790,37 -7.356.714,47 22.463.504,84 13.268.951,86 1.837.838,51 15.106.790,37 -7.356.714,47 22.463.504,84 13.268.951,86 1.837.838,51 15.106.790,37 -7.356.714,47 1751.50.0.1.01 1751.50.0.1.02 101 102 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 70% TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB - 30% 01-200 012 01-200 011 15.724.453,52 6.739.051,32 9.288.266,35 1.286.486,96 3.980.685,51 551.351,55 10.574.753,31 4.532.037,06 -5.149.700,21 -2.207.014,26 1900.00.0.0.00 1920.00.0.0.00 1922.00.0.0.00 1922.99.0.0.00 1922.99.0.1.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 10.000,00 29,26 0,00 29,26 -9.970,74 0,00 29,26 0,00 29,26 29,26 0,00 29,26 0,00 29,26 29,26 0,00 29,26 0,00 29,26 29,26 0,00 29,26 0,00 29,26 29,26 1922.99.0.1.01 138 OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL 01-001 001 0,00 29,26 0,00 29,26 29,26 1990.00.0.0.00 1999.00.0.0.00 1999.99.0.0.00 1999.99.3.0.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJETADAS PELA RFB-FINANCEIRAS 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 1999.99.3.1.00 103 OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL 01-000 000 10.000,00 0,00 0,00 0,00 -10.000,00 2000.00.0.0.00 2400.00.0.0.00 2410.00.0.0.00 2411.00.0.0.00 2411.50.0.0.00 2411.50.1.0.00 RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE MANUTENÇÃO TRANSF.RECUR.-SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA 5.600.000,00 3.856.972,00 0,00 3.856.972,00 -1.743.028,00 5.600.000,00 3.856.972,00 0,00 3.856.972,00 -1.743.028,00 3.000.000,00 3.856.972,00 0,00 3.856.972,00 856.972,00 500.000,00 856.972,00 0,00 856.972,00 356.972,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2411.50.1.1.00 104 TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIP AL 01-000 000 500.000,00 0,00 0,00 0,00 -500.000,00 2411.51.0.0.00 2411.51.1.0.00 2411.51.1.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUT.-ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL 0,00 856.972,00 0,00 856.972,00 856.972,00 0,00 856.972,00 0,00 856.972,00 856.972,00 0,00 856.972,00 0,00 856.972,00 856.972,00 2411.51.1.1.01 128 TRANSF. SUS BLOCO ESTRUT - REDE DE SERV.ATEN.PRIMÁRIA DE SAU 01-300 745 0,00 856.972,00 0,00 856.972,00 856.972,00 2414.00.0.0.00 2414.99.0.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 2414.99.0.1.00 105 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 05-001 001 1.500.000,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 1.500.000,00 2419.00.0.0.00 2419.99.0.0.00 OUTRAS TRANSF. RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 2419.99.0.1.00 106 OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL 01-000 000 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -1.000.000,00 2420.00.0.0.00 2421.00.0.0.00 2421.50.0.0.00 TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 2.600.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 8 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 2421.50.0.1.00 TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 2421.50.0.1.01 107 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS 01-000 000 P/ ASPS - INVESTIMENTO 600.000,00 0,00 0,00 0,00 -600.000,00 2422.00.0.0.00 2422.99.0.0.00 2422.99.0.1.00 TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 2422.99.0.1.01 108 OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF 01-000 000 SUA ENTID.- PRINCIPAL 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 -2.000.000,00 9000.00.0.0.00 9500.00.0.0.00 9510.00.0.0.00 (R) DEDUCOES DA RECEITA (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -7.374.026,28 -3.594.873,42 -505.069,56 -4.099.942,98 3.274.083,30 -7.374.026,28 -3.594.873,42 -505.069,56 -4.099.942,98 3.274.083,30 -7.374.026,28 -3.594.873,42 -505.069,56 -4.099.942,98 3.274.083,30 9510.00.0.0.01 2 1711.51.1.1.00 109 043 (R) COTA-PARTE DO FPM - COTA 01-000 000 MENSAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL -4.789.498,63 -4.789.498,63 -2.359.709,76 -266.212,99 -2.359.709,76 -266.212,99 -2.625.922,75 -2.625.922,75 2.163.575,88 2.163.575,88 9510.00.0.0.02 2 1711.52.0.1.00 9510.00.0.0.03 2 1721.50.0.1.00 9510.00.0.0.04 2 1721.51.0.1.00 9510.00.0.0.05 2 1721.52.0.1.00 110 045 111 087 112 088 113 089 (R) COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL (R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL (R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL (R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL 01-000 000 01-000 000 01-000 000 01-000 000 -200,00 -200,00 -2.572.755,62 -2.572.755,62 -4.820,32 -4.820,32 -6.751,71 -6.751,71 -41,36 0,00 -41,36 0,00 -1.226.854,96 -237.124,30 -1.226.854,96 -237.124,30 -5.108,00 -1.056,23 -5.108,00 -1.056,23 -3.159,34 -676,04 -3.159,34 -676,04 -41,36 -41,36 -1.463.979,26 -1.463.979,26 -6.164,23 -6.164,23 -3.835,38 -3.835,38 158,64 158,64 1.108.776,36 1.108.776,36 -1.343,91 -1.343,91 2.916,33 2.916,33 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 97.359.866,88 62.376.811,49 11.492.568,95 73.869.380,44 -23.490.486,44 113220700 - ISS A COMPENSAR 9038 9038 Arrec. Anterior 0,00 ISS 0,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL 0,00 11.607,19 11.607,19 9056 9056 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO J 0,00 11.607,19 11.607,19 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 9020 9020 9037 9037 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C 0,00 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 123.959,96 21.589,92 145.549,88 9013 9013 9014 9014 9015 9015 9032 9032 SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL 24.741,55 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 99.218,41 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE 0,00 SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE 0,00 6.266,04 31.007,59 15.323,88 114.542,29 0,00 0,00 0,00 0,00 113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO 74.531,08 8.042,81 82.573,89 9016 9016 9017 9017 9018 9018 9033 9033 9034 9034 9035 9035 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB 74.531,08 SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL 0,00 SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.042,81 82.573,89 0,00 0,00 0,00 0,00 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 16.100,00 58.680,00 74.780,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 9 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 9021 9021 9022 9022 9055 9055 Arrec. Anterior CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES D 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR 0,00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALOR 16.100,00 Arrec. Periodo Arrec. Total 0,00 0,00 0,00 0,00 58.680,00 74.780,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 2.209.056,95 445.976,25 2.655.033,20 9001 9001 9002 9002 9003 9003 9004 9004 9026 9026 9027 9027 9028 9028 9029 9029 INSS GERAL 0,00 INSS FUNDEB 0,00 INSS SAÚDE 0,00 INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL 0,00 INSS-GERAL 516.076,56 INSS-SAÚDE 219.565,48 INSS-FUNDEB 1.469.970,93 INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.443,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90.709,04 606.785,60 35.372,03 254.937,51 318.943,66 1.788.914,59 951,52 4.395,50 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 0,00 0,00 9008 9008 218810110 - PENSAO ALIMENTICIA 9010 9010 9011 9011 9012 9012 9030 9030 9031 9031 9036 9036 IRRF - FUNDEB 0,00 72.785,77 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL 0,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE 300,00 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB 27.334,50 PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL 42.001,27 PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE 3.150,00 0,00 0,00 13.241,21 86.026,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 5.242,22 32.576,72 7.423,99 49.425,26 575,00 3.725,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.059.597,47 186.451,87 1.246.049,34 9005 9005 9006 9006 9007 9007 9023 9023 9024 9024 9025 9025 EMPRÉSTIMO - GERAL 459,74 EMPRÉSTIMO FUNDEB 0,00 EMPRÉSTIMO SAÚDE 0,00 EMPRÉSTIMO-GERAL 299.298,52 EMPRÉSTIMO-FUNDEB 759.839,21 EMPRÉSTIMO-SAÚDE 0,00 0,00 459,74 0,00 0,00 0,00 0,00 52.746,99 352.045,51 133.704,88 893.544,09 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 0,00 9009 9009 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 0,00 0,00 0,00 218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL 14.780,00 2.400,00 17.180,00 9019 9019 Depósitos Recebidos por Determinação Judici 14.780,00 2.400,00 17.180,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 3.570.811,23 747.989,25 4.318.800,48 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 78.188.180,92 Saldo do Exercício Anterior Recurso Banco Conta Saldo Ex. Anterior Fopag ICMS Tributos 62810-7 FPM SNA 6225-1 Royalties Transf.Especiais 237 965 237 12121 237 38495 237 62810 001 750 001 21566 001 6225 001 15753 001 10953 168.275,20 151.735,69 244.662,60 2.444,06 395.771,74 2.993,25 121.572,47 23.851,32 78.307,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 10 de 11 Código QSE FUS 17488-2 CIDE 42507-9 11554-1 Emenda Especial Fopag Convenio 42100-6 Transf Especiais SEFIC SEFIC Convenio 44590-8 ITR FNS Convenente BLVGS ASPS-LC 141 FMS Custeio SUS Enfermagem FMS/Tonantins BL GBF FNAS COVIDEPI 46-3 BL FEAS GSUAS FEAS Criança Feliz GSUAS FNAS BL MAC FNAS BL PSB FNAS SIGTV GND3 Auxilio Brasil SIGTV GND3 PROCAD SUAS SIGTV GND3 SIGTV GND3 SIGTV GND3 71020-5 SIGTV GND3 6647010-2 SIGTV GND4 SME FEB 58052-X Merenda (PNAE) PNATE 6071028-0 Basico Brasil Carinhoso 43731-X PAR - TD ETI Obras Prev Ponte CEX 41567-7 ICMS Desoneração 10930-4 Festa d Pirarucu 11767-6 24-2 62-5 Ficha Especificação Vinculo 001 16977 001 11047 001 17488 001 17797 001 42507 001 11554 001 11806 001 31914 001 11390 001 42100 001 12335 001 43882 001 43883 001 12086 001 44590 001 10285 001 35300 001 25061-9 001 34193 001 37844 001 44244 001 25052 001 36251 001 40371 104 46 001 10080 001 10082 001 39479 001 36258 001 37897 001 36271 001 43000 001 42165 001 42472 001 43531 001 42553 001 42555 001 44324 001 71020 001 44531 104 6647010 001 44833 001 39093 001 58052 001 23599 001 23870 104 6071028 001 34536 001 34989 001 43731 001 43807 001 44848 001 9790 001 17048 001 41567 001 283147 001 10930 001 11366 001 11767 104 24 104 62 Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 33.251,38 205.467,07 19.350,00 4.239,63 24,83 43.904,56 8.945,50 943,04 550.222,24 5.273,19 3.653.626,53 135.981,14 55.084,12 4.027,44 2.270,07 7,91 20,00 51,16 76.408,58 1.460.020,08 155.085,87 715,13 8.294,65 83,76 2.232,00 68,46 209,54 9,50 8,47 11.310,10 40.907,33 1.111,54 307,83 1,88 70.553,04 273.524,54 45,13 1.890,88 953,45 4.038.856,78 501.339,67 1.400.466,13 523.990,20 45,20 2.714,90 1.126,91 627.750,00 174,25 3,07 702,46 140.796,13 484.261,63 143.148,97 111,72 2,28 329,97 6.869,13 8.015,94 6.008,87 0,04 0,01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS R LEOPOLDO PERES 04628608/0001-16 Exercício: 2024 BALANCETE DA RECEITA DE JULHO ( 01/07/2024 A 31/07/2024 ) PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS 11 de 11 Código Ficha Especificação Vinculo Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total Diferença 0,02 Triciclos Motores Estacion FNS Invan FNS BLINV FNS BLINV Vig. Sanitária FNS BLMAC FMS Invest SUS BLVGS - MS FNS BLATB FMS 10880-4 BEM EVT FEAS BPC Escola 10965-7 SIGTV GND 21953-3 23789-2 PAC I PTA PAR PAR PAR 26759-7 PAR PAR PAC I PAR 104 71023 104 71051 104 71052 001 34026 001 33441 001 26336 001 34035 001 35848 001 37859 001 21773 001 25055 001 27045 001 10880 001 10083 001 39423 001 10965 001 42552 001 21953 001 23789 001 33919 001 24704 001 34687 001 34601 001 34602 001 26759 001 37076 001 37085 001 37185 001 38631 0,02 0,02 0,02 503,02 50,54 2.055,93 747,34 1.046,47 25.933,59 55,15 49,65 226,46 278,98 985,40 396,49 311,43 323,47 18,14 660,82 46,37 2.703,72 24,12 1.826,11 21,63 11,19 995,03 5.328,70 102,49 25.751,93 Total do Saldo 15.973.214,37 T O T A L G E R A L 94.161.395,29 TONANTINS, 31 de JULHO de 2024 Francisco Sales de Oliveira PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR TESOUREIRO