Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
001	1112.50.0.1.00	IPTU - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-10.000,00	
002	1112.53.0.1.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		5.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-5.000,00	
003	1113.03.1.1.00	IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		980.994,92	88.896,61	88.896,61	
				0,00		-892.098,31	
004	1113.03.4.1.00	IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-10.000,00	
005	1114.51.1.1.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		10.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-10.000,00	
006	1114.51.1.1.02	ISS - ARRECADAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL		18.019,30	1.265,65	1.265,65	
				0,00		-16.753,65	
007	1114.51.1.1.03	ISS - PESSOA FÍSICA RETIDO NA FONTE		52.098,85	2.348,64	2.348,64	
				0,00		-49.750,21	
008	1114.51.1.1.04	ISS - PESSOA FÍSICA ARRECADAÇÃO NORMA		38.937,70	1.697,38	1.697,38	
				0,00		-37.240,32	
009	1114.51.1.1.05	ISS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NA FONTE		328.682,73	3.360,00	3.360,00	
				0,00		-325.322,73	
010	1114.51.1.1.06	ISS - PESSOA JURÍDICA ARRECADAÇÃO NOR		197.633,80	25.943,72	25.943,72	
				0,00		-171.690,08	
011	1121.01.0.1.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZ		5.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-5.000,00	
012	1122.01.0.1.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM		10.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-10.000,00	
TOTAL	DO ITEM			1.666.367,30
0,00	123.512,00	123.512,00
-1.542.855,30	

013	
1241.50.0.1.00	
CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINC		
20.000,00	
0,00	
0,00	
				0,00		-20.000,00	
TOTAL	DO ITEM			20.000,00
0,00	0,00	0,00
-20.000,00	

014	
1321.01.0.1.01	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		
200.000,00	
3.981,73	
3.981,73	
				0,00		-196.018,27	
015	1321.01.0.1.02	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		210.456,27	4.422,04	4.422,04	
				0,00		-206.034,23	
016	1321.01.0.1.04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.222,28	64,33	64,33	
				0,00		-3.157,95	
017	1321.01.0.1.05	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		10.684,31	294,91	294,91	
				0,00		-10.389,40	
018	1321.01.0.1.06	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		180.000,00	14.511,29	14.511,29	
				0,00		-165.488,71	
019	1321.01.0.1.07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.000,00	8,31	8,31	
				0,00		-991,69	

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
			0,00		-1.000,00	
021	1321.01.0.1.09	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00	0,00	0,00	
			0,00		-500,00	
022	1321.01.0.1.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.106,61	41,99	41,99	
			0,00		-1.064,62	
023	1321.01.0.1.12	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.020,10	167,33	167,33	
			0,00		-852,77	
024	1321.01.0.1.13	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00	83,55	83,55	
			0,00		-416,45	
025	1321.01.0.1.14	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	792,65	0,07	0,07	
			0,00		-792,58	
026	1321.01.0.1.16	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	17.218,28	20,05	20,05	
			0,00		-17.198,23	
027	1321.01.0.1.17	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	23.790,15	214,48	214,48	
			0,00		-23.575,67	
028	1321.01.0.1.18	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.657,47	1,28	1,28	
			0,00		-6.656,19	
029	1321.01.0.1.19	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.540,99	8,32	8,32	
			0,00		-1.532,67	
030	1321.01.0.1.20	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.010,49	4.905,92	4.905,92	
			0,00		1.895,43	
031	1321.01.0.1.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.949,56	9,49	9,49	
			0,00		-5.940,07	
032	1321.01.0.1.22	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	70.000,00	569,69	569,69	
			0,00		-69.430,31	
033	1321.01.0.1.27	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	327,77	3,15	3,15	
			0,00		-324,62	
034	1321.01.0.1.29	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	500,00	6,79	6,79	
			0,00		-493,21	
035	1321.01.0.1.30	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-10.000,00	
036	1321.01.0.1.31	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	60.000,00	5.553,98	5.553,98	
			0,00		-54.446,02	
037	1321.01.0.1.32	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	3.000,00	63,54	63,54	
			0,00		-2.936,46	
038	1321.01.0.1.33	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41.990,80	0,00	0,00	
			0,00		-41.990,80	
039	1321.01.0.1.34	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	27.668,41	0,00	0,00	
			0,00		-27.668,41	
040	1321.01.0.1.37	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.814,55	22.321,58	22.321,58	
			0,00		16.507,03	
041	1321.01.0.1.39	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	5.000,00	212,29	212,29	
			0,00		-4.787,71	
118	1321.01.0.1.40	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.154,29	1.154,29	
			0,00		1.154,29	

Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
119	1321.01.0.1.41	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	29.579,66	29.579,66	
				0,00		29.579,66	
120	1321.01.0.1.42	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,67	0,67	
				0,00		0,67	
121	1321.01.0.1.43	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	
122	1321.01.0.1.44	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	10.345,09	10.345,09	
				0,00		10.345,09	
123	1321.01.0.1.45	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	332,80	332,80	
				0,00		332,80	
124	1321.01.0.1.46	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	1.004,48	1.004,48	
				0,00		1.004,48	
125	1321.01.0.1.47	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	406,90	406,90	
				0,00		406,90	
126	1321.01.0.1.48	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	182,87	182,87	
				0,00		182,87	
130	1321.01.0.1.49	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	
131	1321.01.0.1.50	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	
TOTAL	DO ITEM			892.750,69
0,00	100.472,87	100.472,87
-792.277,82	

042	
1611.01.0.1.00	
SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚB		
10.000,00	
0,00	
0,00	
				0,00		-10.000,00	
TOTAL	DO ITEM			10.000,00
0,00	0,00	0,00
-10.000,00	

043	
1711.51.1.1.00	
COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRIN		
23.947.493,13	
1.957.271,49	
1.957.271,49	
				0,00		-21.990.221,64	
044	1711.51.2.1.00	COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINA		2.200.453,68	0,00	0,00	
				0,00		-2.200.453,68	
045	1711.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RU		1.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-1.000,00	
115	1712.51.0.1.00	CFEM - PRINCIPAL		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	
046	1712.52.4.1.00	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		599.435,10	38.073,75	38.073,75	
				0,00		-561.361,35	
047	1713.50.1.1.01	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - U		1.374.285,79	132.890,00	132.890,00	
				0,00		-1.241.395,79	
048	1713.50.1.1.02	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS		1.408.995,29	180.736,00	180.736,00	
				0,00		-1.228.259,29	
049	1713.50.1.1.05	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPE		253.444,25	23.524,48	23.524,48	

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
			0,00		-1.687.174,53	
051	1713.50.1.1.11	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN B	2.700.000,00	962.802,72	962.802,72	
			0,00		-1.737.197,28	
052	1713.50.1.1.12	INCR TEMP P CUSTEIO DOS SERV DE ATEN B	1.000.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-1.000.000,00	
053	1713.50.1.1.13	IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A RED	1.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-1.000,00	
114	1713.50.1.1.14	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À S	0,00	45.130,00	45.130,00	
			0,00		45.130,00	
117	1713.50.1.1.15	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	13.800,00	13.800,00	
			0,00		13.800,00	
127	1713.50.1.1.16	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - IA	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
134	1713.50.1.1.18	INC. FINANC. DA APS - DEMAIS PROGRAMAS	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
135	1713.50.1.1.19	INCEN. FIN. DA APS - ESF E EAP	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
136	1713.50.1.1.20	INCEN. FIN. DA APS - COMPONENTE PER CA	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
054	1713.50.2.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - MAC	1.155.061,16	197.330,46	197.330,46	
			0,00		-957.730,70	
055	1713.50.2.1.02	TRANSFERÊNCIAS DO SUS - SAMU 192	990.699,82	98.231,25	98.231,25	
			0,00		-892.468,57	
056	1713.50.2.1.04	INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST H	500.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-500.000,00	
140	1713.50.2.1.05	INCR TEMP CUSTEIO DOS SERV DE ASSIST H	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
057	1713.50.3.1.01	INC. FIN. P/ VIG. SANITÁRIA	13.111,00	0,00	0,00	
			0,00		-13.111,00	
058	1713.50.3.1.02	ASSIST. FIN. COMPL. P/ AG. COMB. ENDEMIA	10.000,00	11.296,00	11.296,00	
			0,00		1.296,00	
059	1713.50.3.1.03	INC. FIN. P/ VIG. SAÚDE - DESP. DIVERSAS	144.913,11	9.962,39	9.962,39	
			0,00		-134.950,72	
060	1713.50.4.1.01	PROM. DA ASSIST. FARM. E INS. ESTRAT. NA	132.984,86	10.143,00	10.143,00	
			0,00		-122.841,86	
061	1713.50.5.1.01	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-P	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-10.000,00	
116	1713.50.5.1.02	ASSIST. FIN. COMPL. P/ PISO DE ENFERMAG	0,00	120.979,74	120.979,74	
			0,00		120.979,74	
139	1713.50.5.1.03	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
062	1714.50.0.1.00	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	787.908,40	132.284,31	132.284,31	
			0,00		-655.624,09	
063	1714.51.0.1.00	TRANSF.FNDE-PROGR.DINH.DIRETO ESCOLA	47.330,70	0,00	0,00	
			0,00		-47.330,70	

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
064	1714.52.0.1.01	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EN	239.638,46	0,00	0,00	
			0,00		-239.638,46	
065	1714.52.0.1.02	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PR	77.750,41	0,00	0,00	
			0,00		-77.750,41	
066	1714.52.0.1.03	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - CR	52.374,07	0,00	0,00	
			0,00		-52.374,07	
067	1714.52.0.1.04	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	19.089,61	0,00	0,00	
			0,00		-19.089,61	
068	1714.52.0.1.05	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - IND	187.712,35	0,00	0,00	
			0,00		-187.712,35	
069	1714.52.0.1.06	FNDE - PNAE - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AE	3.358,60	0,00	0,00	
			0,00		-3.358,60	
070	1714.53.0.1.01	PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	44.734,91	0,00	0,00	
			0,00		-44.734,91	
071	1714.53.0.1.02	PNATE - ENSINO INFANTIL	327,77	0,00	0,00	
			0,00		-327,77	
133	1714.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. FNDE- ETI - Escola em Tem	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
072	1715.50.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO F	5.965.843,05	1.831.649,72	1.831.649,72	
			0,00		-4.134.193,33	
073	1715.50.0.1.02	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO F	2.556.789,84	784.992,73	784.992,73	
			0,00		-1.771.797,11	
074	1715.51.0.1.01	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO F	5.969.594,06	1.238.858,59	1.238.858,59	
			0,00		-4.730.735,47	
075	1715.51.0.1.02	TRANSF. DE REC. DE COMP. DA UNIÃO AO F	2.558.397,43	530.939,40	530.939,40	
			0,00		-2.027.458,03	
076	1715.52.0.1.00	TRANSF.COMP.UNIÃO FUNDEB-VAAR-PRINCI	450.000,00	107.103,13	107.103,13	
			0,00		-342.896,87	
077	1716.50.0.1.05	TRANSF. DE REC. DO FNAS - PROGRAMA PR	70.796,11	6.240,00	6.240,00	
			0,00		-64.556,11	
078	1716.50.0.1.07	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD	85.167,22	0,00	0,00	
			0,00		-85.167,22	
079	1716.50.0.1.10	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PTMC	3.133,61	735,44	735,44	
			0,00		-2.398,17	
080	1716.50.0.1.11	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBV III	23.987,99	0,00	0,00	
			0,00		-23.987,99	
081	1716.50.0.1.12	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PBF	31.983,97	0,00	0,00	
			0,00		-31.983,97	
082	1716.50.0.1.13	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - IGDSUAS	9.871,14	0,00	0,00	
			0,00		-9.871,14	
083	1716.50.0.1.14	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - PAEFI	35.887,85	8.422,56	8.422,56	
			0,00		-27.465,29	
084	1716.50.0.1.15	TRANSF. DE RECUR. DO FNAS - SCFV	47.266,31	0,00	0,00	

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
			0,00		-37.314,64	
086	1719.58.0.1.00	TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PR	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-10.000,00	
129	1719.60.0.1.00	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRI	0,00	0,00	0,00	
			0,00		0,00	
087	1721.50.0.1.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	12.863.778,12	1.054.187,07	1.054.187,07	
			0,00		-11.809.591,05	
088	1721.51.0.1.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	24.101,62	3.690,93	3.690,93	
			0,00		-20.410,69	
089	1721.52.0.1.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIP	33.758,54	2.719,63	2.719,63	
			0,00		-31.038,91	
090	1721.53.0.1.00	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	22.952,07	6.617,93	6.617,93	
			0,00		-16.334,14	
091	1722.52.0.1.00	COTA-PARTE ROYALTIES-PROD.PETRÓEO-P	225.940,01	10.493,51	10.493,51	
			0,00		-215.446,50	
092	1723.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIA DO FES P/ ASPS	700.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-700.000,00	
093	1723.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP INDIVIDUAL	1.000.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-1.000.000,00	
094	1723.50.0.1.03	TRANSFERÊNCIA DO FES - EP DE BANCADA	1.000.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-1.000.000,00	
095	1724.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-P	500.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-500.000,00	
096	1729.51.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	15.569,31	0,00	0,00	
			0,00		-15.569,31	
097	1729.51.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	9.698,24	0,00	0,00	
			0,00		-9.698,24	
098	1729.51.0.1.03	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	53.754,00	0,00	0,00	
			0,00		-53.754,00	
099	1729.51.0.1.04	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	18.429,93	0,00	0,00	
			0,00		-18.429,93	
100	1729.51.0.1.05	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FEAS -	50.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-50.000,00	
101	1751.50.0.1.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	15.724.453,52	1.490.066,70	1.490.066,70	
			0,00		-14.234.386,82	
102	1751.50.0.1.02	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS - FUNDEB	6.739.051,32	638.599,98	638.599,98	
			0,00		-6.100.451,34	
TOTAL DO ITEM	96.534.775,17	11.756.751,18	11.756.751,18	
	0,00		-84.778.023,99	

138	
1922.99.0.1.01	
OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	
0,00	
0,00	
0,00	
			0,00		0,00	
103	1999.99.3.1.00	OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINA	10.000,00	0,00	0,00	
			0,00		-10.000,00	
			10.000,00	0,00	0,00	

Fi	Código	Especificação Vinculo		Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
TOTAL	DO ITEM			
0,00		
-10.000,00	

104	
2411.50.1.1.00	
TRANSF.-SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRI		
500.000,00	
0,00	
0,00	
				0,00		-500.000,00	
128	2411.51.1.1.01	TRANSF. SUS BLOCO ESTRUT - REDE DE SE		0,00	0,00	0,00	
				0,00		0,00	
105	2414.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-		1.500.000,00	600.000,00	600.000,00	
				0,00		-900.000,00	
106	2419.99.0.1.00	OUTRAS TRANSF.REC.UNIÃO SUAS ENTID.-P		1.000.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-1.000.000,00	
107	2421.50.0.1.01	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS P/ ASPS - IN		600.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-600.000,00	
108	2422.99.0.1.01	OUTRAS TRANSF. CONV. EST/DF SUA ENTID.		2.000.000,00	0,00	0,00	
				0,00		-2.000.000,00	
TOTAL	DO ITEM			5.600.000,00
0,00	600.000,00	600.000,00
-5.000.000,00	

109	
9510.00.0.0.01	
(R) COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - P		
-4.789.498,63	
-391.454,26	
-391.454,26	
				0,00		4.398.044,37	
110	9510.00.0.0.02	(R) COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.		-200,00	0,00	0,00	
				0,00		200,00	
111	9510.00.0.0.03	(R) COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.572.755,62	-210.837,39	-210.837,39	
				0,00		2.361.918,23	
112	9510.00.0.0.04	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-4.820,32	-738,16	-738,16	
				0,00		4.082,16	
113	9510.00.0.0.05	(R) COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRIN		-6.751,71	-543,94	-543,94	
				0,00		6.207,77	
TOTAL	DO ITEM			-7.374.026,28
0,00	-603.573,75	-603.573,75
6.770.452,53	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO	97.359.866,88	11.977.162,30	11.977.162,30	
	0,00		-85.382.704,58	

ISS			
0,00	
0,00	
0,00	
9038	9038	ISS	0,00	0,00	0,00	
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	
9020	9020	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI	0,00	0,00	0,00	
9037	9037	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEI	0,00	0,00	0,00	
SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	0,00	29.072,52	29.072,52	
9013	9013	SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	0,00	4.546,32	4.546,32	
9014	9014	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	18.245,10	18.245,10	
9015	9015	SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	0,00	6.281,10	6.281,10	
9032	9032	SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	8.380,54	8.380,54	

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
9016	9016	SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	0,00	0,00	0,00	
9017	9017	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	7.060,54	7.060,54	
9018	9018	SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	0,00	1.320,00	1.320,00	
9033	9033	SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
9034	9034	SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL	0,00	0,00	0,00	
9035	9035	SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	0,00	0,00	0,00	
9021	9021	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENT	0,00	0,00	0,00	
9022	9022	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E V	0,00	0,00	0,00	
INSS GERAL	0,00	247.160,02	247.160,02	
9001	9001	INSS GERAL	0,00	0,00	0,00	
9002	9002	INSS FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
9003	9003	INSS SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
9004	9004	INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	
9026	9026	INSS-GERAL	0,00	79.400,41	79.400,41	
9027	9027	INSS-SAÚDE	0,00	32.661,96	32.661,96	
9028	9028	INSS-FUNDEB	0,00	134.672,94	134.672,94	
9029	9029	INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	424,71	424,71	
IRRF - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
9008	9008	IRRF - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	10.792,74	10.792,74	
9010	9010	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
9011	9011	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL	0,00	0,00	0,00	
9012	9012	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	0,00	300,00	300,00	
9030	9030	PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	0,00	4.287,19	4.287,19	
9031	9031	PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL	0,00	5.930,55	5.930,55	
9036	9036	PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE	0,00	275,00	275,00	
EMPRÉSTIMO - GERAL	0,00	166.507,14	166.507,14	
9005	9005	EMPRÉSTIMO - GERAL	0,00	459,74	459,74	
9006	9006	EMPRÉSTIMO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	
9007	9007	EMPRÉSTIMO SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
9023	9023	EMPRÉSTIMO-GERAL	0,00	47.049,21	47.049,21	
9024	9024	EMPRÉSTIMO-FUNDEB	0,00	118.998,19	118.998,19	
9025	9025	EMPRÉSTIMO-SAÚDE	0,00	0,00	0,00	
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
9009	9009	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	
Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	0,00	2.500,00	2.500,00	
9019	9019	Depósitos Recebidos por Determinação	0,00	2.500,00	2.500,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	0,00	464.412,96	464.412,96	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	12.441.575,26

Saldo do Exercício Anterior
Recurso	Banco  Conta

Fopag

237	965

168.275,20

Fi	Código	Especificação Vinculo

Orçada Anterior

Arrec no Mês		TOTAL Diferença

ICMS	237	12121	151.735,69	
Tributos	237	38495	244.662,60	
62810-7	237	62810	2.444,06	
FPM	001	750	395.771,74	
SNA	001	21566	2.993,25	
6225-1	001	6225	121.572,47	
Royalties	001	15753	23.851,32	
Transf.Especiais	001	10953	78.307,98	
QSE	001	16977	33.251,38	
FUS	001	11047	205.467,07	
17488-2	001	17488	19.350,00	
CIDE	001	17797	4.239,63	
42507-9	001	42507	24,83	
11554-1	001	11554	43.904,56	
Emenda Especia	001	11806	8.945,50	
Fopag	001	31914	943,04	
Convenio	001	11390	550.222,24	
42100-6	001	42100	5.273,19	
Transf Especiais	001	12335	3.653.626,53	
SEFIC	001	43882	135.981,14	
SEFIC	001	43883	55.084,12	
Convenio	001	12086	4.027,44	
44590-8	001	44590	2.270,07	
ITR	001	10285	7,91	
FNS Convenente	001	35300	20,00	
BLVGS	001	25061-9	51,16	
ASPS-LC 141 F	001	34193	76.408,58	
Custeio SUS	001	37844	1.460.020,08	
Enfermagem	001	44244	155.085,87	
FMS/Tonantins	001	25052	715,13	
BL GBF FNAS	001	36251	8.294,65	
COVIDEPI	001	40371	83,76	
46-3	104	46	2.232,00	
BL FEAS	001	10080	68,46	
GSUAS FEAS	001	10082	209,54	
Criança Feliz	001	39479	9,50	
GSUAS FNAS	001	36258	8,47	
BL MAC FNAS	001	37897	11.310,10	
BL PSB FNAS	001	36271	40.907,33	
SIGTV GND3	001	43000	1.111,54	
Auxilio Brasil	001	42165	307,83	
SIGTV GND3	001	42472	1,88	
PROCAD SUAS	001	43531	70.553,04	
SIGTV GND3	001	42553	273.524,54	
SIGTV GND3	001	42555	45,13	
SIGTV GND3	001	44324	1.890,88	
71020-5	001	71020	953,45	
SIGTV GND3	001	44531	4.038.856,78	
6647010-2	104	6647010	501.339,67	
SIGTV GND4	001	44833	1.400.466,13	
SME FEB	001	39093	523.990,20	
58052-X	001	58052	45,20	
Merenda (PNAE	001	23599	2.714,90	
PNATE	001	23870	1.126,91	

Fi	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Diferença	
	6071028-0	104	6071028			627.750,00	
	Basico	001	34536			174,25	
	Brasil Carinhoso	001	34989			3,07	
	43731-X	001	43731			702,46	
	PAR - TD	001	43807			140.796,13	
	ETI	001	44848			484.261,63	
	Obras Prev Pont	001	9790			143.148,97	
	CEX	001	17048			111,72	
	41567-7	001	41567			2,28	
	ICMS Desoneraç	001	283147			329,97	
	10930-4	001	10930			6.869,13	
	Festa d Pirarucu	001	11366			8.015,94	
	11767-6	001	11767			6.008,87	
	24-2	104	24			0,04	
	62-5	104	62			0,01	
	0,02	104	71023			0,02	
	Triciclos	104	71051			0,02	
	Motores Estacio	104	71052			0,02	
	FNS Invan	001	34026			503,02	
	FNS BLINV	001	33441			50,54	
	FNS BLINV	001	26336			2.055,93	
	Vig. Sanitária	001	34035			747,34	
	FNS BLMAC	001	35848			1.046,47	
	FMS Invest SUS	001	37859			25.933,59	
	BLVGS - MS	001	21773			55,15	
	FNS BLATB	001	25055			49,65	
	FMS	001	27045			226,46	
	10880-4	001	10880			278,98	
	BEM EVT FEAS	001	10083			985,40	
	BPC Escola	001	39423			396,49	
	10965-7	001	10965			311,43	
	SIGTV GND	001	42552			323,47	
	21953-3	001	21953			18,14	
	23789-2	001	23789			660,82	
	PAC I	001	33919			46,37	
	PTA	001	24704			2.703,72	
	PAR	001	34687			24,12	
	PAR	001	34601			1.826,11	
	PAR	001	34602			21,63	
	26759-7	001	26759			11,19	
	PAR	001	37076			995,03	
	PAR	001	37085			5.328,70	
	PAC I	001	37185			102,49	
	PAR	001	38631			25.751,93	
	Total do Saldo			15.973.214,37	

T O T A L G E R A L	28.414.789,63

TONANTINS, 31 de JANEIRO de 2024

Fi	Código	Especificação Vinculo

Orçada Anterior

Arrec no Mês		TOTAL Diferença

Francisco Sales de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO