Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

02	PODER EXECUTIVO		
0201	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.250.665,79
1.004.096,88	108.490,61
1.004.096,88	108.490,61
108.490,61	0,00
1.004.096,88	
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		

013

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

34.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

34.000,00

34.000,00

4.000,00	34.000,00

014

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

638.190,73

57.139,34

57.139,34

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

638.190,73

638.190,73

57.139,34	638.190,73

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	8.460,48

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00	3.000,00

017

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.547,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

020

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

021

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

022

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

40.128,05

1.800,00

1.800,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

9.912,08

9.912,08

1.800,00	9.912,08

023

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

024

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.125.0011.2003.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais

025

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

026

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

027

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

029

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

030

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

06.181.0021.2005.0000	Encargos com segurança Pública

031

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

752

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

16.500,00

8.250,00

8.250,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

16.500,00

16.500,00

8.250,00	16.500,00

032

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

033

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

034

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

252,50

252,50

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

252,50

252,50

252,50	252,50

035

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.181.0021.2014.0000	Manutenção da Guarda Municipal

036

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

421.838,86

37.048,77

37.048,77

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

296.241,57

296.241,57

37.048,77	296.241,57

037

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

038

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.000,00

6.000,00

0,00	6.000,00

039

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

040

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

24.131.0011.2004.0000	Manut. e Func. da Assessoria de Comunicação e Marketing

041

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.750,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

042

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

043

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

044

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.750,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

045

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	GABINETE DO
020200	GABINETE DO	VICE-PREFEITO - GVP VICE-PREFEITO - GVP	158.6	67,90
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
04.122.0011.2008.0000	Manutenção do Gabinete da Vice-Prefeita - GVP	

046

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

047

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.965,94

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

048

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	38.701,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

049

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

050

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

051

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

052

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

053

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	SECRETARIA
020300	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	8.594.043,53	640.155,66
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.347.948,33	6.981.966,78	880.036,90
899.136,90	365.987,55
6.981.960,78	
04.122.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	

054

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

512.121,49

69.930,00

69.930,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

331.588,57

331.588,57

69.930,00	331.588,57

055

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.139.414,41

83.127,90

83.127,90

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

727.901,69

727.901,69

83.127,90	727.901,69

056

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

570.298,90

0,00

236.088,25

103.356,15

PATRONAIS

500.000,00

396.643,85

236.088,25	396.643,85

057

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

058

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

2.109,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

809,04

809,04

0,00	809,04

059

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.316,54

1.200,00

1.200,00

0,00

11.200,00

11.200,00

1.200,00	11.200,00

060

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.764,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

061

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.314.732,47

183.909,65

183.909,65

0,00

3.314.732,47

3.314.732,47

183.909,65	3.314.732,47

062

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

063

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	97.062,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	302.131,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

744

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	22.993,30

0,00

0,00

0,00

22.993,30

22.993,30

0,00	22.993,30

065

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

066

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

593.790,00

133.210,00

133.210,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

593.790,00

593.790,00

133.210,00	593.790,00

067

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

11.088,34

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

33.288,80

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

105.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

CONSULTORIA

105.000,00

105.000,00

15.000,00	105.000,00

070

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

278.080,00

22.500,00

9.780,00

102.406,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

278.080,00

175.680,00

27.780,00	175.674,00

071

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.150,11

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

072

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.320.552,66

127.242,11

143.755,10

160.225,40

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.320.552,66

1.160.327,26

144.855,10	1.160.327,26

073

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.042,37

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

074

3.3.90.92.00

DESPESAS DE	33.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		
33.000,00	
33.000,00	
0,00	
33.000,00	
075	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
076	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.0011.2011.0000	Manutenção e Funciona	mento do Arquivo Municipal				

077

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

079

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Patrimônio

082

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

083

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

084

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.505,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

085

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

086

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

087

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

088

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.126.0011.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Tecnologia da Informação

089

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

46.377,85

2.518,00

2.518,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

20.403,00

20.403,00

2.518,00	20.403,00

090

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

20.735,60

1.518,00

1.518,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

15.408,95

15.408,95

1.518,00	15.408,95

091

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00	1.600,00

092

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	70.888,65

0,00

0,00

0,00

70.888,65

70.888,65

0,00	70.888,65

093

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

094

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

095

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

0204	SECRETARIA
020400	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  3.725.646,32
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  3.055.323,48	302.084,85
2.322.724,52	334.771,34
334.771,34	732.600,26
2.322.723,22	
04.123.0011.2015.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Tributação	

096

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

097

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

158.275,99

7.036,00

7.036,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

60.424,00

60.424,00

7.036,00	60.424,00

098

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

099

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

100

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

101

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.123.0011.2016.0000	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAF

102

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

287.816,43

25.636,00

25.636,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

195.138,00

195.138,00

25.636,00	195.138,00

103

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.646,72

38.127,60

38.127,60

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

301.819,72

301.819,72

38.127,60	301.819,72

104

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

105

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.837,75

1.600,00

1.600,00

0,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00	1.600,00

106

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

107

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

108

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

109

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

110

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

436.323,98

0,00

18.803,14

121.395,71

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

397.295,67

275.901,26

18.803,14	275.899,96

111

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

112

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

11.088,34

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

113

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

114

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

56.282,10

0,00

3,90

110,51

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

150,00

39,49

3,90	39,49

115

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.086,54

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

116

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
04.124.0011.2079.0000	Manutenção e	Funcionamento das Atividades de Controle Inte	rno			

117

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

25.473,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

118

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

119

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

120

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

121

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0224.2019.0000	Encargos com o PASEP

128

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

87.051,75

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

48.261,98

48.261,98

0,00	48.261,98

28.843.0223.2017.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna

122

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

23.000,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

123

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.465.224,11

229.685,25

179.630,73

544.508,29

CONTRATUAL RESGATADA

1.464.224,11

919.715,82

179.630,73	919.715,82

28.846.0221.2018.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário

124

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	100.860,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2019.0000	Encargos com o PASEP

125

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

584.725,20

0,00

63.559,42

64.518,79

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

580.310,00

515.791,21

63.559,42	515.791,21

126

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

127

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

1.008,03

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

129

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.116,56

0,00

374,55

1.473,26

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.500,00

3.026,74

374,55	3.026,74

130

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

4.398,74

0,00

0,00

461,35

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.300,00

838,65

0,00	838,65

131

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.400,42

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

132

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

330,00

0,00

0,00

132,35

TRIBUTÁRIAS E

300,00

167,65

0,00	167,65

CONTRIBUTIVAS		
0205	SECRETARIA
020500	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	60.928.654,57
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	47.783.151,62	5.214.772,54
47.156.528,95	5.209.725,44
5.212.687,83	629.660,28
47.153.491,34	
12.122.0011.2020.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	

133

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

979.620,77

135.514,00

135.514,00

2.404,15

TEMPO DETERMINADO

979.620,77

977.216,62

135.514,00	977.216,62

134

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

269.308,78

19.090,00

19.090,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

209.508,87

209.508,87

19.090,00	209.508,87

135

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

136

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

137

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	29.779,01

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00	3.000,00

138

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.075,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

139

3.3.90.18.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A

20.000,00

0,00

0,00

0,00

ESTUDANTE

6.400,00

6.400,00

0,00	6.400,00

140

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	113.789,43

0,00

0,00

0,00

113.789,43

113.789,43

0,00	113.789,43

141

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

142

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	17.388,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

143

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	56.282,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

144

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

145

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

146

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

147

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

85.435,18

0,00

0,00

30.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

72.000,00

42.000,00

6.000,00	42.000,00

148

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

16.006,39

0,00

1.000,00

5.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

13.000,00

8.000,00

1.000,00	8.000,00

149

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

135.800,00

0,00

8.400,00

65.710,06

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

135.800,00

70.089,94

8.400,00	70.089,94

150

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

28.045,53

28.045,53

0,00	28.045,53

748

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

151

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

3.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

412,00

412,00

0,00	412,00

152

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

3.060,93

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.122.0223.2020.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação

742

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

108.487,84

46.777,60

22.272,84

55.359,88

CONTRATUAL RESGATADA

108.487,84

53.127,96

22.272,84	53.127,96

12.361.0060.2021.0000	Encargos com programa de Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL	
153	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
154	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.618,12	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
155	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
LOCOMOÇÃO

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

156

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.1002.0000	Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equipa. p/ Unid. Educ. do Ensino Fundamental

157

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

158

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	619.977,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

159

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.108,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

160

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00

0,00

0,00

13.575,10

119.959,26

106.384,16

0,00	106.384,16

161

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.149.695,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

162

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

163

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

96.322,45

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2022.0000	Reforma e Conservação de Unidades Educac. do Ensino Fundamental

164

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

165

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	619.187,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

166

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.207,74

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

749,00

749,00

0,00	749,00

12.361.0062.2023.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

167

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

168

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.170.701,09

1.226.799,86

1.226.799,86

0,00

TEMPO DETERMINADO

10.166.688,41

10.166.688,41

1.226.799,86	10.166.688,41

169

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.019.738,35

551.234,09

551.234,09

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.868.082,63

1.868.082,63

551.234,09	1.868.082,63

170

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.115.671,42

438.628,84

438.628,84

2.237,61

TEMPO DETERMINADO

3.115.671,42

3.115.671,42

436.391,23	3.113.433,81

171

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

172

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

8.172.682,82

910.397,37

910.397,37

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

8.008.809,05

8.008.809,05

910.397,37	8.008.809,05

173

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

3.073.009,17

346.817,02

346.817,02

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

3.071.879,30

3.071.879,30

346.817,02	3.071.879,30

174

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

383.394,73

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

175

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

176

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.200.000,00

0,00

0,00

265.352,44

PATRONAIS

1.200.000,00

934.647,56

0,00	934.647,56

177

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
179			RESTITUIÇÕES		5.000,00			0,00	
			TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
180	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
181	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	22.683,65	2.400,00	2.400,00	0,00	
			3.400,00	3.400,00	2.400,00	3.400,00	
182	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.363,13	0,00	0,00	0,00	
			2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
183	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	26.200,00	7.000,00	7.000,00	0,00	
			26.200,00	26.200,00	7.000,00	26.200,00	
184	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.075,05	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	271.613,99	0,00	0,00	0,00	
			246.110,84	246.110,84	0,00	246.110,84	
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.928.273,62	0,00	0,00	0,00	
			925.926,02	925.926,02	0,00	925.926,02	
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.749,01	0,00	0,00	0,00	
			1.008.749,01	1.008.749,01	0,00	1.008.749,01	
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.351.896,70	221.596,86	221.596,86	0,00	
			1.351.896,70	1.351.896,70	221.596,86	1.351.896,70	
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	684.568,17	149.686,37	149.686,37	0,00	
			684.568,17	684.568,17	149.686,37	684.568,17	
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	835.038,82	67.000,00	67.000,00	0,00	
			835.038,82	835.038,82	67.000,00	835.038,82	
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.886,34	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.571,73	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
193	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	67.190,91	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.871,49	22.871,49	0,00	22.871,49	
194	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	619.049,89	0,00	15.300,00	70.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	143.300,00	74.100,00	14.500,00	73.300,00	
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	34.200,00	16.200,00	4.500,00	22.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.200,00	11.700,00	4.500,00	11.700,00	
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	22.100,00	0,00	1.400,00	6.200,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.600,00	5.400,00	1.400,00	5.400,00	
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	75.398,77	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.398,77	75.398,77	0,00	75.398,77	
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	665.790,05	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.841,28	590.841,28	0,00	590.841,28	
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	394.724,12	0,00	332,28	67.785,60	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.724,12	326.938,52	332,28	326.938,52	
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	215.106,24	52.964,56	52.964,56	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.106,24	215.106,24	52.964,56	215.106,24	
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	134.912,64	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
JURÍDICA	

203

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

23.364,29

0,00

25,38

135,44

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

23.364,29

23.228,85

25,38	23.228,85

204

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.469,88

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

205

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

322.516,35

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

206

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

216,86

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

207

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

208

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0065.2024.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Ensino Fundamental	
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.360,61	70.005,50	70.005,50	0,00	
			196.865,70	196.865,70	70.005,50	196.865,70	
12.361.	0065.2075.0000	Encargos com Programa de Meren	da Escolar - Indígena				
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.985,45	0,00	0,00	0,00	
			180.412,50	180.412,50	0,00	180.412,50	
12.365.	0060.2025.0000	Encargos com Programa de Transporte Escolar - PNATE Infantil			

213

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

214

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0065.2026.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Pré-escola	
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.805,66	0,00	0,00	0,00	
			71.712,00	71.712,00	0,00	71.712,00	
12.365.	0065.2073.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - Creche				
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.542,14	0,00	0,00	0,00	
			78.090,00	78.090,00	0,00	78.090,00	
12.365.	0070.1003.0000	Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip. p/ Unid. Educ. de Educação Infantil			
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	178.710,44	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
221	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.641.071,37	0,00	0,00	0,00	
			1.641.071,37	1.641.071,37	0,00	1.641.071,37	
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.	0070.2027.0000	Reforma e Conservação de Unid.	Escolares de Educação Infa	ntil			

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

225

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	39.090,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

226

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

227

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

28.523,79

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

645,97

645,97

0,00	645,97

228

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

229

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

230

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2028.0000	Manutenção e Funcionamento do Pré-Escola

231

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

232

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

233

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.097.337,94

426.608,37

426.608,37

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.669.935,92

2.669.935,92

426.608,37	2.669.935,92

235

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

238

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.730.418,51

77.711,00

77.711,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

719.173,32

719.173,32

77.711,00	719.173,32

239

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

240

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

241

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

242

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

243

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	154.655,72

0,00

0,00

0,00

114.947,72

114.947,72

0,00	114.947,72

244

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	642.791,98

0,00

0,00

0,00

642.791,98

642.791,98

0,00	642.791,98

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	624.570,68

0,00

0,00

0,00

624.570,68

624.570,68

0,00	624.570,68

246

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.077.848,26

263.854,24

263.854,24

0,00

2.077.848,26

2.077.848,26

263.854,24	2.077.848,26

247

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	507.393,75

57.830,50

57.830,50

0,00

507.393,75

507.393,75

57.830,50	507.393,75

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
249	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
250	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	301.075,05	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	33.971,72	0,00	500,00	2.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	2.500,00	500,00	2.500,00	
252	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	3.000,00	14.900,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	15.100,00	3.000,00	15.100,00	
253	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
254	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
255	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.183,62	45.183,62	0,00	45.183,62	
256	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
257	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
261	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.301,71	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
262	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	360.727,37	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	360.727,37	360.727,37	0,00	360.727,37	
12.365.0070.2072.0000	Manutenção e Funciona	mento de Creches				

263

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

264

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

265

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

625.616,16

57.545,97

57.545,97

0,00

TEMPO DETERMINADO

381.220,94

381.220,94

57.545,97	381.220,94

266

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

650.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

267

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

268

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

500.000,00

8.828,15

8.828,15

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

71.839,06

71.839,06

8.828,15	71.839,06

269

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

270

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
271	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
272	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.551,50	0,00	0,00	0,00	
			114.945,64	114.945,64	0,00	114.945,64	
273	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	119.871,18	0,00	0,00	0,00	
			119.871,18	119.871,18	0,00	119.871,18	
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	822.330,82	60.282,24	60.282,24	0,00	
			822.330,82	822.330,82	60.282,24	822.330,82	
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	461.546,56	0,00	0,00	0,00	
			461.546,56	461.546,56	0,00	461.546,56	
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	208.931,73	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
277	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.511,24	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12.000,00	0,00	1.200,00	6.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	6.000,00	1.200,00	6.000,00	
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	33.800,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.330,42	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0065.2074.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - EJA				
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.676,42	0,00	0,00	0,00	
			10.086,00	10.086,00	0,00	10.086,00	
12.367.0065.2076.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - AEE				
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.289,47	0,00	0,00	0,00	
	2.142,00	2.142,00	0,00	2.142,00
0206	SECRETARIA
020600	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 349.577,02	25.930,00
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 228.615,85	228.615,85	25.930,00
25.930,00	0,00
228.615,85	
27.122.0011.2030.0000	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJU	

291

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

16.090,80

3.036,00

3.036,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

16.090,80

16.090,80

3.036,00	16.090,80

292

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

242.882,73

22.894,00

22.894,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

212.525,05

212.525,05

22.894,00	212.525,05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

293

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.762,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

294

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	27.634,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

295

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

296

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

297

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

298

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

299

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.205,94

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

300

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0233.1005.0000	Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Esporte e Lazer

301

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

302

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0233.2031.0000	Funcionamento dos Núcleos de Esporte e Lazer

303

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

305

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

306

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

307

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

308

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

309

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

310

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0208	SECRETARIA
020800	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.170.908,82	129.899,90
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	845.616,57	834.866,57	132.049,90
132.049,90	22.750,00
822.866,57	
08.125.0033.2035.0000	Encargos com o Conselho Tutelar dos Direitos da criança e do Adolescente	

311

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

312

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

130.932,29

15.251,90

15.251,90

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

106.947,40

106.947,40

15.251,90	106.947,40

313

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	13.900,00

4.900,00

4.900,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					13.900,00	13.900,00	4.900,00	13.900,00	

314

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.445,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

316

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

317

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

389.222,22

40.172,00

40.172,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

283.949,75

283.949,75

40.172,00	283.949,75

318

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

439.178,10

31.576,00

31.576,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

275.628,28

275.628,28

31.576,00	275.628,28

319

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

320

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	16.555,84

2.000,00

2.000,00

0,00

16.000,00

16.000,00

2.000,00	16.000,00

321

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

322

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

116.550,00

36.000,00

36.000,00

12.000,00

para Distribuição Gratuita

116.550,00

116.550,00

36.000,00	104.550,00

323

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.133,98

0,00

2.150,00

10.750,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

25.650,00

14.900,00

2.150,00	14.900,00

325

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.991,14

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.991,14

6.991,14

0,00	6.991,14

326

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0209	SECRETARIA
020900	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	15.872.305,77
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	3.113.092,12	290.606,40
3.019.912,12	311.746,40
311.746,40	93.180,00
3.019.912,12	
04.122.0011.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Terras	

327

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

328

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

36.730,85

2.500,00

2.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

18.645,84

18.645,84

2.500,00	18.645,84

329

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

331

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

333

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0011.2037.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

334

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

403.258,93

22.018,00

22.018,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

171.298,84

171.298,84

22.018,00	171.298,84

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
335	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	758.442,96	59.081,18	59.081,18	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	480.615,00	480.615,00	59.081,18	480.615,00	
336	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	103.400,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
337	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	11.088,34	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
338	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
339	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,22	0,00	0,00	0,00	
			1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	
340	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	172.074,83	0,00	0,00	0,00	
			75.590,97	75.590,97	0,00	75.590,97	
341	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	103.400,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
342	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.088,34	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
343	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
344	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
345	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	136.488,92	0,00	12.840,00	51.680,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	135.060,00	83.380,00	12.840,00	83.380,00	
346	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	428.233,50	271,47	8.571,47	41.500,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	284.537,26	243.037,26	8.571,47	243.037,26	
347	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
348	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	591,61	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
349	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
350	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
351	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
352	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0014.1006.0000	Construção, Ampliação	e /ou Reforma de Prédio e Logradouro	s Públicos			

754

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.006,02

20.006,02

20.006,02

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

20.006,02

20.006,02

20.006,02	20.006,02

353

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

354

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	479.993,98

0,00

0,00

0,00

110.884,98

110.884,98

0,00	110.884,98

355

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

725

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	351.917,72

0,00

0,00

0,00

351.917,72

351.917,72

0,00	351.917,72

356

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

15.451.0014.2038.0000	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

357

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

358

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

359

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

178.213,94

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.942.937,10

186.729,73

186.729,73

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.454.212,34

1.454.212,34

186.729,73	1.454.212,34

361

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

178.213,95

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1007.0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas

362

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.783,81

7.783,81

0,00	7.783,81

363

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	39.412,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

364

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.232.768,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

365

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

366

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.081.017,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

367

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	178.213,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1008.0000	Realização de Obras de Infraestrutura para o Município

368

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

369

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

370

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.2039.0000	Recuperação de Ruas e avenidas

371

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

372

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

373

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

374

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

375

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

11.088,34

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

376

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

56.282,10

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

16.481.0091.1009.0000	Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacional na Zona Rural do Município

377

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

378

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.0091.1010.0000	Const. e/ou Melhoramento de Unid.	Habitacionais na Zona Urbana do Município			
379	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
380	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.0101.1011.0000	Imp. de Infraestrutura	de Serv. de San. Bas. na Z. Rural do Município			
381	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
382	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.0101.1012.0000	Impl. de Infraestrutura	de Serv. de San. Bas. na Z. Urbana do Município			

753

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

939,34

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

939,34

939,34

0,00	939,34

383

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

384

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	99.060,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

385

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.448,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1013.0000	Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica do Município

386

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.320.129,91

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

388

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

389

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0091.1014.0000	Abert. Drenagem, Pavim. e Obras de Artes Esp. em Estradas Vicinais	
390	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
391	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA
021000	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS 535.040,51
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS 126.654,85	15.227,95
126.654,85	15.227,95
15.227,95	0,00
126.654,85	
17.512.0101.2040.0000	Encargos com o Departamento de Água e Esgoto - DAE	

392

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

56.530,54

5.059,95

5.059,95

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

38.720,90

38.720,90

5.059,95	38.720,90

394

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

395

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

396

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

397

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

18.122.0011.2041.0000	Manutenção da Secret. Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável - SEMADS

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
398	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	41.382,22	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
399	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	90.513,63	9.768,00	9.768,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.033,95	83.033,95	9.768,00	83.033,95	
400	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.900,00	400,00	400,00	0,00	
			4.900,00	4.900,00	400,00	4.900,00	
401	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.515,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.064,26	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
405	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	4.287,63	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.1015.0000	Implantação e Operacionalização do Centro Integrado de Resíduos Sólidos (Aterro	Sanitário)		

414

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

415

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

416

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.1016.0000	Implantação de Eco pontos e Instalações para com postagem (Comunidades Rurais)

417

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

418

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.1017.0000	Encargos com Ações de Arborização Urbana	
419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
420	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
para Distribuição Gratuita

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

421

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

422

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.1018.0000	Construção de Viveiros de Mudas Florestais

423

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

424

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.2042.0000	Implementação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental

425

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

426

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

427

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

428

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

18.543.0111.1019.0000	Recuperação de áreas Degradadas

429

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

430

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

23.695.0142.1020.0000	Realização de Obras de Infraestrutura Turística

431

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

432

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

23.695.0142.2043.0000	Encargos com a Promoção Turística

433

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

434

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

435

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021100	SECRETARIA	DE DE	PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS  2.611.669,30	12.804,00	12.804,00
PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS	108.570,90	108.570,90	12.804,00	0,00
108.570,90	
20.122.0011.2044.0000	Manut. da Secret. Munic. de Produção, Assuntos Fundiários e Reforma Agrária - SEPAFAR	

436

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

46.496,11

4.018,00

4.018,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

34.153,00

34.153,00

4.018,00	34.153,00

437

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

191.015,91

8.786,00

8.786,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

72.317,90

72.317,90

8.786,00	72.317,90

438

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	6.772,84

0,00

0,00

0,00

2.100,00

2.100,00

0,00	2.100,00

439

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	21.522,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

440

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

441

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

442

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

443

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.290.065,40

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0121.2045.0000	Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Vegetal

444

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

445

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

447

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

448

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

449

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0122.2046.0000	Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Animal

450

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0123.1021.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços p/ Produção Arma. e Comercialização de Produtos

455

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	796,45

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA
021200	SECRETARIA	MUN. MUN.	DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR	17.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
04.244.0011.2047.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Interior - SEMACI	

456

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

457

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

458

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

459

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

460

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

461

3.3.90.33.00

PASSAGENS E	2.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

462

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

463

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

464

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

465

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0213	REPRESENTAÇÃO
021300	REPRESENTAÇÃO	DO MUNICÍPIO EM MANAUS - REPREM DO MUNICÍPIO EM MANAUS - REPREM	491.203,70	66.058,00
480.906,17	480.906,17	66.058,00
66.058,00	0,00
480.906,17	
04.122.0011.2048.0000	Manutenção de Representação do Município em Manaus - REPREM	

466

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

375.281,17

52.808,00

52.808,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

375.281,17

375.281,17

52.808,00	375.281,17

467

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

105.625,00

13.250,00

13.250,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

105.625,00

105.625,00

13.250,00	105.625,00

468

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.150,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

469

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.522,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

470

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

4.625,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

471

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

472

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

473

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

474

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0214	SECRETARIA
021400	SECRETARIA	MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	140.747,53	14.250,00
120.920,84	120.920,84	14.250,00
14.250,00	0,00
120.920,84	
13.122.0011.2070.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos	

475

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

476

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

114.520,84

14.250,00

14.250,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

114.520,84

114.520,84

14.250,00	114.520,84

477

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	9.675,49

0,00

0,00

0,00

6.400,00

6.400,00

0,00	6.400,00

478

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

479

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

480

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
FÍSICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

481

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

482

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.551,20

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0215	SECRETARIA
021500	SECRETARIA	MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.034.612,43	9.068,00	9.068,00	0,00
77.771,06	77.771,06	9.068,00	77.771,06	
06.182.0022.2006.0000	Manutenção da Defesa Civil (COMDEC)		

483

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

15.013,00

1.518,00

1.518,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

12.903,00

12.903,00

1.518,00	12.903,00

717

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.765,95

5.750,00

5.750,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

60.765,95

60.765,95

5.750,00	60.765,95

484

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

1.800,00

1.800,00	1.800,00

485

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	87.479,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

486

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

487

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

488

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

489

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

61.190,18

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

490

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.524,13

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0022.2007.0000	Ações de Prevenção, Controle e Respostas a Riscos de Desastres Naturais

491

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

492

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	110.653,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

493

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

494

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

641.635,73

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

495

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

496

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

497

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

720

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.301,27

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

2.301,27

2.301,27

0,00	2.301,27

745

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,84

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,84

0,84

0,00	0,84

498

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

2.249,08

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual		
										
TOTAL DO PODER	96.880.743,19	6.829.347,91	7.120.158,54	1.844.178,09		
PODER EXECUTIVO	64.292.668,67	62.463.535,49	7.142.220,93	62.448.490,58		

03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.560.412,31	85.348,14	85.354,64	48,00	
030100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.418,81	352.370,81	85.354,64	352.370,81	
08.244.0034.1022.0000	Implementação e/ou Reforma de Infraestrutura para Atividades de Assistência Social	

499

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

500

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

501

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

502

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	667.231,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.1025.0000	Construção de Unidades Habitacionais p/ Famílias Carentes	
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.	0034.2049.0000	Funcionamento do Bloco do Progr	ama Bolsa Família				

505

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

506

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.752,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

721

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00	2.500,00

507

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	110.685,96

24.843,00

24.843,00

0,00

91.350,33

91.350,33

24.843,00	91.350,33

508

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

509

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.126,32

0,00

6,50

48,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

52,00

6,50	52,00

510

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

1.236,00

1.236,00

0,00

08.244.0034.2050.0000	Encargos com o Bloco Programas	
511	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	48.603,00	5.718,00	5.718,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	48.603,00	48.603,00	5.718,00	48.603,00	
512	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	8.000,52	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
513	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	638,12	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
514	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.826.928,92	18.587,00	18.587,00	0,00	
			36.420,00	36.420,00	18.587,00	36.420,00	
515	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.487,28	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
516	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	

MATERIAL PERMANENTE

1.648,00

1.648,00

1.236,00	1.648,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

517

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

518

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

519

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

520

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.192,95

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

521

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

86,54

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

522

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

523

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

123.900,03

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

412,00

412,00

0,00	412,00

524

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

3.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2051.0000	Encargos com o Bloco da Proteção da Proteção Social Básica

525

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

526

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

527

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	132.562,71

18.012,00

18.012,00

0,00

73.313,94

73.313,94

18.012,00	73.313,94

528

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

529

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

530

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

531

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

532

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

533

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

67.778,70

6.991,14

6.991,14

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

55.929,12

55.929,12

6.991,14	55.929,12

534

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

535

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

536

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

537

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2052.0000	Encargos com bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade

538

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

7.525,38

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

539

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

18.813,45

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
540	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
541	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	64.383,38	9.961,00	9.961,00	0,00	
			38.142,42	38.142,42	9.961,00	38.142,42	
542	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.594,48	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
543	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
544	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
545	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
546	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
547	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	86,54	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
549	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	500,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
550	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
551	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2053.0000	Encargos com Ações e	Serviços do Fundo Municipal de Assistência Social			

552

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

553

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

500,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

554

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	14.424,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

555

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

556

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

557

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

558

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

500,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2063.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS	
559	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
560	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.052,76	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
561	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
562	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual		
563					3.792.690,75	0,00	0,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00		
564	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.321.719,09	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
565	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
566	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
567	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
568	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
569	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
570	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.848,75	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
571	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	7.515,86	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
572	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	782,00	0,00	0,00	0,00		
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
573	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
574	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	11.560.412,31	85.348,14	85.354,64	48,00		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	352.418,81	352.370,81	85.354,64	352.370,81		

04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.925.096,85	3.423.465,17	3.355.665,56	488.121,54	
040100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.836.839,07	21.349.324,03	3.365.065,56	21.348.717,53	
10.122.0011.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA	

575

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

355.662,17

44.809,40

44.809,40

0,00

TEMPO DETERMINADO

355.611,57

355.611,57

44.809,40	355.611,57

576

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

45.184,14

6.925,73

6.925,73

0,00

TEMPO DETERMINADO

45.184,14

45.184,14

6.925,73	45.184,14

577

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

249.849,22

10.274,00

10.274,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

80.944,80

80.944,80

10.274,00	80.944,80

578

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

579

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	26.016,32

1.000,00

1.000,00

0,00

11.700,00

11.700,00

1.000,00	11.700,00

580

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	299.824,01

0,00

0,00

0,00

299.824,01

299.824,01

0,00	299.824,01

581

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	18.900,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

582

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	138.355,38

0,00

0,00

0,00

138.355,38

138.355,38

0,00	138.355,38

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
583			para Distribuição Gratuita		2.000,00			0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

584

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

33.110,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

33.110,00

33.110,00

0,00	33.110,00

585

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

452.525,00

69.940,00

69.940,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

452.525,00

452.525,00

69.940,00	452.525,00

586

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

587

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

24.196,20

0,00

2.000,00

10.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

18.000,00

8.000,00

2.000,00	8.000,00

588

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

42.236,71

0,00

1.113,33

6.923,31

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

42.236,71

35.313,40

1.113,33	35.313,40

589

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

60.945,00

9.190,00

9.190,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

60.945,00

60.945,00

9.190,00	60.945,00

590

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.122.0052.2068.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde

591

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

592

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

497,88

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

593

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	430.369,73

0,00

0,00

0,00

430.369,73

430.369,73

0,00	430.369,73

594

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	138.438,76

0,00

0,00

0,00

46.882,20

46.882,20

0,00	46.882,20

595

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

596

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

597

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.486,89

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

598

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

90.567,82

10.486,71

10.486,71

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

52.433,55

52.433,55

10.486,71	52.433,55

599

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

600

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.125.0011.2032.0000	Encargos com Conselho Municipal de Saúde

601

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

602

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

603

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

604

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0034.1024.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
605	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.1023.0000	Aquisição de Ambulanchas				
606	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
607	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.1024.0000	Construção, Reforma e/	ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde			

608

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

377,57

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

271,47

271,47

0,00	271,47

609

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.747,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

610

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

611

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

612

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

613

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

614

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

500.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2034.0000	Encargos com a casa de apoio a Pessoas Carentes

615

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

19.877,00

5.421,00

5.421,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

19.877,00

19.877,00

5.421,00	19.877,00

740

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

223.085,20

40.588,00

40.588,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

223.085,20

223.085,20

40.588,00	223.085,20

616

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

73.957,71

7.953,95

7.953,95

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

73.957,71

73.957,71

7.953,95	73.957,71

617

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

6.098,40

749,05

749,05

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.098,40

6.098,40

749,05	6.098,40

618

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

619

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

620

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.409,19

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

621

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

319.580,05

72.642,13

72.642,13

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

319.580,05

319.580,05

72.642,13	319.580,05

622

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

31.828,48

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

623

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

0,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2055.0000	Encargos com ações de Assistências à saúde de pessoas Carentes	
624	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
625	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
627	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
629	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2056.0000	Reforma e Conservação	de Unidades de Saúde				

630

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

631

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

632

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

633

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica à saúde

634

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.127.084,86

140.201,86

140.201,86

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.127.034,26

1.127.034,26

140.201,86	1.127.034,26

635

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.566.207,17

213.396,00

213.396,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.566.207,17

1.566.207,17

213.396,00	1.566.207,17

636

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.951.923,44

194.202,80

194.202,80

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.662.817,20

1.662.817,20

194.202,80	1.662.817,20

637

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

463.242,02

47.707,41

47.707,41

0,00

TEMPO DETERMINADO

314.915,67

314.915,67

47.707,41	314.915,67

638

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

637.474,06

88.683,80

88.683,80

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

637.271,66

637.271,66

88.683,80	637.271,66

639

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

83.382,39

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

640

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

94.806,92

3.847,52

3.847,52

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

32.165,21

32.165,21

3.847,52	32.165,21

641

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

718

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

229.142,55

29.094,30

29.094,30

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

222.074,63

222.074,63

29.094,30	222.074,63

642

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	20.200,00

1.800,00

1.800,00

600,00

20.200,00

20.200,00

1.200,00	19.600,00

643

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	8.600,44

0,00

0,00

0,00

8.200,00

8.200,00

0,00	8.200,00

644

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	169.943,35

32.947,15

32.947,15

0,00

169.943,35

169.943,35

32.947,15	169.943,35

645

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.064.793,16

362.974,79

362.974,79

0,00

2.064.793,16

2.064.793,16

362.974,79	2.064.793,16

646

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	280.652,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

647

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

39.879,79

0,00

0,00

30.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.000,00

6.000,00

0,00	6.000,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
648	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	490.185,01	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	490.185,01	490.185,01	0,00	490.185,01	
649	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	479.721,93	59.770,00	59.770,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	439.491,93	439.491,93	59.770,00	439.491,93	
750	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	69.476,42	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.476,42	69.476,42	0,00	69.476,42	
716	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	75.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	75.000,00	75.000,00	9.000,00	75.000,00	
726	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	146.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	146.000,00	146.000,00	0,00	146.000,00	
747	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	9.034,05	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.034,05	9.034,05	0,00	9.034,05	
650	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
746	4.4.90.92.00	DESPESAS DE	79.376,71	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	79.376,71	79.376,71	0,00	79.376,71	
10.301.0223.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA				
741	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	155.127,18	43.992,06	21.172,62	78.387,00
CONTRATUAL	155.127,18	76.740,18	21.172,62	76.740,18
RESGATADA	
10.302.0052.1024.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde	
651	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
652	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
653	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
654	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.0052.2059.0000	Manutenção do Program	a de Média, alta complexidade, ambu	latorial e hospitalar			

656

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.260.064,43

149.043,71

149.043,71

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.258.864,43

1.258.864,43

149.043,71	1.258.864,43

657

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

728.621,79

67.821,05

67.821,05

0,00

TEMPO DETERMINADO

585.984,07

585.984,07

67.821,05	585.984,07

658

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

523.739,88

37.356,14

37.356,14

0,00

TEMPO DETERMINADO

299.219,31

299.219,31

37.356,14	299.219,31

659

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

0,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

660

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

481.834,11

51.346,25

51.346,25

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

481.151,67

481.151,67

51.346,25	481.151,67

661

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.574,16

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

662

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

12.059,24

1.600,37

1.600,37

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

10.014,96

10.014,96

1.600,37	10.014,96

663

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
664	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
719	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	128.633,87	18.795,65	18.795,65	0,00	
		TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	122.348,41	122.348,41	18.795,65	122.348,41	
665	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.913.711,05	485.531,21	485.531,21	0,00	
			2.913.711,05	2.913.711,05	485.531,21	2.913.711,05	
666	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.079.933,83	384.411,13	384.411,13	0,00	
			1.314.934,71	1.314.934,71	384.411,13	1.314.934,71	
667	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	
668	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	302.947,13	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	164.145,00	164.145,00	0,00	164.145,00	
669	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	170.000,00	60.000,00	10.000,00	100.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	170.000,00	70.000,00	20.000,00	70.000,00	
670	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	154.800,00	21.000,00	23.000,00	10.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.800,00	144.800,00	23.000,00	144.800,00	
671	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	154.402,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	710.800,00	175.200,00	175.200,00	4.636,40	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	710.800,00	706.163,60	175.200,00	706.163,60	
674	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	811.846,53	450.000,00	450.000,00	123.390,28	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	811.846,53	688.456,25	450.000,00	688.456,25	
675	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	140.672,46	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	61.389,85	100,00	6,50	184,55	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	121,95	6,50	115,45	
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.874,35	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
755	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00	
		MATERIAL PERMANENTE	124.000,00	0,00	0,00	0,00	
680	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	3.167,84	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.0052.2057.0000	Manutenção do Progr.	de Promoção à Assist. Farmacêutica	e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	a S	
681	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.344,93	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
682	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.951,41	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2060.0000	Manutenção do Program	a Vigilância em Saúde				
683	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	11.197,77	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2060.0000	Manutenção do Program	a Vigilância em Saúde				

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
684	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	123.553,61	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	90.017,40	13.662,00	13.662,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	90.017,40	90.017,40	13.662,00	90.017,40	
686	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
687	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	83.996,00	0,00	0,00	0,00	
			83.996,00	83.996,00	0,00	83.996,00	
688	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.555,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
689	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	4.400,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	
690	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16.985,86	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
691	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16.641,60	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	25.925.096,85	3.423.465,17	3.355.665,56	488.121,54	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.836.839,07	21.349.324,03	3.365.065,56	21.348.717,53	

05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0501	FUNDO MUNICIPAL
050100	FUNDO MUNICIPAL	DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE2N0T.0E00,00	0,00
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
08.243.0033.2061.0000	Encargos com Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	

693	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
694	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  0,00	0,00	0,00	0,00	

06	FUNDO MUNICIPAL DO
0601	FUNDO MUNICIPAL
060100	FUNDO MUNICIPAL	MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
		15.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
18.122.0011.2062.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo	

697

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

698

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
699	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

07	FUNDO MUNICIPAL DE
0701	FUNDO MUNICIPAL
070100	FUNDO MUNICIPAL	CULTURA E EVENTOS DE CULTURA E EVENTOS DE CULTURA E EVENTOS		
		402.704,03
152.701,27	200,00
152.701,27	200,00
200,00	0,00
152.701,27	
13.392.0071.1004.0000	Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Espaços Culturais	

701	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
702	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
13.392.	0071.2071.0000	Operacionalização da Realização	de Eventos Culturais				

703

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

704

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	36.491,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

705

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.174,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

706

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

707

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

36.491,26

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

708

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

15.174,49

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

709

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.643,53

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

710

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

36.491,26

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

711

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.174,48

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

722

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.852,50

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

8.852,50

8.852,50

0,00	8.852,50

723

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

54.212,24

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

54.212,24

54.212,24

0,00	54.212,24

724

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

38.574,54

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

38.574,54

38.574,54

0,00	38.574,54

712

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

33.504,76

200,00

200,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200,00

200,00

200,00	200,00

713

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	36.491,26

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
16.532,00	
16.532,00	
0,00	
16.532,00	
714	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.174,48	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.076,51	6.076,51	0,00	6.076,51	
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
743	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.753,48	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	10.753,48	10.753,48	0,00	10.753,48	
TOTAL DO PODER	402.704,03	200,00	200,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	152.701,27	152.701,27	200,00	152.701,27	

09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	829.830,45	0,00	0,00	0,00	
090100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigência		

715	9.9.99.99.00	RESERVA DE	829.830,45	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	829.830,45	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	135.633.786,83	10.338.361,22	10.561.378,74	2.332.347,63	
	86.634.627,82	84.317.931,60	10.592.841,13	84.302.280,19	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			232.098,78	2.385.419,48	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	387.782,50	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	140.846,74	
7001	7000	323701 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA	MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 TONANTINS	232.098,78	1.856.790,24	
113220700 - ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	
9038	9038	323224 ISS	100 - 000	0,00	0,00	
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00

9056

9056

313116 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIA00L0 - 000

0,00	0,00

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
9020	9020	313107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO10P0RA-Z0O00	0,00	0,00	
9037	9037	313114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO10P0RA-Z0O00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.728,72	158.909,25	
9013	9013	313101 SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	100	- 000	5.087,28	44.916,96	
9014	9014	313102 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	200	- 012	14.641,44	113.992,29	
9015	9015	313103 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9032	9032	313110 SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	9.394,04	26.631,08

9016

9016

313104 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL

000 - 000

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9017	9017	313105 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	200	- 012	0,00	0,00	
9018	9018	313106 SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9033	9033	313111 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	200	- 012	9.394,04	22.633,68	
9034	9034	313112 SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL	100	- 000	0,00	3.997,40	
9035	9035	313113 SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	22.993,30
9021	9021	313108 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOL0H0A0DE- 0P0A0GAMENTO	0,00	0,00	
9022	9022	313109 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE00C0UR-T0O00PRAZO	0,00	0,00	
9055	9055	313115 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE00C0UR-T0O00PRAZO	0,00	22.993,30	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	153.261,98	898.130,25	
9001	9001	323201 INSS GERAL	000	- 000	0,00	147.205,90	
9002	9002	323202 INSS FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
9003	9003	323203 INSS SAÚDE	000	- 000	0,00	0,00	
9004	9004	323204 INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	000	- 000	0,00	0,00	
9026	9026	323217 INSS-GERAL	100	- 000	145.840,33	145.840,33	
9027	9027	323218 INSS-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
9028	9028	323219 INSS-FUNDEB	200	- 012	0,00	597.662,37	
9029	9029	323220 INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	500	- 764	7.421,65	7.421,65	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	
9008	9008	323208 IRRF - FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	92.845,53	
9010	9010	323210 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
9011	9011	323211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL	000	- 000	0,00	0,00	
9012	9012	323212 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9030	9030	323221 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	200	- 012	0,00	35.663,64	
9031	9031	323222 PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL	100	- 000	0,00	53.156,89	
9036	9036	323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE	300	- 008	0,00	4.025,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.319.360,29	
9005	9005	323205 EMPRÉSTIMO - GERAL	000	- 000	0,00	53.564,90	
9006	9006	323206 EMPRÉSTIMO FUNDEB	000	- 000	0,00	0,00	
9007	9007	323207 EMPRÉSTIMO SAÚDE	000	- 000	0,00	0,00	
9023	9023	323214 EMPRÉSTIMO-GERAL	100	- 000	0,00	313.270,09	
9024	9024	323215 EMPRÉSTIMO-FUNDEB	200	- 012	0,00	952.525,30	
9025	9025	323216 EMPRÉSTIMO-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	
9009	9009	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	000	- 000	0,00	0,00	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	14.400,00	
9019	9019	323213 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial	000	- 000	0,00	14.400,00	

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	414.483,52	4.918.689,18

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	89.220.969,37 SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta

BL FEAS

001

10080	80,14

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Liq Atual		Pago Mês		Pagto Atual	
GSUAS FEAS	001	10082				242,16	
BEM EVT FEAS	001	10083				1.138,78	
10880-4	001	10880				326,57	
Transf.Especiais	001	10953				90.359,79	
10965-7	001	10965				364,56	
FUS	001	11047				43.498,54	
Festa d Pirarucu	001	11366				9.263,66	
11554-1	001	11554				50.738,54	
11767-6	001	11767				6.944,19	
Emenda Especial	001	11806				10.337,91	
Transf Especiais	001	12335				230.438,66	
Royalties	001	15753				27.508,76	
QSE	001	16977				27.329,19	
CEX	001	17048				130,78	
17488-2	001	17488				597,64	
CIDE	001	17797				6.573,97	
SNA	001	21566				674,28	
BLVGS - MS	001	21773				64,56	
21953-3	001	21953				20,96	
Merenda (PNAE)	001	23599				146.403,51	
23789-2	001	23789				773,57	
PNATE	001	23870				1.300,34	
PTA	001	24704				3.165,01	
FMS/Tonantins	001	25052				825,19	
FNS BLATB	001	25055				58,12	
BLVGS	001	25061-9				59,89	
FNS BLINV	001	26336				2.406,71	
26759-7	001	26759				13,10	
FMS	001	27045				261,70	
ICMS Desoneração	001	283147				386,27	
Fopag	001	31914				2.873,47	
FNS BLINV	001	33441				59,16	
PAC I	001	33919				54,29	
FNS Invan	001	34026				588,84	
Vig. Sanitária	001	34035				874,85	
ASPS-LC 141 FMS	001	34193				92.116,59	
Basico	001	34536				23.623,84	
PAR	001	34601				2.137,67	
PAR	001	34602				25,33	
PAR	001	34687				28,24	
Brasil Carinhoso	001	34989				3,60	
FNS Convenente	001	35300				20,00	
FNS BLMAC	001	35848				1.225,01	
BL GBF FNAS	001	36251				12.916,63	
GSUAS FNAS	001	36258				9,78	
BL PSB FNAS	001	36271				9.373,24	
PAR	001	37076				1.164,80	
PAC I	001	37185				119,98	
Custeio SUS	001	37844				993.370,85	
FMS Invest SUS	001	37859				104.241,52	
BL MAC FNAS	001	37897				4.887,97	
SME FEB	001	39093				1.505.256,69	
BPC Escola	001	39423				464,14	
Criança Feliz	001	39479				6.363,12	
COVIDEPI	001	40371				98,05	
41567-7	001	41567				2,67	
42100-6	001	42100				6.084,75	
Auxilio Brasil	001	42165				215,08	
SIGTV GND3	001	42472				2,17	
42507-9	001	42507				28,65	
SIGTV GND	001	42552				373,26	
SIGTV GND3	001	42553				18.603,29	
SIGTV GND3	001	42555				52,07	
SIGTV GND3	001	43000				1.282,61	
PROCAD SUAS	001	43531				25.340,00	
43731-X	001	43731				810,58	

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês
Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
PAR - TD	001	43807				162.465,04	
Enfermagem	001	44244				311.835,42	
SIGTV GND3	001	44324				2.181,89	
SIGTV GND3	001	44531				112.390,89	
44590-8	001	44590				0,75	
FNC - SEFIC	001	44660				5.360,86	
SIGTV GND4	001	44833				27.185,95	
FMS EMENDA	001	49624				4.135,72	
130423 FMS EMEND	001	49675				3.808,15	
DEFESA CIVIL	001	49711				702.613,55	
FMS EMENDA	001	49773				1.234.572,03	
58052-X	001	58052				2,95	
6225-1	001	6225				3.421,90	
FPM	001	750				11.356,69	
Obras Prev Ponte	001	9790				165.430,85	
24-2	104	24				0,04	
46-3	104	46				2.232,00	
62-5	104	62				0,01	
0,02	104	71023				0,03	
Triciclos	104	71051				0,03	
Motores Estacion	104	71052				0,03	
ICMS	237	12121				8.903,92	
Tributos	237	38495				45.986,30	
62810-7	237	62810				2.604,87	
Fopag	237	965				136,23	
TOTAL DO SALDO						6.283.605,94	

TOTAL GERAL	95.504.575,31

TONANTINS, 31 de AGOSTO de 2025

Francisco Sales de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO