Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

02	PODER EXECUTIVO		
0201	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.296.026,45
735.077,51	124.309,56
735.077,51	124.309,56
124.309,56	0,00
735.077,51	
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		

013

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

24.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

24.000,00

24.000,00

4.000,00	24.000,00

014

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

558.298,72

85.380,54

85.380,54

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

486.194,80

486.194,80

85.380,54	486.194,80

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	9.460,48

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00	3.000,00

017

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.547,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

020

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

021

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

022

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

112.880,72

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

8.112,08

8.112,08

0,00	8.112,08

023

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

024

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.125.0011.2003.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais

025

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

026

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

027

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

028

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

029

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

030

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

06.181.0021.2005.0000	Encargos com segurança Pública

031

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

18.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

032

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

033

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

034

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

035

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.181.0021.2014.0000	Manutenção da Guarda Municipal

036

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

421.838,86

34.929,02

34.929,02

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

207.770,63

207.770,63

34.929,02	207.770,63

037

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

038

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

6.000,00

6.000,00

0,00	6.000,00

039

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

040

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

24.131.0011.2004.0000	Manut. e Func. da Assessoria de Comunicação e Marketing

041

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

042

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

043

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

044

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

045

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	GABINETE DO
020200	GABINETE DO	VICE-PREFEITO - GVP VICE-PREFEITO - GVP	311.1	45,98
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
04.122.0011.2008.0000	Manutenção do Gabinete da Vice-Prefeita - GVP	

046

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

047

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

242.444,02

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

048

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	38.701,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

049

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

050

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

051

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

052

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

053

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

0203	SECRETARIA
020300	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	7.409.997,97	614.894,07
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	5.252.663,81	4.534.521,48	727.754,36
777.754,36	718.148,33
4.534.515,48	
04.122.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	

054

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

512.121,49

49.160,68

49.160,68

0,00

TEMPO DETERMINADO

167.206,46

167.206,46

49.160,68	167.206,46

055

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.139.414,41

80.726,00

80.726,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

520.348,99

520.348,99

80.726,00	520.348,99

056

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

703.405,00

0,00

0,00

339.444,40

PATRONAIS

500.000,00

160.555,60

0,00	160.555,60

057

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

058

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

6.109,00

809,04

809,04

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

809,04

809,04

809,04	809,04

059

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.316,54

0,00

0,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00	8.000,00

060

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.764,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

061

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.307.775,45

274.498,35

274.498,35

0,00

2.307.775,45

2.307.775,45

274.498,35	2.307.775,45

062

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

063

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	97.062,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

064

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	302.131,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

744

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	22.993,30

0,00

0,00

0,00

22.993,30

22.993,30

0,00	22.993,30

065

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

48.818,22

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

066

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

530.675,75

92.620,00

92.620,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

399.020,00

399.020,00

92.620,00	399.020,00

067

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

11.088,34

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

33.288,80

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

069

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

75.000,00

0,00

15.000,00

0,00

CONSULTORIA

75.000,00

75.000,00

15.000,00	75.000,00

070

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

387.718,51

0,00

27.780,00

133.966,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

254.080,00

120.120,00

27.780,00	120.114,00

071

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.150,11

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

072

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

937.108,62

112.538,05

182.618,34

244.737,93

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

937.108,62

692.370,69

232.618,34	692.370,69

073

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.042,37

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

074

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

33.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

33.000,00

33.000,00

0,00	33.000,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

075

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

076

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.858,05

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Arquivo Municipal

077

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

078

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

079

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

081

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Patrimônio

082

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

083

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

084

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.505,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

085

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

086

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

087

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

088

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.126.0011.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Tecnologia da Informação

089

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

46.377,85

2.518,00

2.518,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

14.108,00

14.108,00

2.518,00	14.108,00

090

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

20.735,60

2.023,95

2.023,95

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

11.613,95

11.613,95

2.023,95	11.613,95

091

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00

0,00

0,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00	1.600,00

092

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

093

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

094

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

095

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

3.937,52

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0204	SECRETARIA
020400	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  4.412.894,81
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  2.642.839,23	68.208,84
1.691.430,70	155.595,44
209.046,65	951.409,83
1.691.429,40	
04.123.0011.2015.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Tributação	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

096

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

097

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

158.275,99

7.036,00

7.036,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

42.834,00

42.834,00

7.036,00	42.834,00

098

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

099

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

100

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

101

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.123.0011.2016.0000	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAF

102

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

287.816,43

25.636,00

25.636,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

130.798,00

130.798,00

25.636,00	130.798,00

103

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

400.646,72

35.526,84

35.526,84

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

209.900,72

209.900,72

35.526,84	209.900,72

104

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

105

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.837,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

106

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

107

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

108

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

109

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

110

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.051.945,81

0,00

7.581,08

160.110,55

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

389.945,67

229.836,42

19.411,97	229.835,12

111

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

112

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

11.088,34

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

113

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.500,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

114

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

56.282,10

0,00

3,90

118,31

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

150,00

31,69

3,90	31,69

115

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.086,54

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

116

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.124.0011.2079.0000	Manutenção e Funcionamento das Atividades de Controle Interno

117

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

40.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

118

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

119

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

120

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

121

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0224.2019.0000	Encargos com o PASEP

128

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

88.181,62

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

48.261,98

48.261,98

0,00	48.261,98

28.843.0223.2017.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna

122

3.2.90.21.00

JUROS SOBRE A DÍVIDA

50.000,00

0,00

0,00

0,00

POR CONTRATO

0,00

0,00

0,00	0,00

123

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

1.265.054,56

0,00

49.002,60

587.154,25

CONTRATUAL RESGATADA

1.234.538,86

647.384,61

49.002,60	647.384,61

28.846.0221.2018.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário

124

3.1.90.91.00

SENTENÇAS JUDICIAIS	200.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

28.846.0224.2019.0000	Encargos com o PASEP

125

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

584.725,20

10,00

30.450,54

200.960,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

580.310,00

379.350,00

72.070,86	379.350,00

126

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

127

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

1.008,03

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

129

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.116,56

0,00

358,48

2.199,48

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

4.500,00

2.300,52

358,48	2.300,52

130

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

4.398,74

0,00

0,00

678,62

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.300,00

621,38

0,00	621,38

131

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.400,42

0,00

0,00

0,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

0,00

0,00

0,00	0,00

132

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

330,00

0,00

0,00

188,62

TRIBUTÁRIAS E

300,00

111,38

0,00	111,38

CONTRIBUTIVAS		
0205	SECRETARIA
020500	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	61.251.703,04
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	35.039.542,85	5.263.513,92
34.354.094,75	5.375.423,05
5.632.634,08	685.448,10
34.354.094,75	
12.122.0011.2020.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	

133

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

681.386,73

113.979,33

113.979,33

2.404,15

TEMPO DETERMINADO

681.386,73

678.982,58

113.979,33	678.982,58

134

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

269.308,78

21.590,00

21.590,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

157.617,21

157.617,21

21.590,00	157.617,21

135

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

52.084,97

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

136

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

137

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	29.779,01

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	
138	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.075,09	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
139	3.3.90.18.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A	20.000,00	6.400,00	6.400,00	0,00	
		ESTUDANTE	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
140	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.789,43	0,00	0,00	0,00	
			113.789,43	113.789,43	0,00	113.789,43	
141	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
142	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.388,54	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
144	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
145	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
146	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
147	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	85.435,18	0,00	6.000,00	42.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.000,00	30.000,00	6.000,00	30.000,00	
148	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	16.006,39	0,00	1.000,00	7.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.000,00	6.000,00	1.000,00	6.000,00	
149	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	115.800,00	0,00	8.400,00	70.625,02	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.800,00	45.174,98	16.800,00	45.174,98	
150	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.045,53	28.045,53	0,00	28.045,53	
748	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
151	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	412,00	412,00	0,00	412,00	
152	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	3.060,93	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.122.0223.2020.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação				

742

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

61.710,24

0,00

0,00

35.997,64

CONTRATUAL RESGATADA

61.710,24

25.712,60

0,00	25.712,60

12.361.0060.2021.0000	Encargos com programa de Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL

153

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

154

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.618,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

155

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

4.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

156

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.1002.0000	Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equipa. p/ Unid. Educ. do Ensino Fundamental

157

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

158

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

159

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

160

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00

0,00

0,00

13.575,10

119.959,26

106.384,16

0,00	106.384,16

161

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.149.695,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

162

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

163

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

696.322,45

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2022.0000	Reforma e Conservação de Unidades Educac. do Ensino Fundamental

164

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

165

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	750.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

166

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.207,74

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

749,00

749,00

0,00	749,00

12.361.0062.2023.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

167

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

168

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

7.413.449,35

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

7.197.973,42

7.197.973,42

0,00	7.197.973,42

169

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.507.138,94

138.284,44

138.284,44

0,00

TEMPO DETERMINADO

540.283,64

540.283,64

138.284,44	540.283,64

170

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.723.514,80

2.047.315,00

2.047.315,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

2.047.315,00

2.047.315,00

2.047.315,00	2.047.315,00

171

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

172

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

9.179.571,93

915.742,44

915.742,44

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.731.108,42

5.731.108,42

915.742,44	5.731.108,42

173

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.268.334,45

337.753,31

337.753,31

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.205.346,75

2.205.346,75

337.753,31	2.205.346,75

174

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

830.756,36

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

175

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

176

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.200.000,00

0,00

0,00

265.352,44

PATRONAIS

1.200.000,00

934.647,56

0,00	934.647,56

177

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

178

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

179

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

180

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

181

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	22.683,65

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
182	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	12.363,13	0,00	0,00	0,00	
			2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	
183	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	11.600,00	0,00	0,00	0,00	
			11.600,00	11.600,00	3.600,00	11.600,00	
184	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.075,05	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	384.280,24	0,00	0,00	0,00	
			27.250,00	27.250,00	0,00	27.250,00	
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.928.273,62	0,00	0,00	0,00	
			925.926,02	925.926,02	0,00	925.926,02	
187	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.008.749,01	0,00	0,00	0,00	
			1.008.749,01	1.008.749,01	0,00	1.008.749,01	
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	900.567,64	305.587,52	305.587,52	0,00	
			900.567,64	900.567,64	305.587,52	900.567,64	
189	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	543.698,69	88.474,85	88.474,85	0,00	
			451.856,70	451.856,70	88.474,85	451.856,70	
190	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	635.172,17	66.209,00	66.209,00	0,00	
			635.172,17	635.172,17	66.209,00	635.172,17	
191	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	47.886,34	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
192	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
193	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	67.190,91	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.871,49	22.871,49	0,00	22.871,49	
194	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	619.049,89	0,00	13.000,00	84.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.800,00	42.800,00	13.000,00	42.800,00	
195	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	18.000,00	0,00	1.800,00	12.600,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	5.400,00	1.800,00	5.400,00	
196	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	22.100,00	0,00	2.900,00	18.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.100,00	4.100,00	2.900,00	4.100,00	
197	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
198	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	75.398,77	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.398,77	75.398,77	0,00	75.398,77	
199	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	665.790,05	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	590.841,28	590.841,28	0,00	590.841,28	
200	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	394.724,12	0,00	6,50	100.782,17	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.724,12	293.941,95	6,50	293.941,95	
201	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	134.177,12	32.148,00	106.212,56	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.177,12	134.177,12	106.212,56	134.177,12	
202	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	275.782,12	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	23.364,29	0,00	38,07	211,58	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.364,29	23.152,71	38,07	23.152,71	
204	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	21.469,88	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
205	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	322.516,35	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	216,86	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	28.189,86	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2024.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Ensino	Fundamental			
209	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
210	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	282.360,61	0,00	0,00	0,00	
			122.216,75	122.216,75	0,00	122.216,75	
12.361.0065.2075.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - Indígena				
211	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
212	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	264.985,45	0,00	0,00	0,00	
			90.206,25	90.206,25	0,00	90.206,25	
12.365.0060.2025.0000	Encargos com Programa de Transporte Escolar - PNATE Infantil			

213

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

214

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0065.2026.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Pré-escola	
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
216	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.805,66	0,00	0,00	0,00	
			35.856,00	35.856,00	0,00	35.856,00	
12.365.	0065.2073.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - Creche				
217	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
218	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	143.542,14	0,00	0,00	0,00	
			39.045,00	39.045,00	0,00	39.045,00	
12.365.	0070.1003.0000	Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip. p/ Unid. Educ. de Educação Infantil			
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	698.260,53	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
221	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.641.071,37	0,00	0,00	0,00	
			1.641.071,37	1.641.071,37	170.032,83	1.641.071,37	
222	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
223	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.365.	0070.2027.0000	Reforma e Conservação de Unid.	Escolares de Educação Infa	ntil			

224

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

225

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	39.090,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

226

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

3.3.90.39.00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
227			OUTROS SERVIÇOS DE		48.523,79	0,00	0,00	0,00	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		645,97	645,97	0,00	645,97	

228

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

229

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

230

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2028.0000	Manutenção e Funcionamento do Pré-Escola

231

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

232

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

500.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

233

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

234

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.097.337,94

429.123,38

429.123,38

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.642.521,23

1.642.521,23

429.123,38	1.642.521,23

235

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

236

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

237

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

238

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.019.043,96

80.719,28

80.719,28

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

523.391,67

523.391,67

80.719,28	523.391,67

239

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

240

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

200.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

241

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

21.151,44

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

242

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

106.016,83

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

243

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	534.094,48

0,00

0,00

0,00

114.947,72

114.947,72

0,00	114.947,72

244

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	642.791,98

0,00

0,00

0,00

642.791,98

642.791,98

0,00	642.791,98

245

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	624.570,68

0,00

0,00

0,00

624.570,68

624.570,68

0,00	624.570,68

246

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.516.242,11

286.821,99

286.821,99

0,00

1.516.242,11

1.516.242,11

362.000,19	1.516.242,11

247

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	375.491,82

53.791,00

53.791,00

0,00

375.491,82

375.491,82

53.791,00	375.491,82

248

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	374.474,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

249

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

2.000,00

2.000,00

0,00	2.000,00

250

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

301.075,05

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

1.000,00

1.000,00

0,00	1.000,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
FÍSICA	

251

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

33.971,72

0,00

500,00

3.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

5.000,00

1.500,00

500,00	1.500,00

252

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

30.000,00

0,00

3.000,00

21.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

30.000,00

9.000,00

3.000,00	9.000,00

253

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

254

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

255

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

45.183,62

45.183,62

0,00	45.183,62

256

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

257

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

258

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

259

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

260

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

100.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

261

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

12.583,95

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

262

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

358.665,42

4.123,90

4.123,90

0,00

MATERIAL PERMANENTE

358.665,42

358.665,42

4.123,90	358.665,42

12.365.0070.2072.0000	Manutenção e Funcionamento de Creches

263

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

264

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

100.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

265

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

625.616,16

58.519,52

58.519,52

0,00

TEMPO DETERMINADO

240.470,77

240.470,77

58.519,52	240.470,77

266

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

650.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

267

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

268

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

500.000,00

8.828,15

8.828,15

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

49.768,68

49.768,68

8.828,15	49.768,68

269

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

100.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

270

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

0,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

271

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

500.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

272

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	152.551,50

0,00

0,00

0,00

114.945,64

114.945,64

0,00	114.945,64

273

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	119.871,18

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					119.871,18	119.871,18	0,00	119.871,18	
274	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	594.511,46	148.434,72	148.434,72	0,00	
			594.511,46	594.511,46	148.434,72	594.511,46	
275	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	422.118,29	119.668,09	119.668,09	0,00	
			422.118,29	422.118,29	119.668,09	422.118,29	
276	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	258.931,73	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
277	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
278	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.511,24	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
279	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	12.000,00	0,00	1.200,00	8.400,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00	3.600,00	1.200,00	3.600,00	
280	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
281	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
282	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
283	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
284	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
285	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	29.436,07	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
286	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0065.2074.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - EJA				
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.676,42	0,00	0,00	0,00	
			5.043,00	5.043,00	0,00	5.043,00	
12.367.0065.2076.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - AEE				
289	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
290	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.289,47	0,00	0,00	0,00	
	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00
0206	SECRETARIA
020600	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 464.778,03	29.503,35
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 160.664,50	160.664,50	29.503,35
29.503,35	0,00
160.664,50	
27.122.0011.2030.0000	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJU	

291

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

15.296,74

3.036,00

3.036,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

9.006,80

9.006,80

3.036,00	9.006,80

292

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

323.083,74

26.467,35

26.467,35

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

151.657,70

151.657,70

26.467,35	151.657,70

293

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.762,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

294

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	37.634,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

295

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	

296

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

297

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

298

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

299

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

300

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0233.1005.0000	Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Esporte e Lazer

301

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

302

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0233.2031.0000	Funcionamento dos Núcleos de Esporte e Lazer

303

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

304

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

305

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

306

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

307

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

308

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

309

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

5.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

310

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0208	SECRETARIA
020800	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.344.262,70	79.930,68
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	567.812,97	552.762,97	82.080,68
87.080,68	27.050,00
540.762,97	
08.125.0033.2035.0000	Encargos com o Conselho Tutelar dos Direitos da criança e do Adolescente	

311

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

312

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

130.932,29

12.498,13

12.498,13

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

70.384,25

70.384,25

12.498,13	70.384,25

313

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00	5.000,00

314

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.445,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

315

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
FÍSICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

316

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

317

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

612.886,50

33.172,00

33.172,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

194.737,00

194.737,00

33.172,00	194.737,00

318

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

439.178,10

34.260,55

34.260,55

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

194.500,58

194.500,58

34.260,55	194.500,58

319

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

6.796,45

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

320

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	16.555,84

0,00

0,00

0,00

14.000,00

14.000,00

5.000,00	14.000,00

321

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

322

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

56.550,00

0,00

0,00

12.000,00

para Distribuição Gratuita

56.550,00

56.550,00

0,00	44.550,00

323

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

324

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

34.927,13

0,00

2.150,00

15.050,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

25.650,00

10.600,00

2.150,00	10.600,00

325

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.991,14

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.991,14

6.991,14

0,00	6.991,14

326

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

	0,00	0,00	0,00	0,00

0209	SECRETARIA
020900	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	16.293.970,45
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	2.199.261,29	381.315,43
2.063.801,29	402.455,43
402.455,43	135.460,00
2.063.801,29	
04.122.0011.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Terras	

327

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

328

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

36.730,85

2.500,00

2.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

12.500,00

12.500,00

2.500,00	12.500,00

329

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

330

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

331

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

332

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

333

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0011.2037.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo

334

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

403.258,93

20.518,00

20.518,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

116.608,00

116.608,00

20.518,00	116.608,00

335

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

758.442,96

51.396,40

51.396,40

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

341.418,48

341.418,48

51.396,40	341.418,48

336

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

103.400,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS -

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
PESSOAL CIVIL	

337

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

11.088,34

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

338

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

56.282,10

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

339

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.300,22

0,00

0,00

0,00

1.600,00

1.600,00

0,00	1.600,00

340

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	172.074,83

0,00

0,00

0,00

48.075,82

48.075,82

0,00	48.075,82

341

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	103.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

342

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	11.088,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

343

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	56.282,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

344

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

345

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

136.488,92

0,00

12.840,00

77.360,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

135.060,00

57.700,00

12.840,00	57.700,00

346

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

452.233,50

0,00

8.300,00

58.100,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

103.750,64

45.650,64

8.300,00	45.650,64

347

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.676,29

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

348

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

349

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

350

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

351

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

352

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0014.1006.0000	Construção, Ampliação e /ou Reforma de Prédio e Logradouros Públicos	
353	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
354	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
355	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
725	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	351.917,72	120.171,30	120.171,30	0,00	
			351.917,72	351.917,72	120.171,30	351.917,72	
356	4.4.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.	0014.2038.0000	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos				

357

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

358

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

359

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

178.213,94

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.279.929,10

186.729,73

186.729,73

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.080.649,85

1.080.649,85

186.729,73	1.080.649,85

361

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

178.213,95

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1007.0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas

362

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

7.680,78

7.680,78

0,00	7.680,78

363

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

364

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.232.768,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

365

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

366

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	3.081.017,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

367

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	178.213,95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1008.0000	Realização de Obras de Infraestrutura para o Município

368

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

369

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

370

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.2039.0000	Recuperação de Ruas e avenidas

371

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

372

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

373

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

374

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

375

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

11.088,34

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

376

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

56.282,10

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

16.481.0091.1009.0000	Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacional na Zona Rural do Município

377

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

378

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

16.482.0091.1010.0000	Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacionais na Zona Urbana do Município

379

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

380

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

17.511.0101.1011.0000	Imp. de Infraestrutura de Serv. de San. Bas. na Z. Rural do Município

381

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

382

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

17.512.0101.1012.0000	Impl. de Infraestrutura de Serv. de San. Bas. na Z. Urbana do Município

383

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

384

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

385

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.448,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

25.752.0091.1013.0000	Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica do Município

386

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.320.129,91

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

387

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

50.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

388

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

389

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

26.782.0091.1014.0000	Abert. Drenagem, Pavim. e Obras de Artes Esp. em Estradas Vicinais

390

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

391

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA
021000	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS 570.040,51
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS	90.943,90	14.827,95
90.943,90	14.827,95
14.827,95	0,00
90.943,90	
17.512.0101.2040.0000	Encargos com o Departamento de Água e Esgoto - DAE	

392

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

393

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

56.530,54

5.059,95

5.059,95

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

27.829,95

27.829,95

5.059,95	27.829,95

394

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

395

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

396

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

397

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

18.122.0011.2041.0000	Manutenção da Secret. Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável - SEMADS

398

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

41.382,22

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

399

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

90.513,63

9.768,00

9.768,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

58.613,95

58.613,95

9.768,00	58.613,95

400

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

4.500,00

0,00	4.500,00

401

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.515,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
402	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
403	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.064,26	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
404	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
405	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
406	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
407	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
408	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
409	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
410	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
412	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	56.282,10	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
413	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	4.687,63	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.1015.0000	Implantação e Operacionalização do Centro Integrado de Resíduos Sólidos (Aterro	Sanitário)		

414

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

415

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

416

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.1016.0000	Implantação de Eco pontos e Instalações para com postagem (Comunidades Rurais)

417

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

418

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.1017.0000	Encargos com Ações de Arborização Urbana	
419	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
420	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
421	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
422	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.1018.0000	Construção de Viveiros de Mudas Florestais					
423	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
JURÍDICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

424

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.2042.0000	Implementação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental

425

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

426

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

427

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

428

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

18.543.0111.1019.0000	Recuperação de áreas Degradadas

429

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

430

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

23.695.0142.1020.0000	Realização de Obras de Infraestrutura Turística

431

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

432

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

23.695.0142.2043.0000	Encargos com a Promoção Turística

433

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

434

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

435

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

0211	SECRETARIA
021100	SECRETARIA	DE DE	PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS  2.630.872,85	7.054,00	7.054,00
PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS	72.479,95	72.479,95	7.054,00	0,00
72.479,95	
20.122.0011.2044.0000	Manut. da Secret. Munic. de Produção, Assuntos Fundiários e Reforma Agrária - SEPAFAR	

436

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

46.496,11

4.018,00

4.018,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

24.108,00

24.108,00

4.018,00	24.108,00

437

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

191.015,91

3.036,00

3.036,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

46.971,95

46.971,95

3.036,00	46.971,95

438

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	6.772,84

0,00

0,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00	1.400,00

439

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	21.522,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

441

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

442

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

443

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.290.065,40

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0121.2045.0000	Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Vegetal

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

444

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

445

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

447

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

448

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

449

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0122.2046.0000	Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Animal

450

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

451

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

452

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0123.1021.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços p/ Produção Arma. e Comercialização de Produtos

455

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA
021200	SECRETARIA	MUN. MUN.	DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR	35.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
04.244.0011.2047.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Interior - SEMACI	

456

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

457

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

458

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

459

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

460

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

461

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

462

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

463

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

464

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

5.000,00

0,00

0,00

0,00

4.4.90.52.00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
465			EQUIPAMENTOS E		3.000,00	0,00	0,00	0,00	
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
0213	REPRESENTAÇÃO
021300	REPRESENTAÇÃO	DO MUNICÍPIO EM MANAUS - REPREM DO MUNICÍPIO EM MANAUS - REPREM	354.940,53	63.622,00
324.268,00	324.268,00	63.622,00
63.622,00	0,00
324.268,00	
04.122.0011.2048.0000	Manutenção de Representação do Município em Manaus - REPREM	

466

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

250.268,00

51.372,00

51.372,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

250.268,00

250.268,00

51.372,00	250.268,00

467

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

74.000,00

12.250,00

12.250,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

74.000,00

74.000,00

12.250,00	74.000,00

468

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.150,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

469

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.522,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

470

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

471

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

472

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

473

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

474

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0214	SECRETARIA
021400	SECRETARIA	MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	145.747,53	14.250,00
85.400,00	85.400,00	14.250,00
14.250,00	0,00
85.400,00	
13.122.0011.2070.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos	

475

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

476

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

106.072,04

14.250,00

14.250,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

79.000,00

79.000,00

14.250,00	79.000,00

477

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	9.675,49

0,00

0,00

0,00

6.400,00

6.400,00

0,00	6.400,00

478

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

479

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

480

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

481

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

482

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0215	SECRETARIA
021500	SECRETARIA	MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	1.111.817,60	8.786,00	8.786,00	0,00
54.518,11	54.518,11	8.786,00	54.518,11	
06.182.0022.2006.0000	Manutenção da Defesa Civil (COMDEC)		

483

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR	15.013,00

1.518,00

1.518,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TEMPO DETERMINADO

9.108,00

9.108,00

1.518,00	9.108,00

717

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

43.108,00

7.268,00

7.268,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

43.108,00

43.108,00

7.268,00	43.108,00

484

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.075,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

485

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	99.635,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

486

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

487

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

488

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

489

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

133.395,35

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

490

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0022.2007.0000	Ações de Prevenção, Controle e Respostas a Riscos de Desastres Naturais	
491	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
492	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.653,21	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
493	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
494	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	641.635,73	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
495	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
496	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
497	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
720	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.301,27	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.301,27	2.301,27	0,00	2.301,27	
745	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,84	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,84	0,84	0,00	0,84	
498	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	97.633.198,45	6.670.215,80	7.005.661,82	2.517.516,26	
PODER EXECUTIVO	47.225.472,12	44.719.963,16	7.371.324,06	44.707.955,86	

03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.570.412,31	7.718,00	14.715,64	61,00	
030100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.502,53	247.441,53	14.715,64	247.441,53	
08.244.0034.1022.0000	Implementação e/ou Reforma de Infraestrutura para Atividades de Assistência Social	

499

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
500	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
501	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
502	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	667.231,94	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.1025.0000	Construção de Unidade	s Habitacionais p/ Famílias Carentes				
503	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
504	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2049.0000	Funcionamento do Bloc	o do Programa Bolsa Família				

505

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

506

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.752,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

721

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00

2.000,00

2.000,00

0,00

2.500,00

2.500,00

2.000,00	2.500,00

507

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	110.685,96

0,00

0,00

0,00

66.507,33

66.507,33

0,00	66.507,33

508

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

509

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.126,32

0,00

6,50

61,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

100,00

39,00

6,50	39,00

510

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

412,00

412,00

0,00	412,00

08.244.0034.2050.0000	Encargos com o Bloco Programas

511

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

34.308,00

5.718,00

5.718,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

34.308,00

34.308,00

5.718,00	34.308,00

512

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

8.000,52

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

513

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	638,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

514

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.826.928,92

0,00

0,00

0,00

17.833,00

17.833,00

0,00	17.833,00

515

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.487,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

516

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

517

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

518

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

519

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

520

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.192,95

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

521

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	86,54

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

522

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

523

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

123.900,03

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

412,00

412,00

0,00	412,00

524

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

3.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2051.0000	Encargos com o Bloco da Proteção da Proteção Social Básica

525

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

526

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

527

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	132.562,71

0,00

0,00

0,00

55.301,94

55.301,94

0,00	55.301,94

528

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

529

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

530

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

531

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

532

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

533

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

67.778,70

0,00

6.991,14

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

41.946,84

41.946,84

6.991,14	41.946,84

534

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

535

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

536

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

537

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2052.0000	Encargos com bloco da Proteção Social Especial da Média Complexidade

538

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

7.525,38

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

539

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

18.813,45

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

540

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

541

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	64.383,38

0,00

0,00

0,00

28.181,42

28.181,42

0,00	28.181,42

542

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	12.594,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

543

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

544

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
FÍSICA	

545

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

546

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

547

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

86,54

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

548

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

549

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

550

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

551

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2053.0000	Encargos com Ações e Serviços do Fundo Municipal de Assistência Social

552

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

553

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

2.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

554

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	17.001,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

555

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

556

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

557

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

558

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2063.0000	Manutenção do Bloco de Gestão do SUAS

559

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

560

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.052,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

561

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

562

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

563

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.792.690,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

564

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.321.719,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

565

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

566

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

567

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

568

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

569

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

570

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.848,75

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

571

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.515,86

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

572

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

573

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

574

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

TOTAL DO PODER	11.570.412,31	7.718,00	14.715,64	61,00	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.502,53	247.441,53	14.715,64	247.441,53	

04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.718.954,59	2.075.885,60	2.306.330,21	213.808,02	
040100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.513.057,38	13.299.255,86	2.378.689,74	13.299.249,36	
10.122.0011.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA	

575

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

343.305,70

43.042,00

43.042,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

245.818,60

245.818,60

43.042,00	245.818,60

576

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

38.046,05

5.118,73

5.118,73

0,00

TEMPO DETERMINADO

34.946,65

34.946,65

5.118,73	34.946,65

577

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

399.561,04

10.779,95

10.779,95

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

55.527,90

55.527,90

10.779,95	55.527,90

578

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

579

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	26.016,32

0,00

0,00

0,00

10.700,00

10.700,00

0,00	10.700,00

580

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	253.349,61

129.727,30

129.727,30

0,00

253.349,61

253.349,61

129.727,30	253.349,61

581

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	18.900,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

582

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	116.596,38

17.585,58

17.585,58

0,00

116.596,38

116.596,38

17.585,58	116.596,38

583

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

2.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

584

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

33.110,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

33.110,00

33.110,00

0,00	33.110,00

585

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

396.237,14

86.960,00

86.960,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

273.810,00

273.810,00

86.960,00	273.810,00

586

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

102.514,93

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

587

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

38.195,06

0,00

0,00

16.000,00

TERCEIROS - PESSOA

18.000,00

2.000,00

0,00	2.000,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
FÍSICA	

588

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

42.236,71

0,00

1.113,33

9.149,97

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

42.236,71

33.086,74

1.113,33	33.086,74

589

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

48.459,43

13.370,00

13.370,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

35.520,00

35.520,00

13.370,00	35.520,00

590

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.122.0052.2068.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Saúde

591

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

592

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

2.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

593

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	406.370,87

0,00

0,00

0,00

406.370,87

406.370,87

66.809,53	406.370,87

594

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	212.430,82

0,00

0,00

0,00

46.882,20

46.882,20

0,00	46.882,20

595

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

596

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

22.576,14

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

597

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

25.986,89

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

598

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

340.567,82

0,00

10.486,71

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

31.460,13

31.460,13

10.486,71	31.460,13

599

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

34.493,12

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

600

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.125.0011.2032.0000	Encargos com Conselho Municipal de Saúde

601

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

602

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

603

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

604

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0034.1024.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde

605

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.1023.0000	Aquisição de Ambulanchas

606

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

607

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

30.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.1024.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde

608

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

377,57

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

271,47

271,47

0,00	271,47

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
609	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
610	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
611	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
612	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
613	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2034.0000	Encargos com a casa de apoio a Pessoas Carentes				

615

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.842,00

3.614,00

3.614,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

10.842,00

10.842,00

3.614,00	10.842,00

740

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

129.782,00

35.370,00

35.370,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

129.782,00

129.782,00

35.370,00	129.782,00

616

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

56.029,67

12.239,67

12.239,67

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

56.029,67

56.029,67

12.239,67	56.029,67

617

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

4.600,30

749,05

749,05

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

4.600,30

4.600,30

749,05	4.600,30

618

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

619

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

620

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

79.042,69

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

621

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

264.492,93

51.498,93

51.498,93

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

195.602,79

195.602,79

51.498,93	195.602,79

622

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

91.097,25

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

623

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

2.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2055.0000	Encargos com ações de Assistências à saúde de pessoas Carentes	
624	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
625	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
627	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
628	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
629	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	13.661,80	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2056.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde					
630	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
631	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
632	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
633	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica à saúde				

634

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

786.626,53

139.684,53

139.684,53

0,00

TEMPO DETERMINADO

786.120,53

786.120,53

139.684,53	786.120,53

635

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.697.091,00

184.485,23

184.485,23

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.066.158,43

1.066.158,43

184.485,23	1.066.158,43

636

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.951.923,44

196.125,60

196.125,60

0,00

TEMPO DETERMINADO

1.178.777,60

1.178.777,60

196.125,60	1.178.777,60

637

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

527.533,16

46.649,46

46.649,46

0,00

TEMPO DETERMINADO

222.208,04

222.208,04

46.649,46	222.208,04

638

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

426.446,40

69.719,28

69.719,28

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

426.279,73

426.279,73

69.719,28	426.279,73

639

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

83.382,39

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

640

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

94.806,92

3.847,52

3.847,52

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

24.470,17

24.470,17

3.847,52	24.470,17

641

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

718

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

165.013,76

27.891,84

27.891,84

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

165.013,76

165.013,76

28.641,84	165.013,76

642

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.918,12

0,00

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

1.800,00	15.000,00

643

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	8.600,44

0,00

0,00

0,00

8.200,00

8.200,00

0,00	8.200,00

644

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	136.996,20

17.989,00

17.989,00

0,00

136.996,20

136.996,20

17.989,00	136.996,20

645

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.474.580,71

67.543,37

67.543,37

0,00

1.474.580,71

1.474.580,71

67.543,37	1.474.580,71

646

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	250.000,01

250.000,01

250.000,01

0,00

250.000,01

250.000,01

250.000,01	250.000,01

647

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

142.358,22

0,00

0,00

30.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

36.000,00

6.000,00

0,00	6.000,00

648

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

438.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

438.000,00

438.000,00

0,00	438.000,00

649

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

563.135,15

0,00

0,00

3.829,41

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

379.721,93

375.892,52

0,00	375.892,52

716

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

57.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

57.000,00

57.000,00

9.000,00	57.000,00

726

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

146.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

146.000,00

146.000,00

0,00	146.000,00

747

3.3.90.92.00

DESPESAS DE	9.034,05

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
EXERCÍCIOS

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

ANTERIORES

9.034,05

9.034,05

0,00	9.034,05

650

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.696,79

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

746

4.4.90.92.00

DESPESAS DE

79.376,71

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

79.376,71

79.376,71

0,00	79.376,71

10.301.0223.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA

741

4.6.90.71.00

PRINCIPAL DA DÍVIDA

111.135,12

0,00

0,00

64.828,82

CONTRATUAL RESGATADA

111.135,12

46.306,30

0,00	46.306,30

10.302.0052.1024.0000	Construção, Reforma e/ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde	
651	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
652	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
653	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
654	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
655	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.302.	0052.2059.0000	Manutenção do Programa de Médi	a, alta complexidade, ambulator	ial e hospitalar			

656

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

891.405,80

146.681,00

146.681,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

891.355,20

891.355,20

146.681,00	891.355,20

657

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

728.621,79

70.034,17

70.034,17

0,00

TEMPO DETERMINADO

413.188,67

413.188,67

70.034,17	413.188,67

658

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

581.742,29

37.356,04

37.356,04

0,00

TEMPO DETERMINADO

224.204,76

224.204,76

37.356,04	224.204,76

659

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

660

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

349.291,13

53.824,75

53.824,75

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

348.233,37

348.233,37

53.824,75	348.233,37

661

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

60.574,16

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

662

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

12.059,24

1.600,37

1.600,37

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

6.814,22

6.814,22

1.600,37	6.814,22

663

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

664

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

719

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

88.140,30

15.412,46

15.412,46

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

88.140,30

88.140,30

15.412,46	88.140,30

665

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.456.467,17

322.181,36

322.181,36

0,00

1.456.467,17

1.456.467,17

322.181,36	1.456.467,17

666

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.498.351,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

667

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	280.652,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

668

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

302.947,13

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

164.145,00

164.145,00

0,00	164.145,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
669	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	110.000,00	0,00	10.000,00	70.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	110.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00	
670	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	112.800,00	0,00	33.600,00	14.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	112.800,00	98.800,00	33.600,00	98.800,00	
671	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	205.402,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
672	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
673	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	360.400,00	0,00	175.200,00	5.976,89	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.400,00	354.423,11	175.200,00	354.423,11	
674	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	480.268,82	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.372,02	177.372,02	0,00	177.372,02	
675	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	221.203,35	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
676	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	142.042,75	0,00	44,57	22,93	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	83,57	44,57	77,07	
677	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.874,35	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
678	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	576,14	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
679	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	31.488,35	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
680	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.303.0052.2057.0000	Manutenção do Progr.	de Promoção à Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	a S	
681	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	606.115,85	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
682	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.951,41	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.304.0052.2060.0000	Manutenção do Program	a Vigilância em Saúde				
683	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	11.197,77	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.0052.2060.0000	Manutenção do Program	a Vigilância em Saúde				

684

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

203.553,61

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

685

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

60.214,00

8.804,40

8.804,40

0,00

TEMPO DETERMINADO

59.910,40

59.910,40

8.804,40	59.910,40

686

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

687

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	83.996,00

0,00

0,00

0,00

83.996,00

83.996,00

0,00	83.996,00

688

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

689

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

7.095,36

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

4.400,00

4.400,00

0,00	4.400,00

690

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

16.985,86

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
691	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
692	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	24.718.954,59	2.075.885,60	2.306.330,21	213.808,02	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.513.057,38	13.299.255,86	2.378.689,74	13.299.249,36	

05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0501	FUNDO MUNICIPAL
050100	FUNDO MUNICIPAL	DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE4N0T.0E00,00	0,00
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
08.243.0033.2061.0000	Encargos com Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	

693	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
694	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
696	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  0,00	0,00	0,00	0,00	

06	FUNDO MUNICIPAL DO
0601	FUNDO MUNICIPAL
060100	FUNDO MUNICIPAL	MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
		40.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
18.122.0011.2062.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo	

697	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
698	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
699	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	

07	FUNDO MUNICIPAL DE
0701	FUNDO MUNICIPAL
070100	FUNDO MUNICIPAL	CULTURA E EVENTOS DE CULTURA E EVENTOS DE CULTURA E EVENTOS		
		601.221,48
152.501,27	0,00
152.501,27	0,00
0,00	0,00
152.501,27	
13.392.0071.1004.0000	Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Espaços Culturais	

701	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
702	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	

13.392.0071.2071.0000	Operacionalização da Realização de Eventos Culturais	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	

703	

3.3.90.30.00	
MATERIAL DE CONSUMO	
15.000,00	
0,00	
0,00	
0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
704	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.491,26	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
705	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.174,49	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
706	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
707	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	36.491,26	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
708	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	15.174,49	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
709	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
710	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	36.491,26	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
711	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.174,48	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
722	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	8.852,50	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.852,50	8.852,50	0,00	8.852,50	
723	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	54.212,24	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.212,24	54.212,24	0,00	54.212,24	
724	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	38.574,54	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	38.574,54	38.574,54	0,00	38.574,54	
712	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	204.665,74	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
713	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	36.491,26	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.532,00	16.532,00	0,00	16.532,00	
714	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.174,48	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.076,51	6.076,51	0,00	6.076,51	
727	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	17.500,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
743	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.753,48	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	10.753,48	10.753,48	0,00	10.753,48	
TOTAL DO PODER	601.221,48	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	152.501,27	152.501,27	0,00	152.501,27	

09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA
090100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.030.000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigência		

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
715	9.9.99.99.00	RESERVA DE	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	1.030.000,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	135.633.786,83	8.753.819,40	9.326.707,67	2.731.385,28	
	61.138.533,30	58.419.161,82	9.764.729,44	58.407.148,02	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA					
0 - RESTOS A PAGAR			239.178,78	1.921.221,92	
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	387.782,50	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	7.080,00	140.846,74	
7001	7000	323701 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA	MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 TONANTINS	232.098,78	1.392.592,68	
113220700 - ISS A COMPENSAR	0,00	0,00	
9038	9038	323224 ISS	100	- 000	0,00	0,00	
113510500 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	0,00

9056

9056

313116 VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIA00L0 - 000

0,00	0,00

113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
9020	9020	313107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO10P0RA-Z0O00	0,00	0,00	
9037	9037	313114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO10P0RA-Z0O00	0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	19.356,48	119.637,93	
9013	9013	313101 SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	100	- 000	5.273,40	34.494,24	
9014	9014	313102 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	200	- 012	14.083,08	85.143,69	
9015	9015	313103 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9032	9032	313110 SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	7.944,20	
9016	9016	313104 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	000	- 000	0,00	0,00	
9017	9017	313105 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	200	- 012	0,00	0,00	
9018	9018	313106 SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9033	9033	313111 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	200	- 012	0,00	3.946,80	
9034	9034	313112 SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL	100	- 000	0,00	3.997,40	
9035	9035	313113 SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	22.993,30	
9021	9021	313108 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOL0H0A0DE- 0P0A0GAMENTO	0,00	0,00	
9022	9022	313109 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE00C0UR-T0O00PRAZO	0,00	0,00	
9055	9055	313115 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE00C0UR-T0O00PRAZO	0,00	22.993,30	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	744.868,27	
9001	9001	323201 INSS GERAL	000	- 000	0,00	147.205,90	
9002	9002	323202 INSS FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
9003	9003	323203 INSS SAÚDE	000	- 000	0,00	0,00	
9004	9004	323204 INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	000	- 000	0,00	0,00	
9026	9026	323217 INSS-GERAL	100	- 000	0,00	0,00	
9027	9027	323218 INSS-SAÚDE			0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			300	- 008			
9028	9028	323219 INSS-FUNDEB	200	- 012	0,00	597.662,37	
9029	9029	323220 INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	500	- 764	0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	
9008	9008	323208 IRRF - FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	66.850,21	
9010	9010	323210 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
9011	9011	323211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL	000	- 000	0,00	0,00	
9012	9012	323212 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9030	9030	323221 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	200	- 012	0,00	25.033,60	
9031	9031	323222 PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL	100	- 000	0,00	38.941,61	
9036	9036	323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE	300	- 008	0,00	2.875,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.059,93	1.127.352,14	
9005	9005	323205 EMPRÉSTIMO - GERAL	000	- 000	0,00	53.564,90	
9006	9006	323206 EMPRÉSTIMO FUNDEB	000	- 000	0,00	0,00	
9007	9007	323207 EMPRÉSTIMO SAÚDE	000	- 000	0,00	0,00	
9023	9023	323214 EMPRÉSTIMO-GERAL	100	- 000	52.960,37	261.808,85	
9024	9024	323215 EMPRÉSTIMO-FUNDEB	200	- 012	138.099,56	811.978,39	
9025	9025	323216 EMPRÉSTIMO-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	
9009	9009	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	000	- 000	0,00	0,00	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	10.400,00

9019

9019

323213 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial

000 - 000

0,00	10.400,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	449.595,19	4.021.267,97

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	62.428.415,99 SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta		
BL FEAS	001	10080	78,49	
GSUAS FEAS	001	10082	237,59	
BEM EVT FEAS	001	10083	1.117,30	
10880-4	001	10880	319,84	
Transf.Especiais	001	10953	88.667,75	
10965-7	001	10965	357,04	
FUS	001	11047	141.345,40	
Festa d Pirarucu	001	11366	9.088,92	
11554-1	001	11554	49.781,45	
11767-6	001	11767	6.813,20	
Emenda Especial	001	11806	10.142,91	
Transf Especiais	001	12335	226.123,57	
Royalties	001	15753	499,30	
QSE	001	16977	6.257,24	
CEX	001	17048	128,08	
17488-2	001	17488	65,52	
CIDE	001	17797	899,05	
SNA	001	21566	53.306,65	
BLVGS - MS	001	21773	63,23	
21953-3	001	21953	20,56	
Merenda (PNAE)	001	23599	195.727,80	
23789-2	001	23789	757,62	

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar Liq Atual		Pago Mês		Pagto Atual	
PNATE	001	23870				1.275,99	
PTA	001	24704				3.099,74	
FMS/Tonantins	001	25052				809,74	
FNS BLATB	001	25055				56,92	
BLVGS	001	25061-9				58,66	
FNS BLINV	001	26336				2.357,07	
26759-7	001	26759				12,83	
FMS	001	27045				256,77	
ICMS Desoneração	001	283147				378,30	
Fopag	001	31914				767,29	
FNS BLINV	001	33441				57,94	
PAC I	001	33919				53,17	
FNS Invan	001	34026				576,69	
Vig. Sanitária	001	34035				856,81	
ASPS-LC 141 FMS	001	34193				339.217,70	
Basico	001	34536				23.181,47	
PAR	001	34601				2.093,58	
PAR	001	34602				24,80	
PAR	001	34687				27,66	
Brasil Carinhoso	001	34989				3,52	
FNS Convenente	001	35300				20,00	
FNS BLMAC	001	35848				1.199,75	
BL GBF FNAS	001	36251				13.367,62	
GSUAS FNAS	001	36258				9,59	
BL PSB FNAS	001	36271				122,74	
PAR	001	37076				1.140,77	
PAC I	001	37185				117,51	
Custeio SUS	001	37844				2.079.383,54	
FMS Invest SUS	001	37859				102.289,54	
BL MAC FNAS	001	37897				33,06	
SME FEB	001	39093				2.667.721,24	
BPC Escola	001	39423				454,57	
Criança Feliz	001	39479				6.220,35	
COVIDEPI	001	40371				96,03	
41567-7	001	41567				2,61	
42100-6	001	42100				5.970,80	
Auxilio Brasil	001	42165				223,89	
SIGTV GND3	001	42472				2,13	
42507-9	001	42507				28,12	
SIGTV GND	001	42552				366,27	
SIGTV GND3	001	42553				18.254,93	
SIGTV GND3	001	42555				51,10	
SIGTV GND3	001	43000				1.258,60	
PROCAD SUAS	001	43531				13.380,74	
43731-X	001	43731				795,40	
PAR - TD	001	43807				159.422,79	
Enfermagem	001	44244				141.832,12	
SIGTV GND3	001	44324				2.141,04	
SIGTV GND3	001	44531				110.286,31	
44590-8	001	44590				0,74	
FNC - SEFIC	001	44660				5.260,48	
CONVENI951110/23	001	44787				130.605,08	
SIGTV GND4	001	44833				26.676,87	
FMS EMENDA	001	49624				500.856,77	
130423 FMS EMEND	001	49675				500.000,00	
58052-X	001	58052				2,95	
6225-1	001	6225				31.103,84	
FPM	001	750				634.930,63	
Obras Prev Ponte	001	9790				162.310,31	
24-2	104	24				0,04	
46-3	104	46				2.232,00	
62-5	104	62				0,01	
71020-5	104	71020				953,45	
0,02	104	71023				0,03	
Triciclos	104	71051				0,03	
Motores Estacion	104	71052				0,03	

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês
Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
ICMS	237	12121				54.841,54	
Tributos	237	38495				6.568,00	
62810-7	237	62810				2.600,66	
Fopag	237	965				0,77	
TOTAL DO SALDO						8.552.102,55	

TOTAL GERAL	70.980.518,54

TONANTINS, 30 de JUNHO de 2025

Francisco Sales de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO