LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 1

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Fornecedor

A CARSOSO BARBOSA LTDA

42.392.827/0001-38

400.137,34

0,00

0,00

400.137,34

0,00	400.137,34

0,00

Pago

À Pagar

Fornecedor

A F BARBOSA LTDA

42.819.341/0001-33

554.189,92

0,00

0,00

554.189,92

0,00	431.532,65	122.657,27

00932 OR	10/04/2024	0650 100.173 0.01.00

001

040100 10.301.0052.1024.0000  4.4.90.51.91 A CARSOSO BARBOSA LTDA	400.137,34

0,00

0,00	400.137,34

0,00

400.137,34

0,00

00917 OR	03/04/2024	0222 200.119 0.01.00
00926 OR	05/04/2024	0627 500.014 0.01.00
00929 OR	08/04/2024	0069 001.001 0.01.00
00935 OR	10/04/2024	0069 001.001 0.01.00
00949 OR	15/04/2024	0221 200.011 0.01.00
00950 OR	15/04/2024	0069 001.001 0.01.00
00952 OR	16/04/2024	0222 200.119 0.01.00
00953 OR	16/04/2024	0231 200.119 0.01.12
00959 OR	22/04/2024	0176 200.074 0.01.13
00964 OR	22/04/2024	0627 500.014 0.01.00

001
001
001
001
001
001
001
001
001
001

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030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.30.07 A F BARBOSA LTDA	64.371,75
020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.30.07 A F BARBOSA LTDA	34.485,70
020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.30.22 A F BARBOSA LTDA	62.128,90
020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.30.22 A F BARBOSA LTDA	79.209,20
020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.30.07 A F BARBOSA LTDA	64.991,90
020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.30.16 A F BARBOSA LTDA	66.895,20
020500 12.365.0070.2028.0000  4.4.90.52.35 A F BARBOSA LTDA	8.120,00
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.22 A F BARBOSA LTDA	47.014,90
030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.30.16 A F BARBOSA LTDA	60.528,37

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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0,00	64.991,90
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0,00	60.528,37

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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

66.444,00
64.371,75
34.485,70
0,00
79.209,20
64.991,90
66.895,20
8.120,00
47.014,90
0,00

0,00
0,00
0,00
62.128,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
60.528,37

Fornecedor	ADRIANO E DA SILVA - ME	09.437.089/0001-22	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	
00922 GL	03/04/2024	0112 001.001 0.01.00	001	020400	04.123.0011.2016.0000	3.3.90.39.99 ADRIANO E DA SILVA - ME	33.600,00	0,00	0,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	
Fornecedor	AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	28.088.555/0001-56	276.812,90	0,00	0,00	276.812,90	0,00	162.375,65	114.437,25	
00918	OR	03/04/2024	0170 200.011 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.16 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	63.219,60	0,00	0,00	63.219,60	0,00	63.219,60	0,00	
00919	OR	03/04/2024	0222 200.119 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.3.90.30.22 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	45.264,20	0,00	0,00	45.264,20	0,00	45.264,20	0,00	
00941	OR	11/04/2024	0069 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.3.90.30.22 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	53.891,85	0,00	0,00	53.891,85	0,00	53.891,85	0,00	
00971	OR	24/04/2024	0222 200.119 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.3.90.30.16 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00	0,00	0,00	58.080,00	
00975	OR	30/04/2024	0222 200.119 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.3.90.30.22 AJ SERVICE CONSERVACAO LTDA	56.357,25	0,00	0,00	56.357,25	0,00	0,00	56.357,25	
Fornecedor	ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIRA	698.325.282-91	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	
00763 OR	01/04/2024	0126 001.001 0.01.00	001	020500	12.122.0011.2020.0000	3.3.90.14.14 ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIR	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
00764 OR	01/04/2024	0126 200.000 0.01.00	001	020500	12.122.0011.2020.0000	3.3.90.14.14 ALCIONE GUIMARAES DE OLIVEIR	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	
Fornecedor	ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.558.695/0001-64	238.144,75	0,00	0,00	238.144,75	0,00	175.235,25	62.909,50	
00916	OR	03/04/2024	0233 200.011 0.01.12	001	020500	12.365.0070.2072.0000	3.3.90.30.16 ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA	88.616,00	0,00	0,00	88.616,00	0,00	88.616,00	0,00	
00943	OR	11/04/2024	0492 001.001 0.01.00	001	040100	10.301.0011.2033.0000	3.3.90.30.22 ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA	86.619,25	0,00	0,00	86.619,25	0,00	86.619,25	0,00	
00963	OR	22/04/2024	0627 500.014 0.01.00	001	030100	08.244.0034.2050.0000	3.3.90.30.16 ALFA SERVIÇO EM TECNOLOGIA	62.909,50	0,00	0,00	62.909,50	0,00	0,00	62.909,50	
Fornecedor	ALYSSON DA COSTA LEAO	30.658.649/0001-65	352.258,85	0,00	0,00	352.258,85	0,00	352.258,85	0,00	
00740	OR	01/04/2024	0627 500.014 0.01.00	001	030100	08.244.0034.2050.0000	3.3.90.30.16 ALYSSON DA COSTA LEAO	61.076,90	0,00	0,00	61.076,90	0,00	61.076,90	0,00	
00741	OR	01/04/2024	0176 200.074 0.01.13	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.16 ALYSSON DA COSTA LEAO	66.092,79	0,00	0,00	66.092,79	0,00	66.092,79	0,00	
00923	OR	04/04/2024	0524 300.614 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.16 ALYSSON DA COSTA LEAO	70.597,50	0,00	0,00	70.597,50	0,00	70.597,50	0,00	
00924	OR	04/04/2024	0531 300.614 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	4.4.90.52.35 ALYSSON DA COSTA LEAO	9.250,20	0,00	0,00	9.250,20	0,00	9.250,20	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 2

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00927	OR	05/04/2024	0492 300.000 0.01.00	001	040100 10.301.0011.2033.0000	3.3.90.30.14 ALYSSON DA COSTA LEAO	69.578,81	0,00	0,00	69.578,81	0,00	69.578,81	0,00	
00948	OR	15/04/2024	0221 200.011 0.01.00	001	020500 12.365.0070.2028.0000	3.3.90.30.22 ALYSSON DA COSTA LEAO	75.662,65	0,00	0,00	75.662,65	0,00	75.662,65	0,00	

Fornecedor

AMAZON COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

36.765.688/0001-48

62.738,60

0,00

0,00

62.738,60

0,00

0,00	62.738,60

Fornecedor

AMAZONAS ENERGIA S.A

02.341.467/0001-20

40.519,63

0,00

0,00

40.519,63

0,00

0,00	40.519,63

00934 OR	10/04/2024	0492 001.001 0.01.00

001

040100 10.301.0011.2033.0000  3.3.90.30.36 AMAZON COMERCIO DE MATERIA	62.738,60

0,00

0,00	62.738,60

0,00

0,00

62.738,60

00912 OR	02/04/2024	0530 300.008 0.01.00

Fornecedor

ANA LUCIA SANTOS DA SILVA

001.760.802-36

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00913 OR	02/04/2024	0074 001.001 0.01.00

001
001

040100 10.301.0052.2058.0000  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	26.480,92
020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.39.43 AMAZONAS ENERGIA S.A	14.038,71

0,00
0,00

0,00	26.480,92
0,00	14.038,71

0,00
0,00

0,00
0,00

26.480,92
14.038,71

Fornecedor

AP COELHO COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EIREL

40.750.896/0001-40

176.729,73

0,00

0,00

176.729,73

0,00	176.729,73

0,00

00786 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 ANA LUCIA SANTOS DA SILVA	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

ATEVALDO RIBEIRO NASCIMENTO

809.809.102-34

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00756 OR	01/04/2024	0318 001.001 0.01.00

001

020900 15.451.0014.2038.0000  3.3.90.39.78 AP COELHO COMERCIO DE MATER	176.729,73

0,00

0,00	176.729,73

0,00

176.729,73

0,00

Fornecedor

AYA CONSTRUCOES LTDA

37.867.013/0001-72

133.290,45

0,00

0,00

133.290,45

0,00	133.290,45

0,00

00768 GL	01/04/2024	0234 200.011 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2072.0000  3.3.90.36.15 ATEVALDO RIBEIRO NASCIMENT	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

00743 OR	01/04/2024	0272 300.000 0.01.00

Fornecedor

BRUNO ANAQUIRI PUCAS

036.550.062-33

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00933 OR	10/04/2024	0651 100.173 0.01.00

001
001

020700 10.301.0052.2034.0000  3.3.90.39.16 AYA CONSTRUCOES LTDA	81.737,33
020500 12.361.0062.1002.0000  4.4.90.51.91 AYA CONSTRUCOES LTDA	51.553,12

0,00
0,00

0,00	81.737,33
0,00	51.553,12

0,00
0,00

81.737,33
51.553,12

0,00
0,00

Fornecedor

CARLOS ORLANDO MELANHO NASCIMENTO

012.602.122-89

14.400,00

0,00

0,00

0,00	14.400,00

0,00	14.400,00

00769 GL	01/04/2024	0234 200.011 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2072.0000  3.3.90.36.15 BRUNO ANAQUIRI PUCAS	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

CLINICA MEDICA CAMILO LTDA

50.286.809/0001-08

21.000,00

0,00

0,00

21.000,00

0,00	21.000,00

0,00

00788 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 CARLOS ORLANDO MELANHO NA	14.400,00

0,00

0,00	0,00

14.400,00

0,00

14.400,00

Fornecedor

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO EST

04.322.541/0001-97

99,64

0,00

0,00

99,64

0,00

99,64

0,00

00745 OR	01/04/2024	0530 300.008 0.01.00

001

040100 10.301.0052.2058.0000  3.3.90.39.50 CLINICA MEDICA CAMILO LTDA	21.000,00

0,00

0,00	21.000,00

0,00

21.000,00

0,00

Fornecedor

D N B MAGALHAES

51.393.135/0001-03

16.100,00

0,00

0,00

16.100,00

0,00	16.100,00

0,00

00758 OR	01/04/2024	0319 001.001 0.01.00

001

020900 15.451.0091.1007.0000  3.3.90.39.99 CONSELHO REGIONAL DE ENGEN	99,64

0,00

0,00	99,64

0,00

99,64

0,00

Fornecedor

DARCLEI VASQUES NASCIMENTO

732.758.082-49

800,00

0,00

0,00

800,00

0,00

800,00

0,00

00746 OR	01/04/2024	0530 300.614 0.01.00

001

040100 10.301.0052.2058.0000  3.3.90.39.08 D N B MAGALHAES	16.100,00

0,00

0,00	16.100,00

0,00

16.100,00

0,00

Fornecedor

DELTA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

33.371.465/0001-08

73.759,70

0,00

0,00

73.759,70

0,00

0,00	73.759,70

00737 OR	01/04/2024	0167 001.001 0.01.00

001

020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.14.14 DARCLEI VASQUES NASCIMENTO	800,00

0,00

0,00	800,00

0,00

800,00

0,00

Fornecedor

DIEGO CARVALHO CATIQUE

959.301.832-87

8.800,00

0,00

0,00

0,00

8.800,00

0,00	8.800,00

00962 OR	22/04/2024	0170 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.21 DELTA COMERCIO DE PRODUTOS	73.759,70

0,00

0,00	73.759,70

0,00

0,00

73.759,70

Fornecedor

EDINEIA NAZARIO MARICAUA

017.603.292-40

5.400,00

0,00

0,00

0,00

5.400,00

0,00	5.400,00

00766 GL	01/04/2024	0565 300.702 0.01.00

001

040100 10.305.0052.2060.0000  3.3.90.36.06 DIEGO CARVALHO CATIQUE	8.800,00

0,00

0,00	0,00

8.800,00

0,00

8.800,00

Fornecedor

ELIENE XAVIER CASTELO

337.397.732-00

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00770 GL	01/04/2024	0181 200.119 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 EDINEIA NAZARIO MARICAUA	5.400,00

0,00

0,00	0,00

5.400,00

0,00

5.400,00

Fornecedor

ELISIARIO PAIVA CURICO

633.146.062-49

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00783 GL	01/04/2024	0234 200.011 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2072.0000  3.3.90.36.15 ELIENE XAVIER CASTELO	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 3

Emp.  Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent. Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00792 GL	01/04/2024	0224 200.011 0.01.12	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.3.90.36.15 ELISIARIO PAIVA CURICO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	

Fornecedor

ESTELITA DE SOUZA NUNES

405.124.012-68

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

Fornecedor

F DA S AMORIM

37.444.215/0001-01

282.840,18

0,00

0,00

197.327,38	85.512,80	197.327,38	85.512,80

00771 GL	01/04/2024	0225 200.119 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.36.15 ESTELITA DE SOUZA NUNES	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

00751 OR	01/04/2024	0231 200.119 0.01.12
00752 OR	01/04/2024	0222 200.119 0.01.00
00753 OR	01/04/2024	0222 200.119 0.01.00
00754 OR	01/04/2024	0231 200.119 0.01.12
00969 OR	24/04/2024	0627 500.014 0.01.00
00970 OR	24/04/2024	0618 500.014 0.01.00
00972 OR	26/04/2024	0231 200.119 0.01.12

Fornecedor

GETULIO LIMA CORNELIO

865.429.072-20

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

00973 OR	26/04/2024	0222 200.119 0.01.00

001
001
001
001
001
001
001
001

020500 12.365.0070.2028.0000  4.4.90.52.28 F DA S AMORIM	19.783,25
020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.30.21 F DA S AMORIM	32.784,33
020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.30.16 F DA S AMORIM	82.095,20
020500 12.365.0070.2028.0000  4.4.90.52.35 F DA S AMORIM	2.315,40
030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.30.16 F DA S AMORIM	51.151,20
030100 08.244.0034.2050.0000  4.4.90.52.35 F DA S AMORIM	9.198,00
020500 12.365.0070.2028.0000  4.4.90.52.35 F DA S AMORIM	17.992,00
020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.30.16 F DA S AMORIM	67.520,80

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00	19.783,25
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0,00	2.315,40
0,00	51.151,20
0,00	9.198,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.992,00
67.520,80

19.783,25
32.784,33
82.095,20
2.315,40
51.151,20
9.198,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.992,00
67.520,80

Fornecedor

HEID KELLER COMINETTE NASCIMENTO

001.586.332-88

1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

0,00

0,00	1.400,00

00967 OR	23/04/2024	0652 001.001 0.01.00

001

030100 08.244.0034.2049.0000  3.3.90.14.14 GETULIO LIMA CORNELIO	2.000,00

0,00

0,00	2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

Fornecedor

HERMES CARVALHO MARICAUA

559.915.052-68

6.300,00

0,00

0,00

0,00

6.300,00

0,00	6.300,00

00966 OR	22/04/2024	0449 001.001 0.01.00

001

030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.14.14 HEID KELLER COMINETTE NASCI	1.400,00

0,00

0,00	1.400,00

0,00

0,00

1.400,00

Fornecedor

I A N PESSOA LTDA

47.673.695/0001-36

66.415,83

0,00

0,00

10.486,71	55.929,12	10.486,71	55.929,12

00772 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 HERMES CARVALHO MARICAUA	6.300,00

0,00

0,00	0,00

6.300,00

0,00

6.300,00

00761 OR	01/04/2024	0074 001.001 0.01.00
00798 OR	01/04/2024	0184 200.011 0.01.12
00799 OR	01/04/2024	0074 001.001 0.01.00
00800 OR	01/04/2024	0461 500.741 0.01.00

Fornecedor

IAS - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA

37.405.150/0001-95

551.214,05

0,00

0,00

551.214,05

0,00	551.214,05

0,00

00801 OR	01/04/2024	0530 300.795 0.01.00

001
001
001
001
001

020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA	10.486,71
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA	27.964,56
020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA	10.486,71
030100 08.244.0034.2051.0000  3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA	6.991,14
040100 10.301.0052.2058.0000  3.3.90.39.47 I A N PESSOA LTDA	10.486,71

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00	10.486,71
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

0,00
27.964,56
10.486,71
6.991,14
10.486,71

10.486,71
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
27.964,56
10.486,71
6.991,14
10.486,71

00936 OR	11/04/2024	0524 300.614 0.01.00

Fornecedor

IEDA LUCIA SILVA LTDA

21.786.721/0001-49

5.263,50

0,00

0,00

5.263,50

0,00

0,00	5.263,50

00938 OR	11/04/2024	0543 300.301 0.01.00

001
001

040100 10.301.0052.2058.0000  3.3.90.30.36 IAS - COMERCIO DE PRODUTOS H	302.563,25
040100 10.302.0052.2059.0000  3.3.90.30.36 IAS - COMERCIO DE PRODUTOS H	248.650,80

0,00
0,00

0,00	302.563,25
0,00	248.650,80

0,00
0,00

302.563,25
248.650,80

0,00
0,00

Fornecedor

JAILSON GARCIA DE OLIVEIRA

513.313.652-87

600,00

0,00

0,00

600,00

0,00

600,00

0,00

00802 OR	01/04/2024	0021 001.001 0.01.00

001

020100 04.122.0011.2002.0000  3.3.90.39.05 IEDA LUCIA SILVA LTDA	5.263,50

0,00

0,00	5.263,50

0,00

0,00

5.263,50

Fornecedor

JANEANI DOS SANTOS COBOS

962.493.072-49

8.800,00

0,00

0,00

0,00

8.800,00

0,00	8.800,00

00744 OR	01/04/2024	0541 300.000 0.01.00

001

040100 10.302.0052.2059.0000  3.3.90.14.14 JAILSON GARCIA DE OLIVEIRA	600,00

0,00

0,00	600,00

0,00

600,00

0,00

Fornecedor

JBS DE SOUZA

51.496.346/0001-63

275.103,30

0,00

0,00

199.692,80	75.410,50	199.692,80	75.410,50

00765 GL	01/04/2024	0565 300.702 0.01.00

001

040100 10.305.0052.2060.0000 3.3.90.36.06 JANEANI DOS SANTOS COBOS	8.800,00

0,00

0,00	0,00

8.800,00

0,00

8.800,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 4

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00750	OR	01/04/2024	0170 200.011 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.14 JBS DE SOUZA	64.426,80	0,00	0,00	64.426,80	0,00	64.426,80	0,00	
00942	OR	11/04/2024	0069 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.3.90.30.16 JBS DE SOUZA	54.017,90	0,00	0,00	54.017,90	0,00	54.017,90	0,00	
00945	OR	15/04/2024	0543 300.301 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.30.07 JBS DE SOUZA	81.248,10	0,00	0,00	81.248,10	0,00	81.248,10	0,00	
00974	OR	26/04/2024	0221 200.011 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.3.90.30.16 JBS DE SOUZA	75.410,50	0,00	0,00	0,00	75.410,50	0,00	75.410,50	

Fornecedor

JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIOR

29.142.461/0001-80

244.517,45

0,00

0,00

244.517,45

0,00	142.044,00	102.473,45

00937 OR	11/04/2024	0543 300.301 0.01.00
00951 OR	15/04/2024	0492 001.001 0.01.00
00954 OR	18/04/2024	0543 300.301 0.01.00

Fornecedor

JOAO TOME MARICAUA MARTINS

810.582.092-72

10.800,00

0,00

0,00

0,00	10.800,00

0,00	10.800,00

00965 OR	22/04/2024	0524 300.795 0.01.00

001
001
001
001

040100 10.302.0052.2059.0000  3.3.90.30.36 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO	84.571,50
040100 10.301.0011.2033.0000  3.3.90.30.22 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO	73.790,75
040100 10.302.0052.2059.0000  3.3.90.30.22 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO	57.472,50
040100 10.301.0052.2058.0000  3.3.90.30.09 JOAO LUIZ CEZAR CORREA JUNIO	28.682,70

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00	84.571,50
0,00	73.790,75
0,00	57.472,50
0,00	28.682,70

0,00
0,00
0,00
0,00

84.571,50
0,00
57.472,50
0,00

0,00
73.790,75
0,00
28.682,70

Fornecedor

JONAS DA MATA PEREIRA

007.268.312-04

2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

0,00

0,00	2.100,00

00773 GL	01/04/2024	0224 200.011 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.36.15 JOAO TOME MARICAUA MARTINS	10.800,00

0,00

0,00	0,00

10.800,00

0,00

10.800,00

Fornecedor

JOSE DE CASTRO

677.545.542-91

5.400,00

0,00

0,00

0,00

5.400,00

0,00	5.400,00

00803 OR	01/04/2024	0607 001.001 0.01.00

001

021400 13.122.0071.2070.0000  3.3.90.14.14 JONAS DA MATA PEREIRA	2.100,00

0,00

0,00	2.100,00

0,00

0,00

2.100,00

Fornecedor

JOSE RAIMUNDO MONTEIRO DA SILVA

910.449.102-59

15.000,00

0,00

0,00

0,00	15.000,00

0,00	15.000,00

00785 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 JOSE DE CASTRO	5.400,00

0,00

0,00	0,00

5.400,00

0,00

5.400,00

Fornecedor

JOZIMO CURICA FERMIM

031.185.542-31

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00797 OR	01/04/2024	0072 001.001 0.01.00

001

020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.35.01 JOSE RAIMUNDO MONTEIRO DA S	15.000,00

0,00

0,00	0,00

15.000,00

0,00

15.000,00

Fornecedor

JUCIVELTON DUMONT CAVALCANTE

657.178.132-87

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

00790 GL	01/04/2024	0181 200.119 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 JOZIMO CURICA FERMIM	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

LEO DA ROCHA TAPULLIMA

033.073.332-08

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00	9.000,00

00762 OR	01/04/2024	0016 001.001 0.01.00

001

020100 04.122.0011.2002.0000 3.3.90.14.14 JUCIVELTON DUMONT CAVALCA	3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Fornecedor

LUIZ AFONSO OLIVEIRA

022.698.912-79

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00789 GL	01/04/2024	0181 200.119 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 LEO DA ROCHA TAPULLIMA	9.000,00

0,00

0,00	0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

Fornecedor

M CASTRO DE OLIVEIRA

44.623.846/0001-53

437.828,45

0,00

0,00

437.828,45

0,00	424.616,45	13.212,00

00787 GL	01/04/2024	0181 200.119 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 LUIZ AFONSO OLIVEIRA	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

00757 OR	01/04/2024	0074 001.001 0.01.00
00915 OR	03/04/2024	0627 500.014 0.01.00
00921 OR	03/04/2024	0173 200.122 0.01.12
00925 OR	04/04/2024	0173 200.122 0.01.12
00939 OR	11/04/2024	0170 200.011 0.01.12
00940 OR	11/04/2024	0184 200.011 0.01.12
00956 OR	19/04/2024	0627 500.014 0.01.00
00957 OR	19/04/2024	0623 500.014 0.01.00

001
001
001
001
001
001
001
001

020300 04.122.0011.2009.0000  3.3.90.39.41 M CASTRO DE OLIVEIRA	33.157,00
030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.30.22 M CASTRO DE OLIVEIRA	63.624,10
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.14 M CASTRO DE OLIVEIRA	70.470,50
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.22 M CASTRO DE OLIVEIRA	71.826,35
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.16 M CASTRO DE OLIVEIRA	69.674,50
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.39.01 M CASTRO DE OLIVEIRA	2.340,00
030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.30.17 M CASTRO DE OLIVEIRA	56.872,00
030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.39.01 M CASTRO DE OLIVEIRA	1.872,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00	33.157,00
0,00	63.624,10
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0,00	71.826,35
0,00	69.674,50
0,00	2.340,00
0,00	56.872,00
0,00	1.872,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

33.157,00
63.624,10
70.470,50
71.826,35
69.674,50
2.340,00
56.872,00
1.872,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 5

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00960	OR	22/04/2024	0176 200.074 0.01.13	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.30.16 M CASTRO DE OLIVEIRA	54.780,00	0,00	0,00	54.780,00	0,00	54.780,00	0,00	
00961	OR	22/04/2024	0524 300.795 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.30.16 M CASTRO DE OLIVEIRA	13.212,00	0,00	0,00	13.212,00	0,00	0,00	13.212,00	

Fornecedor

M DO S LIMA DE OLIVEIRA

09.236.349/0001-00

419.547,25

0,00

0,00

419.547,25

0,00	301.959,50	117.587,75

00755 OR	01/04/2024	0170 200.011 0.01.12
00914 OR	03/04/2024	0627 500.014 0.01.00
00920 OR	03/04/2024	0173 200.122 0.01.12
00947 OR	15/04/2024	0170 200.011 0.01.12
00955 OR	19/04/2024	0627 500.014 0.01.00
00968 OR	23/04/2024	0176 200.074 0.01.13

Fornecedor

MANOEL JOSE MAGALHAES FILHO

11.969.974/0001-02

295.601,20

0,00

0,00

295.601,20

0,00	295.601,20

0,00

00976 OR	30/04/2024	0176 200.074 0.01.13

001
001
001
001
001
001
001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA	45.974,50
030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.30.22 M DO S LIMA DE OLIVEIRA	63.743,50
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.22 M DO S LIMA DE OLIVEIRA	59.678,00
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA	75.094,00
030100 08.244.0034.2050.0000  3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA	57.469,50
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.16 M DO S LIMA DE OLIVEIRA	59.870,50
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.22 M DO S LIMA DE OLIVEIRA	57.717,25

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00	45.974,50
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

45.974,50
63.743,50
59.678,00
75.094,00
57.469,50
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
59.870,50
57.717,25

00742 OR	01/04/2024	0176 200.074 0.01.13
00749 OR	01/04/2024	0524 300.614 0.01.00

Fornecedor

MANOEL REIS DA SILVA

893.390.102-72

5.400,00

0,00

0,00

0,00

5.400,00

0,00	5.400,00

00931 OR	09/04/2024	0627 500.035 0.01.00

001
001
001

020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHAES FILH	80.004,10
040100 10.301.0052.2058.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHAES FILH	185.597,20
030100 08.244.0034.2050.0000 3.3.90.30.01 MANOEL JOSE MAGALHAES FILH	29.999,90

0,00
0,00
0,00

0,00	80.004,10
0,00	185.597,20
0,00	29.999,90

0,00
0,00
0,00

80.004,10
185.597,20
29.999,90

0,00
0,00
0,00

Fornecedor

MARCELLO GABRIEL NASCIMENTO GARCIA

034.077.412-60

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00	9.000,00

00774 GL	01/04/2024	0225 200.119 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.36.15 MANOEL REIS DA SILVA	5.400,00

0,00

0,00	0,00

5.400,00

0,00

5.400,00

Fornecedor

MARCILENE NUNES CURY

012.780.522-24

5.400,00

0,00

0,00

0,00

5.400,00

0,00	5.400,00

00930 GL	08/04/2024	0073 001.001 0.01.00

001

020300 04.122.0011.2009.0000 3.3.90.36.15 MARCELLO GABRIEL NASCIMENT	9.000,00

0,00

0,00	0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

Fornecedor

MARIA DA CONCEIÇÃO ARICAIA GOMES

005.885.902-07

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00	9.000,00

00794 GL	01/04/2024	0224 200.011 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 MARCILENE NUNES CURY	5.400,00

0,00

0,00	0,00

5.400,00

0,00

5.400,00

Fornecedor

MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO

858.734.622-91

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00767 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 MARIA DA CONCEIÇÃO ARICAIA	9.000,00

0,00

0,00	0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

Fornecedor

MARIANO CORNÉLIO

677.743.422-49

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00784 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 MARIA ELIANE LIMA DE CASTRO	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

NATANAEL DUTRAM LIMA

677.772.872-49

2.700,00

0,00

0,00

0,00

2.700,00

0,00	2.700,00

00793 GL	01/04/2024	0224 200.011 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.36.15 MARIANO CORNÉLIO	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

NEY DA SILVA ROCHA

028.456.572-50

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00791 GL	01/04/2024	0225 200.119 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000 3.3.90.36.15 NATANAEL DUTRAM LIMA	2.700,00

0,00

0,00	0,00

2.700,00

0,00

2.700,00

Fornecedor

OSENIR DA SILVA ROCHA

007.782.932-89

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00782 GL	01/04/2024	0225 200.119 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.36.15 NEY DA SILVA ROCHA	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

OZENIL CURY CASTRO - POSTO PEDRO PAULO

02.435.486/0001-16

37.181,25

0,00

0,00

37.181,25

0,00	37.181,25

0,00

00796 GL	01/04/2024	0225 200.119 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.36.15 OSENIR DA SILVA ROCHA	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

04.628.608/0001-16	5.124.808,92

0,00	10.266,84

5.114.306,75

235,33  5.102.551,85	11.990,23

00944 OR	12/04/2024	0176 200.074 0.01.13

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.30.01 OZENIL CURY CASTRO - POSTO PE	37.181,25

0,00

0,00	37.181,25

0,00

37.181,25

0,00

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 6

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00805	OR	01/04/2024	0013 100.000 0.01.00	001	020100	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	18.346,15	0,00	0,00	18.346,15	0,00	18.346,15	0,00	
00806	OR	01/04/2024	0013 100.000 0.01.00	001	020100	04.122.0011.2002.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	20.078,50	0,00	0,00	20.078,50	0,00	20.078,50	0,00	
00807	OR	01/04/2024	0161 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	707.738,91	0,00	0,00	707.738,91	0,00	707.738,91	0,00	
00808	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	426.723,08	0,00	0,00	426.723,08	0,00	426.723,08	0,00	
00809	OR	01/04/2024	0218 200.118 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	78.250,44	0,00	0,00	78.250,44	0,00	78.250,44	0,00	
00810	OR	01/04/2024	0214 200.118 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	263.135,46	0,00	1.031,46	262.104,00	0,00	262.104,00	0,00	
00811	OR	01/04/2024	0218 200.118 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.474,02	0,00	0,00	5.474,02	0,00	5.474,02	0,00	
00812	OR	01/04/2024	0214 200.118 0.01.00	001	020500	12.365.0070.2028.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	83.990,26	0,00	0,00	83.990,26	0,00	83.990,26	0,00	
00813	OR	01/04/2024	0161 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	58.615,10	0,00	0,00	58.615,10	0,00	58.615,10	0,00	
00814	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	474.128,67	0,00	0,00	474.128,67	0,00	474.128,67	0,00	
00815	OR	01/04/2024	0161 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	67.377,00	0,00	0,00	67.377,00	0,00	67.377,00	0,00	
00816	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	61.622,00	0,00	0,00	61.622,00	0,00	60.315,90	1.306,10	
00817	OR	01/04/2024	0161 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	9.884,00	0,00	0,00	9.884,00	0,00	9.884,00	0,00	
00818	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	40.948,00	0,00	0,00	40.948,00	0,00	40.948,00	0,00	
00819	OR	01/04/2024	0162 200.121 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	47.054,62	0,00	1.412,00	45.642,62	0,00	45.642,62	0,00	
00820	OR	01/04/2024	0158 200.121 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	20.566,27	0,00	0,00	20.566,27	0,00	20.566,27	0,00	
00821	OR	01/04/2024	0162 200.121 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	23.362,62	0,00	0,00	23.362,62	0,00	23.362,62	0,00	
00822	OR	01/04/2024	0158 200.121 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	81.896,00	0,00	0,00	81.896,00	0,00	80.589,90	1.306,10	
00823	OR	01/04/2024	0162 200.121 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	149.248,99	0,00	1.835,60	147.413,39	0,00	147.413,39	0,00	
00824	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	531.090,14	0,00	0,00	531.090,14	0,00	521.947,44	9.142,70	
00825	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00	0,00	4.184,00	0,00	
00826	OR	01/04/2024	0161 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	13.178,62	0,00	0,00	13.178,62	0,00	13.178,62	0,00	
00827	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	
00828	OR	01/04/2024	0157 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	213.017,07	0,00	0,00	213.017,07	0,00	213.017,07	0,00	
00829	OR	01/04/2024	0161 200.012 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	16.820,00	0,00	0,00	16.820,00	0,00	16.820,00	0,00	
00830	OR	01/04/2024	0158 200.121 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	38.074,59	0,00	0,00	38.074,59	0,00	38.074,59	0,00	
00831	OR	01/04/2024	0162 200.121 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	67.977,62	0,00	0,00	67.977,62	0,00	67.977,62	0,00	
00832	OR	01/04/2024	0057 100.000 0.01.00	001	020200	04.122.0011.2008.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	13.938,60	0,00	0,00	13.938,60	0,00	13.938,60	0,00	
00833	OR	01/04/2024	0063 100.000 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	60.111,90	0,00	1.082,54	59.029,36	0,00	59.029,36	0,00	
00834	OR	01/04/2024	0063 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	11.912,00	0,00	0,00	11.912,00	0,00	11.912,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 7

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00835	OR	01/04/2024	0062 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	34.223,40	0,00	0,00	34.223,40	0,00	34.223,40	0,00	
00836	OR	01/04/2024	0087 001.001 0.01.00	001	020300	04.126.0011.2013.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.824,00	0,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	
00837	OR	01/04/2024	0063 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00838	OR	01/04/2024	0086 001.001 0.01.00	001	020300	04.126.0011.2013.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.934,00	0,00	0,00	4.934,00	0,00	4.934,00	0,00	
00839	OR	01/04/2024	0050 001.001 0.01.00	001	020100	06.181.0022.2014.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	34.279,06	0,00	1.094,30	33.184,76	0,00	33.184,76	0,00	
00840	OR	01/04/2024	0594 100.000 0.01.00	001	020900	15.122.0011.2010.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
00841	OR	01/04/2024	0103 001.001 0.01.00	001	020400	04.123.0011.2016.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	17.114,00	0,00	0,00	17.114,00	0,00	17.114,00	0,00	
00842	OR	01/04/2024	0103 001.001 0.01.00	001	020400	04.123.0011.2016.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
00843	OR	01/04/2024	0102 001.001 0.01.00	001	020400	04.123.0011.2016.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	11.024,00	0,00	0,00	11.024,00	0,00	11.024,00	0,00	
00844	OR	01/04/2024	0095 001.001 0.01.00	001	020400	04.123.0011.2015.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	
00845	OR	01/04/2024	0094 001.001 0.01.00	001	020400	04.123.0011.2015.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
00846	OR	01/04/2024	0298 001.001 0.01.00	001	020900	15.451.0011.2037.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	52.677,24	0,00	2.666,67	50.010,57	0,00	50.010,57	0,00	
00847	OR	01/04/2024	0298 001.001 0.01.00	001	020900	15.451.0011.2037.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	3.333,25	0,00	0,00	3.333,25	0,00	3.333,25	0,00	
00848	OR	01/04/2024	0297 001.001 0.01.00	001	020900	15.451.0011.2037.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	30.625,00	0,00	0,00	30.625,00	0,00	30.625,00	0,00	
00849	OR	01/04/2024	0298 001.001 0.01.00	001	020900	15.451.0011.2037.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	6.666,50	0,00	0,00	6.666,50	0,00	6.666,50	0,00	
00850	OR	01/04/2024	0298 001.001 0.01.00	001	020900	15.451.0011.2037.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	
00851	OR	01/04/2024	0379 001.001 0.01.00	001	021100	20.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	7.060,00	0,00	0,00	7.060,00	0,00	7.060,00	0,00	
00852	OR	01/04/2024	0379 001.001 0.01.00	001	021100	20.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
00853	OR	01/04/2024	0378 001.001 0.01.00	001	021100	20.122.0011.2044.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	3.524,00	0,00	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00	
00854	OR	01/04/2024	0379 001.001 0.01.00	001	021100	20.122.0011.2044.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	6.666,50	0,00	0,00	6.666,50	0,00	6.666,50	0,00	
00855	OR	01/04/2024	0240 001.001 0.01.00	001	020600	27.122.0011.2030.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	13.678,62	0,00	0,00	13.678,62	0,00	13.678,62	0,00	
00856	OR	01/04/2024	0240 001.001 0.01.00	001	020600	27.122.0011.2030.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	3.333,25	0,00	0,00	3.333,25	0,00	3.333,25	0,00	
00857	OR	01/04/2024	0240 001.001 0.01.00	001	020600	27.122.0011.2030.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	6.666,50	0,00	0,00	6.666,50	0,00	6.666,50	0,00	
00858	OR	01/04/2024	0121 001.001 0.01.00	001	020500	12.122.0011.2020.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	14.936,00	0,00	0,00	14.936,00	0,00	14.936,00	0,00	
00859	OR	01/04/2024	0121 001.001 0.01.00	001	020500	12.122.0011.2020.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	10.500,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	
00860	OR	01/04/2024	0120 200.000 0.01.00	001	020500	12.122.0011.2020.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	69.144,00	0,00	0,00	69.144,00	0,00	69.144,00	0,00	
00861	OR	01/04/2024	0121 200.000 0.01.00	001	020500	12.122.0011.2020.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00862	OR	01/04/2024	0411 001.001 0.01.00	001	021400	13.122.0071.2070.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	6.666,50	0,00	0,00	6.666,50	0,00	6.666,50	0,00	
00863	OR	01/04/2024	0411 001.001 0.01.00	001	021400	13.122.0071.2070.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	3.333,25	0,00	0,00	3.333,25	0,00	3.333,25	0,00	
00864	OR	01/04/2024	0348 001.001 0.01.00	001	021000	18.122.0011.2041.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 8

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00865	OR	01/04/2024	0347 001.001 0.01.00	001	021000	18.122.0011.2041.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	3.824,00	0,00	0,00	3.824,00	0,00	3.824,00	0,00	
00866	OR	01/04/2024	0348 001.001 0.01.00	001	021000	18.122.0011.2041.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00867	OR	01/04/2024	0420 001.001 0.01.00	001	021500	06.182.0022.2006.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
00868	OR	01/04/2024	0420 001.001 0.01.00	001	021500	06.182.0022.2006.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00869	OR	01/04/2024	0419 001.001 0.01.00	001	021500	06.182.0022.2006.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.236,00	0,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	
00870	OR	01/04/2024	0024 100.000 0.01.00	001	020100	04.122.0011.2048.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	
00871	OR	01/04/2024	0023 100.000 0.01.00	001	020100	04.122.0011.2048.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	17.836,00	0,00	0,00	17.836,00	0,00	17.836,00	0,00	
00872	OR	01/04/2024	0281 001.001 0.01.00	001	020800	08.244.0011.2036.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	23.296,00	0,00	753,07	22.542,93	0,00	22.542,93	0,00	
00873	OR	01/04/2024	0281 001.001 0.01.00	001	020800	08.244.0011.2036.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
00874	OR	01/04/2024	0280 001.001 0.01.00	001	020800	08.244.0011.2036.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	48.054,00	0,00	0,00	48.054,00	0,00	48.054,00	0,00	
00875	OR	01/04/2024	0281 001.001 0.01.00	001	020800	08.244.0011.2036.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00876	OR	01/04/2024	0274 001.001 0.01.00	001	020800	08.125.0033.2035.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	9.178,00	0,00	0,00	9.178,00	0,00	9.178,00	0,00	
00877	OR	01/04/2024	0444 001.001 0.01.00	001	030100	08.244.0034.2050.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
00878	OR	01/04/2024	0444 001.001 0.01.00	001	030100	08.244.0034.2050.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	
00879	OR	01/04/2024	0444 001.001 0.01.00	001	030100	08.244.0034.2050.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	1.612,00	0,00	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	
00880	OR	01/04/2024	0517 300.000 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	76.752,62	0,00	0,00	76.752,62	0,00	76.752,62	0,00	
00881	OR	01/04/2024	0514 300.000 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	129.691,07	0,00	141,20	129.549,87	0,00	129.549,87	0,00	
00882	OR	01/04/2024	0535 300.000 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	69.630,84	0,00	0,00	69.630,84	0,00	69.630,84	0,00	
00883	OR	01/04/2024	0533 300.000 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	130.545,60	0,00	0,00	130.545,60	0,00	130.545,60	0,00	
00884	OR	01/04/2024	0487 300.000 0.01.00	001	040100	10.301.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.736,00	0,00	0,00	4.500,67	235,33	4.500,67	235,33	
00885	OR	01/04/2024	0486 300.000 0.01.01	001	040100	10.301.0011.2033.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	32.154,00	0,00	0,00	32.154,00	0,00	32.154,00	0,00	
00886	OR	01/04/2024	0487 300.000 0.01.00	001	040100	10.301.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	
00887	OR	01/04/2024	0267 300.000 0.01.00	001	020700	10.301.0052.2034.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00	0,00	
00888	OR	01/04/2024	0266 300.000 0.01.00	001	020700	10.301.0052.2034.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	1.412,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	
00889	OR	01/04/2024	0487 300.000 0.01.00	001	040100	10.301.0011.2033.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
00890	OR	01/04/2024	0521 300.005 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	180.736,00	0,00	0,00	180.736,00	0,00	180.736,00	0,00	
00891	OR	01/04/2024	0520 300.008 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	66.155,00	0,00	0,00	66.155,00	0,00	66.155,00	0,00	
00892	OR	01/04/2024	0520 300.081 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	36.424,00	0,00	0,00	36.424,00	0,00	36.424,00	0,00	
00893	OR	01/04/2024	0558 300.006 0.01.00	001	040100	10.305.0052.2060.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	11.296,00	0,00	0,00	11.296,00	0,00	11.296,00	0,00	
00894	OR	01/04/2024	0520 300.008 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 9

Emp.	Tipo	Data	Ficha Vinculo Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar	
00895	OR	01/04/2024	0540 300.301 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	11.185,00	0,00	0,00	11.185,00	0,00	11.185,00	0,00	
00896	OR	01/04/2024	0520 300.008 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00	0,00	22.950,00	0,00	
00897	OR	01/04/2024	0540 300.040 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	17.999,20	0,00	0,00	17.999,20	0,00	17.999,20	0,00	
00898	OR	01/04/2024	0540 300.040 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	29.186,60	0,00	250,00	28.936,60	0,00	28.936,60	0,00	
00899	OR	01/04/2024	0635 300.605 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.232,57	0,00	0,00	5.232,57	0,00	5.232,57	0,00	
00900	OR	01/04/2024	0636 300.605 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	34.851,59	0,00	0,00	34.851,59	0,00	34.851,59	0,00	
00901	OR	01/04/2024	0637 300.605 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	1.062,37	0,00	0,00	1.062,37	0,00	1.062,37	0,00	
00902	OR	01/04/2024	0638 300.605 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	29.612,58	0,00	0,00	29.612,58	0,00	29.612,58	0,00	
00903	OR	01/04/2024	0639 300.605 0.01.00	001	040100	10.301.0011.2033.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	3.523,73	0,00	0,00	3.523,73	0,00	3.523,73	0,00	
00904	OR	01/04/2024	0640 300.605 0.01.00	001	020700	10.301.0052.2034.0000	3.1.90.11.01 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	855,05	0,00	0,00	855,05	0,00	855,05	0,00	
00905	OR	01/04/2024	0641 300.605 0.01.00	001	020700	10.301.0052.2034.0000	3.1.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	1.610,73	0,00	0,00	1.610,73	0,00	1.610,73	0,00	
00906	OR	01/04/2024	0642 300.605 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	16.770,02	0,00	0,00	16.770,02	0,00	16.770,02	0,00	
00907	OR	01/04/2024	0642 300.605 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
00908	OR	01/04/2024	0643 300.605 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	4.435,46	0,00	0,00	4.435,46	0,00	4.435,46	0,00	
00909	OR	01/04/2024	0642 300.605 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	13.393,19	0,00	0,00	13.393,19	0,00	13.393,19	0,00	
00910	OR	01/04/2024	0643 300.605 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
00911	OR	01/04/2024	0643 300.605 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.04.99 PREFEITURA MUNICIPAL DE TONA	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	
Fornecedor	RAYSA DOS S M GARCIA	27.215.020/0001-36	187.360,00	0,00	0,00	187.360,00	0,00	187.360,00	0,00	
00747	OR	01/04/2024	0525 300.008 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.33.01 RAYSA DOS S M GARCIA	115.945,00	0,00	0,00	115.945,00	0,00	115.945,00	0,00	
00748	OR	01/04/2024	0530 300.008 0.01.00	001	040100	10.301.0052.2058.0000	3.3.90.39.74 RAYSA DOS S M GARCIA	9.100,00	0,00	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	
00760	OR	01/04/2024	0071 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.3.90.33.01 RAYSA DOS S M GARCIA	62.315,00	0,00	0,00	62.315,00	0,00	62.315,00	0,00	
Fornecedor	RIVALDO SERAFIM ARIRAMA	002.201.472-13	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
00775 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.36.15 RIVALDO SERAFIM ARIRAMA	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	
Fornecedor	RM CASTELO				40.393.325/0001-04	81.748,00	0,00	0,00	81.748,00	0,00	81.748,00	0,00	
00928 OR	07/04/2024	0627 500.014 0.01.00	001	030100	08.244.0034.2050.0000	3.3.90.30.07 RM CASTELO	60.364,00	0,00	0,00	60.364,00	0,00	60.364,00	0,00	
00946 OR	15/04/2024	0543 300.301 0.01.00	001	040100	10.302.0052.2059.0000	3.3.90.30.07 RM CASTELO	21.384,00	0,00	0,00	21.384,00	0,00	21.384,00	0,00	
Fornecedor	RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	20.690.345/0001-21	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
00759 OR	01/04/2024	0074 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.3.90.39.08 RMD SERVIÇOS DIGITAIS LTDA.	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
Fornecedor	ROSANE ARCANJO CASTELO	718.278.032-15	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
00735 OR	01/04/2024	0167 001.001 0.01.00	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.14.14 ROSANE ARCANJO CASTELO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	
00736 OR	01/04/2024	0167 001.001 0.01.00	001	020500	12.361.0062.2023.0000	3.3.90.14.14 ROSANE ARCANJO CASTELO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	
Fornecedor	ROSILDO BRAS FONSECA	748.296.452-53	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
00958 OR	19/04/2024	0068 001.001 0.01.00	001	020300	04.122.0011.2009.0000	3.3.90.14.14 ROSILDO BRAS FONSECA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/04/2024 a 30/04/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/04/2024	Página 10

Emp.  Tipo	Data

Ficha Vinculo Fonte

Ent. Unid.Orç.

Funcional	Categoria Fornecedor

Empenhado

Reforçado

Anulado

Liquidado

À Liquidar

Fornecedor

RUBERVAL XAVIER CASTELO

214.461.722-87

54.000,00

0,00

0,00

0,00	54.000,00

0,00	54.000,00

Pago

À Pagar

Fornecedor

SALVADOR GONÇALVES RAMIRES

035.384.132-31

9.000,00

0,00

0,00

0,00

9.000,00

0,00	9.000,00

00795 GL	01/04/2024	0132 001.001 0.01.00

001

020500 12.122.0011.2020.0000  3.3.90.36.15 RUBERVAL XAVIER CASTELO	54.000,00

0,00

0,00	0,00

54.000,00

0,00

54.000,00

Fornecedor

SHIRLEY DO SANTOS REIS

016.644.932-63

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00776 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 SALVADOR GONÇALVES RAMIRE	9.000,00

0,00

0,00	0,00

9.000,00

0,00

9.000,00

Fornecedor

SILAS SERAFIM DOS REIS

034.226.362-50

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00777 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 SHIRLEY DO SANTOS REIS	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

VALDENIZIA NATARIO COELHO

004.868.242-09

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00778 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 SILAS SERAFIM DOS REIS	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

VALDENOR FORTUNATO COSTA BARROSO

230.668.492-87

3.000,00

0,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

00779 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000 3.3.90.36.15 VALDENIZIA NATARIO COELHO	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

Fornecedor

VALDERI CORDEIRO DOS SANTOS

016.805.582-18

22.500,00

0,00

0,00

0,00	22.500,00

0,00	22.500,00

00734 OR	01/04/2024	0126 001.001 0.01.00

001

020500 12.122.0011.2020.0000 3.3.90.14.14 VALDENOR FORTUNATO COSTA B	3.000,00

0,00

0,00	3.000,00

0,00

3.000,00

0,00

Fornecedor

VALLENE DA ROCHA DINIZ

642.569.602-87

2.000,00

0,00

0,00

2.000,00

0,00

2.000,00

0,00

00780 GL	01/04/2024	0225 200.119 0.01.12

001

020500 12.365.0070.2028.0000  3.3.90.36.15 VALDERI CORDEIRO DOS SANTOS	22.500,00

0,00

0,00	0,00

22.500,00

0,00

22.500,00

00738 OR	01/04/2024	0167 001.001 0.01.00

Fornecedor

VILMAR INHUMA PUCAS

133.966.172-15

7.200,00

0,00

0,00

0,00

7.200,00

0,00	7.200,00

00739 OR	01/04/2024	0167 001.001 0.01.00

001
001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.14.14 VALLENE DA ROCHA DINIZ	1.200,00
020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.14.14 VALLENE DA ROCHA DINIZ	800,00

0,00
0,00

0,00	1.200,00
0,00	800,00

0,00
0,00

1.200,00
800,00

0,00
0,00

Fornecedor

WEDER DA SILVA

34.901.196/0001-07

146.000,00

0,00

0,00

0,00	146.000,00

0,00	146.000,00

00781 GL	01/04/2024	0180 200.011 0.01.12

001

020500 12.361.0062.2023.0000  3.3.90.36.15 VILMAR INHUMA PUCAS	7.200,00

0,00

0,00	0,00

7.200,00

0,00

7.200,00

00804 OR	01/04/2024	0529 001.001 0.01.00

001

040100 10.301.0052.2058.0000  3.3.90.39.50 WEDER DA SILVA	146.000,00

0,00

0,00	0,00

146.000,00

0,00

146.000,00

Total:

10.883.410,89

0,00

10.266,84	10.153.156,30	719.987,75  9.417.342,75  1.455.801,30