Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

02	PODER EXECUTIVO		
0201	GABINETE DO PREFEITO
020100	GABINETE DO PREFEITO	1.571.754,35
349.212,97	106.961,84
349.212,97	106.961,84
106.961,84	2.000,00
347.212,97	
04.122.0011.2002.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito		

013

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

300.000,00

46.413,48

46.413,48

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

146.346,88

146.346,88

46.413,48	146.346,88

014

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

16.874,95

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

015

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

016

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	15.733,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

017

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

018

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

019

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

131.109,98

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

15.000,00

15.000,00

0,00	15.000,00

020

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

12.236,93

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

021

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

32.777,50

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

022

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2048.0000	Manutenção de Representação do Município em Manaus - REPREM

023

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

42.976,00

15.174,00

15.174,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

42.976,00

42.976,00

15.174,00	42.976,00

024

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

178.616,66

11.500,00

11.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

34.500,00

34.500,00

11.500,00	34.500,00

025

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

37.038,57

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

026

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

130.360,11

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

027

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.025,88

0,00

0,00

2.000,00

4.000,00

4.000,00

0,00	2.000,00

028

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

029

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

030

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

14.309,50

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

031

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

96.147,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

5.991,00

5.991,00

0,00	5.991,00

032

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

26.222,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

033

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
MATERIAL PERMANENTE

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

04.125.0011.2003.0000	Manutenção e Funcionamento dos Conselhos Municipais

034

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

035

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

036

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

037

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

038

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

039

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

04.131.0011.2004.0000	Manut. e Func. da Assessoria de Comunicação e Marketing

040

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

041

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

042

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

043

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.181.0022.2005.0000	Encargos com segurança Pública

044

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

045

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

046

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

047

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

048

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

06.181.0022.2014.0000	Manutenção da Guarda Municipal

049

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

050

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

339.156,13

33.874,36

33.874,36

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

100.399,09

100.399,09

33.874,36	100.399,09

051

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

1.704,43

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

052

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

11.979,60

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

053

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

054

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.485,91

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

055

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

056

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0202	GABINETE DO
020200	GABINETE DO	VICE-PREFEITO - GVP VICE-PREFEITO - GVP	283.990,38
48.508,63	19.962,15
48.508,63	19.962,15
19.962,15	0,00
48.508,63	
04.122.0011.2008.0000	Manutenção do Gabinete da Vice-Prefeita - GVP	

057

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

227.357,23

19.962,15

19.962,15

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

48.508,63

48.508,63

19.962,15	48.508,63

058

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	21.633,15

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

059

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

060

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

061

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0203	SECRETARIA
020300	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	6.984.210,23	596.426,87
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	2.472.939,14	1.970.759,43	631.932,37
537.586,62	597.575,46
1.875.363,68	
04.122.0011.2009.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração - SEMAD	

062

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

73.615,36

28.646,00

28.646,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

73.615,36

73.615,36

28.646,00	73.615,36

063

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.069.440,59

83.590,31

83.590,31

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

240.249,14

240.249,14

83.590,31	240.249,14

064

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

1.511.679,39

49.517,54

49.517,54

0,00

PATRONAIS

94.196,22

94.196,22

49.517,54	94.196,22

065

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

53.572,58

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

066

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

067

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

673.916,64

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

068

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	36.601,54

0,00

0,00

0,00

3.000,00

3.000,00

0,00	3.000,00

069

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	759.318,14

187.897,70

187.897,70

0,00

759.318,14

759.318,14

187.897,70	759.318,14

070

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	253.000,00

0,00

0,00

0,00

71.119,50

71.119,50

0,00	71.119,50

071

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

424.531,94

80.570,00

80.570,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

170.545,00

170.545,00

80.570,00	170.545,00

072

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

122.915,61

0,00

15.000,00

0,00

CONSULTORIA

15.000,00

15.000,00

15.000,00	15.000,00

073

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

555.962,99

20.315,79

32.842,79

297.603,79

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

361.289,37

63.685,58

32.842,79	63.685,58

074

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

848.761,77

138.084,46

146.062,96

299.971,67

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

607.119,14

402.543,22

51.717,21	307.147,47

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

075

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

334.831,86

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

53.131,20

53.131,20

0,00	53.131,20

076

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

13.224,63

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

3.859,00

3.859,00

0,00	3.859,00

04.122.0011.2011.0000	Manutenção e Funcionamento do Arquivo Municipal

077

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

078

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

079

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

080

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

04.122.0011.2012.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Patrimônio

081

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

082

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

083

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

084

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

085

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.111,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

04.126.0011.2013.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Tecnologia da Informação

086

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

14.802,00

4.934,00

4.934,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

14.802,00

14.802,00

4.934,00	14.802,00

087

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

14.004,06

2.871,07

2.871,07

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

5.695,07

5.695,07

2.871,07	5.695,07

088

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

35.296,70

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

089

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.420,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

090

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	9.868,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

091

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

557,22

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

092

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

91.660,83

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

093

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

12.116,75

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS

0,00

0,00

0,00	0,00

ANTERIORES		
0204	SECRETARIA
020400	SECRETARIA	MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  2.351.073,23
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS  1.602.854,11	56.374,00
598.483,39	203.820,95
160.103,77	1.061.386,98
541.467,13	
04.123.0011.2015.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Tributação	

094

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

2.500,00

2.500,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

5.000,00

5.000,00

2.500,00	5.000,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
095	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	131.074,84	5.648,00	5.648,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.268,00	22.268,00	5.648,00	22.268,00	
096	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	1.324,21	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
097	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.607,70	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
098	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
099	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
100	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.005,25	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.123.0011.2016.0000	Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - SEMPLAF			

102

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

31.296,00

11.024,00

11.024,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

31.296,00

31.296,00

11.024,00	31.296,00

103

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

320.393,70

27.202,00

27.202,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

85.293,91

85.293,91

27.202,00	85.293,91

104

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

105

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

212.387,84

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

106

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	15.514,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

107

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

108

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.514,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

109

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	22.174,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

110

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

111

3.3.90.35.00

SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CONSULTORIA

0,00

0,00

0,00	0,00

112

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

233.357,53

10.000,00

24.072,37

135.885,42

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

181.071,40

58.485,06

24.072,37	45.185,98

621

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

0,00

27,40

141,80

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200,00

58,20

27,40	58,20

624

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300,00

0,00

0,00

300,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

300,00

0,00

0,00	0,00

625

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

0,00

0,00

200,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200,00

0,00

0,00	0,00

611

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

13.400,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

13.400,00

13.400,00

0,00	13.400,00

28.843.0223.2017.0000	Amortização e Encargos da Divida Interna

3.2.90.21.00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
113			JUROS SOBRE A DÍVIDA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	
			POR CONTRATO		0,00	0,00	0,00	0,00	
114	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	906.124,80	0,00	107.322,92	659.666,44	
		CONTRATUAL RESGATADA	906.124,80	290.156,24	63.625,04	246.458,36	
28.846.0221.2018.0000	Encargos com Sentenças Judiciais - Poder Judiciário				
116	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
117	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.808,02	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
28.846.0224.2019.0000	Encargos com o PASEP				

115

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

5.694,24

0,00

353,29

3.918,30

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

5.000,00

1.081,70

353,29	1.081,70

118

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

352.295,52

0,00

25.542,64

259.259,56

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

350.300,00

91.040,44

25.542,64	91.040,44

614

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

1.000,00

0,00

0,00

933,83

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.000,00

66,17

0,00	66,17

617

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

1.300,00

0,00

109,03

981,63

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

1.300,00

318,37

109,03	318,37

649

3.3.90.47.00

OBRIGAÇÕES

100,00

0,00

19,30

100,00

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

100,00

19,30

0,00	0,00

119

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS

0,00

0,00

0,00	0,00

ANTERIORES		
0205	SECRETARIA
020500	SECRETARIA	MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	42.367.538,42
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.612.099,66	4.818.260,46
11.067.036,92	4.845.352,18
4.788.119,64	603.295,28
11.008.804,38	
12.122.0011.2020.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação	

120

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

156.285,07

59.679,07

59.679,07

0,00

TEMPO DETERMINADO

156.285,07

156.285,07

59.679,07	156.285,07

121

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

197.570,68

32.435,90

32.435,90

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

89.849,72

89.849,72

32.435,90	89.849,72

122

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

44.939,73

7.716,80

7.716,80

0,00

PATRONAIS

23.352,60

23.352,60

7.716,80	23.352,60

123

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

124

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

125

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

101.049,88

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

126

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	27.205,32

800,00

800,00

800,00

8.800,00

8.800,00

0,00	8.000,00

127

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	15.842,46

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

128

3.3.90.18.00

AUXÍLIO FINANCEIRO A

5.000,00

0,00

0,00

0,00

ESTUDANTE

0,00

0,00

0,00	0,00

129

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	182.364,17

182.364,17

182.364,17

0,00

182.364,17

182.364,17

182.364,17	182.364,17

615

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	46.950,00

0,00

0,00

0,00

46.950,00

46.950,00

0,00	46.950,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
632	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.572,47	57.472,95	57.472,95	0,00	
			57.472,95	57.472,95	57.472,95	57.472,95	
130	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	
137	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
131	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	16.291,16	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
132	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	85.504,77	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
133	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	158.194,38	0,00	12.500,00	125.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	150.000,00	25.000,00	12.500,00	25.000,00	
134	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	87.380,43	0,00	8.309,68	36.288,45	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.266,20	36.287,43	0,00	27.977,75	
135	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	220.337,08	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.929,12	55.929,12	0,00	55.929,12	
136	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
138	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
626	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA	61.710,24	0,00	5.142,52	51.425,20	
		CONTRATUAL RESGATADA	61.710,24	15.427,56	0,00	10.285,04	
12.361.0060.2021.0000	Encargos com programa	de Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL			

139

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	258.621,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

140

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

141

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

36.275,90

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

142

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.1002.0000	Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equipa. p/ Unid. Educ. do Ensino Fundamental

604

3.3.90.39.99

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

96,62

96,62

0,00	96,62

143

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

144

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

145

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

146

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	9.326,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

147

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	39.127,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

148

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	81.197,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

651

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

149

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

150

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

15.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2022.0000	Reforma e Conservação de Unidades Educac. do Ensino Fundamental

151

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

152

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

80.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

153

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.001,59

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

262,55

262,55

0,00	262,55

154

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

155

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.342,90

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.361.0062.2023.0000	Manutenção da Rede de Ensino Fundamental

156

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

157

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

4.098.526,11

1.303.920,75

1.303.920,75

2.612,20

TEMPO DETERMINADO

1.900.962,57

1.900.962,57

1.301.308,55	1.898.350,37

158

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.769.625,03

52.492,86

52.492,86

0,00

TEMPO DETERMINADO

55.316,86

55.316,86

52.492,86	55.316,86

159

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.178.912,83

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

160

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

161

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

8.300.434,08

866.622,81

866.622,81

1.368,14

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.578.702,86

2.578.702,86

865.254,67	2.577.334,72

162

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

3.156.716,06

282.311,52

282.311,52

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

854.109,20

854.109,20

282.311,52	854.109,20

163

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.187.128,27

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

164

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

3.147.505,65

104.929,73

104.929,73

0,00

PATRONAIS

383.682,34

383.682,34

104.929,73	383.682,34

165

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

118.259,19

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

166

3.1.90.94.00

INDENIZAÇÕES E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

0,00

0,00

0,00	0,00

167

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	16.060,97

0,00

0,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00	2.500,00

168

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	14.203,58

0,00

0,00

0,00

1.100,00

1.100,00

0,00	1.100,00

169

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	183.287,58

111.798,72

111.798,72

0,00

111.798,72

111.798,72

111.798,72	111.798,72

170

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	455.074,51

0,00

0,00

0,00

443.998,88

443.998,88

0,00	443.998,88

171

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.031.887,38

96.222,40

96.222,40

0,00

422.135,19

422.135,19

96.222,40	422.135,19

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.343,07	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	114.946,65	114.946,65	0,00	
			211.965,85	211.965,85	114.946,65	211.965,85	
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.988,17	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.010,49	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	307.165,08	74.972,80	74.972,80	0,00	
			307.165,08	307.165,08	74.972,80	307.165,08	
177	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	16.349,08	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
179	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
180	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	114.939,75	3.200,00	3.200,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.400,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	
181	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.300,96	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
182	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
183	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	58.114,10	300,00	300,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	57.850,00	57.850,00	300,00	57.850,00	
184	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	155.759,88	27.964,56	6,50	28.045,06	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.064,56	19,50	6,50	19,50	
185	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	303.306,91	27.964,56	27.964,56	128.543,22	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	212.964,56	84.421,34	27.964,56	84.421,34	
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	41.000,00	40.000,00	40.012,00	40.928,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00	40.072,00	12,00	72,00	
187	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	310.744,82	0,00	38.085,58	160.285,01	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	139.714,99	38.085,58	139.714,99	
188	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
189	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	23.673,48	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
190	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
191	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
192	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	4.999,70	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
193	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	33.411,45	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.361.0065.2024.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Ensino	Fundamental			

194

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

195

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	256.856,74

150.001,00

150.001,00

0,00

150.001,00

150.001,00

150.001,00	150.001,00

12.361.0065.2075.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - Indígena

196

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	124.486,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0060.2025.0000	Encargos com Programa de Transporte Escolar - PNATE Infantil

197

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

327,77

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

198

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0065.2026.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - PNAE Pré-escola

199

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

200

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	77.750,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0065.2073.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - Creche

201

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	52.374,07

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.1003.0000	Const. e/ou Amp. e Aquis. de Equip. p/ Unid. Educ. de Educação Infantil

202

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

203

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	302.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

204

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.052.570,79

500.077,20

500.077,20

0,00

1.052.570,79

1.052.570,79

500.077,20	1.052.570,79

205

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

206

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

90.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2027.0000	Reforma e Conservação de Unid. Escolares de Educação Infantil

207

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	98.278,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

208

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

209

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.066,99

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

210

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

572.207,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

12.365.0070.2028.0000	Manutenção e Funcionamento do Pré-Escola

211

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

212

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

157.440,50

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

213

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

64.197,22

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

214

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.486.952,03

286.411,54

286.411,54

0,00

TEMPO DETERMINADO

289.235,54

289.235,54

286.411,54	289.235,54

215

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

216

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E	141.003,45

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
218	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	1.118.849,92	86.197,43	86.197,43	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.926,54	261.926,54	86.197,43	261.926,54	
219	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	99.191,36	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
221	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	678.359,81	0,00	0,00	0,00	
			117.313,20	117.313,20	0,00	117.313,20	
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	907.953,80	0,00	0,00	0,00	
			410.452,29	410.452,29	0,00	410.452,29	
223	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	800,00	800,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00	800,00	800,00	800,00	
224	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	211.633,37	12.000,00	3.000,00	28.000,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.200,00	5.200,00	4.000,00	5.200,00	
225	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	8.017,66	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	52.365,71	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
606	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	800,00	-800,00	-800,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	-800,00	0,00	
229	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
230	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
231	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	467.925,08	335.457,04	335.457,04	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	386.427,64	386.427,64	335.457,04	386.427,64	
12.365.0070.2072.0000	Manutenção e Funciona	mento de Creches				
232	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00	0,00	0,00	0,00	
			92.116,75	92.116,75	0,00	92.116,75	
234	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
235	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	212.661,98	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
236	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.366.0065.2074.0000	Encargos com Programa de Merenda Escolar - EJA				
237	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.089,61	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
12.367.0065.2076.0000	Encargos com	Programa de Merenda	Escolar - AEE				

238

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	3.358,60

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SECRETARIA
020600	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 845.654,87	21.178,62
MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE  65.359,20	65.359,20	21.178,62
21.178,62	0,00
65.359,20	
27.122.0011.2030.0000	Manutenção da Secretaria Munic. de Esporte, Lazer e Juventude - SEMELJU	

239

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.979,47

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

240

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

343.778,91

21.178,62

21.178,62

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

65.359,20

65.359,20

21.178,62	65.359,20

241

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

26.331,13

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

242

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

35.753,69

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

243

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.277,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

244

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

245

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

5.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

246

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

247

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

248

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

8.740,67

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

249

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

37.538,62

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

250

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0233.1005.0000	Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Esporte e Lazer

251

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

302.254,63

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

252

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

27.812.0233.2031.0000	Funcionamento dos Núcleos de Esporte e Lazer

253

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

254

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

10.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

255

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

256

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

257

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
258	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
259	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
260	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	

0207	PODER EXECUTIVO
020700	PODER EXECUTIVO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	527.151,74
194.614,62	91.439,51
109.876,89	6.701,78
6.701,78	84.737,73
109.876,89	
10.125.0011.2032.0000	Encargos com Conselho Municipal de Saúde	

261

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

262

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

263

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

264

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

265

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.483,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2034.0000	Encargos com a casa de apoio a Pessoas Carentes

266

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

21.868,41

1.412,00

1.412,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

4.236,00

4.236,00

1.412,00	4.236,00

600

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.702,73

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

641

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.221,46

1.610,73

1.610,73

0,00

TEMPO DETERMINADO

3.221,46

3.221,46

1.610,73	3.221,46

267

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

31.125,07

2.824,00

2.824,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

8.472,00

8.472,00

2.824,00	8.472,00

601

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

947,05

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

640

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.710,10

855,05

855,05

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

1.710,10

1.710,10

855,05	1.710,10

268

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

10.598,06

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

269

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

171.120,78

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

270

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

271

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

65.492,86

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

272

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

172.475,06

84.737,73

0,00

84.737,73

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

169.475,06

84.737,33

0,00	84.737,33

273

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

28.407,16

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

7.500,00

7.500,00

0,00	7.500,00

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

0208	SECRETARIA
020800	SECRETARIA	MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.608.521,40	119.486,97
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	344.893,50	321.393,50	122.136,97
103.711,97	41.925,00
302.968,50	
08.125.0033.2035.0000	Encargos com o Conselho Tutelar dos Direitos da criança e do Adolescente	

274

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

131.813,88

16.574,80

16.574,80

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

33.465,37

33.465,37

16.574,80	33.465,37

275

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

9.013,81

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

276

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.462,92

0,00

0,00

0,00

4.000,00

4.000,00

0,00	4.000,00

277

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

278

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

279

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0011.2036.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS

280

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

126.602,00

52.054,00

52.054,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

126.602,00

126.602,00

52.054,00	126.602,00

281

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

451.992,22

32.433,17

32.433,17

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

92.731,13

92.731,13

32.433,17	92.731,13

282

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

72.256,67

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

283

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

389.461,44

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

284

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.277,75

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00	0,00

285

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	270.602,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

286

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

58.295,00

17.425,00

17.425,00

17.425,00

para Distribuição Gratuita

58.295,00

58.295,00

0,00	40.870,00

287

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

288

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

33.335,74

0,00

2.650,00

23.500,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

28.800,00

5.300,00

2.650,00	5.300,00

289

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

24.036,83

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

290

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

4.370,33

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

291

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0209	SECRETARIA
020900	SECRETARIA	MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	12.104.632,90
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO	5.698.193,78	3.080.063,10
5.628.590,78	3.093.660,10
3.092.260,10	71.003,00
5.627.190,78	
15.122.0011.2010.0000	Manutenção e Funcionamento do Setor de Terras	

292

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

30.508,95

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
594	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	7.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.500,00	7.500,00	2.500,00	7.500,00	
293	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
294	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
295	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
296	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0011.2037.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo				

297

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

80.400,98

31.043,33

31.043,33

0,00

TEMPO DETERMINADO

80.400,98

80.400,98

31.043,33	80.400,98

298

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

711.666,26

57.979,88

57.979,88

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

187.789,08

187.789,08

57.979,88	187.789,08

299

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

3.787,58

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

300

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

337.041,38

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

301

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

1.400,00

0,00	0,00

302

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	617.030,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

303

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	295.870,54

18.000,90

18.000,90

0,00

18.000,90

18.000,90

18.000,90	18.000,90

304

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.999,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

305

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

306

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

134.594,34

0,00

5.300,00

53.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

68.293,66

15.293,66

5.300,00	15.293,66

307

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

409.178,10

99,64

8.399,64

16.600,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

33.299,64

16.699,64

8.399,64	16.699,64

308

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

309

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.302,98

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

654

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

310

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

458.155,64

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

13.580,00

13.580,00

0,00	13.580,00

311

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

13.111,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

312

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

14.663,96

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

653

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

589.950,00

589.950,00

589.950,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					589.950,00	589.950,00	589.950,00	589.950,00	
15.451.0014.1006.0000	Construção, Ampliação e /ou Reforma de Prédio e Logradouro	s Públicos			

647

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

648

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

313

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

314

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	38.586,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

315

4.4.90.61.00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0014.2038.0000	Conservação de Prédios e Logradouros Públicos

316

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

317

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.065,93

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

318

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

353.658,74

199,28

199,28

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

353.658,74

353.658,74

199,28	353.658,74

634

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

176.729,73

176.729,73

176.726,73

3,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

176.729,73

176.726,73

176.726,73	176.726,73

15.451.0091.1007.0000	Abertura, Drenagem e/ou Pavimentação de Ruas e Avenidas

319

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

320

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	213.231,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

321

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

322

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

323

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	277.415,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

610

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.365.169,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

633

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.866.620,12

501.450,29

501.450,29

0,00

1.866.620,12

1.866.620,12

501.450,29	1.866.620,12

644

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	1.799.999,77

1.200.001,44

1.200.001,44

0,00

1.799.999,77

1.799.999,77

1.200.001,44	1.799.999,77

645

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	539.292,94

500.708,61

500.708,61

0,00

500.708,61

500.708,61

500.708,61	500.708,61

324

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

10.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

15.451.0091.1008.0000	Realização de Obras de Infraestrutura para o Município	
325	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
326	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,23	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.	0091.2039.0000	Recuperação de Ruas e avenidas					
327	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
328	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
TERCEIROS - PESSOA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

329

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

262,55

262,55

0,00	262,55

330

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

790.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

16.481.0091.1009.0000	Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacional na Zona Rural do Município	
331	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
16.482.	0091.1010.0000	Const. e/ou Melhoramento de Unid. Habitacionais na Zona Urbana do Município			
332	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.511.	0101.1011.0000	Imp. de Infraestrutura de Serv. de	San. Bas. na Z. Rural do Município			
333	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
17.512.	0101.1012.0000	Impl. de Infraestrutura de Serv. de	San. Bas. na Z. Urbana do Município			
334	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
25.752.	0091.1013.0000	Ampliação da Rede de Dist. de Energia Elétrica do Município				
335	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
336	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,01	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
337	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
26.782.	0091.1014.0000	Abert. Drenagem, Pavim. e Obras	de Artes Esp. em Estradas Vicinais			
338	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
339	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
0210	SECRETARIA
021000	SECRETARIA	MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS1.494.853,77 MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENV SUS	31.286,50	11.148,00
31.286,50	11.148,00
9.736,00	1.412,00
29.874,50	
17.122.0011.2040.0000	Encargos com o Departamento de Água e Esgoto - DAE	

340

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

341

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

52.968,30

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

342

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

11.856,20

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

343

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

344

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

345

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

346

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

18.122.0011.2041.0000	Manutenção da Secret. Municipal de Meio Ambiente e Desenv. Sustentável - SEMADS	
347	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	8.972,00	3.324,00	3.324,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	8.972,00	8.972,00	3.324,00	8.972,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
348	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	88.858,82	7.824,00	7.824,00	1.412,00	
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.314,50	22.314,50	6.412,00	20.902,50	
349	3.1.90.92.00	DESPESAS DE	14.531,36	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
350	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	10.140,23	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
351	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	4.206,45	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
352	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.198,07	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
353	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
354	3.3.90.33.00	PASSAGENS E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
355	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	6.900,76	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
356	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	428.194,28	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
357	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	6.555,62	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
358	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.1015.0000	Implantação e Operacionalização do Centro Integrado de Resíduos Sólidos (Aterro	Sanitário)		

359

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

360

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

478.471,68

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

361

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.1016.0000	Implantação de Eco pontos e Instalações para com postagem (Comunidades Rurais)

362

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

363

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

20.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

18.541.0111.1017.0000	Encargos com Ações de Arborização Urbana	
364	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
365	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
367	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.1018.0000	Construção de Viveiros de Mudas Florestais					
368	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
18.541.0111.2042.0000	Implementação de Ações de Preservação e Conservação Ambiental				
369	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
370	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
371	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
372	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.543.0111.1019.0000	Recuperação de áreas Degradadas				
373	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0142.1020.0000	Realização de Obras de Infraestrutura Turística				
374	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
23.695.0142.2043.0000	Encargos com a Promoção Turística				
375	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
376	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
377	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	

0211	SECRETARIA
021100	SECRETARIA	DE DE	PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS  2.456.600,08	17.142,62	17.142,62
PRODUÇÃO ASSUNTOS FUND. E RURAIS  1.050.486,62	1.050.486,62	17.142,62	0,00
1.050.486,62	
20.122.0011.2044.0000	Manut. da Secret. Munic. de Produção, Assuntos Fundiários e Reforma Agrária - SEPAFAR	

378

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.572,00

3.524,00

3.524,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

10.572,00

10.572,00

3.524,00	10.572,00

379

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

186.404,14

13.618,62

13.618,62

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

39.914,62

39.914,62

13.618,62	39.914,62

380

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

21.523,89

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

381

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

58.032,45

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

382

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	4.206,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

383

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	64.438,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

384

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

385

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

386

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

54.635,70

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

387

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

609

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

646

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.000.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00	1.000.000,00

20.605.0121.2045.0000	Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Vegetal

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

388

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

389

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

2.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

390

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

391

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

13.657,29

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

392

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

393

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0122.2046.0000	Imp. de Ações de Apoio e Assist. a Prod. Benef e Escoamento da Produção Animal

394

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

395

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

1.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

396

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

397

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.129,44

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

398

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

20.605.0123.1021.0000	Construção, Ampliação e/ou Reforma de Espaços p/ Produção Arma. e Comercialização de Produtos

399

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00

0,00

0,00

0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00
0212	SECRETARIA
021200	SECRETARIA	MUN. MUN.	DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR DE AÇÃO COMUNITÁRIA E INTERIOR	28.000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
04.244.0011.2047.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Ação Comunitária e Interior - SEMACI	

400

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

401

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

402

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

403

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

404

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

5.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

405

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

406

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

407

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

408

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

5.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
409	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
0214	SECRETARIA
021400	SECRETARIA	MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	105.053,96	7.500,00
29.000,00	29.000,00	7.500,00
7.500,00	3.500,00
25.500,00	
13.122.0071.2070.0000	Manutenção e Funcionamento da Secretaria Municipal de Cultura e Eventos	

410

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

411

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

53.263,43

7.500,00

7.500,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

22.500,00

22.500,00

7.500,00	22.500,00

412

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

15.890,53

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

607

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00

0,00

0,00

3.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00	3.000,00

413

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

414

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

2.000,00

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

415

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

416

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

417

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

900,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

418

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

20.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

0215	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
021500	SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL	505.902,81	10.898,00	10.898,00	0,00
38.436,50	38.436,50	10.898,00	38.436,50	
06.182.0022.2006.0000	Manutenção da Defesa Civil (COMDEC)		

419

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

7.060,00

4.236,00

4.236,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

7.060,00

7.060,00

4.236,00	7.060,00

420

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

137.860,96

6.662,00

6.662,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

28.976,50

28.976,50

6.662,00	28.976,50

421

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

18.016,70

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

422

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

44.376,01

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

423

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00

0,00

0,00

0,00

2.400,00

2.400,00

0,00	2.400,00

424

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	57.317,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

425

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

426

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

427

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.026,17

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
FÍSICA

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

428

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.596,79

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

06.182.0022.2007.0000	Ações de Prevenção, Controle e Respostas a Riscos de Desastres Naturais	
429	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
430	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
431	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	162.248,61	0,00	0,00	0,00	
		para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	
432	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
433	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
434	3.3.90.48.00	OUTROS AUXÍLIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	73.234.938,14	8.956.842,14	9.098.395,58	2.466.835,45	
PODER EXECUTIVO	23.537.885,23	21.308.431,33	8.881.863,11	21.071.049,78	

03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
0301	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.713.233,67	1.459.921,42	1.452.936,78	355.823,69	
030100	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.118.949,50	5.109.427,86	1.106.634,73	4.763.125,81	
08.244.0034.1022.0000	Implementação e/ou Reforma de Infraestrutura para Atividades de Assistência Social	

435

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

99,64

99,64

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

99,64

99,64

99,64	99,64

436

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

657

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.171,04

21.171,04

21.171,04

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

21.171,04

21.171,04

21.171,04	21.171,04

437

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

438

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

656

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	492.016,81

492.016,81

492.016,81

0,00

492.016,81

492.016,81

492.016,81	492.016,81

08.244.0034.2049.0000	Funcionamento do Bloco do Programa Bolsa Família

439

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

652

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

440

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	17.001,00

0,00

0,00

0,00

17.001,00

17.001,00

0,00	17.001,00

441

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

442

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

300,00

0,00

6,50

280,50

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

300,00

19,50

6,50	19,50

443

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo
MATERIAL PERMANENTE

Vinculo

Dotação Atual Empenho Atual

Emp no Mês
Liq Atual

Liq no Mês Pago Mês

Emp A Pagar Pagto Atual

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2050.0000	Encargos com o Bloco Programas

444

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

19.257,19

9.112,00

9.112,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

18.936,00

18.936,00

9.112,00	18.936,00

445

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

55.796,11

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

446

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

2.376,65

491,20

491,20

0,00

PATRONAIS

1.994,60

1.994,60

491,20	1.994,60

447

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

72.631,12

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

448

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.106,61

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

449

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

450

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.686.792,50

346.302,05

346.302,05

346.302,05

1.686.792,50

1.686.792,50

0,00	1.340.490,45

451

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

627

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.575.712,30

576.746,40

576.746,40

0,00

1.367.017,70

1.367.017,70

576.746,40	1.367.017,70

452

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

453

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

454

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200,00

0,00

0,00

200,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

200,00

0,00

0,00	0,00

623

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

700,00

0,00

0,00

700,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

700,00

0,00

0,00	0,00

455

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

456

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

618

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

127.673,10

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

127.673,10

127.673,10

0,00	127.673,10

628

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

1.410.811,22

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

1.285.732,80

1.285.732,80

0,00	1.285.732,80

08.244.0034.2051.0000	Encargos com o Bloco da Proteção da Proteção Social Básica

457

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

46.286,41

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

458

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	30.000,05

0,00

0,00

0,00

30.000,05

30.000,05

0,00	30.000,05

459

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

460

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

461

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.473,42

13.982,28

6.991,14

7.491,14

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

21.473,42

13.982,28

6.991,14	13.982,28

462

3.3.90.92.00

DESPESAS DE	0,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
EXERCÍCIOS ANTERIORES		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
463	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		0,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
08.244.0034.2052.0000	Encargos com bloco da Proteção Social Especial da Média Co	mplexidade			

464

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

20.387,85

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

465

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	20.000,20

0,00

0,00

0,00

20.000,20

20.000,20

0,00	20.000,20

466

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

467

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

468

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

469

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

250,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

250,00

0,00

0,00	0,00

470

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

0,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

471

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

0,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2053.0000	Encargos com Ações e Serviços do Fundo Municipal de Assistência Social

472

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

473

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

474

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

475

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

476

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

477

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

478

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.276,80

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

6.991,14

6.991,14

0,00	6.991,14

622

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

250,00

0,00

0,00

250,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

250,00

0,00

0,00	0,00

479

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

608

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

19.999,50

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

19.999,50

19.999,50

0,00	19.999,50

480

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

5.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

08.244.0034.2077.0000	Encargos com o Bloco IGDUAS

481

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

10.663,79

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual		
482	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		
			0,00	0,00	0,00	0,00		
483	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
484	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		
620	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	350,00	0,00	0,00	350,00		
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00	0,00	0,00	0,00		
485	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	0,00	0,00	0,00	0,00		
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DO PODER	5.713.233,67	1.459.921,42	1.452.936,78	355.823,69		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.118.949,50	5.109.427,86	1.106.634,73	4.763.125,81		

04	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
0401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.920.283,89	2.163.706,38	2.343.547,42	939.939,91	
040100	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.771.422,76	6.421.361,66	2.002.190,11	5.831.482,85	
10.301.0011.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA	

486

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

214.024,73

32.154,00

32.154,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

91.132,13

91.132,13

32.154,00	91.132,13

599

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

3.707,73

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

639

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

7.047,46

3.523,73

3.523,73

0,00

TEMPO DETERMINADO

7.047,46

7.047,46

3.523,73	7.047,46

487

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

296.549,05

12.873,27

12.873,27

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

38.049,14

38.049,14

12.873,27	38.049,14

488

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

165.397,52

41.772,36

41.772,36

0,00

PATRONAIS

77.634,43

77.634,43

41.772,36	77.634,43

489

3.1.90.92.00

DESPESAS DE

38.731,99

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

490

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

340.301,35

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

491

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	30.646,96

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0,00	0,00

492

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	335.012,03

77.379,00

77.379,00

0,00

77.379,00

77.379,00

77.379,00	77.379,00

496

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

10.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

493

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

56.278,96

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

494

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

175.368,81

0,00

8.000,00

80.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

96.000,00

16.000,00

8.000,00	16.000,00

495

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.031,18

0,00

48,00

832,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

1.000,00

168,00

48,00	168,00

497

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

22.164,45

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

21.000,00

21.000,00

0,00	21.000,00

605

3.3.90.92.00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS

12.500,00

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
ANTERIORES						
		12.500,00	12.500,00	0,00	12.500,00	
498	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		9.000,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0052.1023.0000	Aquisição de Ambulanchas					
499	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	120.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.	0052.1024.0000	Construção, Reforma e/	ou Ampliação e Aquis. de Equip. de Unidades de Saúde			
501	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	505.000,00	351.940,69	351.940,69	351.940,69	
			351.940,69	351.940,69	0,00	0,00	
650	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
502	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.	0052.2055.0000	Encargos com ações de	Assistências à saúde de pessoas Carentes			

503

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

508

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

2.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

504

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

50.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

505

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

506

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

507

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

50.000,00

0,00

0,00

0,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2056.0000	Reforma e Conservação de Unidades de Saúde

509

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

510

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

511

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

512

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

289.445,30

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

513

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

300.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

10.301.0052.2058.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica à saúde	
514	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	340.023,60	116.189,87	116.189,87	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	339.929,47	339.929,47	116.189,87	339.929,47	
515	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	120.461,29	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
516	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	106.267,36	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
595	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	22.039,12	0,00	0,00	0,00	
		TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	
636	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR	65.845,36	32.922,68	32.922,68	0,00	

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	

TEMPO DETERMINADO

65.845,36

65.845,36

32.922,68	65.845,36

517

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

550.807,38

77.209,10

77.209,10

464,37

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

230.852,31

230.852,31

77.209,10	230.387,94

518

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

167.145,85

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

596

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

5.034,57

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

635

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

8.965,14

4.482,57

4.482,57

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

8.965,14

8.965,14

4.482,57	8.965,14

519

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

577.177,16

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

520

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

965.788,03

149.986,00

149.986,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

444.617,67

444.617,67

149.986,00	444.617,67

521

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

1.278.719,48

180.736,00

180.736,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

544.843,74

544.843,74

180.736,00	544.843,74

602

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

30.913,21

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

642

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

61.076,42

30.913,21

30.913,21

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

61.076,42

61.076,42

30.913,21	61.076,42

522

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	21.338,72

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

523

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	286.902,52

44.996,90

44.996,90

0,00

89.252,35

89.252,35

44.996,90	89.252,35

524

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.853.697,04

117.684,50

117.684,50

10.750,50

674.276,80

674.276,80

106.934,00	663.526,30

525

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

928.573,36

119.605,00

119.605,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

331.005,00

331.005,00

119.605,00	331.005,00

526

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

24.008,45

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

527

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

528

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

21.000,00

0,00

3.000,00

18.000,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

21.000,00

6.000,00

0,00	3.000,00

529

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

444.000,00

146.000,00

292.000,00

146.000,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

438.000,00

438.000,00

146.000,00	292.000,00

530

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.324.422,31

67.901,71

78.689,63

160.486,71

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

356.508,58

217.296,50

57.415,00	196.021,87

630

3.3.90.48.00

OUTROS AUXÍLIOS

15.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

15.000,00

15.000,00

0,00	9.000,00

532

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

109.252,89

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

613

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

146.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS

146.000,00

146.000,00

0,00	146.000,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
ANTERIORES						
531	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		44.250,00	38.250,00	38.250,00	38.250,00	
MATERIAL PERMANENTE		38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	
10.301.0223.2033.0000	Manutenção da Secretaria Municipal	de Saúde - SEMSA				
619	4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES	111.135,12	0,00	9.261,26	92.612,60	
		DA DÍVIDA CONTRATADA	111.135,12	27.783,78	0,00	18.522,52	
10.302.	0052.2059.0000	Manutenção do Programa de Média, alta complexidade, ambu	latorial e hospitalar			

533

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

383.324,80

130.545,60

130.545,60

0,00

TEMPO DETERMINADO

383.183,60

383.183,60

130.545,60	383.183,60

534

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

4.369,79

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

598

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

27.336,39

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

638

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

58.361,52

29.180,76

29.180,76

0,00

TEMPO DETERMINADO

58.361,52

58.361,52

29.180,76	58.361,52

535

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

566.023,56

63.454,84

63.454,84

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

189.152,48

189.152,48

63.454,84	189.152,48

536

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

740.699,82

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

597

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.246,37

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

637

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

2.124,74

1.062,37

1.062,37

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

2.124,74

2.124,74

1.062,37	2.124,74

537

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

48.182,92

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

538

3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES

11.701,57

0,00

0,00

0,00

PATRONAIS

0,00

0,00

0,00	0,00

539

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

479.225,63

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

540

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

595.500,37

63.370,80

63.370,80

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

175.425,00

175.425,00

63.370,80	175.425,00

603

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

15.035,46

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

643

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

30.070,92

15.035,46

15.035,46

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

30.070,92

30.070,92

15.035,46	30.070,92

541

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	11.745,27

1.200,00

1.200,00

1.200,00

5.000,00

5.000,00

0,00	3.800,00

542

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	127.416,95

127.416,95

127.416,95

0,00

127.416,95

127.416,95

127.416,95	127.416,95

543

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.009.977,24

41.036,30

41.036,30

0,00

545.911,40

545.911,40

41.036,30	545.911,40

544

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	1.351.595,89

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

545

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

25.905,69

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

546

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

24.036,83

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

547

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE	52.000,00

0,00

2.000,00

20.000,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
24.000,00	
4.000,00	
2.000,00	
4.000,00	
548	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	53.081,49	0,00	737,36	8.422,54	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	2.314,82	0,00	1.577,46	
549	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	426.168,53	26.586,71	26.586,71	0,00	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.586,71	47.586,71	26.586,71	47.586,71	
550	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	358.122,96	0,00	6,50	3.980,50	
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	19,50	6,50	19,50	
551	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	434.872,75	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	
612	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
616	3.3.90.92.00	DESPESAS DE	26.000,00	0,00	0,00	0,00	
		EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	
552	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
553	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	430.519,79	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
631	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	248.057,13	0,00	0,00	0,00	
		MATERIAL PERMANENTE	248.057,13	248.057,13	248.057,13	248.057,13	
10.303.0052.2057.0000	Manutenção do Progr.	de Promoção à Assist. Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica	a S	

554

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	168.003,50

0,00

0,00

0,00

168.003,50

168.003,50

0,00	168.003,50

555

3.3.90.92.00

DESPESAS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00

0,00

0,00	0,00

10.304.0052.2060.0000	Manutenção do Programa Vigilância em Saúde	
556	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.611,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
10.305.	0052.2060.0000	Manutenção do Programa Vigilânci	a em Saúde				

557

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

2.000,00

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

0,00

0,00

0,00	0,00

558

3.1.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

33.888,00

11.296,00

11.296,00

0,00

TEMPO DETERMINADO

33.888,00

33.888,00

11.296,00	33.888,00

559

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E

1.000,00

0,00

0,00

0,00

VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

560

3.3.90.04.00

CONTRATAÇÃO POR

82.738,15

0,00

0,00

0,00

TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL

0,00

0,00

0,00	0,00

561

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

562

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

563

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

564

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

4.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

565

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

6.555,50

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

566

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE	2.731,46

0,00

0,00

0,00

Fi	Func	Econ Especificação Tipo	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,00	
0,00	
0,00	
0,00	
567	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER	21.920.283,89	2.163.706,38	2.343.547,42	939.939,91	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.771.422,76	6.421.361,66	2.002.190,11	5.831.482,85	

05	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	
0501	FUNDO MUNICIPAL
050100	FUNDO MUNICIPAL	DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE2N5T.0E00,00	0,00
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 0,00	0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
08.243.0033.2061.0000	Encargos com Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA	

568

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

569

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

4.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

570

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

5.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

571

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

3.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

572

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

8.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

TOTAL DO PODER	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE  0,00	0,00	0,00	0,00	

06	FUNDO MUNICIPAL DO
0601	FUNDO MUNICIPAL
060100	FUNDO MUNICIPAL	MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO DO MEIO AMBIENTE E TURISMO		
		249.740,01
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
18.122.0011.2062.0000	Encargos com o Fundo Municipal do Meio Ambiente e Turismo	

573

3.3.90.14.00

DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

574

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

575

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	49.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

576

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

2.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

577

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

578

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

1.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

579

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

175.940,01

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

580

4.4.90.52.00

EQUIPAMENTOS E

8.000,00

0,00

0,00

0,00

MATERIAL PERMANENTE

0,00

0,00

0,00	0,00

TOTAL DO PODER
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E TURISMO

249.740,01

0,00

0,00

0,00

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
					0,00	0,00	0,00	0,00	

07	FUNDO MUNICIPAL DE
0701	FUNDO MUNICIPAL
070100	FUNDO MUNICIPAL	CULTURA E EVENTOS DE CULTURA E EVENTOS DE CULTURA E EVENTOS		
		937.404,12
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	
13.392.0071.1004.0000	Implantação e/ou Reforma de Infraestrutura de Espaços Culturais	

581

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

582

4.4.90.51.00

OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2071.0000	Operacionalização da Realização de Eventos Culturais

583

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

584

3.3.90.31.00

PREMIAÇÕES

59.814,33

0,00

0,00

0,00

CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E

0,00

0,00

0,00	0,00

585

3.3.90.32.00

Material, Bem ou Serviço

2.000,00

0,00

0,00

0,00

para Distribuição Gratuita

0,00

0,00

0,00	0,00

586

3.3.90.33.00

PASSAGENS E

1.000,00

0,00

0,00

0,00

DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

0,00

0,00

0,00	0,00

587

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

4.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

588

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

330.589,79

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

589

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

200.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

13.392.0071.2078.0000	Manutenção e Funcionamento do Fundo Municipal de Cultura e Eventos

590

3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00	0,00

591

3.3.90.36.00

OUTROS SERVIÇOS DE

10.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

0,00

0,00

0,00	0,00

592

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE

15.000,00

0,00

0,00

0,00

TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

0,00

0,00

0,00	0,00

TOTAL DO PODER	937.404,12	0,00	0,00	0,00	
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E EVENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	

09	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
0901	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
090100	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
99.999.9999.9999.0000	Reserva de Contigência		

593

9.9.99.99.00

RESERVA DE

600.000,00

0,00

0,00

0,00

CONTINGÊNCIA

0,00

0,00

0,00	0,00

TOTAL DO PODER	600.000,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	
					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	102.680.599,83	12.580.469,94	12.894.879,78	3.762.599,05	

Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
				35.428.257,49	32.839.220,85	11.990.687,95	31.665.658,44	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
0 - RESTOS A PAGAR	245.602,72	934.486,91
8001	8001	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	000 - 000	27.080,00	170.956,12	
8002	8002	321101 RESTOS À PAGAR	000 - 000	0,00	107.962,63	
7001	7000	323701 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA	MUNI0C0IP1AL- 0D0E1 TONANTINS	218.522,72	655.568,16	
113220700 - ISS A COMPENSAR	34.014,20	46.014,17	
9038	9038	323224 ISS	100 - 000	34.014,20	46.014,17	
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	25,00	
9020	9020	313107 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO10P0RA-Z0O00	0,00	0,00	
9037	9037	313114 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO10P0RA-Z0O00	0,00	25,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.832,79	77.277,04	
9013	9013	313101 SALÁRIO FAMÍLIA - GERAL	100	- 000	6.762,36	28.050,36	
9014	9014	313102 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	200	- 012	16.070,43	49.226,68	
9015	9015	313103 SALÁRIO FAMÍLIA - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9032	9032	313110 SALÁRIO FAMÍLIA-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	21.588,42	76.479,26	
9016	9016	313104 SALÁRIO MATERNIDADE - GERAL	000	- 000	0,00	1.412,00	
9017	9017	313105 SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	200	- 012	0,00	4.236,00	
9018	9018	313106 SALÁRIO MATERNIDADE - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9033	9033	313111 SALÁRIO MATERNIDADE-FUNDEB	200	- 012	20.176,42	65.277,39	
9034	9034	313112 SALÁRIO MATERNIDADE-GERAL	100	- 000	1.412,00	5.553,87	
9035	9035	313113 SALÁRIO MATERNIDADE-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	
9021	9021	313108 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOL0H0A0DE- 0P0A0GAMENTO	0,00	0,00	
9022	9022	313109 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE00C0UR-T0O00PRAZO	0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	225.958,37	757.909,20	
9001	9001	323201 INSS GERAL	000	- 000	0,00	47.550,91	
9002	9002	323202 INSS FUNDEB	200	- 000	0,00	234.875,00	
9003	9003	323203 INSS SAÚDE	000	- 000	0,00	34.599,41	
9004	9004	323204 INSS ASSISTÊNCIA SOCIAL	000	- 000	0,00	422,05	
9026	9026	323217 INSS-GERAL	100	- 000	83.123,76	162.529,57	
9027	9027	323218 INSS-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
9028	9028	323219 INSS-FUNDEB	200	- 012	142.409,90	277.082,84	
9029	9029	323220 INSS-ASSISTÊNCIA SOCIAL	500	- 764	424,71	849,42	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	
9008	9008	323208 IRRF - FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	21.319,78	
9010	9010	323210 PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	200	- 000	0,00	0,00	
9011	9011	323211 PENSÃO ALIMENTÍCIA - GERAL	000	- 000	0,00	0,00	
9012	9012	323212 PENSÃO ALIMENTÍCIA - SAÚDE	300	- 000	0,00	0,00	
9030	9030	323221 PENSÃO ALIMENTÍCIA-FUNDEB	200	- 012	0,00	7.390,68	

Fi
Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
9031	9031	323222 PENSÃO ALIMENTÍCIA-GERAL	100	- 000	0,00	12.779,10	
9036	9036	323223 PENSÃO ALIMENTÍCIA-SAÚDE	300	- 008	0,00	1.150,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	166.759,16	338.891,32	
9005	9005	323205 EMPRÉSTIMO - GERAL	000	- 000	0,00	52.527,79	
9006	9006	323206 EMPRÉSTIMO FUNDEB	000	- 000	0,00	119.604,37	
9007	9007	323207 EMPRÉSTIMO SAÚDE	000	- 000	0,00	0,00	
9023	9023	323214 EMPRÉSTIMO-GERAL	100	- 000	47.760,97	47.760,97	
9024	9024	323215 EMPRÉSTIMO-FUNDEB	200	- 012	118.998,19	118.998,19	
9025	9025	323216 EMPRÉSTIMO-SAÚDE	300	- 008	0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	
9009	9009	323209 OUTROS CONSIGNATÁRIOS	000	- 000	0,00	0,00	
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.500,00

9019

9019

323213 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial

000 - 000

0,00	4.500,00

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	716.755,66	2.256.902,68

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	33.922.561,12 SALDO PARA O MES SEGUINTE
Recurso	Banco	Conta		
BL FEAS	001	10080	69,93	
GSUAS FEAS	001	10082	213,76	
BEM EVT FEAS	001	10083	1.005,21	
10880-4	001	10880	284,97	
10930-4	001	10930	7.007,22	
Transf.Especiais	001	10953	79.861,89	
10965-7	001	10965	318,11	
FUS	001	11047	202.790,98	
Festa d Pirarucu	001	11366	8.177,09	
Convenio	001	11390	58.412,52	
11554-1	001	11554	44.787,19	
11767-6	001	11767	6.129,67	
Emenda Especial	001	11806	9.125,33	
Convenio	001	12086	6.496,52	
Transf Especiais	001	12335	822.721,40	
Royalties	001	15753	27.951,45	
QSE	001	16977	276.331,59	
CEX	001	17048	114,12	
17488-2	001	17488	34.961,28	
CIDE	001	17797	10.989,96	
SNA	001	21566	8.255,10	
BLVGS - MS	001	21773	56,34	
21953-3	001	21953	18,50	
Merenda (PNAE)	001	23599	1.349,79	
23789-2	001	23789	675,01	
PNATE	001	23870	1.149,27	
PTA	001	24704	2.761,76	
FMS/Tonantins	001	25052	729,32	
FNS BLATB	001	25055	50,72	
BLVGS	001	25061-9	52,26	
FNS BLINV	001	26336	2.100,07	
26759-7	001	26759	11,43	
FMS	001	27045	231,01	
ICMS Desoneração	001	283147	337,06	
Fopag	001	31914	1.540,99	
FNS BLINV	001	33441	51,62	
PAC I	001	33919	47,37	

Fi	Func	Econ Tipo	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês	Liq no Mês
Liq Atual	Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
FNS Invan	001	34026				513,82	
Vig. Sanitária	001	34035				763,39	
ASPS-LC 141 FMS	001	34193				77.905,16	
Basico	001	34536				177,70	
PAR	001	34601				1.865,31	
PAR	001	34602				22,10	
PAR	001	34687				24,64	
Brasil Carinhoso	001	34989				3,14	
FNS Convenente	001	35300				20,00	
FNS BLMAC	001	35848				1.068,94	
BL GBF FNAS	001	36251				16.896,01	
GSUAS FNAS	001	36258				8,64	
BL PSB FNAS	001	36271				38.331,95	
PAR	001	37076				1.016,39	
PAR	001	37085				5.443,11	
PAC I	001	37185				104,69	
Custeio SUS	001	37844				2.721.672,19	
FMS Invest SUS	001	37859				886.329,35	
BL MAC FNAS	001	37897				12.018,23	
PAR	001	38631				26.262,95	
SME FEB	001	39093				4.998.487,01	
BPC Escola	001	39423				405,00	
Criança Feliz	001	39479				6.603,93	
COVIDEPI	001	40371				85,56	
41567-7	001	41567				2,33	
42100-6	001	42100				5.377,83	
Auxilio Brasil	001	42165				294,30	
SIGTV GND3	001	42472				1,92	
42507-9	001	42507				25,33	
SIGTV GND	001	42552				329,89	
SIGTV GND3	001	42553				278.952,25	
SIGTV GND3	001	42555				46,02	
SIGTV GND3	001	43000				1.133,60	
PROCAD SUAS	001	43531				71.953,07	
43731-X	001	43731				716,40	
PAR - TD	001	43807				143.590,03	
SEFIC	001	43882				138.679,49	
SEFIC	001	43883				56.177,19	
Enfermagem	001	44244				197.058,36	
SIGTV GND3	001	44324				1.928,40	
SIGTV GND3	001	44531				1.366.234,82	
44590-8	001	44590				2.315,11	
FNC - SEFIC	001	44660				151.544,27	
SIGTV GND4	001	44833				24.027,51	
ETI	001	44848				493.871,12	
CFM	001	45199				1.933,04	
58052-X	001	58052				35,78	
6225-1	001	6225				35.743,70	
71020-5	001	71020				953,45	
FPM	001	750				358.322,66	
Obras Prev Ponte	001	9790				146.026,75	
24-2	104	24				0,04	
46-3	104	46				2.232,00	
6071028-0	104	6071028				37.800,00	
62-5	104	62				0,01	
0,02	104	71023				0,03	
Triciclos	104	71051				0,03	
Motores Estacion	104	71052				0,03	
ICMS	237	12121				5.962,34	
Tributos	237	38495				364.443,79	
62810-7	237	62810				2.496,13	
Fopag	237	965				1.326,30	
TOTAL DO SALDO						14.304.732,34	

Fi
Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
		TOTAL GERAL					48.227.293,46	

TONANTINS, 31 de MARÇO de 2024

Francisco Sales de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR	TESOUREIRO