CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS

RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº

03101701/0001-05      Exercício:  2026

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO                          Página 1

Vencimento 18/05/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA     Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


10/5

GL 11

3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -M18/05/2026

5.700,00

0,00

5.700,00

5.700,00

0,00


67/1

OR 8

3.3.90.33.01 RAYSA DOS S. M. GARCIA

18/05/2026

10.010,00

0,00

10.010,00

10.010,00

0,00


TOTAL EM

18/05/2026

63.508,76

15.710,00

0,00

0,00  15.710,00

15.710,00

0,00

Vencimento 19/05/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA     Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


1/4

2/4

3/5

ES 3

ES 3

ES 3

3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES

3.1.90.11.01 FOLHA EFETIVOS

3.1.90.11.01 FOLHA COMISSIONADOS

19/05/2026

19/05/2026

19/05/2026

111.633,33

20.764,94

25.579,74

28.304,48

1.775,69

2.745,33

83.328,85

18.989,25

22.834,41

111.633,33

20.764,94

25.579,74

0,00

0,00

0,00


TOTAL EM

19/05/2026

1.397.000,00

157.978,01

0,00

32.825,50  125.152,51

157.978,01

0,00

Vencimento 20/05/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA     Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


4/4

ES 11

3.3.90.39.81 BRADESCO S/A

20/05/2026

9,80

0,00

9,80

9,80

0,00


TOTAL EM

20/05/2026

300,00

9,80

0,00

0,00     9,80

9,80

0,00

Vencimento 26/05/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA     Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


6/4

ES 4

3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO26/05/2026

27.488,17

0,00

27.488,17

27.488,17

0,00


47/1

48/1

OR 7

OR 7

3.3.90.30.01 A. K. C. DA SILVA

3.3.90.30.04 A. K. C. DA SILVA

26/05/2026

26/05/2026

7.905,00

185,00

0,00

0,00

7.905,00

185,00

7.905,00

185,00

0,00

0,00


TOTAL EM

26/05/2026

188.090,00

35.578,17

0,00

0,00  35.578,17

35.578,17

0,00

Vencimento 28/05/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA     Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


9/5

GL 11

3.3.90.39.10 DIOCESE DO ALTO SOLIMOES

28/05/2026

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00


11/5

12/5

GL 11

GL 11

3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL28/05/2026

3.3.90.39.05 FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADVO28/05/2026

3.812,00

6.000,00

0,00

0,00

3.812,00

6.000,00

3.812,00

6.000,00

0,00

0,00


68/1

69/1

70/1

OR 11

OR 11

OR 11

3.3.90.39.16 C. MALHEIROS COELHO

3.3.90.39.63 C. MALHEIROS COELHO

3.3.90.39.17 C. MALHEIROS COELHO

28/05/2026

28/05/2026

28/05/2026

2.500,00

4.034,00

5.760,00

0,00

0,00

0,00

2.500,00

4.034,00

5.760,00

2.500,00

4.034,00

5.760,00

0,00

0,00

0,00


TOTAL EM

28/05/2026

202.038,00

28.106,00

0,00

0,00  28.106,00

28.106,00

0,00

Vencimento 29/05/2026


Emp/Parc

Ficha

Categ   Cod/Nome Fornecedor

DATA     Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar


22/3

23/3

33/4

71/1

72/1

73/1

GL 11

GL 11

GL 11

OR 11

OR 11

OR 11

3.3.90.39.14 B MENDES MAFRA

3.3.90.39.14 B MENDES MAFRA

3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

3.3.90.39.41 J. G. M. CAVALCANTE

3.3.90.39.17 J. G. M. CAVALCANTE

3.3.90.39.47 J. G. M. CAVALCANTE

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

29/05/2026

2.250,00

4.880,00

700,00

5.746,00

5.310,00

5.384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.250,00

4.880,00

700,00

5.746,00

5.310,00

5.384,00

2.250,00

4.880,00

700,00

5.746,00

5.310,00

5.384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


TOTAL EM

29/05/2026

133.940,00

24.270,00

0,00

0,00  24.270,00

24.270,00

0,00


TOTAL GERAL

1.984.876,76

261.651,98

0,00

32.825,50  228.826,48

261.651,98

0,00