RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  06/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
49/1	OR 11	3.3.90.39.63 C. MALHEIROS COELHO	06/04/2026	4.113,00	0,00	4.113,00	4.113,00	0,00	
52/1	OR 15	4.4.90.52.42 C. MALHEIROS COELHO	06/04/2026	7.338,00	0,00	7.338,00	7.338,00	0,00	

TOTAL EM

06/04/2026

11.501,00

11.451,00

0,00

0,00	11.451,00

11.451,00

0,00

Vencimento  07/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
33/2	GL 11	3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA  07/04/2026		700,00		0,00	700,00	700,00	0,00	
TOTAL EM	07/04/2026	7.700,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	

Vencimento  13/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
57/1	OR 6	3.3.90.14.14 FRANCISCO CARLOS ALVES SIMÃO FILHO  13/04/2026	3.000,00		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
TOTAL EM	13/04/2026	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	

Vencimento  14/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
50/1	OR 7	3.3.90.30.01 A. K. C. DA SILVA	14/04/2026	7.167,50	0,00	7.167,50	7.167,50	0,00	
51/1	OR 7	3.3.90.30.04 A. K. C. DA SILVA	14/04/2026	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	

TOTAL EM

14/04/2026

7.352,50

7.352,50

0,00

0,00	7.352,50

7.352,50

0,00

M

Vencimento  17/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/4	GL 11	3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -17/04/2026	5.700,00		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
64/1	OR 6	3.3.90.14.14 MARCIO JORGE BRAGA AZEVEDO	17/04/2026	2.400,00		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	
TOTAL EM	17/04/2026	55.898,76	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	

Vencimento  20/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/5	ES 3	3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	20/04/2026	111.166,66	28.064,07	83.102,59	111.166,66	0,00	
2/5	ES 3	3.1.90.11.01 FOLHA EFETIVOS	20/04/2026	21.564,16	1.856,44	19.707,72	21.564,16	0,00	
3/4	ES 3	3.1.90.11.01 FOLHA COMISSIONADOS	20/04/2026	25.579,74	2.745,33	22.834,41	25.579,74	0,00	
5/4	ES 11	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ 20/04/2026	242,79		0,00	242,79	242,79	0,00	
TOTAL EM	20/04/2026	1.400.500,00	158.553,35	0,00	32.665,84	125.887,51	158.553,35	0,00	

A

O

Vencimento  27/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/5	ES 4	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 27/04/2026	27.546,03		0,00	27.546,03	27.546,03	0,00	
60/1	OR	6	3.3.90.14.14 GABRIEL OLIVEIRA MAIA	27/04/2026	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	
61/1	OR	6	3.3.90.14.14 RUBERVAM MARTINS CASTELO	27/04/2026	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	
62/1	OR	6	3.3.90.14.14 FRANCISCO CUSTODIO DA SILVEIRA	27/04/2026	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
63/1	OR	6	3.3.90.14.14 MANOEL REIS DA SILVA	27/04/2026	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	

TOTAL EM

27/04/2026

195.500,00

43.046,03

0,00

0,00	43.046,03

43.046,03

0,00

O

Vencimento  28/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
12/4	GL 11	3.3.90.39.05 FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADV 28/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
54/1	OR	11	3.3.90.39.17 J. G. M. CAVALCANTE	28/04/2026	5.192,00	0,00	5.192,00	5.192,00	0,00	
55/1	OR	11	3.3.90.39.47 J. G. M. CAVALCANTE	28/04/2026	5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	
56/1	OR	11	3.3.90.39.41 J. G. M. CAVALCANTE	28/04/2026	4.821,00	0,00	4.821,00	4.821,00	0,00	
58/1	OR	11	3.3.90.39.63 C. MALHEIROS COELHO	28/04/2026	7.763,00	0,00	7.763,00	7.763,00	0,00	
59/1	OR	11	3.3.90.39.16 C. MALHEIROS COELHO	28/04/2026	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

TOTAL EM

28/04/2026

97.660,00

31.660,00

0,00

0,00	31.660,00

31.660,00

0,00

A

L

Vencimento  29/04/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/5	ES 11	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ 29/04/2026	247,01		0,00	247,01	247,01	0,00	
9/4	GL 11	3.3.90.39.10 DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	29/04/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
11/4	GL 11	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 29/04/2026	3.812,00		0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	
TOTAL EM	29/04/2026	121.244,00	10.059,01	0,00	0,00	10.059,01	10.059,01	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

Vencimento  30/04/2026

Emp/Parc

Ficha

Categ	Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado

Anul/Ref

Desconto

Pago Liq

Pago Bruto

A pagar

33/3	GL 11	3.3.90.39.57 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/04/2026		700,00		0,00	700,00	700,00	0,00	
53/1	OR 7	3.3.90.30.07 F. DA S. AMORIM	30/04/2026		5.310,56		0,00	5.310,56	5.310,56	0,00	
65/1	OR 7	3.3.90.30.16 F. DA S. AMORIM	30/04/2026		6.958,15		0,00	6.958,15	6.958,15	0,00	
66/1	OR 7	3.3.90.30.22 F. DA S. AMORIM	30/04/2026		5.203,80		0,00	5.203,80	5.203,80	0,00	
TOTAL	EM	30/04/2026		25.172,51	18.172,51	0,00	0,00	18.172,51	18.172,51	0,00	
TOTAL GERAL	
1.925.528,77	
292.094,40	
0,00	
32.665,84	
259.428,56	
292.094,40	
0,00