RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 1

Vencimento  02/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA		Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
36/1	OR 7	3.3.90.30.01 A. K. C. DA SILVA	02/03/2026	8.792,00	0,00	8.792,00	8.792,00	0,00	
37/1	OR 7	3.3.90.30.07 F. DA S. AMORIM	02/03/2026	5.824,96	0,00	5.824,96	5.824,96	0,00	
38/1	OR 7	3.3.90.30.22 F. DA S. AMORIM	02/03/2026	5.258,32	0,00	5.258,32	5.258,32	0,00	
39/1	OR 7	3.3.90.30.16 F. DA S. AMORIM	02/03/2026	7.748,85	0,00	7.748,85	7.748,85	0,00	

TOTAL EM

02/03/2026

27.624,13

27.624,13

0,00

0,00	27.624,13

27.624,13

0,00

Vencimento  03/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
34/1	OR 8	3.3.90.33.01 RAYSA DOS S. M. GARCIA	03/03/2026	10.380,00		0,00	10.380,00	10.380,00	0,00	
TOTAL EM	03/03/2026	10.380,00	10.380,00	0,00	0,00	10.380,00	10.380,00	0,00	

Vencimento  05/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/3	ES 11	3.3.90.39.81 BRADESCO S/A	05/03/2026		9,80		0,00	9,80	9,80	0,00	
TOTAL EM	05/03/2026	300,00	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	

M

Vencimento  18/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES	3	3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	18/03/2026	114.833,33	29.202,29	85.631,04	114.833,33	0,00	
2/3	ES	3	3.1.90.11.01 FOLHA EFETIVOS	18/03/2026	22.269,35	2.377,94	19.891,41	22.269,35	0,00	
3/3	ES	3	3.1.90.11.01 FOLHA COMISSIONADOS	18/03/2026	24.856,45	2.169,94	22.686,51	24.856,45	0,00	
10/3	GL 11	3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -18/03/2026	5.700,00		0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	
TOTAL EM	18/03/2026	1.450.498,76	167.659,13	0,00	33.750,17	133.908,96	167.659,13	0,00	

Vencimento  19/03/2026	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
5/3	ES 11	3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/ 19/03/2026	96,94		0,00	96,94	96,94	0,00	
TOTAL EM	19/03/2026	3.500,00	96,94	0,00	0,00	96,94	96,94	0,00	

A

L

Vencimento  20/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
11/3	GL 11	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA 20/03/2026	3.812,00		0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	
TOTAL EM	20/03/2026	45.744,00	3.812,00	0,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	

O

Vencimento  26/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/3	ES 4	3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S 26/03/2026	27.533,05		0,00	27.533,05	27.533,05	0,00	
TOTAL EM	26/03/2026	180.000,00	27.533,05	0,00	0,00	27.533,05	27.533,05	0,00	

Vencimento  27/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
46/1	OR 11	3.3.90.39.78 C. MALHEIROS COELHO	27/03/2026	2.500,00		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	
TOTAL EM	27/03/2026	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	

L

O

Vencimento  30/03/2026

Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
9/3	GL 11	3.3.90.39.10	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	30/03/2026	6.000,00		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
11/2	GL	11	3.3.90.39.05	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUA	30/03/2026	3.812,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	
12/3	GL	11	3.3.90.39.05	FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADV	30/03/2026	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	
21/2	GL	11	3.3.90.39.14	B MENDES MAFRA	30/03/2026	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	
22/2	GL	11	3.3.90.39.14	B MENDES MAFRA	30/03/2026	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
23/2	GL	11	3.3.90.39.14	B MENDES MAFRA	30/03/2026	5.560,00	0,00	5.560,00	5.560,00	0,00	
33/1	GL	11	3.3.90.39.57	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	30/03/2026	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	
40/1	OR	11	3.3.90.39.47	J. G. M. CAVALCANTE	30/03/2026	5.384,00	0,00	5.384,00	5.384,00	0,00	
41/1	OR	7	3.3.90.30.22	F. DA S. AMORIM	30/03/2026	4.976,62	0,00	4.976,62	4.976,62	0,00	
42/1	OR	7	3.3.90.30.07	F. DA S. AMORIM	30/03/2026	5.361,36	0,00	5.361,36	5.361,36	0,00	
43/1	OR	7	3.3.90.30.16	F. DA S. AMORIM	30/03/2026	7.089,55	0,00	7.089,55	7.089,55	0,00	
44/1	OR	11	3.3.90.39.17	J. G. M. CAVALCANTE	30/03/2026	5.900,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	
45/1	OR	11	3.3.90.39.41	J. G. M. CAVALCANTE	30/03/2026	5.463,50	0,00	5.463,50	5.463,50	0,00	

TOTAL EM

30/03/2026

406.019,03

63.427,03

0,00

0,00	63.427,03

63.427,03

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO	Página 2

TOTAL GERAL

2.126.565,92

303.042,08

0,00

33.750,17	269.291,91

303.042,08

0,00