CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº 03101701/0001-05 Exercício: 2026 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Page 1 Vencimento 01/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 13/1 OR 7 3.3.90.30.01 A. K. C. DA SILVA 01/02/2026 8.092,40 0,00 8.092,40 8.092,40 0,00 TOTAL EM 01/02/2026 8.092,40 8.092,40 0,00 0,00 8.092,40 8.092,40 0,00 Vencimento 02/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 17/1 18/1 20/1 24/1 25/1 26/1 27/1 OR 8 OR 11 OR 7 OR 6 OR 6 OR 6 OR 6 3.3.90.33.01 RAYSA DOS S. M. GARCIA 3.3.90.39.74 RAYSA DOS S. M. GARCIA 3.3.90.30.01 A. K. C. DA SILVA 3.3.90.14.14 JAYRO FAIA GARCIA 3.3.90.14.14 MARINEIA VASQUES NASCIMENTO 3.3.90.14.14 SUELEM LOFIEGO RIBEIRO 3.3.90.14.14 MAYSSON GEOVANE MELO CASTRO 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 02/02/2026 10.570,00 270,00 8.588,80 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.570,00 270,00 8.588,80 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 10.570,00 270,00 8.588,80 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 02/02/2026 33.828,80 33.828,80 0,00 0,00 33.828,80 33.828,80 0,00 Vencimento 05/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/1 14/1 15/1 16/1 ES 11 OR 7 OR 7 OR 7 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 3.3.90.30.22 F. DA S. AMORIM 3.3.90.30.07 F. DA S. AMORIM 3.3.90.30.16 F. DA S. AMORIM 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 05/02/2026 9,80 5.386,38 5.627,76 6.650,15 0,00 0,00 0,00 0,00 9,80 5.386,38 5.627,76 6.650,15 9,80 5.386,38 5.627,76 6.650,15 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 05/02/2026 17.964,29 17.674,09 0,00 0,00 17.674,09 17.674,09 0,00 Vencimento 06/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 31/1 32/1 OR 6 OR 6 3.3.90.14.14 FRANCISCO GOIS MAIA 3.3.90.14.14 GABRIEL OLIVEIRA MAIA 06/02/2026 06/02/2026 5.600,00 3.500,00 0,00 0,00 5.600,00 3.500,00 5.600,00 3.500,00 0,00 0,00 TOTAL EM 06/02/2026 9.100,00 9.100,00 0,00 0,00 9.100,00 9.100,00 0,00 Vencimento 10/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/2 ES 11 3.3.90.39.81 BRADESCO S/A 10/02/2026 9,80 0,00 9,80 9,80 0,00 TOTAL EM 10/02/2026 300,00 9,80 0,00 0,00 9,80 9,80 0,00 Vencimento 19/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 5/2 ES 11 3.3.90.39.43 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A19/02/2026 123,92 0,00 123,92 123,92 0,00 TOTAL EM 19/02/2026 3.500,00 123,92 0,00 0,00 123,92 123,92 0,00 Vencimento 20/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/2 2/2 3/2 ES 3 ES 3 ES 3 3.1.90.11.60 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 3.1.90.11.01 FOLHA EFETIVOS 3.1.90.11.01 FOLHA COMISSIONADOS 20/02/2026 20/02/2026 20/02/2026 115.383,33 22.985,30 22.856,45 29.353,54 2.049,93 2.014,26 86.029,79 20.935,37 20.842,19 115.383,33 22.985,30 22.856,45 0,00 0,00 0,00 6/2 10/2 ES 4 GL 11 3.1.90.13.02 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO20/02/2026 3.3.90.39.05 SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -M20/02/2026 27.408,26 4.458,23 0,00 0,00 27.408,26 4.458,23 27.408,26 4.458,23 0,00 0,00 TOTAL EM 20/02/2026 1.630.498,76 193.091,57 0,00 33.417,73 159.673,84 193.091,57 0,00 Vencimento 27/02/2026 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 9/2 GL 11 3.3.90.39.10 DIOCESE DO ALTO SOLIMOES 27/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 12/2 GL 11 3.3.90.39.05 FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADVO27/02/2026 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 21/1 22/1 23/1 28/1 29/1 30/1 35/1 GL 11 GL 11 GL 11 OR 11 OR 11 OR 11 OR 11 3.3.90.39.14 B MENDES MAFRA 3.3.90.39.14 B MENDES MAFRA 3.3.90.39.14 B MENDES MAFRA 3.3.90.39.17 J. G. M. CAVALCANTE 3.3.90.39.47 J. G. M. CAVALCANTE 3.3.90.39.41 J. G. M. CAVALCANTE 3.3.90.39.16 C. MALHEIROS COELHO 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 27/02/2026 5.320,00 3.750,00 5.360,00 5.900,00 5.384,00 5.839,65 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.320,00 3.750,00 5.360,00 5.900,00 5.384,00 5.839,65 2.500,00 5.320,00 3.750,00 5.360,00 5.900,00 5.384,00 5.839,65 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 27/02/2026 338.023,65 46.053,65 0,00 0,00 46.053,65 46.053,65 0,00 TOTAL GERAL 2.041.307,90 307.974,23 0,00 33.417,73 274.556,50 307.974,23 0,00