Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
42	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	5.320,00	Liquidada	
Favorecido:	B MENDES MAFRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	21	5.320,00	0,00	11	237	11	SN	5.320,00	
		5.320,00	0,00				5.320,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
43
Favorecido:	02/03/2026
J. G. M.	02/03/2026
CAVALCANTE	0,00	0,00	5.384,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	29	5.384,00	0,00	11	237	11	SN	5.384,00	
		5.384,00	0,00				5.384,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
44	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	3.750,00	Liquidada	
Favorecido:	B MENDES MAFRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	22	3.750,00	0,00	11	237	11	SN	3.750,00	
		3.750,00	0,00				3.750,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
45	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	5.360,00	Liquidada	
Favorecido:	B MENDES MAFRA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	23	5.360,00	0,00	11	237	11	SN	5.360,00	
		5.360,00	0,00				5.360,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
46
Favorecido:	02/03/2026
J. G. M.	02/03/2026
CAVALCANTE	0,00	0,00	5.900,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	28	5.900,00	0,00	11	237	11	SN	5.900,00	
		5.900,00	0,00				5.900,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
47
Favorecido:	02/03/2026
J. G. M.	02/03/2026
CAVALCANTE	0,00	0,00	5.839,65	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	30	5.839,65	0,00	11	237	11	SN	5.839,65	
		5.839,65	0,00				5.839,65	

or

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
48	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	5.824,96	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	37	5.824,96	0,00	7	237	11	5889434	5.824,96	
		5.824,96	0,00				5.824,96	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
49	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	5.258,32	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	38	5.258,32	0,00	7	237	11	5889413	5.258,32	
		5.258,32	0,00				5.258,32	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
50	02/03/2026	02/03/2026	0,00	0,00	7.748,85	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	39	7.748,85	0,00	7	237	11	5889436	7.748,85	
		7.748,85	0,00				7.748,85	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
51	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	10.380,00	Liquidada	
Favorecido:	RAYSA DOS S. M. GARCIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	34	10.380,00	0,00	8	237	11	1514377	10.380,00	
		10.380,00	0,00				10.380,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
52	03/03/2026	03/03/2026	0,00	0,00	8.792,00	Liquidada	
Favorecido:	A. K. C. DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	36	8.792,00	0,00	7	237	11	6829900	8.792,00	
		8.792,00	0,00				8.792,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
53	05/03/2026	05/03/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

ES	4	9,80	0,00	11	237	11	30326	9,80	
		9,80	0,00					9,80	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

54	19/03/2026

19/03/2026

0,00

0,00

96,94

Liquidada

Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	96,94	0,00	11	237	11	1538261	96,94		
		96,94	0,00				
96,94		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
55	20/03/2026	20/03/2026	0,00	2.377,94	19.891,41	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	22.269,35	2.377,94	3	237	11	SN	19.891,41		
		22.269,35	2.377,94				
19.891,41		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
56	20/03/2026	20/03/2026	0,00	29.202,29	85.631,04	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	114.833,33	29.202,29	3	237	11	SN	85.631,04		
		114.833,33	29.202,29				
85.631,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
57	20/03/2026	20/03/2026	0,00	2.169,94	20.432,69	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	22.602,63	2.169,94	3	237	11	SN	20.432,69		
		22.602,63	2.169,94				
20.432,69		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
58	20/03/2026	20/03/2026	0,00	0,00	3.812,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	11	3.812,00	0,00	11	237	11	7693172	3.812,00		
		3.812,00	0,00				
3.812,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
59	23/03/2026	23/03/2026	0,00	0,00	2.253,82	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	2.253,82	0,00	3	237	11	SN	2.253,82		
		2.253,82	0,00				
2.253,82		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
60	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	15.025,02	Liquidada	

Favorecido:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	6	15.025,02	0,00	9003	237	11	SN	15.025,02	
		15.025,02	0,00					15.025,02	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
61	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	18.725,15	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	7	18.725,15	0,00	9007	237	11	SN	18.725,15	
		18.725,15	0,00					18.725,15	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
62	26/03/2026	26/03/2026	0,00	0,00	27.533,05	Liquidada	
Favorecido:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	6	27.533,05	0,00	4	237	11	SN	27.533,05	
		27.533,05	0,00				27.533,05	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
63	27/03/2026	27/03/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	C. MALHEIROS COELHO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	46	2.500,00	0,00	11	237	11	1750130	2.500,00	
		2.500,00	0,00				2.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
64	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	9	6.000,00	0,00	11	237	11	1097533	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	30/03/2026	30/03/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADO	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	12	6.000,00	0,00	11	237	11	3726650	6.000,00	
		6.000,00	0,00				6.000,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66
Favorecido:	30/03/2026
J. G. M.	30/03/2026
CAVALCANTE	0,00	0,00	5.384,00	Liquidada	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67
Favorecido:	30/03/2026
J. G. M.	30/03/2026
CAVALCANTE	0,00	0,00	5.900,00	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	44	5.900,00	0,00	11	237	11	2987317	5.900,00	
		5.900,00	0,00				5.900,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68
Favorecido:	30/03/2026
J. G. M.	30/03/2026
CAVALCANTE	0,00	0,00	5.463,50	Liquidada	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	45	5.463,50	0,00	11	237	11	2987367	5.463,50	
		5.463,50	0,00				5.463,50	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	5.700,00	Liquidada	
Favorecido:	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	10	5.700,00	0,00	11	237	11	3734220	5.700,00	
		5.700,00	0,00				5.700,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	4.976,62	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	41	4.976,62	0,00	7	237	11	4003892	4.976,62	
		4.976,62	0,00				4.976,62	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	5.361,36	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	42	5.361,36	0,00	7	237	11	4003875	5.361,36	
		5.361,36	0,00				5.361,36	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	31/03/2026	31/03/2026	0,00	0,00	7.089,55	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	40	5.384,00	0,00	11	237	11	2987368	5.384,00	
		5.384,00	0,00				5.384,00	

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

OR	43	7.089,55	0,00	7	237	11	4003876	7.089,55	
		7.089,55	0,00					7.089,55	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

33.750,17

351.093,90

317.343,73