Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	JAYRO FAIA GARCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	24	3.600,00	0,00	6					
		3.600,00	0,00						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	MARINEIA VASQUES NASCIMENTO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	25	3.600,00	0,00	6	237	11	1097058	3.600,00		
		3.600,00	0,00				
3.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	SUELEM LOFIEGO RIBEIRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	26	3.600,00	0,00	6	237	11	1097055	3.600,00		
		3.600,00	0,00				
3.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	02/02/2026	02/02/2026	0,00	0,00	3.600,00	Liquidada	
Favorecido:	MAYSSON GEOVANE MELO CASTRO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	27	3.600,00	0,00	6	237	11	1097059	3.600,00		
		3.600,00	0,00				
3.600,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	10.570,00	Liquidada	
Favorecido:	RAYSA DOS S. M. GARCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	17	10.570,00	0,00	8	237	11	1152090	10.570,00		
		10.570,00	0,00				
10.570,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	03/02/2026	03/02/2026	0,00	0,00	270,00	Liquidada	
Favorecido:	RAYSA DOS S. M. GARCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	18	270,00	0,00	11	237	11	1152090	270,00		
		270,00	0,00				
270,00		

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
21	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	8.092,40	Liquidada	
Favorecido:	A. K. C. DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	13	8.092,40	0,00	7	237	11	1381505	8.092,40	
		8.092,40	0,00				8.092,40	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	8.588,80	Liquidada	
Favorecido:	A. K. C. DA SILVA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	20	8.588,80	0,00	7	237	11	1381506	8.588,80	
		8.588,80	0,00				8.588,80	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	05/02/2026	05/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	4	9,80	0,00	11	237	11	SN	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	5.386,38	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	14	5.386,38	0,00	7	237	11	3143358	5.386,38		
		5.386,38	0,00				
5.386,38		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
25	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	5.627,76	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	15	5.627,76	0,00	7	237	11	3143357	5.627,76		
		5.627,76	0,00				
5.627,76		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	06/02/2026	06/02/2026	0,00	0,00	6.650,15	Liquidada	
Favorecido:	F. DA S. AMORIM	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	16	6.650,15	0,00	7	237	11	3143393	6.650,15		
	6.650,15	0,00				
6.650,15		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

27	06/02/2026

06/02/2026

0,00

0,00

5.600,00

Liquidada

Favorecido:

FRANCISCO GOIS MAIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	31	5.600,00	0,00	6	237	11	SN	5.600,00	
		5.600,00	0,00				5.600,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	09/02/2026	09/02/2026	0,00	0,00	3.500,00	Liquidada	
Favorecido:	GABRIEL OLIVEIRA MAIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
OR	32	3.500,00	0,00	6	237	11	SN	3.500,00	
		3.500,00	0,00				3.500,00	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	10/02/2026	10/02/2026	0,00	0,00	9,80	Liquidada	
Favorecido:	BRADESCO S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	4	9,80	0,00	11	237	11	SN	9,80		
		9,80	0,00				
9,80		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	19/02/2026	19/02/2026	0,00	0,00	123,92	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	123,92	0,00	11	237	11	SN	123,92		
		123,92	0,00				
123,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	20/02/2026	20/02/2026	0,00	29.353,54	86.029,79	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	1	115.383,33	29.353,54	3	237	11	SN	86.029,79		
		115.383,33	29.353,54				
86.029,79		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	20/02/2026	20/02/2026	0,00	2.014,26	20.842,19	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	22.856,45	2.014,26	3	237	11	SN	20.842,19		
		22.856,45	2.014,26				
20.842,19		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	20/02/2026	20/02/2026	0,00	2.049,93	20.935,37	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA EFETIVOS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	2	22.985,30	2.049,93	3	237	11	SN	20.935,37	
		22.985,30	2.049,93				20.935,37	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
34	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	18.484,77	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	18.484,77	0,00	9007	237	11	SN	18.484,77	
		18.484,77	0,00					18.484,77	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
35	24/02/2026	24/02/2026	0,00	0,00	18,26	Liquidada	
Favorecido:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	5	18,26	0,00	9007	237	11	3739502	18,26		
		18,26	0,00					18,26		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
36	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	14.932,96	Liquidada	
Favorecido:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	14.932,96	0,00	9003	237	11	SN	14.932,96	
		14.932,96	0,00					14.932,96	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
37	26/02/2026	26/02/2026	0,00	0,00	27.408,26	Liquidada	
Favorecido:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
ES	6	27.408,26	0,00	4	237	11	SN	27.408,26	
		27.408,26	0,00				27.408,26	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
38	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	4.458,23	Liquidada	
Favorecido:	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -ME	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	
GL	10	4.458,23	0,00	11	237	11	SN	4.458,23	
		4.458,23	0,00				4.458,23	

or

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
39	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	9	6.000,00	0,00	11	237	11	SN	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
40	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12	6.000,00	0,00	11	237	11	SN	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
41	27/02/2026	27/02/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	C. MALHEIROS COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	35	2.500,00	0,00	11	237	11	SN	2.500,00	
		2.500,00	0,00					2.500,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

33.417,73

309.856,57

276.438,84