Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
1	20/01/2026	20/01/2026	0,00	28.285,62	83.214,38	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	1	111.500,00	28.285,62	3					
		111.500,00	28.285,62						
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
2	20/01/2026	20/01/2026	0,00	1.775,69	18.989,25	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA EFETIVOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	2	20.764,94	1.775,69	3	237	11	SN	18.989,25		
		20.764,94	1.775,69				
18.989,25		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
3	20/01/2026	20/01/2026	0,00	1.929,86	20.109,92	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	3	22.039,78	1.929,86	3	237	11	SN	20.109,92		
		22.039,78	1.929,86				
20.109,92		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
4	20/01/2026	20/01/2026	0,00	0,00	171,98	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	5	171,98	0,00	11	237	11	1519104	171,98		
		171,98	0,00				
171,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
5	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	2.500,00	Liquidada	
Favorecido:	C. MALHEIROS COELHO	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	19	2.500,00	0,00	11	237	11	4988851	2.500,00		
		2.500,00	0,00				
2.500,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
6	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	26.231,79	Liquidada	
Favorecido:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
ES	6	26.231,79	0,00	4	237	11	1028393	26.231,79		
		26.231,79	0,00				
26.231,79		

Anulado	Valor Pago

Ordem	DtLan	DtPag		Desconto		Situação	
7	28/01/2026	28/01/2026	0,00	0,00	17.416,85	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE TONANTINS

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	17.416,85	0,00	9007	237	11	3739983	17.416,85		
		17.416,85	0,00					17.416,85		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
8
Favorecido:	28/01/2026
J. G. M.	28/01/2026
CAVALCANTE	0,00	0,00	5.164,00	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
OR	8	5.164,00	0,00	1	237	11	5062268	5.164,00		
		5.164,00	0,00				
5.164,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
9	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	6.000,00	Liquidada	
Favorecido:	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	9	6.000,00	0,00	11	237	11	1097315	6.000,00		
		6.000,00	0,00				
6.000,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
10	28/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	14.574,32	Liquidada	
Favorecido:	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	1	14.574,32	0,00	9003	237	11	1028393	14.574,32		
		14.574,32	0,00					14.574,32		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
11	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	4.458,23	Liquidada	
Favorecido:	SCP ATIVIDADES DE CONTABILIDADE LTDA -ME	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Val	or	
GL	10	4.458,23	0,00	11	237	11	3734312	4.458,23		
		4.458,23	0,00				
4.458,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
12	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	3.812,00	Liquidada	
Favorecido:	CRISTIANO BULCAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	11	3.812,00	0,00	11	237	11	7021718	3.812,00		
		3.812,00	0,00					3.812,00		

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

13	30/01/2026

30/01/2026

0,00

0,00

6.000,00

Liquidada

Favorecido:	FERNANDES NAKAJIMA & FERNANDES ADVOGADOS ASSOCIADO

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
GL	12	6.000,00	0,00	11	237	11	3726311	6.000,00	
		6.000,00	0,00					6.000,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	30/01/2026	30/01/2026	0,00	0,00	700,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	7	700,00	0,00	1	237	11	5422548	700,00	
		700,00	0,00					700,00	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

31.991,17

241.333,89

209.342,72