Fi Tipo	Func	Econ  Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
01	PODER LEGISLATIVO						
0101	CÂMARA MUNICIPAL		3.400.000,00	235.603,65	307.974,23	1.627.432,60	
010101	CÂMARA MUNICIPAL		2.113.195,90	517.316,95	276.420,58	485.763,30	
01.031.0001.1001.0000	Construção e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal				
001	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		58.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
002	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		42.599,59	0,00	0,00	0,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	
01.03	.0001.2001.0000	Manutenção da Câmar	Municipal					
003	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		2.000.000,00	0,00	161.225,08	1.081.470,20	
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.397.000,00	315.529,80	161.225,08	315.529,80	
004	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES		180.000,00	0,00	27.408,26	126.359,95	
			PATRONAIS		180.000,00	53.640,05	27.408,26	53.640,05	
005	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
006	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL		150.000,00	23.500,00	23.500,00	0,00	
					23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	
007	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00	0,00	34.345,49	0,00	
					34.345,49	34.345,49	34.345,49	34.345,49	
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E		80.000,00	10.380,00	10.570,00	10.380,00	
			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		20.950,00	10.570,00	10.570,00	10.570,00	
009	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			CONSULTORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	
010	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00	
011	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE		457.400,41	201.723,65	50.925,40	409.222,45	
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		457.400,41	79.731,61	19.371,75	48.177,96	
012	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		5.000,00	0,00	0,00	0,00	
			TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	0,00	0,00	
013	3.3.90.92.00	DESPESAS DE		7.000,00	0,00	0,00	0,00	
			EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
014	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E		10.000,00	0,00	0,00	0,00	
			RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00	
015	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		50.000,00	0,00	0,00	0,00	
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DO PODER			3.400.000,00	235.603,65	307.974,23	1.627.432,60	
PODER LEGISLATIVO			2.113.195,90	517.316,95	276.420,58	485.763,30	
							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		3.400.000,00	235.603,65	307.974,23	1.627.432,60	
					2.113.195,90	517.316,95	276.420,58	485.763,30	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	
9005		9005	313114 DIV.RESP. ALBERTO MARTINS NASCIMENTO		0,00	0,00	

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês
Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	

9009	
9009	001 - 001
313110 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - Ronaldo Garcia Nas0c0im1en-to00-12016	
0,00	
0,00	
9011	9011	313113 VALOR A REGULARIZAR	001 - 001		0,00	0,00	
9014	9014	313111 DIV.RESPONSÁVEIS - 2018 FRANCISCO ARAUJO00V1AS-C0O0N1 CELOS	0,00	0,00	
9015	9015	313112 Diversos Responsáveis - 2020		001	- 001		0,00	0,00	
9018	9018	323240 COMPENSAÇÃO RFB			001	- 001		0,00	0,00	
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	
9001	9001	313101 Salario Familia - Legislativo		001	- 000		0,00	0,00	
113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	0,00	0,00	
9002	9002	313106 Div.Resp. Radson Alves de Souza		001	- 000		0,00	0,00	
9019	9019	313115 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	PRAZ0O01	- 001		0,00	0,00	
218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						14.932,96	29.507,28	
9003	9003	323201 INSS - Servidores			001	- 000		14.932,96	29.507,28	
9004	9004	323202 INSS - Agentes Políticos			001	- 000		0,00	0,00	
9012	9012	323236 INSS - P. SERVIÇO			001	- 001		0,00	0,00	
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.503,03	35.919,88	
9007	9007	323210 4 - IRRF / IMPOSTO DE RENDA		001	- 000		18.503,03	35.919,88	
218810108 - ISS								0,00	0,00	
9013	9013	323237 ISS			001	- 001		0,00	0,00	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	
9008	9008	323223 7 - Contribuição Sindical - Legislativo		001	- 000		0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	
9010	9010	323235 Emprestimo Consignado - CEF		001	- 001		0,00	0,00	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS						0,00	0,00	
9016	9016	323302 CREDITO INDEVIDO			001	- 001		0,00	0,00	
9017	9017	323239 CREDITO A REGULARIZAR		001	- 000		0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO	33.435,99	65.427,16

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)	551.190,46
SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta		
11 - Bradesco S/	237	11	71.634,58	
TOTAL DO SALDO			71.634,58	

TOTAL GERAL	622.825,0