CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº 03101701/0001-05 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 01 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo 01 PODER LEGISLATIVO 0101 CÂMARA MUNICIPAL 010101 CÂMARA MUNICIPAL Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 3.400.000,00 1.877.592,25 Emp no Mês Liq Atual 1.877.592,25 209.342,72 Liq no Mês Pago Mês 209.342,72 209.342,72 Emp A Pagar Pagto Atual 1.668.249,53 209.342,72 01.031.0001.1001.0000 Construção e/ou Ampliação do Prédio da Câmara Municipal 001 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 58.000,00 5.864,00 5.864,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.864,00 5.864,00 5.864,00 5.864,00 002 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00 0,00 0,00 01.031.0001.2001.0000 Manutenção da Câmara Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 003 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 2.000.000,00 1.397.000,00 154.304,72 1.242.695,28 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.397.000,00 154.304,72 154.304,72 154.304,72 004 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 180.000,00 180.000,00 26.231,79 153.768,21 PATRONAIS 180.000,00 26.231,79 26.231,79 26.231,79 005 3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E 30.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0,00 0,00 0,00 0,00 006 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 007 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00 34.345,49 0,00 34.345,49 34.345,49 0,00 0,00 0,00 008 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 80.000,00 10.570,00 0,00 10.570,00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.570,00 0,00 0,00 0,00 009 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE 50.000,00 0,00 0,00 0,00 CONSULTORIA 0,00 0,00 0,00 0,00 010 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,00 0,00 0,00 011 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 350.000,00 249.812,76 22.942,21 226.870,55 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 249.812,76 22.942,21 22.942,21 22.942,21 012 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,00 0,00 0,00 013 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 7.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E 10.000,00 0,00 0,00 0,00 RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00 015 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 50.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER PODER LEGISLATIVO 3.400.000,00 1.877.592,25 1.877.592,25 209.342,72 209.342,72 209.342,72 1.668.249,53 209.342,72 TOTAL ORÇAMENTÁRIO 3.400.000,00 1.877.592,25 1.877.592,25 209.342,72 209.342,72 209.342,72 1.668.249,53 209.342,72 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA 113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 0,00 0,00 9005 9005 313114 DIV.RESP. ALBERTO MARTINS NASCIMENTO 0,00 0,00 CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS RUA LEOPOLDO PERES, S/Nº 03101701/0001-05 Exercício: 2026 BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2026 A 31/01/2026 ) CÂMARA MUNICIPAL DE TONANTINS Pag 02 de 03 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 001 - 001 Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 9009 9009 313110 DIVERSOS RESPONSÁVEIS - Ronaldo Garcia Nas0c0im1en-to00-12016 0,00 0,00 9011 9011 313113 VALOR A REGULARIZAR 001 - 001 0,00 0,00 9014 9014 313111 DIV.RESPONSÁVEIS - 2018 FRANCISCO ARAUJO00V1AS-C0O0N1CELOS 0,00 0,00 9015 9018 9015 9018 313112 Diversos Responsáveis - 2020 323240 COMPENSAÇÃO RFB 001 - 001 001 - 001 0,00 0,00 0,00 0,00 113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO 0,00 0,00 9001 9001 313101 Salario Familia - Legislativo 001 - 000 0,00 0,00 113819900 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 9002 9002 313106 Div.Resp. Radson Alves de Souza 001 - 000 0,00 0,00 9019 9019 313115 OUTROS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZ0O01 - 001 0,00 0,00 218810102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 14.574,32 14.574,32 9003 9004 9012 9003 9004 9012 323201 INSS - Servidores 323202 INSS - Agentes Políticos 323236 INSS - P. SERVIÇO 001 - 000 001 - 000 001 - 001 14.574,32 14.574,32 0,00 0,00 0,00 0,00 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 17.416,85 17.416,85 9007 9007 323210 4 - IRRF / IMPOSTO DE RENDA 001 - 000 17.416,85 17.416,85 218810108 - ISS 0,00 0,00 9013 9013 323237 ISS 001 - 001 0,00 0,00 218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 0,00 0,00 9008 9008 323223 7 - Contribuição Sindical - Legislativo 001 - 000 0,00 0,00 218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 9010 9010 323235 Emprestimo Consignado - CEF 001 - 001 0,00 0,00 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS 0,00 0,00 9016 9017 9016 9017 323302 CREDITO INDEVIDO 323239 CREDITO A REGULARIZAR 001 - 001 001 - 000 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 31.991,17 31.991,17 TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 241.333,89 SALDO PARA O MES SEGUINTE Recurso Banco Conta 11 - Bradesco S/ 237 11 72.856,34 TOTAL DO SALDO 72.856,34 TOTAL GERAL 314.190,23