Exercício de 2024

INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - MCASP

Dezembro(31/12/2024)

ISOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA

INGRESSOS                                            DISPÊNDIOS

Pág.: 1


ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior

ESPECIFICAÇÃO

Nota

Exercício Atual

Exercício Anterior


RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          14.207.028,59

0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA                          9.194.035,03

0,00


RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM
CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

14.207.028,59

14.207.028,59

0,00

0,00

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO
(PLANO PREVIDENCIÁRIO)

9.194.035,03

8.275.851,05

0,00

0,00


OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS           24.733.383,67

0,00

RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO       918.183,98

0,00


RESGATES DE INVESTIMENTOS DE APLICAÇÕES

24.733.383,67

0,00

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS          26.882.661,15

0,00


MOV. CREDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(RESGATE)            24.733.383,67

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  1.359.047,68

0,00

0,00

TRANSFERÊNCIAS PARA INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES
FINANCEIRAS

26.882.661,15

0,00


INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR

64,11

0,00

MOV. DEVEDORAS DE APLICAÇÃO RPPS(APLICAÇÃO)          26.882.661,15

0,00


RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               0,00

0,00

PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTARIOS                  2.894.109,29

0,00


RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 64,11

0,00

PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR

55.910,06

0,00


DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

1.349.877,69

0,00

RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                        55.291,44

0,00


CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          45.136,20

0,00

RP PROCESSADOS PAGOS                            618,62

0,00


IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            499.842,16

0,00

DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

2.820.972,86

0,00


PENSAO ALIMENTICIA                           10.021,28

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             794.878,05

0,00

0,00

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF            1.958.809,45

PENSAO ALIMENTICIA                            10.021,28

0,00

0,00


OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

9.105,88

0,00

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS              852.142,13

0,00


VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           9.105,88

0,00

OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

17.226,37

0,00


SALDOS DO EXERC. ANTERIOR                           990,00

0,00

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO           17.226,37

0,00


CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

990,00

0,00

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE                          990,00

0,00


BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                990,00

0,00

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (EXCETO RPPS)

990,00

0,00


TOTAL                                    40.300.449,94

0,00

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                990,00

TOTAL                                   38.971.795,47

0,00

0,00


ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE
111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL

746.340.032-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA

CRC/AM 015085/O-1