4 INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exerciciode 2023 DEZEMBRO(3 1/12/2023) 1SOLADO:4 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA Pág.: 1 de 2 RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO INICIAL (a) PREVISÃO ATUALIZADA (b) RECEITAS REALIZADAS (c) SALDO d = (c-b) RECEITAS CÒRRENTES(I) 11.550.000,00 11.550.000,00 10.053.829,25 -1 496.170,75 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 11.050.000,00 11.050.000,00 9.967.850,43 -1.082.149,57 Contribuições Sociais 11.050.000,00 11.050.000,00 9.967.850,43 -1.082.149.57 RECEITA PATRIMONIAL 500.000,00 500.000,00 85.978,82 -414.021,18 Valores Mobiliários 500.000,00 500.000,00 85.978,82 -414.021,18 RECEITAS DE CAPITAL (II) 0,00 0,00 0,00 0.00 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)-(I+II) 11.550.000,00 11.550.000,00 10.053.829,25 -1.496.170,75 REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0.00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) 11.550.000,00 11.550.000,00 10.053.829,25 -1.496.170.75 DÉFICIT (VI) 0,00 0,00 0.00 0.00 TOTAL (VI1) = (V+V1) 11.550.000,00 11.550.000,00 10.053.829,25 -1.496.170,75 SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores 0,00 0,00 0,00 0.00 Superávit Financeiro 0.00 0,00 0,00 0,00 Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00 0,00 746 340.032-87 CRC/AM 015085/0-1 1NST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Exercício de 2023________ DEZEMBRO(31/12/2023) Pàg.:2de2 5 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO INICIAL (e) DOTAÇÃO ATUALIZADA m DESPESAS EMPENHADAS (g) DESPESAS LIQUIDADAS DESPESAS PAGAS (i) SALDO DA DOTAÇÃO (ÍHf-g) DESPESAS CORRENTES (VIII) 5.994 500,00 8.206.970,00 7.720.652,09 7.688.942,65 7.687.634,03 486.317.91 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.774.500,00 7.887.960,00 7.420.848,23 7.420.848,23 7.420.158,23 467.111.77 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00 319.010,00 299.803,86 268.094,42 267.475,80 19.206.14 DESPESAS DE CAPITAL (IX) 20.000,00 26.750,00 26.750,00 0,00 0,00 0.00 INVESTIMENTOS 20.000,00 26.750,00 26.750,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA(X) 5.535.500,00 3.316.280,00 0,00 0,00 0,00 3.316.280,00 SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIHVIII+IV+X) 11.550.000,00 11.550.000,00 7.747.402,09 7.688.942,65 7.687.634,03 3.802.597,91 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 Amortização da Divida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Divida Externa 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIIIHXI+XII) 11.550.000,00 11.550.000,00 7.747.402,09 7.688.942,65 7.687.634,03 3.802.597.91 SUPERÁVIT (XIV) 0,00 0,00 2.306.427,16 0,00 0,00 0,00 TOTAL (XVHXIII + XIV) 11.550.000,00 11.550.000,00 10.053.829,25 7.688.942,65 7.687.634,03 3.802.597,91 RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS LIQUIDADOS (0 PAGOS (d) CANCELADOS (e) SALDO (f)=(a+b-d-e) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 12.512,87 521,87 521,87 0,00 11.991,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 11.991,00 0,00 0,00 0,00 11.991,00 JUROS E ENCARGOS DA DiVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 521,87 521,87 521,87 0,00 0,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 TOTAL 0,00 12.512,87 521,87 521,87 0,00 11.991.00 QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS PAGOS (C) CANCELADOS (d) SALDO (e)=(atb-c-d) EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b) DESPESAS CORRENTES 0,00 6.594,03 5.994,03 0,00 600,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 5.994,03 5.994,03 0,00 0,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 600,00 0,00 0.00 600,00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 TOTAL 0,00 6.594.03 5.994,03 0,00 600,00 ALTENOR LOPES MAGALHÃES PRESIDENTE 111 273.252-72 746 340.032-87