INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 1 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 1 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 65 02/04/2025 02/04/2025 0,00 0,00 27,30 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 27,30 0,00 9 27,30 0,00 001 11 27,30 27,30 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 66 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 580,00 Liquidada Favorecido: ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 7 580,00 0,00 9 580,00 0,00 001 11 040311 580,00 580,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 67 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 27.743,19 Liquidada Favorecido: BANCO BRADESCO S.A. Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 12 27.743,19 0,00 27.743,19 0,00 9006 001 11 27.743,19 27.743,19 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 68 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 255,23 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 255,23 0,00 9 255,23 0,00 001 11 255,23 255,23 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 69 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 170,36 Liquidada Favorecido: AMAZONAS ENERGIA S.A Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 2 170,36 0,00 9 170,36 0,00 001 11 170,36 170,36 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 70 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 46.871,68 Liquidada Favorecido: MUNICIPIO DE TABATINGA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 2 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 2 EX 13 46.871,68 0,00 46.871,68 0,00 9003 001 11 46.871,68 46.871,68 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 71 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 15.000,00 Liquidada Favorecido: RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 5 15.000,00 0,00 9 15.000,00 0,00 001 11 040312 15.000,00 15.000,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 72 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 2.174,98 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 24 2.174,98 0,00 1 2.174,98 0,00 001 11 2.174,98 2.174,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 73 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 114,21 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 114,21 0,00 9 114,21 0,00 001 11 114,21 114,21 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 74 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 4.200,00 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - JETON Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 28 4.200,00 0,00 8 4.200,00 0,00 001 11 4.200,00 4.200,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 75 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 3.720,00 Liquidada Favorecido: A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 3.720,00 0,00 9 3.720,00 0,00 001 11 3.720,00 3.720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 3 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 3 76 03/04/2025 03/04/2025 0,00 0,00 3.720,00 Liquidada Favorecido: A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor GL 13 3.720,00 0,00 9 3.720,00 0,00 001 11 3.720,00 3.720,00 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 77 04/04/2025 04/04/2025 0,00 0,00 59.363,33 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 14 59.363,33 0,00 59.363,33 0,00 9007 001 11 59.363,33 59.363,33 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 78 25/04/2025 25/04/2025 0,00 126.879,74 308.226,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 435.106,21 126.879,74 11 435.106,21 126.879,74 001 11 308.226,47 308.226,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 79 25/04/2025 25/04/2025 0,00 14.854,32 86.593,27 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 101.447,59 14.854,32 12 101.447,59 14.854,32 001 11 86.593,27 86.593,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 80 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 972,82 Liquidada Favorecido: PENSÃO ALIMENTÍCIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor EX 15 972,82 0,00 972,82 0,00 9004 001 11 972,82 972,82 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 81 25/04/2025 25/04/2025 0,00 0,00 1.751,22 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 1.751,22 0,00 9 001 11 1.751,22 INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 4 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 4 1.751,22 0,00 1.751,22 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 82 25/04/2025 25/04/2025 0,00 2.379,22 1.933,77 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 4.312,99 2.379,22 1 4.312,99 2.379,22 001 11 1.933,77 1.933,77 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 83 28/04/2025 28/04/2025 0,00 2.095,08 4.229,94 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 6.325,02 2.095,08 1 6.325,02 2.095,08 001 11 4.229,94 4.229,94 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 84 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 561,25 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 561,25 0,00 9 561,25 0,00 001 11 561,25 561,25 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 85 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 155.717,61 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 29 155.717,61 0,00 11 155.717,61 0,00 001 11 155.717,61 155.717,61 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 86 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 10.219,47 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 10.219,47 0,00 1 10.219,47 0,00 001 11 10.219,47 10.219,47 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 87 28/04/2025 28/04/2025 0,00 0,00 39.984,27 Liquidada INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 5 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 5 Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 39.984,27 0,00 12 39.984,27 0,00 001 11 39.984,27 39.984,27 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 88 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 139,59 Liquidada Favorecido: BANCO DO BRASIL SA Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor ES 4 139,59 0,00 9 139,59 0,00 001 11 139,59 139,59 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 89 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 2.174,98 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 31 2.174,98 0,00 1 2.174,98 0,00 001 11 2.174,98 2.174,98 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 90 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 3.867,54 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 32 3.867,54 0,00 1 3.867,54 0,00 001 11 3.867,54 3.867,54 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 91 29/04/2025 29/04/2025 0,00 0,00 9.415,95 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 9.415,95 0,00 12 9.415,95 0,00 001 11 9.415,95 9.415,95 Ordem DtLan DtPag Anulado Desconto Valor Pago Situação 92 30/04/2025 30/04/2025 0,00 0,00 4.127,21 Liquidada Favorecido: FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS Tipo Numero Valor Desconto Ficha Banco Conta Cheque Valor OR 30 4.127,21 0,00 12 4.127,21 0,00 001 11 4.127,21 4.127,21 INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 LISTAGEM DAS ORDENS DE PAGAMENTO Página 6 PAGAS ENTRE 01/04/2025 E 30/04/2025 Página 6 Descontos Bruto Líquido Total Geral 146.208,36 940.064,00 793.855,64