Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
65	02/04/2025	02/04/2025	0,00	0,00	27,30	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	27,30	0,00	9	001	11	27,30		
		27,30	0,00				
27,30		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
66	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	580,00	0,00	9	001	11	040311	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
67	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	27.743,19	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	12	27.743,19	0,00	9006	001	11	27.743,19	
		27.743,19	0,00				27.743,19	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
68	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	255,23	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	255,23	0,00	9	001	11	255,23		
		255,23	0,00				
255,23		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
69	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	170,36	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	170,36	0,00	9	001	11	170,36		
		170,36	0,00				
170,36		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
70	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	46.871,68	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE TABATINGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	13	46.871,68	0,00	9003	001	11	46.871,68	
		46.871,68	0,00				46.871,68	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
71	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	15.000,00	Liquidada	
Favorecido:	RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDADE LTDA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	5	15.000,00	0,00	9	001	11	040312	15.000,00	
		15.000,00	0,00				15.000,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
72	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	2.174,98	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	24	2.174,98	0,00	1	001	11	2.174,98	
		2.174,98	0,00				2.174,98	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
73	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	114,21	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	114,21	0,00	9	001	11	114,21		
		114,21	0,00				
114,21		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
74	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	4.200,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - JETON	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	28	4.200,00	0,00	8	001	11	4.200,00		
		4.200,00	0,00				
4.200,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
75	03/04/2025	03/04/2025	0,00	0,00	3.720,00	Liquidada	
Favorecido:	A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

GL	13	3.720,00	0,00	9	001	11	3.720,00	
		3.720,00	0,00				3.720,00	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

76	03/04/2025

03/04/2025

0,00

0,00

3.720,00

Liquidada

Favorecido:

A S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
GL	13	3.720,00	0,00	9	001	11	3.720,00	
		3.720,00	0,00				3.720,00	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
77	04/04/2025	04/04/2025	0,00	0,00	59.363,33	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	14	59.363,33	0,00	9007	001	11	59.363,33	
		59.363,33	0,00				59.363,33	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
78	25/04/2025	25/04/2025	0,00	126.879,74	308.226,47	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	29	435.106,21	126.879,74	11	001	11	308.226,47	
		435.106,21	126.879,74				308.226,47	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
79	25/04/2025	25/04/2025	0,00	14.854,32	86.593,27	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	30	101.447,59	14.854,32	12	001	11	86.593,27	
		101.447,59	14.854,32				86.593,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
80	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	972,82	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	15	972,82	0,00	9004	001	11	972,82	
		972,82	0,00				972,82	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
81	25/04/2025	25/04/2025	0,00	0,00	1.751,22	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	1.751,22	0,00	9	001	11	1.751,22	

1.751,22	0,00	1.751,22	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
82	25/04/2025	25/04/2025	0,00	2.379,22	1.933,77	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32	4.312,99	2.379,22	1	001	11		1.933,77	
		4.312,99	2.379,22					1.933,77	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
83	28/04/2025	28/04/2025	0,00	2.095,08	4.229,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	31	6.325,02	2.095,08	1	001	11		4.229,94	
		6.325,02	2.095,08					4.229,94	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
84	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	561,25	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	561,25	0,00	9	001	11		561,25	
		561,25	0,00					561,25	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
85	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	155.717,61	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	29	155.717,61	0,00	11	001	11		155.717,61	
		155.717,61	0,00					155.717,61	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
86	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	10.219,47	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	32	10.219,47	0,00	1	001	11		10.219,47	
		10.219,47	0,00					10.219,47	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
87	28/04/2025	28/04/2025	0,00	0,00	39.984,27	Liquidada	

Favorecido:

FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS

Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	
OR	30	39.984,27	0,00	12	001	11	39.984,27	
		39.984,27	0,00				39.984,27	

lor

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
88	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	139,59	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	139,59	0,00	9	001	11	139,59		
		139,59	0,00				
139,59		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
89	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	2.174,98	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	31	2.174,98	0,00	1	001	11	2.174,98		
		2.174,98	0,00				
2.174,98		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
90	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	3.867,54	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	32	3.867,54	0,00	1	001	11	3.867,54		
		3.867,54	0,00				
3.867,54		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
91	29/04/2025	29/04/2025	0,00	0,00	9.415,95	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	30	9.415,95	0,00	12	001	11	9.415,95		
		9.415,95	0,00				
9.415,95		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
92	30/04/2025	30/04/2025	0,00	0,00	4.127,21	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
OR	30	4.127,21	0,00	12	001	11	4.127,21		
		4.127,21	0,00				
4.127,21		

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

146.208,36

940.064,00

793.855,64