Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
14	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	57.996,58	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	2	57.996,58	0,00	9007	001	11	57.996,58	
		57.996,58	0,00				57.996,58	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
15	04/02/2025	04/02/2025	0,00	0,00	27,20	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	27,20	0,00	9	001	11	27,20		
		27,20	0,00				
27,20		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
16	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	459,04	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	459,04	0,00	9	001	11	459,04		
		459,04	0,00				
459,04		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
17	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	233,37	Liquidada	
Favorecido:	AMAZONAS ENERGIA S.A	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	2	233,37	0,00	9	001	11	233,37		
		233,37	0,00				
233,37		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
18	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	580,00	Liquidada	
Favorecido:	ANC TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
GL	7	580,00	0,00	9	001	11	20501	580,00		
		580,00	0,00				
580,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
19	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	19.777,11	Liquidada	
Favorecido:	BANCO BRADESCO S.A.

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	3	19.777,11	0,00	9006	001	11	20504	19.777,11	
		19.777,11	0,00					19.777,11	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
20	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	47.476,13	Liquidada	
Favorecido:	MUNICIPIO DE TABATINGA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	4	47.476,13	0,00	9003	001	11	47.476,13	
		47.476,13	0,00				47.476,13	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
21	05/02/2025	05/02/2025	0,00	0,00	24,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	24,00	0,00	9	001	11	24,00		
		24,00	0,00				
24,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
22	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	312,00	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Va	lor	
ES	4	312,00	0,00	9	001	11	312,00		
		312,00	0,00				
312,00		
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
23	06/02/2025	06/02/2025	0,00	0,00	132.255,67	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	132.255,67	0,00	9011	001	11	132.255,67	
		132.255,67	0,00				132.255,67	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
24	10/02/2025	10/02/2025	0,00	0,00	3.519,88	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA

Tipo	Numero	Valor	Desconto

Ficha

Banco	Conta	Cheque	Valor

EX	9	3.519,88	0,00	9011	001	11	3.519,88	
		3.519,88	0,00				3.519,88	

Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto

Valor Pago

Situação

25
Favorecido:	26/02/2025	26/02/2025
BANCO DO BRASIL SA	0,00	0,00	2.462,63	Liquidada	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	2.462,63	0,00	9	001	11		2.462,63	
		2.462,63	0,00					2.462,63	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
26	26/02/2025	26/02/2025	0,00	115.354,95	475.798,58	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADORIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	17	591.153,53	115.354,95	11	001	11		475.798,58	
		591.153,53	115.354,95					475.798,58	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
27	26/02/2025	26/02/2025	0,00	13.690,31	124.775,26	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18	138.465,57	13.690,31	12	001	11		124.775,26	
		138.465,57	13.690,31					124.775,26	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
28	26/02/2025	26/02/2025	0,00	1.450,07	11.149,93	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	19	12.600,00	1.450,07	1	001	11		11.149,93	
		12.600,00	1.450,07					11.149,93	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
29	26/02/2025	26/02/2025	0,00	2.095,08	4.229,94	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	20	6.325,02	2.095,08	1	001	11		4.229,94	
		6.325,02	2.095,08					4.229,94	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
30	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	972,82	Liquidada	
Favorecido:	PENSÃO ALIMENTÍCIA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	5	972,82	0,00	9004	001	11		972,82	

972,82	0,00	972,82	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
31	26/02/2025	26/02/2025	0,00	0,00	423,00	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
EX	10	423,00	0,00	9009	001	11		423,00	
		423,00	0,00					423,00	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
32	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	38,07	Liquidada	
Favorecido:	BANCO DO BRASIL SA	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
ES	4	38,07	0,00	9	001	11		38,07	
		38,07	0,00					38,07	
Ordem	DtLan	DtPag	Anulado	Desconto	Valor Pago	Situação	
33	28/02/2025	28/02/2025	0,00	0,00	5.945,33	Liquidada	
Favorecido:	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	
Tipo	Numero	Valor	Desconto	Ficha	Banco	Conta	Cheque	Valor	
OR	18	5.945,33	0,00	12	001	11		5.945,33	
		5.945,33	0,00					5.945,33	

Descontos	Bruto	Líquido

Total Geral

132.590,41

1.021.046,95

888.456,54