INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4) Janeiro Página 1 C O N T A 100000000 110000000 111000000 111100000 111110000 111111900 E N T. 04 04 04 04 04 (2) 04 T I T U L O S ATIVO ATIVO CIRCULANTE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS GR/ISF - - - - - P F SALDO ANTERIOR 30.049.574,77 29.964.104,77 990,00 990,00 990,00 990,00 D DÉBITO 11.854.939,74 11.854.939,74 5.985.372,75 5.985.372,75 5.985.372,75 5.985.372,75 CRÉDITO 12.125.479,74 12.125.479,74 5.985.372,75 5.985.372,75 5.985.372,75 5.985.372,75 SALDO ATUAL D_C 29.779.034,77 29.693.564,77 990,00 990,00 990,00 990,00 D 113000000 113600000 113620000 113620200 04 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS - 4.464.314,89 - 4.424.429,88 - 4.424.429,88 - 4.424.429,88 0,00 0,00 0,00 0,00 385,43 0,00 0,00 0,00 4.463.929,46 4.424.429,88 4.424.429,88 4.424.429,88 113620201 04 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 4.424.429,88 D 0,00 0,00 4.424.429,88 D 113800000 113810000 113810600 04 04 (6) 04 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A - CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO P F PRAZO 39.885,01 39.885,01 36.842,40 D 0,00 0,00 0,00 385,43 385,43 385,43 39.499,58 39.499,58 36.456,97 D 113810800 114000000 114100000 114110000 (6) 04 04 04 04 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO P F FAMÍLIA PAGO INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - A CURTO PRAZO TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- - CONSOLIDAÇÃO 3.042,61 D 25.498.799,88 2.159.598,20 2.159.598,20 0,00 5.869.566,99 145.623,55 145.623,55 0,00 6.139.721,56 471.572,56 471.572,56 3.042,61 D 25.228.645,31 1.833.649,19 1.833.649,19 114110100 114110200 114400000 114410000 114410100 (3) 04 (3) 04 04 04 04 TÍTULOS PÚBLICOS P P AÇÕES P P INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO - RPPS INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 1.949.821,58 D 209.776,62 D 23.384.634,38 23.384.634,38 21.115.819,65 119.993,03 25.630,52 5.723.943,44 5.723.943,44 4.223.943,44 471.572,56 0,00 5.668.149,00 5.668.149,00 5.668.149,00 1.598.242,05 D 235.407,14 D 23.440.428,82 23.440.428,82 19.671.614,09 114410105 114410105 114410108 114410108 114410400 114410401 114411200 114411201 114900000 114910000 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P F 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA P P 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM P F SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM P P SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO" 04 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO - ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO P F 04 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA - VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO 04 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES P F 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 04 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E - APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 19.211.497,94 D 360.029,40 D 1.500.735,77 D 43.556,54 D 2.268.814,73 2.268.814,73 D 0,00 0,00 D (45.432,70) (45.432,70) 4.069.438,86 135.986,24 0,00 18.518,34 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 5.668.149,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.612.787,80 D 496.015,64 D 1.500.735,77 D 62.074,88 D 2.268.814,73 2.268.814,73 D 1.500.000,00 1.500.000,00 D (45.432,70) (45.432,70) 114910100 120000000 123000000 123100000 123110000 123110100 04 (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P P VALORES MOBILIÁRIOS 04 ATIVO NÃO CIRCULANTE - 04 IMOBILIZADO - 04 BENS MOVEIS - 04 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO - 04 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E - FERRAMENTAS (45.432,70) C 85.470,00 85.470,00 85.470,00 85.470,00 10.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (45.432,70) C 85.470,00 85.470,00 85.470,00 85.470,00 10.090,00 123110102 123110107 04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO P P 04 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS P P 1.490,00 D 3.460,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,00 D 3.460,00 D 123110199 04 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P P FERRAMENTAS 5.140,00 D 0,00 0,00 5.140,00 D 123110200 123110201 123110300 123110303 123110400 123110405 123119900 04 BENS DE INFORMÁTICA - 04 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS P P 04 MÓVEIS E UTENSÍLIOS - 04 MOBILIÁRIO EM GERAL P P 04 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE - COMUNICAÇÃO 04 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO P P 04 DEMAIS BENS MÓVEIS - OUTROS BENS MÓVEIS P P 42.420,00 42.420,00 D 32.110,00 32.110,00 D 400,00 400,00 D 450,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.420,00 42.420,00 D 32.110,00 32.110,00 D 400,00 400,00 D 450,00 D INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4) Janeiro Página 2 C O N T A 123119999 200000000 210000000 211000000 E N T. 04 04 04 04 T I T U L O S PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO PASSIVO CIRCULANTE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, GR/ISF - - - SALDO ANTERIOR 450,00 (30.049.574,77) (93.620,22) (754,11) DÉBITO 75.721.872,64 760.916,93 758.050,32 CRÉDITO 75.848.076,73 887.121,02 758.050,32 SALDO ATUAL D_C 450,00 (30.175.778,86) (219.824,31) (754,11) 211100000 211110000 211110100 211110101 211200000 211210000 211210100 213000000 213100000 213110000 213110100 PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO 04 PESSOAL A PAGAR - 04 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO - 04 PESSOAL A PAGAR - 04 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS P F 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- - CONSOLIDAÇÃO 04 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR P F 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO - PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO 04 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS - A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 FORNECEDORES NACIONAIS - 0,00 0,00 0,00 0,00 C (754,11) (754,11) (754,11) C (600,00) (600,00) (600,00) (600,00) 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 738.850,32 738.850,32 738.850,32 1.893,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 738.850,32 738.850,32 738.850,32 1.893,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 0,00 0,00 0,00 0,00 C (754,11) (754,11) (754,11) C (600,00) (600,00) (600,00) (600,00) 213110101 218000000 218800000 218810000 218810100 (16)04 04 04 04 04 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUÍVEIS VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO CONSIGNAÇÕES P F (600,00) C - (92.266,11) - (92.266,11) - (92.266,11) - (92.266,11) 1.893,80 972,81 972,81 972,81 972,81 1.893,80 127.176,90 127.176,90 127.176,90 127.176,90 (600,00) C (218.470,20) (218.470,20) (218.470,20) (218.470,20) 218810102 04 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS P F (86.060,64) C 0,00 954,27 (87.014,91) C 218810104 04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF P F (140,67) C 0,00 47.476,13 (47.616,80) C 218810110 218810113 218810115 220000000 227000000 227200000 227210000 227210300 04 PENSAO ALIMENTICIA P F 04 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE P F CLASSES 04 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS P F 04 PASSIVO NAO-CIRCULANTE - 04 PROVISÕES A LONGO PRAZO - 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO 04 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A - LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS (730,86) C (976,53) C (4.357,41) C (396.998.694,03) (396.998.694,03) (396.998.694,03) (396.998.694,03) (70.316.761,24) 972,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 972,81 0,00 77.773,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (730,86) C (976,53) C (82.131,10) C (396.998.694,03) (396.998.694,03) (396.998.694,03) (396.998.694,03) (70.316.761,24) 227210301 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (70.618.769,99) C 0,00 0,00 (70.618.769,99) C 227210303 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 302.008,75 D 0,00 0,00 302.008,75 D 227210400 04 RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER - (326.681.932,79) 0,00 0,00 (326.681.932,79) 227210401 04 APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP P EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (420.452.580,48) C 0,00 0,00 (420.452.580,48) C 227210402 227210403 230000000 237000000 237100000 237110000 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS 04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ 04 PATRIMÔNIO LIQUIDO 04 RESULTADOS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO P P 42.196.791,46 D P P 51.573.856,23 D - 367.042.739,48 - 367.042.739,48 - 367.042.739,48 - 381.774.192,63 0,00 0,00 74.960.955,71 74.960.955,71 74.960.955,71 69.178.904,02 0,00 0,00 74.960.955,71 74.960.955,71 74.960.955,71 69.178.904,02 42.196.791,46 D 51.573.856,23 D 367.042.739,48 367.042.739,48 367.042.739,48 381.774.192,63 237110100 237110200 237110300 237120000 237120100 237120200 237130000 237130200 300000000 310000000 311000000 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO 04 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 04 PESSOAL E ENCARGOS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL P - 69.171.686,54 X P - 312.609.723,57 X P - (7.217,48) X - (14.857.830,90) P - (5.782.051,69) X P - (9.075.779,21) X - 126.377,75 P - 126.377,75 X - 0,00 - 0,00 - 0,00 0,00 69.171.686,54 7.217,48 5.782.051,69 5.782.051,69 0,00 0,00 0,00 759.944,12 19.200,00 19.200,00 69.171.686,54 7.217,48 0,00 5.782.051,69 0,00 5.782.051,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 381.774.192,63 X 0,00 X (14.857.830,90) 0,00 X (14.857.830,90) X 126.377,75 126.377,75 X 759.944,12 19.200,00 19.200,00 INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4) Janeiro Página 3 C O N T A 311100000 311110000 E N T. 04 04 T I T U L O S REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO GR/ISF - - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 DÉBITO 8.500,00 8.500,00 CRÉDITO 0,00 0,00 SALDO ATUAL D_C 8.500,00 8.500,00 311110100 311110101 311200000 311210000 311210100 311210101 320000000 321000000 321100000 321110000 321119900 322000000 322100000 322110000 322110100 330000000 332000000 332300000 332310000 332313200 400000000 420000000 421000000 421100000 421110000 421110200 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RPPS 04 VENCIMENTOS E SALÁRIOS P - 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS 04 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 04 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL - CIVIL - RGPS 04 VENCIMENTOS E SALARIOS P - 04 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E - ASSISTENCIAIS 04 APOSENTADORIAS E REFORMAS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - 04 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 OUTRAS APOSENTADORIAS P - 04 PENSÕES - 04 PENSÕES - RPPS - 04 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO - 04 PROVENTOS DE PENSÕES P - 04 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE - CAPITAL FIXO 04 SERVIÇOS - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - 04 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO - 04 SERVIÇOS BANCARIOS P - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - 04 CONTRIBUIÇÕES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - CONSOLIDAÇÃO 04 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS - 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.500,00 8.500,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 738.850,32 592.029,57 592.029,57 592.029,57 592.029,57 146.820,75 146.820,75 146.820,75 146.820,75 1.893,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 471.572,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 834.772,59 63.071,90 63.071,90 63.071,90 6.348,44 6.348,44 8.500,00 8.500,00 D 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 D 738.850,32 592.029,57 592.029,57 592.029,57 592.029,57 D 146.820,75 146.820,75 146.820,75 146.820,75 D 1.893,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 1.893,80 D (363.200,03) (63.071,90) (63.071,90) (63.071,90) (6.348,44) (6.348,44) 421110201 421110202 421110203 421120000 421129900 440000000 445000000 445200000 445210000 460000000 461000000 461700000 461710000 04 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS P - 04 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - - INTRA OFSS 04 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS P - 04 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E - APLICAÇÕES FINANCEIRAS 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - 04 REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - P - CONSOLIDAÇÃO 04 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 04 REAVALIAÇÃO DE ATIVOS - 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 04 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM - AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 471.572,56 471.572,56 471.572,56 471.572,56 0,00 0,00 0,00 0,00 1.763,81 4.457,83 126,80 56.723,46 56.723,46 471.572,56 471.572,56 471.572,56 471.572,56 300.128,13 300.128,13 154.504,58 154.504,58 (1.763,81) C (4.457,83) C (126,80) C (56.723,46) (56.723,46) C 0,00 0,00 0,00 0,00 C (300.128,13) (300.128,13) (154.504,58) (154.504,58) 461710800 04 VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P - TEMPORÁRIOS DO RPPS 0,00 C 0,00 154.504,58 (154.504,58) C 461900000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - 0,00 0,00 145.623,55 (145.623,55) 461910000 04 REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P - 0,00 C 0,00 145.623,55 (145.623,55) C 500000000 520000000 521000000 521100000 521110000 522000000 522100000 522110000 522110100 04 04 04 04 (5) 04 04 04 04 (4) 04 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ORÇAMENTO APROVADO PREVISÃO DA RECEITA PREVISÃO INICIAL DA RECEITA PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA FIXAÇÃO DA DESPESA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOTAÇÃO INICIAL CREDITO INICIAL - 1.354,11 - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 D - 0,00 - 0,00 - 0,00 O - 0,00 D 27.890.954,43 27.890.890,32 13.497.100,00 13.497.100,00 13.497.100,00 14.393.790,32 13.497.100,00 13.497.100,00 13.497.100,00 64,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.892.244,43 27.890.890,32 13.497.100,00 13.497.100,00 13.497.100,00 D 14.393.790,32 13.497.100,00 13.497.100,00 13.497.100,00 D INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4) Janeiro Página 4 C O N T A 522900000 522900000 522920000 522920100 522920101 530000000 532000000 532100000 532200000 532700000 E N T. 04 04 04 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 (12)04 T I T U L O S OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EMPENHOS POR EMISSÃO EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO EMISSAO DE EMPENHOS INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS RP PROCESSADOS - INSCRITOS RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO GR/ISF - - - - O - - - O - O - O - SALDO ANTERIOR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D 1.354,11 1.354,11 0,00 D 1.290,00 D 64,11 D DÉBITO 896.690,32 896.690,32 896.690,32 896.690,32 896.690,32 64,11 64,11 64,11 0,00 0,00 CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,11 64,11 0,00 0,00 64,11 SALDO ATUAL D_C 896.690,32 896.690,32 896.690,32 896.690,32 896.690,32 D 1.354,11 1.354,11 64,11 D 1.290,00 D 0,00 D 600000000 620000000 621000000 621100000 621200000 622000000 622100000 622110000 622130000 622130100 622130300 622130400 622900000 622920000 622920100 622920101 622920103 622920104 630000000 632000000 632100000 632700000 700000000 710000000 712000000 712300000 712310000 04 04 04 (5) 04 (5) 04 04 04 (4) 04 04 (4) 04 (4) 04 (4) 04 04 04 04 (7) 04 (7) 04 (7) 04 04 04 (12)04 (12)04 04 04 04 04 04 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO - E ORÇAMENTO EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO - EXECUÇÃO DA RECEITA - RECEITA A REALIZAR O - RECEITA REALIZADA O - EXECUÇÃO DA DESPESA - DISPONIBILIDADES DE CREDITO - CREDITO DISPONÍVEL O - CREDITO UTILIZADO - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR O - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO O - OUTROS CONTROLES DA DESPESA - ORÇAMENTÁRIA EMISSAO DE EMPENHO - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO - EMPENHOS A LIQUIDAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR O - EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS O - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS - RP PROCESSADOS A PAGAR O - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO O - CONTROLES DEVEDORES - ATOS POTENCIAIS - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO - (1.354,11) 0,00 0,00 0,00 X 0,00 C 0,00 0,00 0,00 C 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 0,00 0,00 C 0,00 C 0,00 C (1.354,11) (1.354,11) (1.290,00) C (64,11) C 23.027.163,45 5.240,00 5.240,00 5.240,00 5.240,00 4.471.175,37 4.471.111,26 534.644,46 534.644,46 0,00 3.936.466,80 2.416.578,56 896.690,32 1.519.888,24 759.944,12 759.944,12 0,00 1.519.888,24 1.519.888,24 1.519.888,24 759.944,12 759.944,12 0,00 64,11 64,11 0,00 64,11 11.634.011,61 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 32.362.065,69 32.362.001,58 14.031.744,46 13.497.100,00 534.644,46 18.330.257,12 15.913.678,56 13.497.100,00 2.416.578,56 896.690,32 759.944,12 759.944,12 2.416.578,56 2.416.578,56 2.416.578,56 896.690,32 759.944,12 759.944,12 64,11 64,11 64,11 0,00 10.892.990,25 0,00 0,00 0,00 0,00 (27.892.244,43) (27.890.890,32) (13.497.100,00) (12.962.455,54) X (534.644,46) C (14.393.790,32) (13.497.100,00) (12.600.409,68) C (896.690,32) (136.746,20) C 0,00 C (759.944,12) C (896.690,32) (896.690,32) (896.690,32) (136.746,20) C 0,00 C (759.944,12) C (1.354,11) (1.354,11) (1.354,11) C 0,00 C 23.768.184,81 84.440,00 84.440,00 84.440,00 84.440,00 712310200 712310300 720000000 721000000 721100000 721120000 721130000 800000000 810000000 812000000 812300000 812310000 812310200 (13)04 (13)04 04 04 04 (1) 04 (1) 04 04 04 04 04 04 04 CONTRATOS DE SERVIÇOS C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS C - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - RECURSOS VINCULADOS C - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS C - CONTROLES CREDORES - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO - CONTRATOS DE SERVIÇOS - 1.740,00 D 3.500,00 D 23.021.923,45 23.021.923,45 23.021.923,45 22.969.542,35 D 52.381,10 D (23.027.163,45) (5.240,00) (5.240,00) (5.240,00) (5.240,00) (1.740,00) 79.200,00 0,00 11.554.811,61 11.554.811,61 11.554.811,61 11.427.249,28 127.562,33 14.070.485,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.892.990,25 10.892.990,25 10.892.990,25 10.766.015,30 126.974,95 14.811.507,10 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 79.200,00 80.940,00 D 3.500,00 D 23.683.744,81 23.683.744,81 23.683.744,81 23.630.776,33 D 52.968,48 D (23.768.184,81) (84.440,00) (84.440,00) (84.440,00) (84.440,00) (80.940,00) 812310201 812310300 812310301 820000000 821000000 821100000 821110000 821110100 821120000 821120100 821130000 (13)04 04 (13)04 04 04 04 04 (1) 04 04 (1) 04 04 A EXECUTAR C - CONTRATOS DE ALUGUÉIS - A EXECUTAR C - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR - DESTINAÇÃO EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C - COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - (1.740,00) C (3.500,00) (3.500,00) C (23.021.923,45) (23.021.923,45) (23.021.923,45) (22.928.303,23) (22.928.303,23) X 0,00 0,00 C (93.620,22) 0,00 0,00 0,00 14.070.485,74 14.070.485,74 14.070.485,74 12.549.624,69 12.549.624,69 759.944,12 759.944,12 760.916,93 79.200,00 0,00 0,00 14.732.307,10 14.732.307,10 14.732.307,10 12.187.578,83 12.187.578,83 896.690,32 896.690,32 887.121,02 (80.940,00) C (3.500,00) (3.500,00) C (23.683.744,81) (23.683.744,81) (23.683.744,81) (22.566.257,37) (22.566.257,37) X (136.746,20) (136.746,20) C (219.824,31) INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2025 BALANCETE-ISOLADO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4) Janeiro Página 5 C O N T A E N T. T I T U L O S GR/ISF SALDO ANTERIOR DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D_C 821130100 (1) 04 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO C - (1.354,11) C 759.944,12 759.944,12 (1.354,11) C 821130200 821140000 (1) 04 04 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE - RECURSOS UTILIZADA (92.266,11) C 0,00 972,81 0,00 127.176,90 760.916,93 (218.470,20) C (760.916,93) 821140100 821140200 (1) 04 (1) 04 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA C - UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C - 0,00 C 0,00 C 0,00 0,00 759.944,12 972,81 (759.944,12) C (972,81) C 0,00 146.874.956,21 146.874.956,21 0,00 ALTENOR LOPES MAGALHÃES PRESIDENTE 111.273.252-72 WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS ASSESSOR ESPECIAL 746.340.032-87 ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA CRC/AM 015085/O-1