BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 1

100000000	04	ATIVO		-	30.049.574,77	11.854.939,74	12.125.479,74	29.779.034,77	
110000000	04	ATIVO CIRCULANTE		-	29.964.104,77	11.854.939,74	12.125.479,74	29.693.564,77	
111000000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-	990,00	5.985.372,75	5.985.372,75	990,00	
111100000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		-	990,00	5.985.372,75	5.985.372,75	990,00	
111110000	04	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		-	990,00	5.985.372,75	5.985.372,75	990,00	
111111900  (	2) 04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P	F	990,00 D	5.985.372,75	5.985.372,75	990,00 D	
113000000	04	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		-	4.464.314,89	0,00	385,43	4.463.929,46	
113600000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		-	4.424.429,88	0,00	0,00	4.424.429,88	
113620000	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		-	4.424.429,88	0,00	0,00	4.424.429,88	
113620200	04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS		-	4.424.429,88	0,00	0,00	4.424.429,88	

RIOS DO RPPS PARCELADOS P  P
CAPITALIZAÇÃO	4.424.429,88 D	0,00	0,00	4.424.429,88	D	
CEBER E VALORES A	-	39.885,01	0,00	385,43	39.499,58		
CEBER E VALORES A	-
IDAÇÃO	39.885,01	0,00	385,43	39.499,58		
REALIZÁVEIS A CURTO	P  F	36.842,40 D	0,00	385,43	36.456,97	D	
R REEMBOLSO DE SALÁRIO P  F	3.042,61 D	0,00	0,00	3.042,61	D	

113620201	04	
113800000	04	
113810000	04	
113810600	(6) 04	
113810800	(6) 04	

CRÉDITOS PREVIDENCIÁ
- PATRONAL - FUNDO EM OUTROS CRÉDITOS A RE CURTO PRAZO
OUTROS CRÉDITOS A RE CURTO PRAZO - CONSOL
VALORES EM TRÂNSITO PRAZO

ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM	

VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	

CRÉDITOS A RECEBER PO FAMÍLIA PAGO
114000000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		-	25.498.799,88	5.869.566,99	6.139.721,56	25.228.645,31		
114100000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		-	2.159.598,20	145.623,55	471.572,56	1.833.649,19		
114110000	04	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO		-	2.159.598,20	145.623,55	471.572,56	1.833.649,19		
114110100	(3) 04	TÍTULOS PÚBLICOS	P	P	1.949.821,58 D	119.993,03	471.572,56	1.598.242,05	D	
114110200	(3) 04	AÇÕES	P	P	209.776,62 D	25.630,52	0,00	235.407,14	D	
114400000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		-	23.384.634,38	5.723.943,44	5.668.149,00	23.440.428,82		
114410000	04	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	23.384.634,38	5.723.943,44	5.668.149,00	23.440.428,82		
114410100	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-	21.115.819,65	4.223.943,44	5.668.149,00	19.671.614,09		
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	F	19.211.497,94 D	4.069.438,86	5.668.149,00	17.612.787,80	D	
114410105	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P	P	360.029,40 D	135.986,24	0,00	496.015,64	D	
114410108	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P	F	1.500.735,77 D	0,00	0,00	1.500.735,77	D	
114410108	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P	P	43.556,54 D	18.518,34	0,00	62.074,88	D	
114410400	04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO
CAPITALIZAÇÃO	-	2.268.814,73	0,00	0,00	2.268.814,73		
114410401	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P	F	2.268.814,73 D	0,00	0,00	2.268.814,73	D	
114411200	04	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA	-	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00		
114411201	04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P	F	0,00 D	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	D	
114900000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(45.432,70)	0,00	0,00	(45.432,70)	
114910000	04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(45.432,70)	0,00	0,00	(45.432,70)	
114910100	04	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E P  P	(45.432,70) C	0,00	0,00	(45.432,70) C
VALORES MOBILIÁRIOS	

123110300	04	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-	32.110,00	0,00	0,00	32.110,00		
123110303	04	MOBILIÁRIO EM GERAL	P	P	32.110,00 D	0,00	0,00	32.110,00	D	
123110400	04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	-	400,00	0,00	0,00	400,00		
123110405	04	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P	P	400,00 D	0,00	0,00	400,00	D	
123119900	04	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	450,00	0,00	0,00	450,00		

							
120000000	04	ATIVO NÃO CIRCULANTE		-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00		
123000000	04	IMOBILIZADO		-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00		
123100000	04	BENS MOVEIS		-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00		
123110000	04	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		-	85.470,00	0,00	0,00	85.470,00		
123110100	04	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		-	10.090,00	0,00	0,00	10.090,00		
123110102	04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	P	1.490,00 D	0,00	0,00	1.490,00	D	
123110107	04	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	P	3.460,00 D	0,00	0,00	3.460,00	D	
123110199	04	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E P  P	5.140,00 D	0,00	0,00	5.140,00	D	
123110200	04	BENS DE INFORMÁTICA	-	42.420,00	0,00	0,00	42.420,00		
123110201	04	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P  P	42.420,00 D	0,00	0,00	42.420,00	D	

		

FERRAMENTAS

		

COMUNICAÇÃO

OUTROS BENS MÓVEIS

P  P

D

0,00

0,00

D

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	

Janeiro

Página 2

123119999	04				450,00			450,00		
200000000	04	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	(30.049.574,77)	75.721.872,64	75.848.076,73	(30.175.778,86)		
210000000	04	PASSIVO CIRCULANTE		-	(93.620,22)	760.916,93	887.121,02	(219.824,31)		
211000000	04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(754,11)	758.050,32	758.050,32	(754,11)		
211100000	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
211110000	04	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
211110100	04	PESSOAL A PAGAR		-	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00		
211110101	04	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P	F	0,00 C	19.200,00	19.200,00	0,00	C	
211200000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		-	(754,11)	738.850,32	738.850,32	(754,11)		
211210000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		-	(754,11)	738.850,32	738.850,32	(754,11)		
211210100	04	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P	F	(754,11) C	738.850,32	738.850,32	(754,11)	C	
213000000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-	(600,00)	1.893,80	1.893,80	(600,00)		
213100000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-	(600,00)	1.893,80	1.893,80	(600,00)		
213110000	04	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(600,00)	1.893,80	1.893,80	(600,00)		
213110100	04	FORNECEDORES NACIONAIS		-	(600,00)	1.893,80	1.893,80	(600,00)		
213110101	(16)04	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P	F	(600,00) C	1.893,80	1.893,80	(600,00)	C	
218000000	04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-	(92.266,11)	972,81	127.176,90	(218.470,20)		
218800000	04	VALORES RESTITUÍVEIS		-	(92.266,11)	972,81	127.176,90	(218.470,20)		
218810000	04	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-	(92.266,11)	972,81	127.176,90	(218.470,20)		
218810100	04	CONSIGNAÇÕES		-	(92.266,11)	972,81	127.176,90	(218.470,20)		
218810102	04	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P	F	(86.060,64) C	0,00	954,27	(87.014,91)	C	
218810104	04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P	F	(140,67) C	0,00	47.476,13	(47.616,80)	C	
218810110	04	PENSAO ALIMENTICIA	P	F	(730,86) C	972,81	972,81	(730,86)	C	
218810113	04	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	P	F	(976,53) C	0,00	0,00	(976,53)	C	
218810115	04	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P	F	(4.357,41) C	0,00	77.773,69	(82.131,10)	C	
220000000	04	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)		
227000000	04	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)		
227200000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)		
227210000	04	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-	(396.998.694,03)	0,00	0,00	(396.998.694,03)		
227210300	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-	(70.316.761,24)	0,00	0,00	(70.316.761,24)		

	
227210301	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(70.618.769,99) C	0,00	0,00	(70.618.769,99)	C	
227210303	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	302.008,75 D	0,00	0,00	302.008,75	D	

	
227210400	04	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -	-	(326.681.932,79)	0,00	0,00	(326.681.932,79)		
227210401	04	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP  P	(420.452.580,48) C	0,00	0,00	(420.452.580,48)	C	

PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
	
EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		
227210402	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	P	42.196.791,46 D	0,00	0,00	42.196.791,46	D	
227210403	04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃ	P	P	51.573.856,23 D	0,00	0,00	51.573.856,23	D	
230000000	04	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-	367.042.739,48	74.960.955,71	74.960.955,71	367.042.739,48		
237000000	04	RESULTADOS ACUMULADOS		-	367.042.739,48	74.960.955,71	74.960.955,71	367.042.739,48		
237100000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-	367.042.739,48	74.960.955,71	74.960.955,71	367.042.739,48		
237110000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-	381.774.192,63	69.178.904,02	69.178.904,02	381.774.192,63		
237110100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	69.171.686,54 X	0,00	69.171.686,54	0,00	X	
237110200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	312.609.723,57 X	69.171.686,54	7.217,48	381.774.192,63	X	
237110300	04	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(7.217,48) X	7.217,48	0,00	0,00	X	
237120000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		-	(14.857.830,90)	5.782.051,69	5.782.051,69	(14.857.830,90)		
237120100	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-	(5.782.051,69) X	5.782.051,69	0,00	0,00	X	
237120200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-	(9.075.779,21) X	0,00	5.782.051,69	(14.857.830,90)	X	

	
237130000	04	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -	-	126.377,75	0,00	0,00	126.377,75		
237130200	04	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS	P	-	126.377,75 X	0,00	0,00	126.377,75	X	

INTER OFSS - UNIÃO
	
ANTERIORES		
300000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		-	0,00	759.944,12	0,00	759.944,12		
310000000	04	PESSOAL E ENCARGOS		-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00		
311000000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		-	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00		

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)
	Janeiro				Página	3	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR	/ISF		SALDO ANTE	RIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
311100000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
		ABRANGIDOS PELO RPPS								
311110000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
		ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO								
311110100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00		
		CIVIL - RPPS								
311110101	04	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P	-	0,00 D	8.500,00	0,00	8.500,00	D	
311200000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00		
		ABRANGIDOS PELO RGPS								
311210000	04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -		-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00		
		ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
311210100	04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		-	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00		
		CIVIL - RGPS								
311210101	04	VENCIMENTOS E SALARIOS	P	-	0,00 D	10.700,00	0,00	10.700,00	D	
320000000	04	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E		-	0,00	738.850,32	0,00	738.850,32		
		ASSISTENCIAIS								
321000000	04	APOSENTADORIAS E REFORMAS		-	0,00	592.029,57	0,00	592.029,57		
321100000	04	APOSENTADORIAS - RPPS		-	0,00	592.029,57	0,00	592.029,57		
321110000	04	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	592.029,57	0,00	592.029,57		
321119900	04	OUTRAS APOSENTADORIAS	P	-	0,00 D	592.029,57	0,00	592.029,57	D	
322000000	04	PENSÕES		-	0,00	146.820,75	0,00	146.820,75		
322100000	04	PENSÕES - RPPS		-	0,00	146.820,75	0,00	146.820,75		
322110000	04	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	146.820,75	0,00	146.820,75		
322110100	04	PROVENTOS DE PENSÕES	P	-	0,00 D	146.820,75	0,00	146.820,75	D	
330000000	04	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE		-	0,00	1.893,80	0,00	1.893,80		
		CAPITAL FIXO								
332000000	04	SERVIÇOS		-	0,00	1.893,80	0,00	1.893,80		
332300000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		-	0,00	1.893,80	0,00	1.893,80		
332310000	04	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		-	0,00	1.893,80	0,00	1.893,80		
332313200	04	SERVIÇOS BANCARIOS	P	-	0,00 D	1.893,80	0,00	1.893,80	D	
400000000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-	0,00	471.572,56	834.772,59	(363.200,03)		
420000000	04	CONTRIBUIÇÕES		-	0,00	0,00	63.071,90	(63.071,90)		
421000000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-	0,00	0,00	63.071,90	(63.071,90)		
421100000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-	0,00	0,00	63.071,90	(63.071,90)		
421110000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	0,00	0,00	6.348,44	(6.348,44)		
		CONSOLIDAÇÃO								
421110200	04	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-	0,00	0,00	6.348,44	(6.348,44)		
421110201	04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	1.763,81	(1.763,81)	C	
421110202	04	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	4.457,83	(4.457,83)	C	
421110203	04	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	126,80	(126,80)	C	
421120000	04	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES -		-	0,00	0,00	56.723,46	(56.723,46)		
		INTRA OFSS								
421129900	04	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	P	-	0,00 C	0,00	56.723,46	(56.723,46)	C	
440000000	04	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-	0,00	471.572,56	471.572,56	0,00		
445000000	04	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		-	0,00	471.572,56	471.572,56	0,00		
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
445200000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	0,00	471.572,56	471.572,56	0,00		
445210000	04	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	-	0,00 C	471.572,56	471.572,56	0,00	C	
460000000	04	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E	-	0,00	0,00	300.128,13	(300.128,13)		
		DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS							
461000000	04	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	0,00	0,00	300.128,13	(300.128,13)		
461700000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	154.504,58	(154.504,58)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710000	04	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM	-	0,00	0,00	154.504,58	(154.504,58)		
		AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE							
		INVESTIMENTOS E APL							
461710800	04	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P	-	0,00 C	0,00	154.504,58	(154.504,58)	C	
		TEMPORÁRIOS DO RPPS							
461900000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-	0,00	0,00	145.623,55	(145.623,55)		
461910000	04	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO P	-	0,00 C	0,00	145.623,55	(145.623,55)	C	
500000000	04	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO	-	1.354,11	27.890.954,43	64,11	27.892.244,43		
		PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO							
520000000	04	ORÇAMENTO APROVADO	-	0,00	27.890.890,32	0,00	27.890.890,32		
521000000	04	PREVISÃO DA RECEITA	-	0,00	13.497.100,00	0,00	13.497.100,00		
521100000	04	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	0,00	13.497.100,00	0,00	13.497.100,00		
521110000	(5) 04	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	-	0,00 D	13.497.100,00	0,00	13.497.100,00	D	
522000000	04	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	0,00	14.393.790,32	0,00	14.393.790,32		
522100000	04	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	0,00	13.497.100,00	0,00	13.497.100,00		
522110000	04	DOTAÇÃO INICIAL	-	0,00	13.497.100,00	0,00	13.497.100,00		
522110100	(4) 04	CREDITO INICIAL	O	-	0,00 D	13.497.100,00	0,00	13.497.100,00	D	

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO

	Janeiro			Página	4	
C O N T A	E N T.	T I T U L O S	GR	/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	D_C	
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	896.690,32	0,00	896.690,32		
522900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	896.690,32	0,00	896.690,32		
522920000	04	EMPENHOS POR EMISSÃO		-	0,00	896.690,32	0,00	896.690,32		
522920100	04	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	896.690,32	0,00	896.690,32		
522920101	(7) 04	EMISSAO DE EMPENHOS	O	-	0,00 D	896.690,32	0,00	896.690,32	D	
530000000	04	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	1.354,11	64,11	64,11	1.354,11		
532000000	04	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	1.354,11	64,11	64,11	1.354,11		
532100000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	-	0,00 D	64,11	0,00	64,11	D	
532200000	(12)04	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	-	1.290,00 D	0,00	0,00	1.290,00	D	
532700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	64,11 D	0,00	64,11	0,00	D	
600000000	04	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-	(1.354,11)	4.471.175,37	32.362.065,69	(27.892.244,43)		
620000000	04	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-	0,00	4.471.111,26	32.362.001,58	(27.890.890,32)		
621000000	04	EXECUÇÃO DA RECEITA		-	0,00	534.644,46	14.031.744,46	(13.497.100,00)		
621100000	(5) 04	RECEITA A REALIZAR	O	-	0,00 X	534.644,46	13.497.100,00	(12.962.455,54)	X	
621200000	(5) 04	RECEITA REALIZADA	O	-	0,00 C	0,00	534.644,46	(534.644,46)	C	
622000000	04	EXECUÇÃO DA DESPESA		-	0,00	3.936.466,80	18.330.257,12	(14.393.790,32)		
622100000	04	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-	0,00	2.416.578,56	15.913.678,56	(13.497.100,00)		
622110000	(4) 04	CREDITO DISPONÍVEL	O	-	0,00 C	896.690,32	13.497.100,00	(12.600.409,68)	C	
622130000	04	CREDITO UTILIZADO		-	0,00	1.519.888,24	2.416.578,56	(896.690,32)		
622130100	(4) 04	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	759.944,12	896.690,32	(136.746,20)	C	
622130300	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	-	0,00 C	759.944,12	759.944,12	0,00	C	
622130400	(4) 04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	-	0,00 C	0,00	759.944,12	(759.944,12)	C	
622900000	04	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-	0,00	1.519.888,24	2.416.578,56	(896.690,32)		
622920000	04	EMISSAO DE EMPENHO		-	0,00	1.519.888,24	2.416.578,56	(896.690,32)		
622920100	04	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-	0,00	1.519.888,24	2.416.578,56	(896.690,32)		
622920101	(7) 04	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	-	0,00 C	759.944,12	896.690,32	(136.746,20)	C	
622920103	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	-	0,00 C	759.944,12	759.944,12	0,00	C	
622920104	(7) 04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	-	0,00 C	0,00	759.944,12	(759.944,12)	C	
630000000	04	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-	(1.354,11)	64,11	64,11	(1.354,11)		
632000000	04	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-	(1.354,11)	64,11	64,11	(1.354,11)		
632100000	(12)04	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	-	(1.290,00) C	0,00	64,11	(1.354,11)	C	
632700000	(12)04	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	-	(64,11) C	64,11	0,00	0,00	C	
700000000	04	CONTROLES DEVEDORES		-	23.027.163,45	11.634.011,61	10.892.990,25	23.768.184,81		
710000000	04	ATOS POTENCIAIS		-	5.240,00	79.200,00	0,00	84.440,00		
712000000	04	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	5.240,00	79.200,00	0,00	84.440,00		
712300000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	5.240,00	79.200,00	0,00	84.440,00		
712310000	04	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		-	5.240,00	79.200,00	0,00	84.440,00		
712310200	(13)04	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	-	1.740,00 D	79.200,00	0,00	80.940,00	D	
712310300	(13)04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	-	3.500,00 D	0,00	0,00	3.500,00	D	
720000000	04	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	23.021.923,45	11.554.811,61	10.892.990,25	23.683.744,81		
721000000	04	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	23.021.923,45	11.554.811,61	10.892.990,25	23.683.744,81		
721100000	04	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	23.021.923,45	11.554.811,61	10.892.990,25	23.683.744,81		
721120000	(1) 04	RECURSOS VINCULADOS	C	-	22.969.542,35 D	11.427.249,28	10.766.015,30	23.630.776,33	D	
721130000	(1) 04	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	-	52.381,10 D	127.562,33	126.974,95	52.968,48	D	
800000000	04	CONTROLES CREDORES		-	(23.027.163,45)	14.070.485,74	14.811.507,10	(23.768.184,81)		
810000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-	(5.240,00)	0,00	79.200,00	(84.440,00)		
812000000	04	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-	(5.240,00)	0,00	79.200,00	(84.440,00)		
812300000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-	(5.240,00)	0,00	79.200,00	(84.440,00)		
812310000	04	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-	(5.240,00)	0,00	79.200,00	(84.440,00)		
812310200	04	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-	(1.740,00)	0,00	79.200,00	(80.940,00)		
812310201	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(1.740,00) C	0,00	79.200,00	(80.940,00)	C	
812310300	04	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-	(3.500,00)	0,00	0,00	(3.500,00)		
812310301	(13)04	A EXECUTAR	C	-	(3.500,00) C	0,00	0,00	(3.500,00)	C	
820000000	04	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-	(23.021.923,45)	14.070.485,74	14.732.307,10	(23.683.744,81)		
821000000	04	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-	(23.021.923,45)	14.070.485,74	14.732.307,10	(23.683.744,81)		
821100000	04	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-	(23.021.923,45)	14.070.485,74	14.732.307,10	(23.683.744,81)		
821110000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-	(22.928.303,23)	12.549.624,69	12.187.578,83	(22.566.257,37)		
821110100	(1) 04	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	-	(22.928.303,23) X	12.549.624,69	12.187.578,83	(22.566.257,37)	X	
821120000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE	-	0,00	759.944,12	896.690,32	(136.746,20)		
821120100  (1) 04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	-	0,00 C	759.944,12	896.690,32	(136.746,20)	C	

821130000

COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR
04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE

-	(93.620,22)

760.916,93

887.121,02

(219.824,31)

BALANCETE-ISOLADO
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA (UG:4)

C O N T A	E N T.	T		T U L O S	GR/ISF		SALDO	ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C	
821130100	(1) 04	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	-	(1.354,11) C	759.944,12	759.944,12	(1.354,11) C	

Janeiro

Página 5

821130200	(1) 04	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES C	-	(92.266,11) C	972,81	127.176,90	(218.470,20)	C	
821140000	04	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	0,00	0,00	760.916,93	(760.916,93)		
821140100	(1) 04	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	-	0,00 C	0,00	759.944,12	(759.944,12)	C	
821140200	(1) 04	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	-	0,00 C	0,00	972,81	(972,81)	C	
				0,00	146.874.956,21	146.874.956,21	0,00		

 	 	

ALTENOR LOPES MAGALHÃES PRESIDENTE 111.273.252-72

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS
ASSESSOR ESPECIAL 746.340.032-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA CRC/AM 015085/O-1