INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA


34545855/0001-10

Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2024 A 30/09/2024 )

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA          1    de 01


Código

Ficha

Especificação

Vinculo

Orçada    Arrec.Anterior   Arrec. Periodo   Arrec. Total     Diferença


1000.00.0.0.00

1200.00.0.0.00

1210.00.0.0.00

1215.00.0.0.00

1215.01.0.0.00

1215.01.1.0.00

RECEITAS CORRENTES.
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO

7.648.500,00    3.899.264,93   1.725.427,73   5.624.692,66   -2.023.807,34

5.008.500,00    3.899.264,93    466.773,25   4.366.038,18    -642.461,82

5.008.500,00    3.899.264,93    466.773,25   4.366.038,18    -642.461,82

5.008.500,00    3.899.264,93    466.773,25   4.366.038,18    -642.461,82

5.008.500,00    3.899.264,93    466.773,25   4.366.038,18    -642.461,82

5.008.500,00    3.899.264,93    466.773,25   4.366.038,18    -642.461,82


1215.01.1.1.00 001

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL
ATIVO-PRINCIPAL

5.008.500,00

3.899.264,93   466.773,25

4.366.038,18

-642.461,82


1215.01.2.0.00

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO

0,00        0,00       0,00       0,00       0,00


1215.01.2.1.00 005

CONTRIB.SERVIDOR CIVIL
INATIVO-PRINCIPAL

0,00

0,00      0,00

0,00

0,00


1300.00.0.0.00

1320.00.0.0.00

1321.00.0.0.00

1321.04.0.0.00

RECEITA PATRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS

JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS

2.640.000,00        0,00   1.258.654,48   1.258.654,48   -1.381.345,52

2.640.000,00        0,00   1.258.654,48   1.258.654,48   -1.381.345,52

2.640.000,00        0,00   1.258.654,48   1.258.654,48   -1.381.345,52

2.640.000,00        0,00   1.258.654,48   1.258.654,48   -1.381.345,52


1321.04.0.1.00 002

REMUNERAÇÃO RECURSOS
RPPS-PRINCIPAL

2.640.000,00

0,00  1.258.654,48

1.258.654,48

-1.381.345,52


7000.00.0.0.00

7200.00.0.0.00

7210.00.0.0.00

7215.00.0.0.00

7215.02.0.0.00

7215.02.1.0.00

RECEITAS CORRENTES. (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)
CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
(INTRA)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
ATIVO (INTRA)

5.348.500,00    3.726.483,79    465.933,81   4.192.417,60   -1.156.082,40

5.348.500,00    3.726.483,79    465.933,81   4.192.417,60   -1.156.082,40

5.348.500,00    3.726.483,79    465.933,81   4.192.417,60   -1.156.082,40

5.348.500,00    3.726.483,79    465.933,81   4.192.417,60   -1.156.082,40

5.008.500,00    3.471.228,22    465.933,81   3.937.162,03   -1.071.337,97

5.008.500,00    3.471.228,22    465.933,81   3.937.162,03   -1.071.337,97


7215.02.1.1.00 003

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL -
SERVIDOR CIVIL ATIVO -
PRINCIPAL

5.008.500,00

3.471.228,22   465.933,81

3.937.162,03

-1.071.337,97


7215.51.0.0.00

7215.51.1.0.00

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
(INTRA)

CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIVO-
PARCELAMENTOS(INTRA)

340.000,00     255.255,57       0,00    255.255,57    -84.744,43

340.000,00     255.255,57       0,00    255.255,57    -84.744,43


7215.51.1.1.00 004

CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL
ATIVO-PARC.-PRINCIPAL

340.000,00

255.255,57      0,00

255.255,57

-84.744,43

TOTAL ORÇAMENTÁRIO                12.997.000,00    7.625.748,72  2.191.361,54  9.817.110,26  
-3.179.889,74

TABATINGA, 30 de setembro de 2024


ALTENOR LOPES MAGALHÃES
PRESIDENTE

ANDRIELLY TORRES BARROS
CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM

WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTO
ASSESSOR ESPECIAL