INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 ) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA 1 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo Vinculo Dotação Atual Empenho Atual Emp no Mês Liq Atual Liq no Mês Pago Mês Emp A Pagar Pagto Atual 05 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 0501 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 050101 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 12.997.000,00 5.672.356,63 726.157,16 5.511.166,00 715.856,65 853.857,97 171.697,76 5.500.658,87 09.272.0028.2063.0000 MANUTENÇÃO DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-IPRETAB 001 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E 385.000,00 43.971,66 43.971,66 0,00 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 350.344,57 350.344,57 45.277,76 350.344,57 002 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES 72.000,00 0,00 0,00 50.000,00 PATRONAIS 50.000,00 0,00 0,00 0,00 003 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 30.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 004 3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES 5.000,00 0,00 0,00 0,00 PATRONAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIO 0,00 0,00 0,00 0,00 005 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 19.200,00 4.200,00 8.000,00 4.200,00 19.200,00 15.000,00 8.000,00 15.000,00 006 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00 0,00 0,00 0,00 2.235,80 2.235,80 0,00 2.235,80 007 3.3.90.33.00 PASSAGENS E 40.340,00 30.611,55 9.530,52 30.611,55 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.330,07 19.249,04 0,00 9.718,52 008 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE 32.000,00 2.800,00 0,00 2.800,00 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 14.800,00 12.000,00 0,00 12.000,00 009 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE 240.000,00 6.835,69 16.616,21 84.021,20 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 212.364,01 129.254,41 15.704,61 128.342,81 010 3.3.90.92.00 DESPESAS DE 2.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00 011 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E 20.000,00 0,00 0,00 0,00 MATERIAL PERMANENTE 09.272.0222.2064.0000 ENCARGOS COM PENSIONISTAS E INATIVOS 0,00 0,00 0,00 0,00 012 3.1.90.01.00 Aposentadorias, Reserva 5.078.000,00 495.832,42 495.832,42 64,02 Remunerada e Reformas 3.824.926,16 3.824.926,16 501.063,91 3.824.862,14 013 3.1.90.03.00 Pensões do RPPS e do 2.046.000,00 141.905,84 141.905,84 0,99 Militar 1.158.156,02 1.158.156,02 283.811,69 1.158.155,03 016 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 014 3.1.90.92.00 DESPESAS DE 15.000,00 0,00 0,00 0,00 EXERCÍCIOS ANTERIORES 99.999.0999.2065.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 015 9.9.99.99.00 RESERVA DE 4.972.460,00 0,00 0,00 0,00 CONTINGÊNCIA 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL DO PODER FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA PRÓPRIA 12.997.000,00 5.672.356,63 726.157,16 5.511.166,00 715.856,65 853.857,97 171.697,76 5.500.658,87 12.997.000,00 726.157,16 715.856,65 171.697,76 INST PREV ASSIT SOCIAL DOS SERV PUB MUN DE TABATINGA 34545855/0001-10 Exercício: 2024 BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2024 A 31/08/2024 ) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DE TABATINGA 2 de 02 Fi Func Econ Especificação Tipo TOTAL ORÇAMENTÁRIO Vinculo Dotação Atual Empenho Atual 5.672.356,63 Emp no Mês Liq Atual 5.511.166,00 Liq no Mês Pago Mês 853.857,97 Emp A Pagar Pagto Atual 5.500.658,87 TABATINGA, 31 de agosto de 2024 ALTENOR LOPES MAGALHÃES PRESIDENTE ANDRIELLY TORRES BARROS CONTADORA - CRC: 015085/O-1/AM WASLLINTON SAMUEL FERNANDES SANTOS ASSESSOR ESPECIAL