SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Vencimento 01/04/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Página 1 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/61 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E01/04/2025 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 6/62 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E01/04/2025 59,22 0,00 59,22 59,22 0,00 7/3 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. GL 9 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 01/04/2025 2.227,86 0,00 2.227,86 2.227,86 0,00 9/3 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PARA SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA. GL 9 3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 01/04/2025 580,00 0,00 580,00 580,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 01/04/2025 90,20 0,00 90,20 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 01/04/2025 89.795,27 2.988,78 0,00 10/92 90,20 0,00 0,00 0,00 Vencimento 02/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/63 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E02/04/2025 57,96 0,00 57,96 57,96 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/93 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/04/2025 108,65 0,00 108,65 108,65 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/94 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/04/2025 3,50 0,00 3,50 3,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/95 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/04/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 02/04/2025 178.460,75 179,11 0,00 0,00 179,11 179,11 0,00 Vencimento 03/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/64 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/04/2025 22,68 0,00 22,68 22,68 0,00 10/96 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03/04/2025 90,20 0,00 90,20 90,20 0,00 10/97 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03/04/2025 4,96 0,00 4,96 4,96 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 03/04/2025 Vencimento 04/04/2025 120.640,50 117,84 0,00 0,00 117,84 117,84 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/65 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E04/04/2025 21,42 0,00 21,42 21,42 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/98 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04/04/2025 77,90 0,00 77,90 77,90 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/99 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04/04/2025 0,90 0,00 0,90 0,90 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. 34/1 OR 9 3.3.90.39.17 M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA 04/04/2025 20.194,39 0,00 20.194,39 20.194,39 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS DE 8,0 E 15 CV - TRIFASICO. TOTAL EM 04/04/2025 Vencimento 07/04/2025 140.834,89 20.294,61 0,00 0,00 20.294,61 20.294,61 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/66 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E07/04/2025 31,50 0,00 31,50 31,50 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/100 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07/04/2025 90,20 0,00 90,20 90,20 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 35/1 OR 5 3.3.90.14.14 IDILERMANDO ZUANI PRESTES 07/04/2025 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07 A12/04/2025. TOTAL EM 07/04/2025 Vencimento 08/04/2025 64.020,25 1.321,70 0,00 0,00 1.321,70 1.321,70 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/67 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E08/04/2025 21,42 0,00 21,42 21,42 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 2 Vencimento 08/04/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/101 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08/04/2025 112,75 0,00 112,75 112,75 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. 10/102 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08/04/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 08/04/2025 Vencimento 09/04/2025 120.640,50 143,17 0,00 0,00 143,17 143,17 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/68 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E09/04/2025 15,12 0,00 15,12 15,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/103 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09/04/2025 108,65 0,00 108,65 108,65 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. 10/104 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09/04/2025 1,82 0,00 1,82 1,82 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. 30/1 GL 9 3.3.90.39.05 DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUA09/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. TOTAL EM 09/04/2025 Vencimento 10/04/2025 155.640,50 3.625,59 0,00 0,00 3.625,59 3.625,59 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/69 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E10/04/2025 11,34 0,00 11,34 11,34 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/105 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10/04/2025 47,15 0,00 47,15 47,15 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. 38/1 GL 9 3.3.90.39.78 ERICA MARIA PAES MORAES - ME 10/04/2025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL EM 10/04/2025 Vencimento 11 /04/2025 107.370,25 58,49 0,00 0,00 58,49 58,49 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/70 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E11/04/2025 8,82 0,00 8,82 8,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/106 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11/04/2025 55,35 0,00 55,35 55,35 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 11/04/2025 62.820,25 64,17 0,00 0,00 64,17 64,17 0,00 Vencimento 14/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/71 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E14/04/2025 47,30 0,00 47,30 47,30 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/107 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 14/04/2025 57,40 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 40/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO 14/04/2025 1.500,00 DESPESA COM 05(CINCQ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14 A 18/04/2025. TOTAL EM 14/04/2025 64.320,25 1.604,70 o,oo 0,00 57,40 0,00 1.500,00 0,00 1.604,70 57,40 0,00 1.500,00 1.604,70 0,00 0,00 Vencimento 15/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/108 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A, 15/04/2025 22,55 0,00 22,55 22,55 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 15/04/2025 57.820,25 22,55 0,00 0,00 22,55 22,55 0,00 Vencimento 16/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/72 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E16/04/2025 55,90 0,00 55,90 55,90 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/109 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 16/04/2025 32,80 0,00 32,80 32,80 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 16/04/2025 62.820,25 88,70 0,00 0,00 88,70 88,70 0,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 3 Vencimento 17/04/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/3 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA17/04/2025 2.656,29 0,00 2.656,29 2.656,29 0,00 3/3 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS. ES 2 3.1.90.13.01 FGTS(CEF) 17/04/2025 419,76 0,00 419,76 419,76 0,00 6/73 DESPESA COM FGTS. ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E17/04/2025 15,05 0,00 15,05 15,05 0,00 10/110 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17/04/2025 26,65 0,00 26,65 26,65 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 17/04/2025 84.820,25 3.117,75 0,00 0,00 3.117,75 3.117,75 o,oo Vencimento 22/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref 6/74 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E22/04/2025 81,40 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/111 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22/04/2025 38,95 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/112 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22/04/2025 3,08 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 41/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 22/04/2025 25.296,80 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 04/2025. 42/1 OR 1 3.1.90.11.37 FOPAG - QUINQUÊNIO 22/04/2025 1.107,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇO RGPS - 04/2025. 43/1 OR 1 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS 22/04/2025 506,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/1/3 FÉRIAS RGPS - 04/2025. TOTAL EM 22/04/2025 147.550,30 27.033,23 0,00 Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 0,00 81,40 81,40 0,00 0,00 38,95 38,95 0,00 0,00 3,08 3,08 0,00 2.887,04 22.409,76 25.296,80 0,00 0,00 1.107,00 1.107,00 0,00 0,00 506,00 506,00 0,00 2.887,04 24.146,19 27.033,23 0,00 Vencimento 23/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/75 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E23/04/2025 64,50 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/113 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23/04/2025 45,10 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/114 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23/04/2025 9,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 44/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO 23/04/2025 900,00 0,00 64,50 0,00 45,10 0,00 9,00 0,00 900,00 64,50 45,10 9,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2025. TOTAL EM 23/04/2025 121.540,50 1.018,60 0,00 0,00 1.018,60 1.018,60 0,00 Vencimento 24/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/76 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E24/04/2025 73,10 0,00 73,10 73,10 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/115 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24/04/2025 59,45 0,00 59,45 59,45 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 24/04/2025 62.820,25 132,55 0,00 0,00 132,55 132,55 0,00 Vencimento 25/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 4/3 ES 10 3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/04/2025 426,98 0,00 426,98 426,98 0,00 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP - 03/2025. 6/77 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E25/04/2025 77,40 0,00 77,40 77,40 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/116 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25/04/2025 26,65 0,00 26,65 26,65 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 25/04/2025 Vencimento 28/04/2025 69.820,25 531,03 0,00 0,00 531,03 531,03 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/78 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E28/04/2025 103,20 0,00 103,20 103,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 4 Vencimento 28/04/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/117 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 28/04/2025 24,60 0,00 24,60 24,60 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/118 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 28/04/2025 0,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 45/1 OR 5 3.3.90.14.14 RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS 28/04/2025 600,00 DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2025. TOTAL EM 28/04/2025 121.240,50 727,80 o,oo 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 727,80 727,80 0,00 Vencimento 29/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto 6/79 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E29/04/2025 86,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/119 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 29/04/2025 110,70 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 37/1 GL 9 3.3.90.39.97 INFO JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICÃ29/04/2025 795,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇO DA TAXA ÚNICA DE INSTALAÇÃO. 52/1 GL 6 3.3.90.30.99 A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO 29/04/2025 15.581,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:. 53/1 GL 6 3.3.90.30.26 A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO 29/04/2025 18.963,00 0,00 DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:. 54/1 OR 9 3.3.90.39.63 AM CUMAPA SIMÕES LTDA 29/04/2025 931,00 0,00 DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. TOTAL EM 29/04/2025 19O.O81,25 36.466,70 o,oo o,oo Pago Liq Pago Bruto A pagar 86,00 86,00 0,00 110,70 795,00 110,70 795,00 15.581,00 15.581,00 18.963,00 18.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 931,00 931,00 0,00 36.466,70 36.466,70 0,00 Vencimento 30/04/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/120 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 30/04/2025 102,50 0,00 102,50 102,50 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 11/1 GL 9 3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA30/04/2025 7.732,00 0,00 7.732,00 7.732,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA. 29/2 GL 9 3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL30/04/2025 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE. 37/2 GL 9 3.3.90.39.97 INFO JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICÃ30/04/2025 1.470,00 0,00 1.470,00 1.470,00 DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. TOTAL EM 30/04/2025 153.237,25 12.804,50 0,00 0,00 12.804,50 12.804,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GERAL 2.176.294,46 112.341,57 0,00 2.887,04 109.454,53 112.341,57 0,00