Página 1

Emp/Parc Ficha Categ

Cod/Nome Fornecedor

DATA

Valor Liquidado

Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar

6/61

ES 9

3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E01/04/2025

31,50

0,00

31,50

31,50

0,00

6/62

DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E01/04/2025

59,22

0,00

59,22

59,22

0,00

7/3

DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
GL 9	3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 01/04/2025

2.227,86

0,00

2.227,86

2.227,86

0,00

9/3

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PARA SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA. GL 9	3.3.90.39.90 ANC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 01/04/2025	580,00	0,00

580,00

580,00

0,00

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, DOMÍNIO, HOSPEDAGEM E ADMINISTRAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	01/04/2025	90,20	0,00	90,20
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	01/04/2025	89.795,27	2.988,78	0,00

10/92

90,20

0,00

0,00

0,00

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

Vencimento 02/04/2025
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/63	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E02/04/2025	57,96	0,00	57,96	57,96	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/93 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/04/2025	108,65	0,00	108,65	108,65	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/94	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/04/2025	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
10/95	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/04/2025	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	02/04/2025	178.460,75	179,11	0,00	0,00	179,11	179,11	0,00	

Vencimento 03/04/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/64	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/04/2025	22,68		0,00	22,68	22,68	0,00	
10/96	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	03/04/2025	90,20		0,00	90,20	90,20	0,00	
10/97	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	03/04/2025	4,96	0,00	4,96	4,96	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	03/04/2025
Vencimento 04/04/2025	120.640,50	117,84	0,00	0,00	117,84	117,84	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/65	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E04/04/2025	21,42		0,00	21,42	21,42	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/98	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	04/04/2025	77,90		0,00	77,90	77,90	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/99	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	04/04/2025	0,90	0,00	0,90	0,90	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
34/1	OR 9	3.3.90.39.17 M. K. BARBOSA REBOUCAS LTDA	04/04/2025	20.194,39	0,00	20.194,39	20.194,39	0,00	

DESPESA COM SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO EM BOMBAS SUBMERSAS DE 8,0 E 15 CV - TRIFASICO.
TOTAL EM	04/04/2025
Vencimento 07/04/2025	140.834,89	20.294,61	0,00	0,00	20.294,61	20.294,61	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/66	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E07/04/2025	31,50		0,00	31,50	31,50	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/100 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	07/04/2025	90,20		0,00	90,20	90,20	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
35/1	OR 5	3.3.90.14.14 IDILERMANDO ZUANI PRESTES	07/04/2025	1.200,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	

DESPESA COM 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 07 A12/04/2025.
TOTAL EM	07/04/2025
Vencimento 08/04/2025	64.020,25	1.321,70	0,00	0,00	1.321,70	1.321,70	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/67	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E08/04/2025	21,42		0,00	21,42	21,42	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/101 ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/04/2025	112,75		0,00	112,75	112,75	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
10/102 ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	08/04/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	08/04/2025
Vencimento 09/04/2025	120.640,50	143,17	0,00	0,00	143,17	143,17	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/68	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E09/04/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/103 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	09/04/2025	108,65		0,00	108,65	108,65	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
10/104 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	09/04/2025	1,82		0,00	1,82	1,82	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
30/1	GL 9	3.3.90.39.05 DIEGO ANTONACCIO SOCIEDADE INDIVIDUA09/04/2025	3.500,00		0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.
TOTAL EM	09/04/2025
Vencimento 10/04/2025	155.640,50	3.625,59	0,00	0,00	3.625,59	3.625,59	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/69	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E10/04/2025	11,34		0,00	11,34	11,34	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/105 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	10/04/2025	47,15		0,00	47,15	47,15	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
38/1	GL 9	3.3.90.39.78 ERICA MARIA PAES MORAES - ME	10/04/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL EM	10/04/2025
Vencimento 11 /04/2025	107.370,25	58,49	0,00	0,00	58,49	58,49	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/70	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E11/04/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/106 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	11/04/2025	55,35		0,00	55,35	55,35	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	11/04/2025	62.820,25	64,17	0,00	0,00	64,17	64,17	0,00	

Vencimento 14/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar

6/71 ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E14/04/2025

47,30

0,00	47,30	47,30	0,00

DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/107 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	14/04/2025	57,40
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 40/1	OR 5	3.3.90.14.14 SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO	14/04/2025	1.500,00
DESPESA COM 05(CINCQ) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 14 A 18/04/2025. TOTAL EM	14/04/2025	64.320,25	1.604,70	o,oo

0,00	57,40

0,00	1.500,00

0,00	1.604,70

57,40

0,00

1.500,00

1.604,70

0,00

0,00

Vencimento 15/04/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/108 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A,	15/04/2025	22,55		0,00	22,55	22,55	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	15/04/2025	57.820,25	22,55	0,00	0,00	22,55	22,55	0,00	
Vencimento 16/04/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/72	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E16/04/2025	55,90		0,00	55,90	55,90	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/109 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	16/04/2025	32,80		0,00	32,80	32,80	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	16/04/2025	62.820,25	88,70	0,00	0,00	88,70	88,70	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/3	ES 2	3.1.90.13.02	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA17/04/2025	2.656,29	0,00	2.656,29	2.656,29	0,00	
3/3	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS. ES 2	3.1.90.13.01 FGTS(CEF)	17/04/2025	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	
6/73	DESPESA COM FGTS. ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E17/04/2025	15,05	0,00	15,05	15,05	0,00	
10/110	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	17/04/2025	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	17/04/2025	84.820,25	3.117,75	0,00	0,00	3.117,75	3.117,75	o,oo
Vencimento 22/04/2025

Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	
6/74	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E22/04/2025	81,40		
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/111 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	22/04/2025	38,95		

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/112 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	22/04/2025	3,08
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 41/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 22/04/2025	25.296,80
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - 04/2025.
42/1	OR 1	3.1.90.11.37 FOPAG - QUINQUÊNIO	22/04/2025	1.107,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/GRAT TEMPO SERVIÇO RGPS - 04/2025.
43/1	OR 1	3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO/FÉRIAS	22/04/2025	506,00
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/1/3 FÉRIAS RGPS - 04/2025.

TOTAL EM

22/04/2025

147.550,30

27.033,23

Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
0,00	81,40	81,40	0,00	
0,00	38,95	38,95	0,00	
0,00	3,08	3,08	0,00	
2.887,04	22.409,76	25.296,80	0,00	
0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	
0,00	506,00	506,00	0,00	
2.887,04	24.146,19	27.033,23	0,00	

0,00

Vencimento 23/04/2025

Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor

DATA	Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar

6/75 ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E23/04/2025	64,50
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/113	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23/04/2025	45,10
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/114	ES	9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	23/04/2025	9,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 44/1	OR	5	3.3.90.14.14	SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO	23/04/2025	900,00

0,00	64,50

0,00	45,10

0,00	9,00

0,00	900,00

64,50

45,10

9,00

900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2025.

TOTAL EM

23/04/2025

121.540,50	1.018,60

0,00

0,00 1.018,60 1.018,60 0,00

Vencimento 24/04/2025
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/76	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E24/04/2025	73,10		0,00	73,10	73,10	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/115 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	24/04/2025	59,45		0,00	59,45	59,45	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	24/04/2025	62.820,25	132,55	0,00	0,00	132,55	132,55	0,00	

Vencimento 25/04/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
4/3	ES 10	3.3.90.47.12 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA25/04/2025	426,98	0,00	426,98	426,98	0,00	
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PASEP - 03/2025.							
6/77	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E25/04/2025	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
10/116 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	25/04/2025	26,65	0,00	26,65	26,65	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	25/04/2025
Vencimento 28/04/2025	69.820,25	531,03	0,00	0,00	531,03	531,03	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/78	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E28/04/2025	103,20		0,00	103,20	103,20	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor
DATA	Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar
10/117 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.
28/04/2025	24,60
0,00	24,60
24,60
0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/118	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	28/04/2025	0,00	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 45/1	OR 5	3.3.90.14.14 RAUL SIMÕES MIRANDA DOS SANTOS 28/04/2025	600,00
DESPESA COM 03(TRES) DIÁRIAS PARA VIAGEM A CIDADE DE MANAUS/AM, NO PERÍODO DE 28 A 30/04/2025. TOTAL EM	28/04/2025	121.240,50	727,80	o,oo
0,00 0,00
0,00 600,00
0,00
0,00
600,00
0,00
0,00	727,80	727,80	0,00
Vencimento 29/04/2025
Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado Anul/Ref Desconto
6/79 ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E29/04/2025	86,00	0,00
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/119 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	29/04/2025	110,70	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
37/1 GL 9	3.3.90.39.97 INFO JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICÃ29/04/2025	795,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇO DA TAXA ÚNICA DE INSTALAÇÃO.
52/1	GL	6	3.3.90.30.99	A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO	29/04/2025	15.581,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:.
53/1	GL	6	3.3.90.30.26	A. M. M. TERÇO CONSTRUÇÃO	29/04/2025	18.963,00	0,00
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO:.
54/1	OR	9	3.3.90.39.63	AM CUMAPA SIMÕES LTDA	29/04/2025	931,00	0,00
DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS.
TOTAL EM	29/04/2025	19O.O81,25	36.466,70	o,oo	o,oo
Pago Liq Pago Bruto A pagar
86,00
86,00
0,00
110,70
795,00
110,70
795,00
15.581,00	15.581,00
18.963,00	18.963,00
0,00
0,00
0,00
0,00
931,00	931,00	0,00
36.466,70	36.466,70	0,00
Vencimento 30/04/2025
Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor
DATA	Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar
10/120 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.
30/04/2025
102,50
0,00	102,50	102,50
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
11/1 GL 9	3.3.90.39.05 RECORD PROCESSAMENTO E CONTABILIDA30/04/2025	7.732,00
0,00	7.732,00
7.732,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA.
29/2 GL 9	3.3.90.39.05 CRISTIANO BULCÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL30/04/2025	3.500,00
0,00	3.500,00
3.500,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMPRAS PUBLICAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAAE.
37/2 GL 9	3.3.90.39.97 INFO JR TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICÃ30/04/2025	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00
DESPESA COM SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET. TOTAL EM	30/04/2025
153.237,25	12.804,50
0,00	0,00	12.804,50	12.804,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL
2.176.294,46	112.341,57
0,00	2.887,04	109.454,53	112.341,57	0,00