SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Vencimento 03/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/22 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/02/2025 27,72 0,00 27,72 27,72 0,00 6/23 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/02/2025 44,10 0,00 44,10 44,10 0,00 10/31 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03/02/2025 87,75 0,00 87,75 87,75 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/32 19/1 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03/02/2025 4,50 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 0,00 0,00 4,50 1.600,00 4,50 1.600,00 0,00 0,00 OR 5 3.3.90.14.14 IDILERMANDO ZUANI PRESTES DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO 03/02/2025 PERÍODO DE 04 A 11/02/2025. 1.600,00 TOTAL EM 03/02/2025 127.240,50 1.764,07 0,00 0,00 1.764,07 1.764,07 0,00 Vencimento 04/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/24 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E04/02/2025 18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/33 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04/02/2025 113,10 0,00 113,10 113,10 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/34 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 04/02/2025 10,88 0,00 10,88 10,88 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO._________________________________________________________________ TOTAL EM 04/02/20 25 120.640,50 142,88 o.oo o.oo 142,88 142,88 0,00 Vencimento 05/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/25 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E05/02/2025 40,32 0,00 40,32 40,32 0,00 10/35 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05/02/2025 173,55 0,00 173,55 173,55 0,00 10/36 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 05/02/2025 2,10 0,00 2,10 2,10 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 05/02/2025 120.640,50 215,97 0,00 0,00 215,97 215,97 0,00 Vencimento 06/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/26 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E06/02/2025 26,46 0,00 26,46 26,46 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/37 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06/02/2025 56,55 0,00 56,55 56,55 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/38 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06/02/2025 21,90 0,00 21,90 21,90 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 06/02/2025 120.640,50 Vencimento 07/02/2025 104,91 0,00 0,00 104,91 104,91 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/27 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E07/02/2025 18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 7/1 GL 9 3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. 07/02/2025 2.227,86 0,00 2.227,86 2.227,86 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PARA SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA. 10/39 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07/02/2025 148,20 0,00 148,20 148,20 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/40 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07/02/2025 4,33 0,00 4,33 4,33 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 07/02/2025 Vencimento 10/02/2025 136.235,52 2.399,29 0,00 0,00 2.399,29 2.399,29 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/28 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E10/02/2025 55,44 0,00 55,44 55,44 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/41 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10/02/2025 76,05 0,00 76,05 76,05 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 10/02/2025 62.820,25 131,49 0,00 0,00 131,49 131,49 0,00 SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 2 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Vencimento 11/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/29 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E11/02/2025 15,12 0,00 15,12 15,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/42 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11/02/2025 109,20 0,00 109,20 109,20 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/43 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 11/02/2025 3,99 0,00 3,99 3,99 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 11/02/2025 120.640,50 128,31 0,00 0,00 128,31 128,31 0,00 Vencimento 12/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/30 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E12/02/2025 5,04 0,00 5,04 5,04 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/44 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 12/02/2025 87,75 0,00 87,75 87,75 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/45 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 12/02/2025 2,64 0,00 2,64 2,64 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 12/02/2025 120.640,50 95,43 0,00 0,00 95,43 95,43 0,00 Vencimento 13/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/31 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E13/02/2025 20,16 0,00 20,16 20,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/46 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 13/02/2025 58,50 0,00 58,50 58,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/47 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 13/02/2025 7,94 0,00 7,94 7,94 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 20/1 OR 5 3.3.90.14.14 COSMO RAMOS GOMES 11/02/2025 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 14 A 23/02/2025. 22/1 OR 12 4.4.90.52.39 B A ELETRICA LTDA 13/02/2025 16.500,00 0,00 16.500,00 16.500,00 0,00 DESPESAS COM DE EQUIPAMENTO ELETRICO E HIDRÁULICO, CONFORME TOTAL EM 13/02/2025 Vencimento 14/02/2025 139.140,50 18.586,60 0,00 0,00 18.586,60 18.586,60 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/32 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E14/02/2025 17,64 0,00 17,64 17,64 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/48 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 14/02/2025 33,15 0,00 33,15 33,15 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 21/1 OR 9 3.3.90.39.99 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOSINTELIG14/02/2025 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL S PLUS PJ A1. TOTAL EM 14/02/2025 63.070,25 300,79 0,00 0,00 300,79 300,79 0,00 Vencimento 17/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/33 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E17/02/2025 28,98 0,00 28,98 28,98 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/49 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17/02/2025 23,40 0,00 23,40 23,40 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/50 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17/02/2025 5,71 0,00 5,71 5,71 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/51 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17/02/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 17/02/2025 178.460,75 67,09 0,00 0,00 67,09 67,09 0,00 Vencimento 18/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/34 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E18/02/2025 8,82 0,00 8,82 8,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/52 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 18/02/2025 29,25 0,00 29,25 29,25 0,00 23/1 15.156,23 16.826,00 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/02/2025 16.826,00 DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGPS, FEVEREIRO/2025. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 3 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Vencimento 18/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 24/1 OR 1 3.1.90.11.37 FOPAG - QUINQUÊNIO 18/02/2025 1.107,00 0,00 1.107,00 1.107,00 0,00 DESPESA COM FOPAG/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO/RGPS, FEVEREIRO/2025. 25/1 OR 1 3.1.90.11.45 FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS 18/02/2025 506,00 0,00 506,00 506,00 0,00 DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - FEVEIRO/2025. 26/1 OR 4 3.1.90.94.99 ANTONIO MONTEIRO BERNARDES FILHO DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA. 18/02/2025 3.499,82 9,48 3.490,34 3.499,82 0,00 TOTAL EM 18/02/2025 84.759,07 21.976,89 0,00 1.679,25 20.297,64 21.976,89 0,00 Vencimento 19/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/35 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E19/02/2025 10,08 0,00 10,08 10,08 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/53 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 19/02/2025 58,50 0,00 58,50 58,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 19/02/2025 Vencimento 20/02/2025 62.820,25 68,58 0,00 0,00 68,58 68,58 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 1/1 ES 2 3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/02/2025 2.437,63 0,00 2.437,63 2.437,63 0,00 3/1 DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS. ES 2 3.1.90.13.01 FGTS(CEF) 20/02/2025 419,76 0,00 419,76 419,76 0,00 6/36 DESPESA COM FGTS. ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E20/02/2025 17,64 0,00 17,64 17,64 0,00 10/54 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20/02/2025 27,30 0,00 27,30 27,30 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/55 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20/02/2025 3,14 0,00 3,14 3,14 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO. TOTAL EM 20/02/2025 142.640,50 2.905,47 0,00 0,00 2.905,47 2.905,47 0,00 Vencimento 21/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/37 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E21/02/2025 8,82 0,00 8,82 8,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/56 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 21/02/2025 31,20 0,00 31,20 31,20 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 21/02/2025 62.820,25 40,02 0,00 0,00 40,02 40,02 0,00 Vencimento 24/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/38 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E24/02/2025 15,12 0,00 15,12 15,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/57 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24/02/2025 23,40 0,00 23,40 23,40 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO. 10/58 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24/02/2025 13,84 0,00 13,84 13,84 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO. TOTAL EM 24/02/2025 Vencimento 25/02/2025 120.640,50 52,36 0,00 0,00 52,36 52,36 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/39 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E25/02/2025 11,34 0,00 11,34 11,34 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/59 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 25/02/2025 46,80 0,00 46,80 46,80 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO. TOTAL EM 25/02/2025 Vencimento 26/02/2025 62.820,25 58,14 0,00 0,00 58,14 58,14 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/40 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E26/02/2025 25,20 0,00 25,20 25,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 4 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Vencimento 26/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/60 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26/02/2025 33,15 0,00 33,15 33,15 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. 10/61 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 26/02/2025 2,80 0,00 2,80 2,80 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 26/02/2025 120.640,50 61,15 o,oo o,oo 61,15 61,15 o,oo Vencimento 27/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/41 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E27/02/2025 15,12 0,00 15,12 15,12 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/62 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 27/02/2025 23,40 0,00 23,40 23,40 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 27/02/2025 62.820,25 38,52 0,00 0,00 38,52 38,52 0,00 Vencimento 28/02/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/63 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 28/02/2025 85,80 0,00 85,80 85,80 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 28/02/2025 57.820,25 85,80 0,00 0,00 85,80 85,80 0,00 TOTAL GERAL 2.087.952,09 49.223,76