RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Vencimento 03/02/2025
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/22	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/02/2025	27,72	0,00	27,72	27,72	0,00	
6/23	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/02/2025	44,10	0,00	44,10	44,10	0,00	
10/31	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/2025	87,75	0,00	87,75	87,75	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/32
19/1	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	03/02/2025	4,50
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	0,00
0,00	4,50
1.600,00	4,50
1.600,00	0,00
0,00	
	OR 5	3.3.90.14.14 IDILERMANDO ZUANI PRESTES
DESPESAS COM 08 (OITO) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO	03/02/2025
PERÍODO DE 04 A 11/02/2025.	1.600,00					
TOTAL EM	03/02/2025	127.240,50	1.764,07	0,00	0,00	1.764,07	1.764,07	0,00	

Vencimento 04/02/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/24	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E04/02/2025	18,90		0,00	18,90	18,90	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/33	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	04/02/2025	113,10		0,00	113,10	113,10	0,00	
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
10/34	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	04/02/2025	10,88		0,00	10,88	10,88	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.	
TOTAL EM	04/02/20 25	120.640,50	142,88	o.oo	o.oo	142,88	142,88	0,00
Vencimento 05/02/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/25	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E05/02/2025	40,32		0,00	40,32	40,32	0,00	
10/35	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05/02/2025	173,55		0,00	173,55	173,55	0,00	
10/36	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	05/02/2025	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	05/02/2025	120.640,50	215,97	0,00	0,00	215,97	215,97	0,00	
Vencimento 06/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/26	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E06/02/2025	26,46		0,00	26,46	26,46	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/37	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	06/02/2025	56,55		0,00	56,55	56,55	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
10/38	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	06/02/2025	21,90		0,00	21,90	21,90	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	06/02/2025	120.640,50
Vencimento 07/02/2025	104,91	0,00	0,00	104,91	104,91	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/27	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E07/02/2025	18,90		0,00	18,90	18,90	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.							
7/1	GL 9	3.3.90.39.11 CWC SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	07/02/2025	2.227,86		0,00	2.227,86	2.227,86	0,00	
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SOFTWARE, PARA SISTEMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA.				
10/39	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	07/02/2025	148,20		0,00	148,20	148,20	0,00	
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
10/40	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	07/02/2025	4,33		0,00	4,33	4,33	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	07/02/2025
Vencimento 10/02/2025	136.235,52	2.399,29	0,00	0,00	2.399,29	2.399,29	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/28	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E10/02/2025	55,44		0,00	55,44	55,44	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/41	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	10/02/2025	76,05		0,00	76,05	76,05	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	10/02/2025	62.820,25	131,49	0,00	0,00	131,49	131,49	0,00	

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 18/02/2025	16.826,00

Vencimento 11/02/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/29	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E11/02/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/42	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	11/02/2025	109,20		0,00	109,20	109,20	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/43	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	11/02/2025	3,99	0,00	3,99	3,99	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	11/02/2025	120.640,50	128,31	0,00	0,00	128,31	128,31	0,00	
Vencimento 12/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/30	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E12/02/2025	5,04		0,00	5,04	5,04	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/44	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	12/02/2025	87,75		0,00	87,75	87,75	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/45	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	12/02/2025	2,64	0,00	2,64	2,64	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	12/02/2025	120.640,50	95,43	0,00	0,00	95,43	95,43	0,00	
Vencimento 13/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/31	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E13/02/2025	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/46	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	13/02/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/47	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	13/02/2025	7,94	0,00	7,94	7,94	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
20/1	OR 5	3.3.90.14.14 COSMO RAMOS GOMES	11/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA VIAGEM A MANAUS NO PERÍODO DE 14 A 23/02/2025.
22/1	OR 12	4.4.90.52.39 B A ELETRICA LTDA	13/02/2025	16.500,00		0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	
DESPESAS COM

TOTAL EM	13/02/2025
Vencimento 14/02/2025	139.140,50	18.586,60	0,00	0,00	18.586,60	18.586,60	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/32	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E14/02/2025	17,64		0,00	17,64	17,64	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/48	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	14/02/2025	33,15		0,00	33,15	33,15	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
21/1	OR 9	3.3.90.39.99 SOLUTI - SOLUCOES EM NEGOCIOSINTELIG14/02/2025	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	
DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL S PLUS PJ A1.								
TOTAL EM	14/02/2025	63.070,25	300,79	0,00	0,00	300,79	300,79	0,00	
Vencimento 17/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/33	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E17/02/2025	28,98		0,00	28,98	28,98	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/49	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	17/02/2025	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/50	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	17/02/2025	5,71	0,00	5,71	5,71	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/51	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	17/02/2025	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	17/02/2025	178.460,75	67,09	0,00	0,00	67,09	67,09	0,00	
Vencimento 18/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/34	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E18/02/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/52	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	18/02/2025	29,25		0,00	29,25	29,25	0,00	
23/1
15.156,23
16.826,00
0,00
DE EQUIPAMENTO ELETRICO E HIDRÁULICO, CONFORME

DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGPS, FEVEREIRO/2025.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Vencimento 18/02/2025
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
24/1	OR 1	3.1.90.11.37	FOPAG - QUINQUÊNIO	18/02/2025	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	
	DESPESA COM FOPAG/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO/RGPS, FEVEREIRO/2025.						
25/1	OR 1	3.1.90.11.45	FOLHA DE PAGAMENTO/FERIAS	18/02/2025	506,00	0,00	506,00	506,00	0,00	

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/RGPS - FÉRIAS - FEVEIRO/2025.
26/1	OR 4	3.1.90.94.99 ANTONIO MONTEIRO BERNARDES FILHO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA.	18/02/2025	3.499,82	9,48	3.490,34	3.499,82	0,00	
TOTAL EM	18/02/2025	84.759,07	21.976,89	0,00	1.679,25	20.297,64	21.976,89	0,00	
Vencimento 19/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/35	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E19/02/2025	10,08		0,00	10,08	10,08	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/53	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	19/02/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	19/02/2025
Vencimento 20/02/2025	62.820,25	68,58	0,00	0,00	68,58	68,58	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
1/1	ES 2	3.1.90.13.02 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA20/02/2025	2.437,63		0,00	2.437,63	2.437,63	0,00	
3/1	DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL/INSS. ES 2	3.1.90.13.01 FGTS(CEF)	20/02/2025	419,76		0,00	419,76	419,76	0,00	
6/36	DESPESA COM FGTS.
ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E20/02/2025	17,64		0,00	17,64	17,64	0,00	
10/54	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	20/02/2025	27,30		0,00	27,30	27,30	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/55	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	20/02/2025	3,14	0,00	3,14	3,14	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	20/02/2025	142.640,50	2.905,47	0,00	0,00	2.905,47	2.905,47	0,00	
Vencimento 21/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/37	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E21/02/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/56	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	21/02/2025	31,20		0,00	31,20	31,20	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	21/02/2025	62.820,25	40,02	0,00	0,00	40,02	40,02	0,00	
Vencimento 24/02/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/38	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E24/02/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/57	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	24/02/2025	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO.					
10/58	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	24/02/2025	13,84		0,00	13,84	13,84	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	24/02/2025
Vencimento 25/02/2025	120.640,50	52,36	0,00	0,00	52,36	52,36	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/39	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E25/02/2025	11,34		0,00	11,34	11,34	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/59	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	25/02/2025	46,80		0,00	46,80	46,80	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÃGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	25/02/2025
Vencimento 26/02/2025	62.820,25	58,14	0,00	0,00	58,14	58,14	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/40	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E26/02/2025	25,20		0,00	25,20	25,20	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Vencimento 26/02/2025
Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar
10/60	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26/02/2025	33,15	0,00	33,15	33,15	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.
10/61	ES 9	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S.A.	26/02/2025	2,80	0,00	2,80	2,80	0,00
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	26/02/2025	120.640,50	61,15	o,oo	o,oo	61,15	61,15	o,oo
Vencimento 27/02/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/41	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E27/02/2025	15,12		0,00	15,12	15,12	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/62	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	27/02/2025	23,40		0,00	23,40	23,40	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	27/02/2025	62.820,25	38,52	0,00	0,00	38,52	38,52	0,00	

Vencimento 28/02/2025
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/63	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	28/02/2025	85,80		0,00	85,80	85,80	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	28/02/2025	57.820,25	85,80	0,00	0,00	85,80	85,80	0,00	

TOTAL GERAL

2.087.952,09	49.223,76