SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 1 Vencimento 02/01/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/1 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E02/01/2025 35,28 0,00 35,28 35,28 0,00 6/2 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E02/01/2025 36,54 0,00 36,54 36,54 0,00 8/1 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/01/2025 40,95 0,00 40,95 40,95 0,00 8/2 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/01/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 8/3 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/01/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 8/4 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 02/01/2025 9,00 0,00 9,00 9,00 0,00 DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS. TOTAL EM 02/01/2025 10.400,00 139,77 0,00 0,00 139,77 139,77 0,00 Vencimento 03/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/3 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/01/2025 23,94 0,00 23,94 23,94 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/1 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 03/01/2025 185,25 0,00 185,25 185,25 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 03/01/2025 Vencimento 06/01/2025 62.820,25 209,19 0,00 0,00 209,19 209,19 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/4 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E06/01/2025 25,20 0,00 25,20 25,20 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/2 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 06/01/2025 144,30 0,00 144,30 144,30 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 06/01/2025 Vencimento 07/01/2025 62.820,25 169,50 0,00 0,00 169,50 169,50 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/5 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E07/01/2025 36,54 0,00 36,54 36,54 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/3 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 07/01/2025 76,05 0,00 76,05 76,05 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÂGUA E ESGOTO. TOTAL EM 07/01/2025 Vencimento 08/01/2025 62.820,25 112,59 0,00 0,00 112,59 112,59 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/6 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E08/01/2025 27,72 0,00 27,72 27,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/4 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 08/01/2025 103,35 0,00 103,35 103,35 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. TOTAL EM 08/01/2025 Vencimento 09/01/2025 62.820,25 131,07 0,00 0,00 131,07 131,07 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/7 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E09/01/2025 26,46 0,00 26,46 26,46 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/5 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 09/01/2025 60,45 0,00 60,45 60,45 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÂGUA E ESGOTO. TOTAL EM 09/01/2025 Vencimento 10/01/2025 62.820,25 86,91 0,00 0,00 86,91 86,91 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/8 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E10/01/2025 12,60 0,00 12,60 12,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/6 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 10/01/2025 48,75 0,00 48,75 48,75 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 2 Vencimento 10/01/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 10/01/2025 62.820,25 61,35 0,00 0,00 61,35 61,35 0,00 Vencimento 13/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/9 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E13/01/2025 12,60 0,00 12,60 12,60 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/7 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 13/01/2025 58,50 0,00 58,50 58,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/8 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 13/01/2025 7,91 0,00 7,91 7,91 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 13/01/2025 120.640,50 79,01 0,00 0,00 79,01 79,01 0,00 Vencimento 14/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/10 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E14/01/2025 18,90 0,00 18,90 18,90 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/9 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 14/01/2025 50,70 0,00 50,70 50,70 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 14/01/2025 62.820,25 69,60 0,00 0,00 69,60 69,60 0,00 Vencimento 15/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/11 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E15/01/2025 5,04 0,00 5,04 5,04 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/10 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 15/01/2025 58,50 0,00 58,50 58,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/11 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 15/01/2025 3,71 0,00 3,71 3,71 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 15/01/2025 Vencimento 16/01/2025 120.640,50 67,25 0,00 0,00 67,25 67,25 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/12 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E16/01/2025 26,46 0,00 26,46 26,46 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/12 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 16/01/2025 37,05 0,00 37,05 37,05 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 12/1 OR 3 3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA16/01/2025 1.719,14 0,00 1.719,14 1.719,14 0,00 DESPESA COM INSS/PATRONAL-SERVIDORES/DEZ-2024. 13/1 OR 11 3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA16/01/2025 1.189,00 0,00 1.189,00 1.189,00 0,00 DESPESA COM INSS/PATRONAL/P.SERVIÇOS/DEZ-2024. TOTAL EM 16/01/2025 65.728,39 2.971,65 0,00 0,00 2.971,65 2.971,65 0,00 Vencimento 17/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/13 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E17/01/2025 8,82 0,00 8,82 8,82 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/13 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17/01/2025 54,60 0,00 54,60 54,60 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/14 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 17/01/2025 13,16 0,00 13,16 13,16 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 14/1 OR 3 3.1.90.92.99 FGTS (CEF) 17/01/2025 419,76 0,00 419,76 419,76 0,00 DESPESA COM FGTS/13°/SALÁRIO-2024. TOTAL EM 17/01/2025 121.060,26 496,34 0,00 0,00 496,34 496,34 0,00 Vencimento 20/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/15 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20/01/2025 25,35 0,00 25,35 25,35 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/16 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 20/01/2025 2,46 0,00 2,46 2,46 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 3 Vencimento 20/01/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 20/01/2025 115.640,50 27,81 0,00 0,00 27,81 27,81 0,00 Vencimento 21/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/14 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E21/01/2025 20,16 0,00 20,16 20,16 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/18 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 21/01/2025 19,50 0,00 19,50 19,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 16/1 OR 1 3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 21/01/2025 17.644,00 1.580,88 16.063,12 17.644,00 0,00 DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGPS. 17/1 OR 1 3.1.90.11.37 FOPAG - QUINQUÊNIO 21/01/2025 1.107,00 0,00 1.107,00 1.107,00 0,00 DESPESA COM FOPAG/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO/RGPS. TOTAL EM 21/01/2025 Vencimento 22/01/2025 81.571,25 18.790,66 0,00 1.580,88 17.209,78 18.790,66 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/15 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E22/01/2025 41,58 0,00 41,58 41,58 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/19 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 22/01/2025 83,85 0,00 83,85 83,85 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 22/01/2025 Vencimento 23/01/2025 62.820,25 125,43 0,00 0,00 125,43 125,43 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/16 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E23/01/2025 27,72 0,00 27,72 27,72 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/20 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 23/01/2025 66,30 0,00 66,30 66,30 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÂGUA E ESGOTO. 15/1 OR 11 3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA23/01/2025 DESPESA COM PASEP, COMP/DEZ-2024. 439,41 0,00 439,41 439,41 0,00 TOTAL EM 23/01/2025 63.259,66 533,43 0,00 0,00 533,43 533,43 0,00 Vencimento 24/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/17 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E24/01/2025 54,18 0,00 54,18 54,18 0,00 10/21 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24/01/2025 99,45 0,00 99,45 99,45 0,00 10/22 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 24/01/2025 2,10 0,00 2,10 2,10 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 24/01/2025 Vencimento 27/01/2025 120.640,50 155,73 0,00 0,00 155,73 155,73 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/18 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E27/01/2025 28,98 0,00 28,98 28,98 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/23 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 27/01/2025 105,30 0,00 105,30 105,30 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 18/1 OR 5 3.3.90.14.14 SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO 27/01/2025 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 0,00 DESPESA COM 07(SETE) PIARIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO 27,01 A 02,02.2025. TOTAL EM 27/01/2025 Vencimento 28/01/2025 64.920,25 2.234,28 0,00 0,00 2.234,28 2.234,28 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconte Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/19 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E28/01/2025 17,64 0,00 17,64 17,64 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/24 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 28/01/2025 120,90 0,00 120,90 120,90 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO. 10/25 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 28/01/2025 8,60 0,00 8,60 8,60 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA RUA FRANCISCO XAVIER, 146 05398409/0001-21 Exercício: 2025 Página 4 Vencimento 28/01/2025 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar TOTAL EM 28/01/2025 120.640,50 147,14 0,00 0,00 147,14 147,14 0,00 Vencimento 29/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/20 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E29/01/2025 32,76 0,00 32,76 32,76 0,00 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. 10/17 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 29/01/2025 179,40 0,00 179,40 179,40 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/26 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 29/01/2025 4,05 0,00 4,05 4,05 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 29/01/2025 120.640,50 216,21 0,00 0,00 216,21 216,21 0,00 Vencimento 30/01/2025 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 6/21 ES 9 3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E30/01/2025 27,72 0,00 27,72 27,72 0,00 10/27 DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 30/01/2025 50,70 0,00 50,70 50,70 0,00 10/28 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 30/01/2025 2,24 0,00 2,24 2,24 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 30/01/2025 Vencimento 31/01/2025 120.640,50 80,66 0,00 0,00 80,66 80,66 0,00 Emp/Parc Ficha Categ Cod/Nome Fornecedor DATA Valor Liquidado Anul/Ref Desconto Pago Liq Pago Bruto A pagar 10/29 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31/01/2025 58,50 0,00 58,50 58,50 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. 10/30 ES 9 3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A. 31/01/2025 2,52 0,00 2,52 2,52 0,00 DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. TOTAL EM 31/01/2025 115.640,50 61,02 0,00 0,00 61,02 61,02 0,00 TOTAL GERAL 1.864.625,81 26.966,60 0,00 1.580,88 25.385,72 26.966,60 0,00