RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/1	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E02/01/2025	35,28		0,00	35,28	35,28	0,00	
6/2	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E02/01/2025	36,54		0,00	36,54	36,54	0,00	
8/1	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	40,95		0,00	40,95	40,95	0,00	
8/2	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00	
8/3	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00	
8/4	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	02/01/2025	9,00		0,00	9,00	9,00	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS.								
TOTAL EM	02/01/2025	10.400,00	139,77	0,00	0,00	139,77	139,77	0,00	

Vencimento 03/01/2025
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/3	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E03/01/2025	23,94	0,00	23,94	23,94	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/1	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	03/01/2025	185,25	0,00	185,25	185,25	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	03/01/2025
Vencimento 06/01/2025	62.820,25	209,19	0,00	0,00	209,19	209,19	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/4	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E06/01/2025	25,20		0,00	25,20	25,20	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/2	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	06/01/2025	144,30		0,00	144,30	144,30	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	06/01/2025
Vencimento 07/01/2025	62.820,25	169,50	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/5	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E07/01/2025	36,54		0,00	36,54	36,54	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/3	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	07/01/2025	76,05		0,00	76,05	76,05	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÂGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	07/01/2025
Vencimento 08/01/2025	62.820,25	112,59	0,00	0,00	112,59	112,59	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/6	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E08/01/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/4	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	08/01/2025	103,35		0,00	103,35	103,35	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	08/01/2025
Vencimento 09/01/2025	62.820,25	131,07	0,00	0,00	131,07	131,07	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/7	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E09/01/2025	26,46		0,00	26,46	26,46	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/5	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	09/01/2025	60,45		0,00	60,45	60,45	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÂGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	09/01/2025
Vencimento 10/01/2025	62.820,25	86,91	0,00	0,00	86,91	86,91	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/8	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E10/01/2025	12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/6	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	10/01/2025	48,75		0,00	48,75	48,75	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	10/01/2025	62.820,25	61,35	0,00	0,00	61,35	61,35	0,00	
Vencimento 13/01/2025									
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/9	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E13/01/2025	12,60		0,00	12,60	12,60	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/7	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	13/01/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/8	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	13/01/2025	7,91	0,00	7,91	7,91	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	13/01/2025	120.640,50	79,01	0,00	0,00	79,01	79,01	0,00	
Vencimento 14/01/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/10	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E14/01/2025	18,90		0,00	18,90	18,90	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/9	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	14/01/2025	50,70		0,00	50,70	50,70	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	14/01/2025	62.820,25	69,60	0,00	0,00	69,60	69,60	0,00	
Vencimento 15/01/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/11	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E15/01/2025	5,04		0,00	5,04	5,04	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/10	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	15/01/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/11	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	15/01/2025	3,71	0,00	3,71	3,71	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	15/01/2025
Vencimento 16/01/2025	120.640,50	67,25	0,00	0,00	67,25	67,25	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/12	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E16/01/2025	26,46		0,00	26,46	26,46	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/12	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	16/01/2025	37,05		0,00	37,05	37,05	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
12/1	OR 3	3.1.90.92.05 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA16/01/2025	1.719,14		0,00	1.719,14	1.719,14	0,00	
DESPESA COM INSS/PATRONAL-SERVIDORES/DEZ-2024.
13/1	OR 11	3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA16/01/2025	1.189,00		0,00	1.189,00	1.189,00	0,00	
DESPESA COM INSS/PATRONAL/P.SERVIÇOS/DEZ-2024.								
TOTAL EM	16/01/2025	65.728,39	2.971,65	0,00	0,00	2.971,65	2.971,65	0,00	
Vencimento 17/01/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/13	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E17/01/2025	8,82		0,00	8,82	8,82	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/13	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	17/01/2025	54,60		0,00	54,60	54,60	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/14	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	17/01/2025	13,16	0,00	13,16	13,16	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
14/1	OR 3	3.1.90.92.99 FGTS (CEF)	17/01/2025	419,76	0,00	419,76	419,76	0,00	
DESPESA COM FGTS/13°/SALÁRIO-2024.								
TOTAL EM	17/01/2025	121.060,26	496,34	0,00	0,00	496,34	496,34	0,00	
Vencimento 20/01/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/15	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	20/01/2025	25,35		0,00	25,35	25,35	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/16	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	20/01/2025	2,46	0,00	2,46	2,46	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	20/01/2025	115.640,50	27,81	0,00	0,00	27,81	27,81	0,00	
Vencimento 21/01/2025								
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/14	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E21/01/2025	20,16		0,00	20,16	20,16	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/18	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	21/01/2025	19,50		0,00	19,50	19,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
16/1	OR 1	3.1.90.11.01 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 21/01/2025	17.644,00	1.580,88	16.063,12	17.644,00	0,00	
DESPESA COM FOPAG/SERVIDORES-RGPS.
17/1	OR 1	3.1.90.11.37 FOPAG - QUINQUÊNIO	21/01/2025	1.107,00		0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	

DESPESA COM FOPAG/GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO/RGPS.
TOTAL EM	21/01/2025
Vencimento 22/01/2025	81.571,25	18.790,66	0,00	1.580,88	17.209,78	18.790,66	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/15	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E22/01/2025	41,58		0,00	41,58	41,58	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/19 ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	22/01/2025	83,85		0,00	83,85	83,85	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	22/01/2025
Vencimento 23/01/2025	62.820,25	125,43	0,00	0,00	125,43	125,43	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/16	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E23/01/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/20	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	23/01/2025	66,30		0,00	66,30	66,30	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÂGUA E ESGOTO.
15/1	OR 11	3.3.90.92.99 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA23/01/2025
DESPESA COM PASEP, COMP/DEZ-2024.	439,41	0,00	439,41	439,41	0,00	
TOTAL EM	23/01/2025	63.259,66	533,43	0,00	0,00	533,43	533,43	0,00	

Vencimento 24/01/2025
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/17	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E24/01/2025	54,18		0,00	54,18	54,18	0,00	
10/21	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	24/01/2025	99,45		0,00	99,45	99,45	0,00	
10/22	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	24/01/2025	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	24/01/2025
Vencimento 27/01/2025	120.640,50	155,73	0,00	0,00	155,73	155,73	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/18	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E27/01/2025	28,98		0,00	28,98	28,98	0,00	
	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/23	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	27/01/2025	105,30		0,00	105,30	105,30	0,00	
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
18/1	OR 5	3.3.90.14.14 SEBASTIÃO NEVES MONTEIRO NETO	27/01/2025	2.100,00		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	

DESPESA COM 07(SETE) PIARIAS PARA A CIDADE DE MANAUS, NO PERÍODO 27,01 A 02,02.2025.
TOTAL EM	27/01/2025
Vencimento 28/01/2025	64.920,25	2.234,28	0,00	0,00	2.234,28	2.234,28	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconte	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/19	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E28/01/2025	17,64		0,00	17,64	17,64	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.								
10/24	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	28/01/2025	120,90		0,00	120,90	120,90	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO.					
10/25	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	28/01/2025	8,60		0,00	8,60	8,60	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					

RAZÃO DE LIQUIDAÇÕES POR VENCIMENTO
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
TOTAL EM	28/01/2025	120.640,50	147,14	0,00	0,00	147,14	147,14	0,00	
Vencimento 29/01/2025									
Emp/Parc Ficha	Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/20	ES 9	3.3.90.39.99	ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E29/01/2025	32,76		0,00	32,76	32,76	0,00	
DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
10/17	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	29/01/2025	179,40		0,00	179,40	179,40	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/26	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	29/01/2025	4,05		0,00	4,05	4,05	0,00	
	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.					
TOTAL EM	29/01/2025	120.640,50	216,21	0,00	0,00	216,21	216,21	0,00	
Vencimento 30/01/2025								
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
6/21	ES 9	3.3.90.39.99 ECT-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E30/01/2025	27,72		0,00	27,72	27,72	0,00	
10/27	DESPESA COM TARIFAS/CORREIOS.
ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	30/01/2025	50,70		0,00	50,70	50,70	0,00	
10/28	DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO. ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	30/01/2025	2,24	0,00	2,24	2,24	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	30/01/2025
Vencimento 31/01/2025	120.640,50	80,66	0,00	0,00	80,66	80,66	0,00	
Emp/Parc Ficha Categ	Cod/Nome Fornecedor	DATA	Valor Liquidado	Anul/Ref	Desconto	Pago Liq	Pago Bruto	A pagar	
10/29	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	31/01/2025	58,50		0,00	58,50	58,50	0,00	
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
10/30	ES 9	3.3.90.39.81 BANCO BRADESCO S.A.	31/01/2025	2,52	0,00	2,52	2,52	0,00	

DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS EM RECEBIMENTO DE CONTAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO.
TOTAL EM	31/01/2025	115.640,50	61,02	0,00	0,00	61,02	61,02	0,00	
TOTAL GERAL	1.864.625,81	26.966,60	0,00	1.580,88	25.385,72	26.966,60	0,00